1、一、 前言2001 年是对中国经济发展具有重要意义的一年。在全球经济大幅放缓的不利环境中，中国经济依然保持了较高的增长速度，全年 GDP 增幅达到 7.4%。在这一年中，中国加入 WTO、北京申奥成功等一系列事件，对我国经济未来走势将产生重大的影响，中国经济发展进入了新的历史时期。2001 年国内煤炭市场出现了巨大的变化。在国内需求和出口增加、关井压产以及运输紧张等因素影响下，煤炭市场由供过于求转变为供不应求。市场剧烈震荡对煤炭生产企业、用户、贸易商的心理产生强烈的冲击，可能影响到今后国内煤炭市场的行为方式和市场格局，国内煤炭市场不确定性加强。2001 年，我公司在继续强化营销优势，稳定现有市
2、场份额的同时，重点完善一体化配置，提高抗风险能力和可持续发展能力。在建设马脊梁选煤厂的基础上，年内又投资建设了上深涧选煤厂。这样，我公司就具备由南梁煤矿、马脊梁选煤厂和上深涧选煤厂组成的煤炭货源基地，形成了总产量为 700 万吨的多品种煤炭生产能力。另一方面，我公司以获取长期稳定市场支持为目的，2001 年先后开展了湄洲湾电厂国内煤投标、马脊梁煤和上深涧煤营销等市场开发工作。在湄洲湾电厂招标中胜出，获得了每年最大供应数量为 220 万吨、最长期限为 15 年的长期煤炭供应合同。根据马脊梁煤和上深涧煤特性确定了目标市场，进行了大量的市场推介活动，使其在国内外市场具有了一定的知名度。2001 年度
3、经营计划执行情况总结按照我公司 2001 年度经营计划纲目编制。对我公司存在的问题将在 2002 年度经营计划中提出解决方案。2二、 2001 年主要业务工作完成情况1、国内煤业务2001 年国内煤销售完成情况见下表：表格 1 2001 年国内煤销售数量完成情况表单位：万吨比年度计划 比上年实际项目 年度计划实际完成 % %广东 140 103.48 -36.52 -26.09 -42.11 -28.92浙江 125 114.43 -10.59 -8.46 8.09 7.61福建 90 52.66 -37.34 -41.49 -10.01 -15.97山东 6 6.31 0.31 5.17 -
4、3.99 -38.74江苏 4 7.2 3.2 80 -2.5 -53.19合计 365 284.08 -80.92 -22.17 -48.21 -14.51（业务统计口径）2001 年度国内煤炭市场形势发生了明显变化，主要体现在：1、国家实行鼓励煤炭出口政策和关井压产工作力度加大，造成国内煤炭资源（尤其是优质煤炭资源）短缺。2、大秦线等运煤铁路运输空前紧张，煤炭集港困难。3、国内煤价持续上扬。4、国内电力行业的体制改革进程明显加快，火力发电企业在煤炭采购来源、渠道、定价原则方面有根本性改变。针对这些特点，2001 年国内煤销售主要作好以下工作：1、继续巩固和稳定国内优势市场。全年对广电和浙电
5、实际执行数量为 217.91 万吨，占总量的 76.71%。12 月我公司与广电和浙电签署了长期合作协议，保证了未来五年内这两大市场的稳定。2、积极推进和培育新的市场。加强对福建后石电厂的营销工作力度，逐步适应电厂需要，运用公司专业优势影响和改进客户的煤炭采购程序，稳定了双方长期的合作关系。另外，参与了对湄洲湾电厂国内煤供应投标，为标书的制备提供了大量的相关信息及资料。3、加强售后服务及客户公关工作。通过组织煤质内部资料装卸两港检验技术交流座谈会等多种形式加强与客户的交流，及时掌握合同执行中出现的问题。2、进口业务2001 年进口业务完成情况详见下表：表格 2 2001 年进口完成情况表单位：
6、万吨、万美元年度计划 实际完成 比年度计划数量 金额项目 数量 金额 数量 金额 % %煤炭 138.05 5265 186.79 6939.71 48.74 35.31 1674.71 31.81化工原料 164 164铁矿砂 87.63 87.63合计 5265 7191.34 1926.34 36.59（业务统计口径）2001 年进口额完成年度计划，主要是受国内煤供应紧张的影响，进口煤需求大幅上升，全年煤炭进口量和进口额超额完成年度计划。2001 年进口业务主要完成以下工作：1、采取措施克服了上半年国际煤炭市场价格上涨造成的压力，稳定了主要客户继续使用进口煤的信心。2、抓住下半年国际煤炭
7、市场价格下降、国内煤炭供应紧张的有利时机，扩大了煤炭进口业务。3、督促进口煤供货商采取切实措施，进一步提高供货质量。4、积极开展化工原料、铁矿粉等非煤商品的进口业务。5、催收进口货款。6、进行了脱盐乳清粉进口的前期开发工作。3、出口业务2001 年出口业务完成情况详见下表：4表格 3 2001 年出口完成情况表单位：万吨、万美元年度计划 实际完成 比年度计划数量 金额项目 数量 金额 数量 金额 % %焦炭 73.64 4786.6 40.8 2899.02 -32.84 -44.6 -1887.58 -39.43肝素钠 1000 651.09 -348.91 -34.89其他 11.38 1
8、1.38合计 5786.6 3561.49 -2225.11 -38.45（业务统计口径）2001 年出口业务主要做了以下方面的工作：1、加强与港口、国际商检机构的合作，将出口收汇损失及执行风险降到最低，维护了各方的利益。2、建立并完善了焦炭出口的内部报表制度，加强集港、仓储管理，严格对出入库和库存焦炭的质量和数量把关。3、加强资金控制，做到焦炭资金收入及支出基本平衡，防止代理出口预付款放款过多，避免了业务中的资金风险。4、在巩固印度市场的同时，新开发了美国市场。但受到国际市场需求减少和出口配额不足的双重影响，焦炭出口未能完成年度计划。4、湄洲湾项目投标工作我公司在湄洲湾电厂国内煤替代招标中，
9、经过努力一举中标，取得了 15 年内 150 万吨/年的销售市场。2001 年的主要工作：1、促成招标。4 月邀请项目发起方国际电力公司对我公司所属煤矿和秦皇岛港进行了全面考察，7 月进一步就国内替代煤供应中的价格方式、煤源、质量等具体问题进行了磋商。通过不断交流，使福电公司充分认识到采用国内替代煤的必要性，决定进行替代煤炭招标。2、准备标书。我公司组成了项目小组，由总经理直接领内部资料导，在煤矿、铁路、港口、海运、商检、银行、法律等有关方面进行了大量的调研和论证工作，按时编制出英文投标书并送达福电公司。3、后期工作。我公司与业主公司进行了 5 轮会谈，消除了双方之间的分歧，使业主公司认识到我
10、公司的实力和诚意，最终我公司中标。双方还签署了试烧煤合同。5、马脊梁洗煤营销业务马脊梁洗煤营销小组自 2001 年 8 月 27 日调整、充实后，贯彻公司确定的“对马脊梁洗煤厂生产、运输、港口、销售环节进行协调、调度”的原则，主要做了以下工作：1、建立、健全马脊梁洗煤产、运、销报表制度，动态监督数量、质量、成本、货款回收和流动资金使用情况，协助生产现场建立了以“降水、除杂”为中心的产品质量保证体系。2、积极协调各方关系，理顺运销环节，为马脊梁洗煤产、运、销创造了比较好的外部环境。3、根据市场需要和实际生产能力，确定马脊梁洗煤产品规格，向客户推销，实现出口 128.58 万吨。与贸易本部合作开拓
11、马脊梁洗煤日本市场，争取到 40 多万吨试烧煤。4、与三井物产合作开拓上深涧洗煤日本市场。已经确定上深涧洗煤产品规格，进行推销。6、投资业务我公司合资建设的上深涧选煤厂于 2001 年 7 月 12 日正式开工建设，到年底初步建成了一座现代化大型选煤厂。2001 年完成的主要工作：1、在土建工程方面，工程全部完工正式交付验收，部分工程通过了验收。对未完及后续工程已做好计划安排，并与施工单位签订了相关协议。2、在设备订货和安装方面，成立设备招标工作组，对外围设备招标，完成设备国内外订货和到货检验，并完6成设备安装。3、在工程质量控制方面，制定、实施了施工管理、安全检查、施工简报和例会制度，成立了
12、安全文明施工和工程质量检查验收小组，请监理公司和当地质检站，实施全过程的监理和定期检查，及时发现和解决问题，奖优罚劣，保证了工程质量和施工安全。4、在设备调试方面，成立了专门机构，制定了各阶段试车任务表，先后进行了单机试车、联动试车和带煤联动试车。三、 思想政治工作情况2001 年，我公司把江总书记“三个代表”的重要思想作为新时期工作的指导思想，按照集团公司的部署和要求，围绕企业经营管理的中心工作开展活动。一年来，党支部开展了大量的思想政治工作，有力地促进了党的思想和组织建设、企业文化和精神文明建设，保证了企业经营管理工作的正常开展。1、企业文化和精神文明建设2001 年主要做了以下工作：1、
13、加强政治理论学习。党支部将集团公司党委关于反对邪教、与“法轮功”组织作斗争的要求传达到每个员工，使员工认识到与“法轮功”的斗争是一场长期的、复杂的、尖锐的政治斗争。党支部还组织全体职工认真学习党在新时期的各项经济方针和政策。通过政治理论学习，广大员工的思想观念有了不同程度的解放和更新，使员工在思想上、行动上坚定地与党中央保持一致，主动适应国家经济体制改革和发展的需要。2、用“爱岗、敬业、奉献”的企业精神教育员工，使每个员工自觉遵守集团公司机关员工礼仪、办公守则。3、利用大会、谈心、板报、党团工会组织简报等多种形式，有针对性地开展工作，使全体员工不断明确和巩固企业宗旨、经营理念和核心价值观，树立
14、拼搏奋进、开拓创新、自强不息的竞争意识和进取精神，形内部资料成了摒弃形式主义、注重实效的工作作风。2、党的思想和组织建设按照集团公司党委部署，我公司加强了对党员的教育、管理和监督，定期召开党的组织生活会，开展批评和自我批评，监督党员履行党员义务，加强党员的思想建设。同时，注重党的组织建设，重视对入党积极分子的培养，尤其注重在业务骨干和青年员工中发展党员，使得讲政治、讲进步在员工中蔚然成风。我公司已有 8 名同志积极要求入党，确定重点培养的入党积极分子 4 名，组织考察准备发展的 2 名。 2001 年我公司党支部被中央企业工委评为“先进基层党支部” 。3、工会和共青团工作按照集团公司工会的部署
15、和中国煤炭进出口公司企务公开制度 ，积极推进企务公开工作制度化，形成了由公司一把手为负责人、领导班子和工会负责人参加的组织机制，定期召开员工大会，向全体员工汇报企务公开制度所要求的内容。企务公开制度增加了公司经营管理工作的透明度，起到了民主管理、民主监督的作用。针对我公司青年员工较多的特点，共青团组织积极开展青年工作，提出了“树立对外贸易的窗口形象，争创一流工作成绩”的口号，继续开展创建“青年文明号”的活动。这一活动促进了我公司的两个文明建设，有助于青年人的健康成长，多次受到领导机关的好评。四、 2001 年预算执行情况2001 年度预算执行情况及绩效评价情况如下。81、2001 年度专项预算
16、执行情况表格 4 销售预算执行情况表表格 5 采购成本预算执行情况表表格 6 经营费用预算执行情况表表格 7 代理业务预算执行情况表表格 8 管理费用预算执行情况表表格 9 资本性支出预算执行情况表表格 10 投资收益预算执行情况表表格 11 进出口商品外汇预算执行情况表(注：预算执行情况表中的数据均为财务口径)内部资料表格 4 销售预算执行情况表 单位：万元、万吨数量 销售额比预算 比上年 比预算 比上年项目本年预算 本年实际 上年实际 增减 增减% 增减 增减% 本年预算 本年实际 上年实际 增减 增减% 增减 增减%一.出口 8.41 89.47 8.41 -81.06 -90.60 7
17、690.74 7361.35 5429.66 -329.39 -4.28 1931.69 35.581.焦炭(自营) 1.92 0.48 1094.88 1242.41 2.服装 478.99 3.海砂 6.31 88.99 6.31 -82.68 -92.91 175.45 2050.76 156.68 -1875.31 -91.444.肝素钠 8741 公斤 7690.74 5992.44 1597.12 -1698.30 -22.08 4395.32 275.205.红曲粉 30.96 6.磺胺脒 29.42 7.粘多糖 1000 公斤 54.30 8.硫酸钾盐 5500 公斤 30.4
18、4 9.内销焦粉 0.18 0.18 0.18 13.84 二.进口 71.97 86.41 120.58 14.44 20.06 -34.17 -28.34 24267.72 31219.86 38230.22 6952.14 28.65 -7010.36 -18.341.广电 11.92 20.28 68.75 8.36 70.13 -48.47 -70.50 3752.50 6838.45 21265.52 3085.95 82.24 -14427.07 -67.842.浙电 60.05 54.15 51.83 -5.90 -9.83 2.32 4.48 20515.22 19019.0
19、9 16964.70 -1496.13 -7.29 2054.39 12.113.铁矿粉 3.30 3.30 3.30 738.11 4.美信钙 5.1 万瓶 5.10 5.10 180.46 5.PTA 0.20 907.12 6.日照 11.98 3536.63 三.国内煤 346.68 278.34 327.95 -68.34 -19.71 -49.61 -15.13 83985.12 68059.86 80114.71 -15925.26 -18.96 -12054.85 -15.051.沙 C 36.50 37.77 25.64 1.27 3.48 12.13 47.31 9698.
20、14 10332.66 7158.27 634.52 6.54 3174.39 44.352.珠海 86.00 59.94 119.95 -26.06 -30.30 -60.01 -50.03 22945.66 16528.59 32910.90 -6417.07 -27.97 -16382.31 -49.783.浙江 128.18 122.23 99.79 -5.95 -4.64 22.44 22.49 29510.21 28228.61 23333.88 -1281.60 -4.34 4894.73 20.984.后石 86.00 48.84 59.03 -37.16 -43.21 -10
21、.19 -17.26 19707.21 10827.32 11418.53 -8879.89 -45.06 -591.21 -5.185.江苏 6.75 1511.27 6.山东 4.17 10.29 913.71 2209.52 7.上焦 6.50 1572.34 8.其他 10.00 5.39 2123.90 1228.97 四.其他 9.77 4.62 9.77 5.15 111.47 2252.92 2430.26 2252.92 -177.34 -7.301.北京煤 9.77 4.62 9.77 5.15 111.47 2252.92 2430.26 525.05 -177.34 -
22、7.30总计 418.65 374.52 453.15 -44.13 -10.54 -78.63 -17.35 .59 .99 .85 -7049.60 -6.08 -17310.86 -13.7210表格 5 采购成本预算执行情况表 单位：万元、万吨采购数量 采购额比预算 比上年 比预算 比上年项目本年预算 本年实际 上年实际 增减 增减% 增减 增减% 本年预算 本年实际 上年实际 增减 增减% 增减 增减%一.出口 8.41 89.47 7250.74 6539.14 3808.94 -711.60 -9.81 2730.20 71.681.焦炭 1.92 0.48 619.56 100
23、2.89 2.服装 395.73 3.海砂 6.31 88.99 6.31 -82.68 137.79 828.29 137.79 -690.50 -83.364.肝素钠 8741 公斤 7250.74 5699.05 1523.53 -1551.69 -21.40 4175.52 274.075.红曲粉 29.73 6.磺胺脒 28.77 7.粘多糖 1000 公斤 53.01 8.硫酸钾盐 5500 公斤 29.73 二.进口 71.97 86.41 120.58 14.44 20.06 -34.17 -28.34 24318.24 30593.43 37311.86 6275.19 25
24、.80 -6718.43 -18.011.广电 11.92 20.28 68.75 8.36 70.13 -48.47 -70.50 3654.00 6673.61 20731.29 3019.61 82.64 -14057.68 -67.812.浙电 60.05 54.15 51.83 -5.90 -9.83 2.32 4.48 20664.24 18657.39 16580.57 -2006.85 -9.71 2076.82 12.533.铁矿粉 3.30 3.30 3.30 735.04 4.美信钙 5.1 万瓶 5.10 5.10 171.44 5.PTA 0.20 884.94 6.
25、日照 11.98 3471.01 三.国内煤 346.68 278.34 327.95 -68.34 -19.71 -49.61 -15.13 76096.15 61628.58 70231.47 -14467.57 -19.01 -8602.89 -12.251.沙 C 36.50 37.77 25.64 1.27 3.48 12.13 47.31 7848.89 8544.58 5710.22 695.69 8.86 2834.36 49.642.珠海 86.00 59.94 119.95 -26.06 -30.30 -60.01 -50.03 18493.44 13416.99 2659
26、7.15 -5076.45 -27.45 -13135.16 -49.553.浙江 128.18 122.23 99.79 -5.95 -4.64 22.44 22.49 28497.50 27202.24 22124.41 -1295.26 -4.55 5077.83 22.954.后石 86.00 48.84 59.03 -37.16 -43.21 -10.19 -17.26 19167.82 10511.41 10818.76 -8656.41 -45.16 -307.35 -2.845.江苏 6.75 -6.75 -100.00 1284.90 -1284.90 -100.006.山东
27、 4.17 10.29 -6.12 889.68 2173.10 -1283.42 -59.067.上焦 6.50 -6.50 -100.00 1522.93 -1522.93 -100.008.其他 10.00 5.39 2088.50 1063.68 四.其他 9.77 4.62 9.77 5.15 111.47 1742.25 1831.01 384.54 -88.76 -4.851.北京煤 9.77 4.62 9.77 5.15 111.47 1742.25 1831.01 1742.25 -88.76 -4.85总计 418.65 374.52 453.15 -44.13 -10.5
28、4 -78.63 -17.35 .05 .39 .28 -7161.65 -6.65 -12679.89 -11.20内部资料表格 6 经营费用预算执行情况表 单位：万元、万吨比预算 比上年项目 本年实际 本年预算 上年实际增减 增减% 增减 增减%1.代理费 169.93 94.75 147.34 75.18 79.352.服务费 1259.20 1430.19 1586.82 -170.99 -11.96 -327.62 -20.653.港杂费 289.77 464.11 289.77 -174.34 -37.564.技措费 6.13 8.96 6.13 -2.83 -31.585.检验费
29、 1.94 4.81 1.94 -2.87 -59.676.运杂费 4838.56 5270.37 7379.99 -431.81 -8.19 -2541.43 -34.447.保险费 9.83 23.79 22.76 -13.96 -58.68 8.商品损耗 9.其它 196.65 180.00 435.38 16.65 9.25 -238.73 -54.83总计 6772.01 6904.35 9997.58 -132.34 -1.92 -3225.57 -32.26表格 7 代理业务预算执行情况表 单位：万吨、万元代理数量 代理收入比预算 比上年 比预算 比上年项目本年预算 本年实际 上
30、年实际 增减 增减% 增减 增减% 本年预算 本年实际 上年实际 增减 增减 % 增减 增减%1.焦炭 57.64 36.11 -21.53 -37 36.11 1321.53 681.71 440.99 -639.82 -48.42 240.72 54.592.湄州湾 80.00 71.35 -8.65 -11 71.35 518.99 472.5 141.93 -46.49 -8.96 330.57 232.913.美信钙 4.其它 10.00 -10.00 -100.00 总计 137.64 107.46 -30.18 -22 107.46 1850.52 1154.21 582.92
31、-696.31 -37.63 571.29 98.0012表格 8 管理费用预算执行情况表 单位：万元比预算 比上年项目 本年实际 本年预算 上年实际增减 增减 % 增减 增减%1.办公费 42.96 34.51 43.22 8.45 24.49 -0.26 -0.60(1)劳保文具 6.22 6.22 (2)电话费 24.42 24.42 (3)快递费 1.52 1.52 (4)硒鼓、墨盒 0.74 0.74 (5)刻章、印名片 0.27 0.27 (6)资料费 3.31 3.31 (7)其它 6.43 6.43 2.差旅交通费 74.38 68.50 88.28 5.88 8.58 -13
32、.90 -15.75(1)班车费 2.75 2.88 2.88 -0.13 -4.51 -0.13 -4.51(2)差旅费 67.79 67.79 (3)租车费 3.33 3.33 3.业务招待费 45.04 48.11 79.86 -3.07 -6.38 -34.82 -43.60(1)宴请费 36.30 36.30 (2)礼品费 3.03 3.03 (3)接待费 4.75 4.75 (4)其它 0.23 0.23 4.涉外费 37.02 79.88 88.07 -42.86 -53.66 -51.05 -57.97(1)制装费 2.26 2.26 (2)宴请费 1.64 1.64 (3)出
33、国费 32.75 32.75 5.工资及效益工资 442.47 337.46 299.01 105.01 31.12 143.46 47.98(1)工资 109.06 109.06 109.06 (2)效益工资 330.89 330.89 330.89 (3)伙补、菜篮子 0.00 6.福利费 61.93 47.77 41.36 14.16 29.64 20.57 49.737.住房公积金 32.61 16.34 4.28 16.27 99.57 28.33 661.928.工会经费 8.85 6.81 6.01 2.04 29.96 2.84 47.259.劳动保险费 29.71 59.87
34、 70.95 -30.16 -50.38 -41.24 -58.1310.失业保险费 2.71 4.82 3.40 -2.11 -43.78 -0.69 -20.2911.职工教育经费 1.90 3.50 3.88 -1.60 -45.71 -1.98 -51.0312.会议费 19.17 1.40 4.06 17.77 1269.29 15.11 372.1713.咨询费 4.78 9.34 12.66 -4.56 -48.82 -7.88 -62.2414.审计费 5.00 5.10 3.25 -0.10 -1.96 1.75 53.8515.计算机网络费 2.34 2.01 22.73
35、0.33 16.42 -20.39 -89.7116.诉讼费 10.18 10.18 17.汽车各项费用 16.87 18.46 17.73 -1.59 -8.61 -0.86 -4.85(1)保险费 6.90 6.90 (2)修理费 8.23 8.23 内部资料(3)物料消耗 1.71 1.71 18.低值易耗品摊销 3.36 0.91 2.45 269.23 3.36 19.车船使用税 20.印花税 23.81 69.76 56.33 -45.95 -65.87 -32.52 -57.7321.折旧费 70.87 68.68 66.97 2.19 3.19 3.90 5.8222.办公室租
36、赁费 108.07 114.51 163.47 -6.44 -5.62 -55.40 -33.8923.取暖及宿舍管理费 8.25 53.05 54.05 -44.80 -84.45 -45.80 -84.7424.公共费用分摊 12.19 17.05 17.05 -4.86 -28.50 -4.86 -28.5025.上级管理费 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.0026.其他 15.23 4.00 10.39 11.23 280.75 4.84 46.58总计 1160.73 1154.72 1239.89 6.01 0.52 -79.16 -6.38表
37、格 9 资本性支出预算表 单位：万元项目 项目总投资 股份比例 % 应投资 金额 已投资 金额 本年计划投资 本年实际投资 占计划 比例 %一.长期投资 南梁煤矿 6875 27 1856.25 1658.75 197.5 97.5 49大同马脊梁选煤厂小计 6875 27 1856.25 1658.75 197.5 97.5 49二.固定及递延资产购置 1.计算机及相关硬件设备 1.5 1.5 7.8 5202.财务及其它业务软件开发 15 15小计 16.5 16.5 7.8 47.3总计 1872.75 1658.75 214 105.3 4914表格 10 投资收益预算执行情况表 单位
38、：万元比预算项目 本年预算 本年实际增减 增减%华储公司（99 年、2000 年分利） 400 421.99 21.99 5.50恒大公司（2000 年分利） 160 80 -80 -50.00大屯股份公司（2000 年分利） 266 266.51 0.51 0.19启甬公司（99 年、2000 年分利） 178 173.71 -4.29 -2.41南梁公司（2000 年分利） 217 347.77 130.77 60.26总计 1221 1289.98 68.98 5.65表格 11 进出口商品外汇预算执行情况表单位：万美元数量 金额项目 本年 实际本年 预算 增减 增减%本年实际本年预算
39、增减 增减%一.出口焦炭（自营）海砂服装肝素钠焦炭（代理）磺胺脒红曲粉二.进口煤广电浙电湄洲湾（代理）总计内部资料2、2001 年度总项预算情况说明2001 年三项主要经营指标执行情况见下图。图 1：中煤进出口公司 2001 年度主要经营指标完成情况图 5000400 4.72 42806.34 5,887.10 2704.8 7 2 . 6 2 9 9 4 3 7 29945.85 2001 年公司主要财务指标继续保持了稳健的增长速度，利润总额和所有者权益均超过了公司预算目标。2001 年损益、资产负债和现金流量主要财务预算执行情况如下列各表所示：表格 12 损益预算执行情况表表格 13 资
40、产负债预算执行情况表表格 14 现金流量预算执行情况表16表格 12 损益预算执行情况表 单位：万元比预算 比上年项目 本年实际 本年预算 上年实际增减 增减 % 增减 增减%一.产品销售收入 .99 .59 .87 -7049.61 -6.08 -17310.89 -13.72减：销售折扣与折让 商品销售收入净额 .99 .59 .87 -7049.61 -6.08 -17310.89 -13.72减：商品销售成本 .39 .05 .28 -7161.66 -6.65 -12679.89 -11.20经营费用 6772.01 6904.35 9997.58 -132.34 -1.92 -32
41、25.57 -32.26商品销售税金及附加 68.49 145.14 84.44 -76.65 -52.81 -15.95 -18.89二.商品销售利润 1550.09 1229.04 2939.56 321.05 26.12 -1389.47 -47.27加：代购代销收入 1093.86 1850.52 559.79 -756.66 -40.89 534.07 95.41三.主营业务利润 2643.95 3079.56 3499.36 -435.61 -14.15 -855.41 -24.44加：其它业务利润 548.33 190.94 548.33 357.39 187.17减：管理费用
42、1160.73 1154.72 1239.89 6.01 0.52 -79.16 -6.38财务费用 189.69 391.00 183.21 -201.31 -51.49 6.48 3.54汇兑损失 0.25 0.80 0.25 -0.55 -68.75四.营业利润 1841.61 1533.84 2266.39 307.77 20.07 -424.78 -18.74加：投资收益 1289.98 1221.00 583.75 68.98 5.65 456.49 120.98营业外收入 165.85 378.86 165.85 -213.01 -56.22减：营业外支出 50.00 50.00
43、 0.00 0.00 50.00 加：以前年度损益调整 257.28 -14.83 257.28 272.11 -1834.86五.利润总额 3504.72 2704.84 3214.17 799.88 29.57 290.55 9.04减：所得税 739.65 489.67 906.13 249.98 51.05 -166.48 -18.37六.净利润 2765.07 2215.17 2308.04 549.90 24.82 457.03 19.80内部资料表格 13 资产负债预算执行情况表 单位：万元比预算 比上年 比预算 比上年资产 本年期末数(实际)本年预算数本年期初数 增减 增减%
44、增减 增减% 资产本年期末数(实际) 本年预算 上年实际 增减 增减% 增减 增减%流动资金 流动负债 货币资金 9391.16 6473.47 3504.05 2917.69 45.07 5887.11 168.01% 短期借款 8500 18000 10500 -9500 -52.78% -2000 -19.05其中：银行存款 7610.1 3081.99 7610.1 4528.11 146.92% 应付票据 7180.47 0 7180.47 7180.47 短期投资 应付帐款 135.41 160 397.54 -24.59 -15.37% -262.13 -65.94应收票据 10
45、32.6 862.41 1032.6 170.19 19.73% 预收帐款 7802.64 1855 2362.33 5947.64 320.63% 5440.31 230.29应收帐款 3518.02 3948.66 1483.97 -430.64 -10.91 2034.05 137.07% 其它应付款 1566.2 1548 2522.09 18.2 1.18% -955.89 -37.90减坏帐准备 应付工资 108.62 66 90.54 42.62 64.58% 18.08 19.97应收帐款净额 3518.02 1483.97 3518.02 2034.05 137.07% 应付
46、福利款 106.15 90 80.43 16.15 17.94% 25.72 31.98预付帐款 8508.53 11500 9389.8 -2991.47 -26.01 -881.27 -9.39% 未交税金 2969.78 2258 2357.16 711.78 31.52% 612.62 25.99应收出口退税 1096.1 429.36 1096.1 666.74 155.29% 未付利润 其它应收款 6526.33 6560.2 5566.04 -33.87 -0.52 960.29 17.25% 其它未交款 7.07 4.18 7.07 2.89 69.14存货 4626.57 3
47、510 3017.05 1116.57 31.81 1609.52 53.35% 预提费用 33.35 0 33.35 33.35 待转其它业务支出 一年内到期的负债 待摊费用 4.46 4.46 4.46 其他流动负债 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券 流动负债合计 28409.69 23977 18314.27 4432.69 18.49% 10095.42 55.12其它流动资产 流动资产合计 34703.76 31992.33 24252.69 2711.43 8.48 10451.07 43.09% 长期投资： 长期负债： 长期投资 7718.26 5443.26 5245.76 2275 41.79 2472.5 47.13
