1、新建年产 30 吨乡巴佬卤制品项目可行性研究报告年产 30 吨乡巴佬卤制品项目可行性研究报告二一年九月某县半九食品厂年产 30 吨乡巴佬卤制品项目可行性研究报告二一年九月目 录第一章 总 论 1第一节 项目基本情况 1第二节 项目承担单位的基本情况 2第三节 报告编制的依据 2第四节 可行性研究工作简要过程指导思想和工作范围 2第五节 可行性研究结论 3第二章 市场分析与需求预测 4第三章 设备选型产品方案工艺流程 5第一节 设备选型 5第二节 产品方案 5第三节 工艺流程 5第四章 项目建设条件 6第五章 管理体制及定员 7第六章 环境保护及综合利用 8第一节 概况 8第二节 废水处理 8第
2、三节 噪声防治 8第四节 厂区绿化 9第五节 结论与建议 10第七章 清洁生产和节能降耗 11第一节 清洁生产 10第二节 节能降耗 11第八章 消防劳动安全及工业卫生 11第一节 消 防 12第二节 劳动安全及工业卫生 13第九章 工程实施条件和进度 16第一节 工程项目实施的条件 16第二节 施工进度 16第十章 投资估算及资金来源 17第一节 概 述 17第二节 投资及资金来源 17第十一章 项目效益分析 18第一节 基准数据 18第二节 产品成本估算 18第三节 产品销售收益及税金 19第四节 财务盈利能力分析 20第五节 不确定性分析 20第一章 总 论第一节 项目基本情况一项目名称
3、年产 30 吨乡巴佬卤制品项目项目承担单位某县半九食品厂项目建设地址某县大张家镇常庄工业区项目性质新建项目负责人陈盛森项目建设内容年生产加工 30 吨乡巴佬卤制品购置灭菌锅真空机卤锅等设备二项目建设期 1 年三项目总投资 30 万元其中固定资产投资 20 万元流动资金 10 万元四项目建成后年可实现主营业务收入 642 万元实现利税 152 万元其中利润11 万元五投资利税率 507投资利润率 366六投资回收期 13 年第二节 项目承担单位的基本情况某县半九食品厂注册资金 30 万在大张家镇常庄拟建设卤制品生产加工项目项目采用传统卤制工艺对部分禽类食品进行卤制加工主要产品包括鸡翅鸡腿鸡头鸡爪
4、等卤制食品行业是一个名副其实的朝阳产业产业类型适宜长期发展市场前景十分广阔第三节 报告编制的依据本项目可行性研究报告的编制依据是1 山东省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要2 聊城市关于加快工农业产品结构调整的意见3 某县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要4 某县半九食品厂提供的企业市场调研的有关材料第四节 可行性研究工作简要过程指导思想和工作范围根据某县半九食品厂委托组织人员到某县半九食品厂进行可研阶段的现场搜集有关资料编制的指导思想认真贯彻项目符合国家产业政策市场竞争力强项目可行性坚持编制的科学性正确掌握编制标准精心为用户服务的指导思想认真做好调查研究吸取国内外的先进性经验注意设备
5、先进性资料质量信息的收集和应用虚心听取建设单位的意见搞好该项目的前期工作注重节能降耗因地制宜地采用新材料新设备新工艺新结构努力提高自动化机械化水平改善工作条件为提高公司项目可靠性经济性创造良好的基础本项目可行性研究报告的范围是根据项目投资规模市场发展前景公司实际情况重点对新建项目的技术可行性产品市场预测项目产生的经济效益进行综合分析论证提出技术先进投资合理市场前景好经济效益高的最佳方案第五节 可行性研究结论通过对本项目产品的市场前景分析和预测对产品方案的分析论证认为项目产品是生产技术可行设备选型合理产品能够适应市场需求经济效益分析表明本项目实施后经济效益好投资回报率高社会效益分析表明该项目不仅
6、促进当地产业结构调整而且有利于闲置劳动力的安置减少当地就业压力总的来讲本项目市场前景较好技术先进成熟可靠符合国家产业政策和行业规划经济效益社会效益较好第二章 市场分析与需求预测随着社会进步和生活水平的提高人们对于饮食有了两方面的新需求健康和便捷因此在当今西方社会能满足两方面需求的熟食制品特别是卤制品在人们的日常生活中占有越来越大的分量这也是我国居民饮食结构的发展趋势在国内卤制品行业仍保有很大的市场空间只要严把原料质量关不断提高产品品牌价值卤制品的发展前景相当广阔第三章 设备选型产品方案工艺流程第一节 设备选型设备选型选择目前国内先进的设备首选节能设备主要设备有 1 吨卧式锅炉杀菌锅灭空机卤锅等
7、主要设备来源主要设备为国内生产整套供应第二节 产品方案产品方案年产 30 吨乡巴佬卤制品第三节 工艺流程原料卤锅包装真空机杀菌锅成品包装第四章 项目建设条件项目建设的有利条件1 地理条件某县大张家镇基础设施完备地势平坦土地耐力平均为 9l0kgcm2土质为亚粘土适宜建厂房和车间2 气象条件某县属温带半温带干燥季风型大陆气候常年主导风为西南风年平均气温 131 摄氏度年平均降水量 6033mm 适宜项目生产条件3 水文地质条件公司所在地下水资源丰富水质良好为非高氟区适合项目生产生活用4 原材料条件本项目所需原料主要从周边地区购置可满足生产5 电力条件项目所在地属山东电网已形成 110 千伏线路为
8、主干以 35 千伏线路为骨架的供电网络该公司现已与供电部门协商完全可保证项目生产生活用电6 交通运输条件项目建设地位于全国道路建设先进县某县大张家镇内东邻京九铁路北靠济聊馆高速有临商公路从这里经过交通运输条件极为便利第五章 管理体制及定员公司管理体制示意图定员本项目需要直接生产工人 15 名行政管理人员 5 名共计 20 名第六章 环境保护及综合利用第一节 概况1 环境质量标准及排放标准环境废气质量标准GB3095-1996 二级工程重点厂界噪音标准GB12348-90II 类行业项目噪音控制设计规定GC20503-92废水综合排放标准GB8978-1996 二级2 设计依据按环保部门的要求进
9、行设计施工第二节 废水处理本项目不设生活区废水主要为办公废水办公废水水量少水质简单经化粪池处理后全部用做厂内绿化这部分废水水量较小不会影响当地浅层地下水第三节 噪声防治一般来说公司的噪声主要是设备噪声主要影响厂内不影响厂外本工程将采取以下噪声防治措施1 要求设备制造厂在协议中明确设备噪声不超过 85 dB A 2 在局部噪声较大的场所采取消声隔音措施采用隔声墙吸声天棚及隔声门窗空调系统送回风机上装设消声器噪声级不超过 6065dB A 采取以上措施噪声影响将被限制在局部范围内厂区噪声能满足城市区域环境噪声标准 GB3096-83 的要求对厂区外环境基本无影响第四节 厂区绿化本厂绿化系数为 14
10、67一厂区绿化厂区包括厂前区和生产区两部分厂前区是人员的活动中心场地开阔具有良好的绿化条件是全部绿化的重点区域生产区绿化的重点是各车间固定端及生产办公室前以上绿化区以常绿树种为主适当的配以花坛草坪尽可能做到四季常青花色多样进厂主干道两侧种植以常绿为主的行道树花卉灌木绿篱生产办公楼前设置花坛种植有较高观赏价值的树木花卉绿篱生产区其它部位主要厂区道路两侧地坪的绿化应尽量种植阔叶林使厂区主干流建成林荫道起到遮阳防尘美化厂区的作用二生活福利区绿化干道旁宜种植阔叶林树种中心地区设花坛有条件时可在厂区周围栽种防护林带第五节 结论与建议本工程设计中对于排放的废水及噪声均采取了相应的治理措施从而使厂排放的各种
11、污染物均能达到国家排放标准第章 清洁生产清洁生产是对生产过程和产品采取整体预防性的环境策通过节能降耗减污提高污染防治效果降低污染防治费用消除或减少工业生产对人类健康和环境的影响企业要通过节能节电节水节地控制污染综合利用保护生态等一系列措施实现清洁生产针对这一要求本工程清洁生产分析主要从生产工艺及设备情况产品资源消耗污染物排放水的优化措施等方面分析本工程是否满足清洁生产的要求一生产工艺生产工艺采用国内先进的生产工艺工序间物料量质接近到下道工序工序间衔接良好管径短设计合理节约动力消耗二生产设备采用国内先进的低耗能设备三本项目的节水措施 消防劳动安全及工业卫生第一节 消 防一消防设计范围本工程的消防
12、设计的范围为某县半九食品厂围墙以内不设消防车主要利用当地周边的消防力量厂内设有消防水泵房和必要的消防设施二消防设计的主要原则某县半九食品厂消防设计执行 GBJ19-87建筑设计防火规范全厂设完善的消防水系统例如设有专用消防水泵消防贮水池在厂房外四周环形管网厂房内等均设室内消防设施移动式泡沫灭火装置可以满足火灾时的灭火需要 建 构筑物防火距离均按国家标准考虑厂内道路的布置按规范要求在主厂房和办公室周围都设环形信道主干道考虑会车要求三消防设施厂房内配有一定数量的消水栓并设置干粉灭火器材厂房附近及道路两旁十字路口处均布置室外地上式消火栓四消防给水系统全厂消防水水源取自厂内水源井在厂内设一座生活消防贮
13、水池考虑有调节水量可以满足 3 小时的消防灭火用水需要厂区消防管网采用低压消防与高压消防合并系统在厂房四周成环形布置生活消防水泵房内设两台同容量的消防水泵其中一台备用第二节 劳动安全及工业卫生一简述根据劳安号文关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定和 TJ 36-79工业企业设计卫生标准的规定本工程在各个生产环节调置了有关防火防爆防尘防噪音防机械损伤防雷电采暖通风采光照明安全及卫生等措施二建筑物防火设计原则根据建筑设计防火规范建筑物为一二级耐火等级厂房的墙体及吊顶材料均采用非燃烧材料其它建筑物增多按有关规定要求等级进行设计以满足防火要求三防火防爆厂内建筑物和设备均为一二级耐火等级另外
14、在各车间入口处设置严禁烟火警告牌并按要求设置灭火器主蒸汽管道按照安全监测规程要求设置安全门全厂设置必要的火灾自动报警系统四防尘在生产车间要安装滤尘装置减少车间的灰尘生产车间地面采用水力冲洗地面以改善运行环境杜绝扬尘五采暖通风生产车间房屋面利用保温板采光和通风扇结合的温控措施高侧窗主厂房立面采用大面积玻璃窗自然通风排除余热及余湿采光通风良好对要求需要采暖的建筑物采用蒸汽供暖设置窗式空调器和立柜式空调器进行防暑降温在厂房及辅助厂房内的设施均设置必要的通风设施高压配电装置室应按电业部门规定进行配置六其它安全严格管理禁火禁烟杜绝一切火种进入公司以防止火灾发生厂区定员中配有专职安全环保技术人员一名定期对
15、操作人员进行安全教育和环境检查以加强各装置的安全生产维护和各种安全规程的实施管理和监督定期对各种监测仪器消防器材安全卫生设施和用具进行检查和维护七卫生措施库内使用的金属工具木质工具和运输工具垫板冷冻车等设备用后必须清洗干净定期消毒防止发霉生锈易锈金属件要定期喷漆库内商品出清后应彻底清扫干净经常消毒堵塞鼠洞冷冻产品的包装材料必须符合卫生条件不能给产品带来异味臭气变色和其它不良影响生产人员要注重个人卫生定期进行身体健康检查发现有传染病者应及时调工作项目投产前对工人进行职业教育培训投产后严格要求工作进入生产区全部穿工作服工作鞋戴工作帽和口罩严格按规范程序操作在生产人员比较集中的地点设置了厕所洗手间清
16、洗池女工卫生室更衣室等厂区内没有卫生保健室浴室和休息室第九章 工程实施条件和进度第一节 工程项目实施的条件1 施工场地本工程利用厂内 1000 平方米范围内足可以开展施工2 设备及材料的供应和运输主辅设备均由汽车运到厂内所需材料应尽量当地采购3 施工电源由电业公司提供一台 50KVA 的临时供电设备为前期施工用然后按装一台 50KVA 变压器作为生产用电4 施工用水施工生产生活消防用水可使用地下水5 施工道路厂内道路可直接与当地主要公路接通第二节 施工进度本工程总工期为 1 年第十章 投资估算及资金来源第一节 概 述一投资估算依据1工业工程建设概预算编制办法及规定2 国家计委颁发的建设项目经济
17、评价方法与参数3建设项目经济评价办法与参数参考资料4 定型设备按厂家报价或询价非标设备按市场现行价进行格估算5 安装工程系同山东省安装工程额进行估算6 其他工程费按山东省安装工程定额进行估算二工程预算新建年产 30 吨乡巴佬卤制品生产设备其投资额主要是设备购置费和新建厂房等估算项目总投资 30 万元第二节 投资及资金来源该项目固定资产投资估算值为 20 万元流动资金 10 万元其资金来源是全部自筹第十一章 项目效益分析第一节 基准数据该项目基准数据中的计算期按 12 年测算其中建设期 1 年正常生产经营期为11 年正常生产经营期的第一年达到 80 能力第 2 年达到 100 生产能力其它基准数
18、据参照行业财务评价参数第二节 产品成本估算一编制说明1 原材料辅助材料参考工艺提供定额和企业实际消耗进行估算确定价格采用现行市场价格2 燃料及动力的价格是根据目前国内同类产品的价格定额和企业实际确定的水电价格采用当地现行价格3 职工工资按 800 元年计算本项目定员 20 人年工资福利总额为 192 万元4 固定资产折旧采用直线法本项目固定资产投资 20 万元折旧年限 5 年年折旧费 4 万元5 修理费按年折旧额的 25 提取为 1 万元6 本项目生产经营期内无贷款利息7 销售费用按 5 万元估算8 管理费用结合企业实际情况按实际发生估算二总成本费用本项目正常年份总成本费用为 49 万元其中固
19、定成本 295 万元可变成本 195万元详见生产成本和费用估算表第三节 产品销售收益及税金一产品的销售收入及税金1 该产品销售价格是根据目前同类产品的实际价格并考虑到未来市场情况而确定2 本项目销售收入正常年份为 642 万元3 项目产品增值税率税率为 6 增值税约为 385 万元城市建设税按增值税额的 5 计算为 02 万元教育附加税按增值税的 4 计提为 015 万元项目销售税金为42 万元二利润总额及分配1 本项目正常年份销售利润总额为 11 万元2 交纳 33 的所得税为 37 万元税后利润为 73 万元盈余的公积金按可按供分配利润的 10 计算为 07 万元累计未分配利益为 66 万
20、元第四节 财务盈利能力分析根据数据计算以下指标1 投资利润率年利润总额总投资10011301003662 投资利税率年利税总额总投资10015230100507投资回收期固定资产投资利润总额折旧2011413 年该项目投资利润率投资利税率大于行业平均利润率和平均利税率说明单位投资对国家积累的贡献水平超过了本行业水平第五节 不确定性分析盈亏平衡分析主要测算以生产能力利用求援盈亏平衡点以生产能力利用率表示的盈亏平衡点固定成本销售收入-销售税金-变动成本100-42-195100728计算结果表明该只要达到设计能力的 728 企业就可保本说明该具有一定的抗风险性表一主要设备清单名称 数量 单位 单价
21、万元 合计万元 备注 1 吨卧式锅炉1 台 3 3 灭菌锅 1 台 1 1 真空机 8 台 054 卤锅 5 台 12 6总计 15 14表二固定资产投资估算表单位 万元序号 工程或费用名称 估 算 价 值 占固定资产投资比例 建筑工程 设备器具 安装工程 其它费用 合计 1 固定资产投资 5 14 05 05 20 11工程费用 12 其它费用13 预备费用不预见费用 131 基本预备费用132 涨价预备费用 2 建设期利息 合 计 5 14 05 05 20 100表三产品销售收入税金表产品方案 产量吨 售价元吨 销售收入万元 乡巴佬卤制品 3021400 642 合 计642 1 增值税
22、 385 2 城建维护费 02 3 教育费及附加 015 合 计 42表四生产成本和费用估表单位万元序号 项 目生产负荷 达 到 设 计 能 力 生 产 期 备注 1 2 34 5 6-10 80 100100100100100 1 制造成本 12816 16 16 16 16 11 原料 10 12512512512512512 辅料及包装物 28 35 35 35 35 35 2 外购燃料及动力06408 08 08 08 08 21 煤 02403 03 03 03 03 22电 04 05 05 05 05 05 3 工资及福利 192192192192192192 4 折旧费 4 4
23、 4 4 4 4 5 修理费 1 11 1 1 1 6 摊销费 7 其它费用 8 管理费用 24 3 3 3 3 39 销售费用 4 5 5 5 5 5 10 财务费用101 长期借款利息102 流动资金借款利息 103 其它11 总成本费用 44 49 49 49 49 49111 其中 1 固定成本 279295295295295322 112 其中 2 变动成本 1344 195195195195168表五损 益 表单位万元序号 年份项目 投产期 达 到 设 计 能 力 生 产 期 合计 1 23 4 510 生产负荷 80 100100100100 1 产品销售收入 514642642642642 2 销售税金及附加 34 42 42 42 423 总成本费用 44 49 49 49 49 4 销售利润 4 1111 11 11 5 所得税 13 37 37 37 37 6 税后利润27 73 73 73 73 7 可供分配利润 27 73 73 73 738 盈余公积金 03 07 07 07 07 9 未分配利润 24 66 66 6666 10 累计未分配利润 24 9 15622261823总经理副总经理副总经理副总经理保保卫科办办公室生产车间维护维修车间仓储财务室供应科销售科
