1、目 录1 项目综述 12 项目背景和项目目标 .12.3 项目背景 12.4 建设目标 13 项目范围和内容 13.1 功能模块设计 23.1.1 系统主要功能框架 23.1.2 基础数据管理 33.1.2.1 煤种信息 .33.1.2.2 品种信息 .33.1.2.3 客户信息 .43.1.2.4 结算单位与收货单位信息 .43.1.2.5 客户类型信息 .43.1.2.6 行业信息 .53.1.2.7 省市 .53.1.2.8 地市 .53.1.3 价格管理 53.1.4 合同管理 6全面预算管理系统-技术规格书第 2 页3.1.5 收款管理 63.1.6 调运管理 73.1.6.1 月运
2、输计划管理 .73.1.6.2 日请车计划管理 .73.1.7 结算管理 83.1.7.1 共同客户路运结算 .83.1.7.2 共同客户地销结算 .83.1.8 成本管理 93.1.9 市场信息管理 93.1.10 客户评价 93.1.11 综合统计分析管理 93.1.12 系统管理 103.2 汽运称重客户端管理 113.2.1 红外线定位 133.2.2 视频监控 133.2.3 称重传感器故障检测报警 133.2.4 票据统一管理 133.2.5 集权管理 143.2.6 后台跟踪程序 143.2.7 车辆身份识别 143.2.8 道闸联动控制 143.2.9 数据管理 143.3 路
3、运装车塔管理 14全面预算管理系统-技术规格书第 3 页3.3.1 称重客户端管理 143.3.2 视频监控管理 143.3.3 抄车号管理 153.3.4 装车塔接口管理 153.4 ERP 集成及财务管理功能 153.4.1 总账管理 153.4.2 应收管理 173.4.3 应付管理 183.4.4 统计分析管理 19全面预算管理系统-技术规格书11 项目综述公司信息技术（北京）有限公司（以下简称：信息公司）接受上级单位公司公司能源股份有限公司（以下简称：公司公司）的委托，进行煤炭供应链系统的开发和实施。本技术规格书是信息公司对本次煤炭供应链系统一期项目工作的整体描述。 2 项目背景和项
4、目目标2.3 项目背景目前，煤炭企业正在经历从粗放型经营向精细化管理方面的跨越，煤炭企业需要紧紧抓住今后 3 至 5 年的战略机遇期，提升其在煤炭行业的总体竞争实力，提升全行业的管理水平，这是大型煤炭企业的一项战略任务。实现这一战略任务重要的一条途径就是运用信息技术，推进管理创新，通过管理创新，提升信息化水平。作为煤炭行业的现代化建设，信息化水平是一个非常重要的标志。信息化建设是一个过程，它是随着管理思想、观念以及管理方式方法的变化而不断变化的。也就是说，没有管理创新，信息化建设也是难以推进和真正取得实效的。同时，要实现管理创新，没有信息化作支撑，管理创新也难以实现。因此，煤炭供应链管理系统的
5、建设突出了信息技术和管理创新的结合。煤炭供应链系统不仅适时准确地掌握企业煤炭销售的状况，有利于加强宏观调控和管理，同时还有一个重要目的，就是有利于企业领导适时准确了解自己的煤炭产品在全国各地的销量、库存、销售价格等方面的基本情况，便于企业分析目标市场，提升营销水平。煤炭供应链系统为提升管理水平与计划调控的信息化程度奠定了坚实的基础。2.4 建设目标本项目的目标是为公司公司提供一个全面的信息管理平台，实现运销中心及下属生产矿方从业务端的客户、定价、合同、场存、煤质煤种、调度、计量、质量、地销、铁运、结算至财务端的应收、应付、总账等全方位的煤炭供应链信息化和自动化系统，日常业务在信息系统的协助下变
6、得高效、快捷，同时集成 ERP 系统，财务业务一体化的管控目标。3 项目范围和内容对进入运销管控系统的各类纷繁复杂的数据进行整理和加工，为新要公司及公司领导及业务管理部门提供数据决策支持与参考依据，并实现信息资源在各业务系统间高效共享，因此必须具备高效、稳定、安全等特性，确保公司公司信息化系统运行安全、数据获取及时准确。全面预算管理系统-技术规格书2主体功能：系统平台管理、数据中心管理、审批流程管理、预算全过程管理、系统拓展管理。外部集成：与 Oracle ERP 的应收、应付、总账、成本等业务模块深度集成。3.1 功能模块设计系统主要功能框架煤炭供应链系统要满足公司公司煤炭销售业务层、管理层
7、以及服务于本系统的系统维护层三个层面的需求， 应具有以下主要功能：基 础 数 据 管理负 责 共 同 客户 、 共 同 煤种 、 以 及 共 同基 础 信 息 的 维护合 同 管 理签 订 合 同 的 录入 以 及 所 有 合同 的 管 理 备 案根 据 合 同 以 及余 款 等 条 件 ，分 配 销 售 计 划订 单 管 理煤 质 化 验 单 管理 ， 用 于 与 车辆 批 次 相 关联 ， 以 质 论 价煤 质 管 理 价 格 管 理价 格 的 变 更 和审 核用 于 现 场 车 辆的 调 度 分 配 ，确 保 有 序 进 行煤 种 的 销 售调 度 管 理负 责 煤 场 现 场的 称 重
8、 计 量 以及 磅 单 的 上 传打 印 等称 重 管 理煤 炭 智 能 销 售 管 理 平 台负 责 申 请 、 审核 和 记 录 铁 路的 运 输 计 划 和请 车 计 划 、 抄车 号 、 发 运 单以 及 货 票 等路 运 管 理 结 算 管 理负 责 所 有 销 售模 式 的 收 款 、付 款 、 发 票 等管 理综 合 统 计 分析 管 理1 、 综 合 信 息数 据 汇 总 管 理2 、 销 售 数 据报 表 管 理3 、 数 据 图 形化 分 析4.1.1 主要功能框架图全面预算管理系统-技术规格书3从针对核心业务中功能需求上看，主要由基础数据管理、市场信息管理、客户评价、价格
9、管理、合同管理、收款管理、调运管理、结算管理、综合统计分析、系统维护共十部分组成。根据如上的系统功能框架图，如下是我们对其实现的功能设计进行详细描述。3.1.2 基础数据管理该模块下包含共同的煤种管理、品种管理、客户管理、行业管理、省市管理等子模块，所有基础数据都是由相关负责人录入和维护，煤种与品种是父子级关系，最末级的是品种，同样客户具有多种客户属性（ 结算单位或收货单位、地 销客户或路运客户）；所有的基础数据编码统一并唯一，要有连续性、独立性和可拓展性。煤种信息煤炭煤种信息为煤炭种类粗略分类的信息，包括：所属煤种（上层煤种信息），名称，级别 等。可以对这些煤炭煤种信息进行动态维护 。所有的
10、增 删改查都在主数据里进行动态维护，煤炭供 应链管理系统通过系统接口的方式动态获取更新本地的数据。本地只可查询 。3.1.2.2 品种信息煤炭品种信息煤炭种类分类中最精细分类（叶子节点）的信息，包括：所属煤全面预算管理系统-技术规格书4种（父节点），名称，产品属性等。可以 对这些煤炭品种信息 进行动态维护。所有的增删改查都在主数据里进行动态维护，煤炭供应链系统通过系统接口的方式动态获取更新本地的数据。本地只可查询。3.1.2.3 客户信息客户信息为对客户信息的维护，包括：客户名称、法人代表等信息，客 户类别(重点客 户、非重点客户)等。所有的增删改查都在主数据里进行动态维护，煤炭供应链系统通过
11、系统接口的方式动态获取更新本地的数据。在本地可以根据客户名称、通讯地址、传真、 电话、地市、省市、所属行业、 记录状态等进行详细查询。3.1.2.4 结算单位与收货单位信息结算单位与收货单位信息为对客户结算单位与收货单位一致与否的维护，可以设置用户的结算单位名称和收货单位名称。 新增：进入新增结算单位与收货单位对应关系信息页面，可以对新增结算单位与收货单位对应关系进行录入保存。 删除：可以对新增结算单位与收货单位对应关系进行删除操作，删除完毕进入列表页面。全面预算管理系统-技术规格书5 修改：进入修改新增结算单位与收货单位对应关系信息页面，可以修改新增结算单位与收货单位对应关系的相关信息。 查
12、询：可以根据结算单位、收货单位等进行详细查询。3.1.2.5 客户类型信息客户类型信息为客户所需煤种、运输方式等信息的列表，包括：名称（例如：是否市场用户、内部用户等），业务类型（外运业务、地 销业务）、品种（煤种）等。可以对这些客户类型信息进行动态维护。 新增：进入新增客户类型页面，可以对客户类型信息进行录入保存。 删除：可以对客户类型进行删除操作，删除完毕进入列表页面。 修改：进入修改客户类型信息页面，可以修改客户类型相关信息。 查询：可以根据客户类型名称、业务类型、品种等进行详细查询。3.1.2.6 行业信息行业信息为客户单位所属行业类别的信息，信息为：名称，备注等。可以 对这些行业信息
13、进行动态维护。 新增：进入新增行业页面，可以对行业信息进行录入保存。 删除：可以对行业进行删除操作，删除完毕进入列表页面。 修改：进入修改行业信息页面，可以修改行业的相关信息。全面预算管理系统-技术规格书6 查询：可以根据行业名称进行详细查询。3.1.2.7 省市可以对基础省份进行维护。下图为省市列表界面 新增：用户输入基础省份信息，可以保存国内省份信息。 删除：可以对省市进行删除操作，删除完毕进入列表页面。 修改：可以对基础省份信息进行修改操作 查询：可以根据省份名称进行详细查询。 3.1.2.8 地市可以对基础省份的直辖市信息进行维护。 新增：可以填写相关的省份信息，以及省份对应的省会信息
14、。保存完成地市信息的添加。 修改：点击修改，进入修改地市信息页面。可 对地市信息进行修改操作。 删除：可以对地市进行删除操作，删除完毕进入列表页面 查询：可以根据省份名称以及地市名称进行详细查询。3.1.3 价格管理公司公司负责价格的审核和查看。全面预算管理系统-技术规格书7 查询：可以根据矿别、煤种、运输方式、质量指标 、是否当地客户、重点客户等进行详细查 复审：价格委员接收到初审信息后，可以点击审批通过，完成此条价格信息的最终确定，点击驳回后， 业务人员可以修改此条价格信息。3.1.4 合同管理煤炭销售合同与供、需、运三方有关联，合同信息是各主要业务进行的依据。合同管理主要功能适用于煤炭运
15、销交易开始阶段的客户信息收集，市场信息的收集和发布以及合同签订后对合同信息的管理，同时具有合同履行情况的数据跟踪，报 表打印汇总功能，由五部分功能模块组成： 合同属性的管理：合同分类管理所依据的属性，如资金预付合同和资金后付合同； 合同数据的管理: 主要是依据用户代码库中的代码，录入有效煤炭销售合同。并可随时录入合同修订通知单，以及合同附件和用户信函明细表等信息存入煤炭购销合同数据库及附件和用户信函库中； 合同及附件和用户信函查询: 主要是根据合同编号，或购方单位，或签订日期等不同条件或组合条件，从合同库中查询出相关的合同信息，并且能对合同附件及用户信函明细进行分类查询，查询结果可显示在屏幕上
16、，也可打印或转成文件输出；全面预算管理系统-技术规格书8 合同履行管理（合同传递）：主要是从购销合同数据库中提取出有关合同执行和修订的主要信息，组成合同执行通知单内容显示在屏幕上，可按操作员的级别权限进行人工干预，同时可打印传递和网上传递到合同的执行单位(调运部、 财务结算部)；3.1.5 收款管理财务部每次收到客户收款时，区分运输方式（路运、汽运），同 时针对子公司、煤种等进行相关资金用途分配。 查询：通过单据号、收款公司、结算单位、收到日期、操作日期、总金额、未分配金额、状态等条件，查询出符合条件的现汇收款信息。 新增：增加一条新的现汇信息，记录收款公司、结算单位、收到日期、 总金额、未分
17、配金额、付款方式、运 输方式、票号、备注等信息。同时做出初次的资金用途分配。 删除：删除一条未审核的现汇信息。 修改：修改一条未审核的现汇信息，包括收款公司、结算单位、收到日期、总金额、未分配金额、付款方式、运 输方式、票号、备注等信息。 提交：将一条新增的现汇信息提交审核，更改提交状态。 审核：审核一条提交的现汇信息，更改审核状态。全面预算管理系统-技术规格书93.1.6 调运管理公司调运部负责收集、审核和批复各子公司的运输计划和请车计划。月运输计划管理 月运输计划审批：对于已经提交的月运输计划，调运中心与铁路部门请车且铁路部门已经批复，调运中心以实际批复车数为准进行审批通过、或驳回操作。审
18、批通过则此运输计划生效， 驳回则此运输计划作废不能正常使用。 月运输计划审批导入：调运中心根据铁路部门提供的批复车数表（Excel）可以批量导入进行自动审批，简化逐条审批的流程。 综合查询处理：通过单项、组合、模糊等多种方式实现对月运输计划信息的查询，并对关键数据进行排序。3.1.6.2 日请车计划管理在实际路运过程中日请车环节是真正落实发运计划的主要环节，通过定制每天的请车计划来分配月发运计划的发运量。日请车包括客户、发到站信息、煤种、请车 数、 请车 日期、批复 车数、路局批复号等信息。 日请车承认车审批：把已经确认车数审批通过的日请车计划向铁路部门申请车数。铁路部门承认实际批复车数后，
19、调运中心将铁路承认车数录入到该日请车中并审批通过，此时该日请车计划生效。如果铁路部门没能批复车数则审批不通过。此日请车计划失效。同时根据实际批复车数全面预算管理系统-技术规格书10返还或扣减对应发运剩余量。 综合查询处理：通过单项、组合、模糊等多种方式实现对日请车计划信息的查询，并对关键数据进行排序。3.1.7 结算管理财务部审核所有提报上来的路运结算单和地销结算单，并给客户开票。共同客户路运结算 结算单列表：选择相应结算单，进行复核；复核后扣除客户财务资金，并记录扣除明细。针对结算后的价格调整，提供 调整结算功能， 对原结算单进行修改，同时将该结算单的状态改为未复核，重新复核结算。 开发票：
20、根据结算单，录入发票信息，更改 结算单是否开票状态 发票管理：根据发票号、公司、结算单位、开票日期等条件查询符合条件的发票信息列表，同时可详细查看发票信息。作废发票功能，将 该发票作废，同时根据发票号将结算单开票状态改为未开票。3.1.7.2 共同客户地销结算 结算单列表：选择相应结算单，进行复核；复核后扣除客户财务资金，并记录扣除明细，同时生成凭证。 针对结算后的价格调整，提供 调整结算功能，对原结算单进行修改，同时将该结算单的状态改为未复核，重新复核结算。全面预算管理系统-技术规格书11 开发票：根据结算单，录入发票信息，更改 结算单是否开票状态。 发票管理：根据发票号、公司、结算单位、开
21、票日期等条件查询符合条件的发票信息列表，同时可详细查看发票信息。作废发票功能，将 该发票作废，同时根据发票号将结算单开票状态改为未开票。3.1.8 成本管理煤炭供应链系统成本核算模块能够抽取业务数据按照成本核算公式表，进行成本核算 ，传递至 ERP 总账系统，同时保存每月成本数据。3.1.9 市场信息管理公司公司收集其他同行业公司的相关市场信息进行录入和维护。 新增：录入一条新的市场信息并保存。 删除：删除已经存在的市场信息。 修改：修改已存在的市场信息。 查询：根据信息类型、公司名称等查询出符合条件的市场信息。3.1.10 客户评价公司公司分析客户的欠款情况、到款及时情况、客 户的购买量情况
22、以及客户的资质等信息，进行客户评 价。全面预算管理系统-技术规格书12 查询：可以根据客户名称、客户类型、 记录状态等进行详细查询。 评价：根据客户欠款、到款等信息进行打分评价。3.1.11 综合统计分析管理根据运销各种数据，统计生成各种报表，并 对数据进行分析、共享，减少手工统计时间，加快数据的流通速度，可以使管理层实时 了解运量以及应收帐等数据信息并能进行决策分析，便于查阅各分支机构的数据，为决策层提供有效参考数据。综合信息查询及统计分析管理是针对管理层和决策层的管理模块，该功能是把各管理模块中具有决策依据的数据进行深层次的数据挖掘，并配以直观的图形管理界面和数据分析走向图。通过以上的数据
23、整理过程，形成供领导查阅和决策的数据。 综合信息数据汇总管理。 收集其他管理模块的数据信息并加工处理。 数据信息管理。 将收集的数据进行加密化处理。 数据图形化分析。全面预算管理系统-技术规格书133.1.12 系统管理系统管理是对煤炭供应链系统的组织维护、日志管理、菜单管理、 权限管理、引擎管理、应用系统维护等，是支撑整个系统安全、 稳定运行的后台保障。主要包含以下功能： 组织维护：实现组织机构的新增、拆分、合并、撤销。能够支持此类变化中对用户、文件、信息、工作流程的自动变更。 组织机构维护：系统管理员可用对机构进行查询、新增、修改、删除操作。进行机构的行政上级和业务上级、所属机构、机构类型
24、、 业务类型、机构名称等信息进行维护。 岗位维护：可用对组织机构的岗位进行新增、编辑、查询、 设置代理、设置汇报关系。 人员维护：可用对组织机构的人员进行新增、编辑、查询、 设置代理、设置汇报关系。 角色维护：可以对角色进行新增、修改、删除操作。 组织数据查询：可对人员、机构、登录名、身份 证 号进行查询，得到员工的信息。对员工的汇报关系、代理关系、岗位关系进 行添加、修改、 删除操作。全面预算管理系统-技术规格书14 日志管理：对本系统登录用户操作系统功能模块的操作事件进行记载，并进行查询展示，可以进行删除。 菜单管理：对本系统的菜单进行管理，包括：菜单上下层级的设置、页面链接地址，对应权限
25、模块、菜 单导出和导入进行管理。 权限管理：实现对人员权限、组织机构权限、角色权限、 岗位权限以及权限的基本信息进行管理。3.2 汽运称重客户端管理基于防爆标准研发，高于普通标准要求。采用 进口高精度测量装置， 专业生产研发团队，科学检测设备 和手段， 严格技术检测层层 把关，确保每件 产品精工细作。无人值守智能称重系统，是专门针对厂矿企业生产计量而设计，汽车衡在无人干预的情况下迅速、准确、安全、稳定、可靠的完成整个称重的流程，实现计量过程中数据信息采集的全自动化，在保证信息采集的准确性和公证性的同时大大降低人员的劳动强度，提高工作效率，彻底堵住计 量中的漏洞。全面预算管理系统-技术规格书15
26、4.2.1 称重过程实例图4.2.2 称重示意图全面预算管理系统-技术规格书164.2.3 称重客户端管理界面红外线定位采用双频红外对射技术，在车辆前后安装红外对射，判断过磅车辆是否进入有效称重范围，车辆未上磅自 动提示，否 则不进行称重 环节。3.2.2 视频监控视频全面监测现场车辆情况，杜绝利用不同车型进行车皮重量作弊。3.2.3 称重传感器故障检测报警传感器自动检测故障，确保计量准确。3.2.4 票据统一管理统一票据管理，一车一票，自动识别，无需人工 录入，虚假票据系统自动报警提示拒绝过磅。全面预算管理系统-技术规格书173.2.5 集权管理权限层层分配，普通操作者不能随意修改数据，所有
27、称重数据全部自动完成录入存储，确保数据真是可靠。3.2.6 后台跟踪程序过磅过程全程自动完成，异常情况及时报警提示。3.2.7 车辆身份识别自动识别车辆拍照，有效杜绝非法使用套牌车辆称重。3.2.8 道闸联动控制道闸采用联动控制，前车过磅完成车辆完成后自动启动道闸进入下个称重，称重过程中道闸无法开启，防止车辆上榜不称重。3.2.9 数据管理系统的所有数据进行全采集记录管理，可对历史数据进行查询，数据加密保存，防止随意更改或丢失。3.3 路运装车塔管理称重客户端管理称重客户端实现铁路每车皮的净重的实时记录管理，并且与业务端实现数全面预算管理系统-技术规格书18据的实时交互，生成统计报表，方便装
28、车塔司磅人员操作。3.3.2 视频监控管理视频监控主要是为了装车塔的用户实时能监控到车皮的煤的装配情况，以及车皮是否拉到指定的装卸位置。3.3.3 抄车号管理抄车号管理根据当地的铁路车皮情况，可实现自动抄车号或者手动抄车号两种方式， 自动抄车号需要与铁路部门沟通开放接口，实现车皮的自动车号抄报。手动 超车号需要人工到 现场实现手动车号的抄报。3.3.4 装车塔接口管理装车塔接口管理实现与煤炭自动装卸的接口对接，从而实现称重客户端从煤炭自动装卸设备上自动读取煤炭的装卸净重，实现煤炭的数据的不落地管理。并且可以实时传输至业务管理系统。避免的人工的误操作。3.4 ERP 集成及财务管理功能总账管理
29、总账接口全面预算管理系统-技术规格书19总账接口提供 ERP 总账模块和 ERP 应收模块、ERP 应付模块、SCM 成本模块之间的接口，方便 ebs 子模块和外围系统与总账模块的对接，灵活的实现各个系统之间的集成。 日记账系统支持手工录入日记账和来源于其他模块的日记账。针对审核未通过的日记账凭证，制单人员在收到 “拒绝”的通知后，对凭证修改后能够再次递交。科目在满足基本核算的前提下， 满足对成本中心等明细核算的要求。出于业务或调整前期的错误的需要，总账 会计能够对已过账的日记账进行冲销，并自动冲销已过账的错误的日记账凭证。 错账更正错账更正的原则是来源于子模块的日记账，在自模块中进行冲销。手
30、工录入日记账，系统提供标准功能 进行冲销，可以通 过红字冲销进行更正。来源于自模块日记账，必须在子模块中 进行冲销，冲 销后再传送至总账。 过账业务模块进行日常业务处理，处理后的会计信息传送至总账模块生成日记账凭证。 总账模块能够月结时 按科目进行核对。 通知全面预算管理系统-技术规格书20系统支持日记账审批，有标准的审批流程，按照 实际的业务需求可以进行设置。 经常性凭证对于每个月必须做的凭证，比如月末结转、 计提工资、 发放工资等凭证，可以通过定义经常性凭证来实现，进而减少手工录入。 外币重估有外币的业务，在月末根据实际汇率进行月末重估，生产损益性凭证。 FSG 报表系统可以配置财务需要的
31、财务报表，通过在系统中进行行和列信息的配置，进而通过运行请求的方式生产所需报表。可以灵活的调整报表的格式。 会计期公司集团对各级公司的结账时间进行统一的规定，能够由上一级财务部门负责会计期间的开启和关闭，从子模块至总账逐级关闭。 请求通过提交请求的方式，生成相应的报表，在月 结时进行数据的核对。全面预算管理系统-技术规格书213.4.2 应收管理 应收接口ERP 应收接口提供 应收模块和各个模块之间的接口，和 SCM 业务管理系统之间有集成，支持从前端业务端将相应的结算信息传送至本模块。方便 ebs 子模块和外围系统与总账模块的对接，灵活的实现各个系统之间的集成。 事务处理能够建立应收模块与供
32、应链业务模块的集成，定期自动产生销售收入、应收账款以及销账情况的账务信息。能够对应收发票、 应 收票据进行管理， 对票据签发日期、到期日、签发人、客 户等信息进行记录。并支持应收票据的贴现、背书和计息 收款能够记录销售业务类型、客户、 销售物品、 业务日期等 业务信息；支持对销售收入、应 收账款以及销账确 认的手工调整。根据 实际 的业务需求进行预收款核销和实际收款的处理。 客户系统支持对客户的管理，更加实际的客户信息， 输入相应的客户名称、 纳税识别号、地址等信息。通过管理客户的信息，方便月结时客户往来的对账。 请求全面预算管理系统-技术规格书22通过提交请求的方式，生成相应的报表，能 够查
33、询到收款到账情况、 编制收款明细，系统支持产生客户 余额明细报表，用于客 户对账 会计期应收模块有单独的期间管理。期间处于打开状态可以进行正常业务的录入，并能同步来自其他系统的数据。期间处于关闭状态时，将拒绝业务的录入和来自其他系统的数据的传递，如果强行进行数据的录入或传递，系统会进行提示或生成警告。3.4.3 应付管理 应付接口应付接口提供应付模块和各个模块之间的接口，和 SCM 管理系统之间有集成，支持从前端业务端将相 应的结算信息传送至本模块。与资产模块之间有集成，支持固定资产的零购业务。方便 ebs 子模块和外围系统与总账模块的对接，灵活的实现各个系统之间的集成。 发票系统支持标准发票
34、和预付款发票两种类型，标准发票可以通过手工进行录入或者通过月订单管理系统之间结算信息的自动传递。对于有预付款业务的供应商，在确认应付账款时应及时提示，系 统能及时冲销预付款。在核 销预付款时，能够查看到预付款的采购订单号，使得发票能冲销相同订单下的预付款全面预算管理系统-技术规格书23 付款系统支持多种付款方式和付款单据管理，并支持在线付款审批,可处理外币应付款及付款业务。如合同中规定按合同汇率付款,材料入库价及应付账款按合同汇率确认,如没规定按入库当日汇率确认；付款时与入账时的汇兑损益进财务费用. 供应商对于同一个供应商，需要能按不同业务类型统计应付余额。提供供应商各科目的明细和汇总余额，以
35、方便和供应商进行对账 请求系统通过运行请求的方式，实现供应商信息数据的 归集。可以通 过提交请求的方式将生成的会计科目自动传送至总账，生成凭证。 会计期应付模块有单独的期间管理。期间处于打开状态可以进行正常业务的录入，并能同步来自其他系统的数据。期 间处于关闭状态时，将拒绝业务的录入和来自其他系统的数据的传递，如果 强行进行数据的录入或传递，系统会进行提示或生成警告。全面预算管理系统-技术规格书243.4.4 统计分析管理系统支持财务子模块数据导出，与业务报表进行核对，包括应收发票明细表、应付发票明细表等。系统应能够按客户自定义要求格式输出报表；报表公式、格式可设置,表间的平衡审核公式，用户能进行自定 义。公式函数 设置要 简便，公式函数要直 观。业务部门负责人： 信息部负责人：日 期： 日 期：
