1、西林县水厂材料采购管理制度为了加强材料的管理，更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，提高经济效益，保证工程质量，结合本厂实际情况，特制订材料管理办法。一、部门、人员职责材料采购由财务部门负责，企业仓库管理员归属财务部门直接管理。主要工作职责为：对企业各工程项目材料的采购、管理、协调；大宗材料、设备的询价、招标；采购档案建立、完善；供应商综合评价；处理合作纠纷等。仓库管理员负责材料的日常管理工作，参与材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收；材料分类账的建立、分类、登记；计算材料的最低库存量，提请材料采购、补充库存各股室设立部门材料管理员（材料员）。主要工作职责为：管理本股室负责的各项目工程材料日
2、常安全的保管，参与材料的收料、检测、验收、存储、领发、回收；材料分类账的建立、分类、登记。二、采购材料应遵循的原则1、多家比价的原则。采购过程中，做到同样产品比价格、同样价格比质量，同样质量比信誉，同样的信誉比运距，最大限度的降低成本，择优选择合格的合作单位。2、大宗材料采购共同评审的原则。单项金额超过 1 万元以上的材料采购，须由公司厂领导班子、财务室、办公室、材料采购部门联合组成材料采购评审小组进行评审，评审确定后，进入合同谈判直至签订合同。单项金额不超过 1万元（1 万元以下）由分管领导主导财务室、办公室、材料采购直接关系部门协商，按照采购程序采购。国家预算内资金建设的工程项目，必须按照
3、国家法律规定采用公开招投标的方式采购材料。3、清廉自持原则。不得在采购过程中收受贿赂、回扣等，不得故意采购质次价高产品，否则将追究当事人的责任直至法律责任。三、计划与采购 1、工程项目确定后，工程管理部门编制出工程预算，计算出工程用料数据，组织材料、技术（施工）人员制定材料采购计划，填写材料采购申购单，提交到财务室进行询价、比价。2、财务室经询价、比价后，根据材料采购额度提交厂主要领导，由厂主要领导召开厂领导班子会议决定是否组成材料采购评审小组进行评审、采购。一是组成材料采购评审小组进行评审：由办公室通知领导班子成员、财务室、办公室、材料采购部门召开采购评审会，确定材料供应商，签订合同，由仓库
4、管理员汇同材料采购直接关系部门负责检测、验收、入库材料，财务室付款，完成材料采购；二是分管领导主导部门协商采购：分管领导根据财务室的询价、比价情况确定供应商，签订合同，由仓库管理员汇同材料采购直接关系部门负责检测、验收、入库材料，财务室付款，完成材料采购；3、各种材料的填报应注明材料名称、规格、数量、技术要求、使用部位及计划使用起止时间。4、所有材料的申购必须使用项目部统一的材料申购单。四、验收与保管1、 仓库管理员负责材料的验收、保管、发放工作，主要责任为验收、记账、监管工作。2、材料到场后交给我方、供应方共同验收合格后，及时填写入库单（底单须备档）。经我方仓库管理员签字确认完后，以此成为材
5、料管理责任的交接。如材料的御货地点不是企业仓库，而是工程施工场地，由工程施工场地材料员签字确认完成材料入库交接。3、验收标准以供应合同所规定或申购单为准，加强进场原材料的质量控制，不合格的材料不准进场。现场施工过程中如发现不符合要求的材料，严禁使用，并做好标识，在与材料部联系后，进行退场处理。4、我方仓管员在材料到场入库后及时登记材料账，每月须至少一次与财务对账。5、加强材料的保管，未发出的材料要专人看守防止丢失，所有材料要按规定堆码、做好“四防”（防火、盗、潮、晒）工作。五、出库与使用1、任何材料的使用都必须有领料单，领料单须有我方施工（技术）员的签字认可。材料管理员不得在无领料手续情况下发
6、放材料。2、材料的出库管理，采用分段考核限额领料制度。实际使用数量超过预算量应及时向项目负责人汇报。3、材料管理员（材料员）、仓管员要深入现场及时掌握材料使用情况，了解用料动态，防止偷工减料、不法冒支冒领、倒卖变现情况发生。六、盘点与管控1、每季度末的当月 25 日前由财务、仓管员进行材料盘点工作。2、须严格遵守实物盘点，及时掌握各种材料的使用状况和盈亏情况，报厂领导班子。项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时办理退库手续。3、对超预算的材料，需要项目负责人提出书面解释，纳入项目负责人的绩效考核范围。七、奖惩制度1、材料管理员（材料员）对各种材料的进场数量须认真点验，如果验收
7、人员工作疏漏导致材料数量不足、不合格品流入现场使用而造成质量问题给工程项目造成损失时，由项目负责人决定按损失金额的 20%给予处罚，严重者提交厂班子研究，轻则调离工作岗位，重则辞退。2、材料管理员（材料员）负责本责任区现场材料管理，清理现场剩余材料，并妥善堆放看管，严防丢失、被盗和私自将材料出卖，一经发现丢失、被盗将由看场人员（或相关责任人）赔偿。材料管理员（材料员）私自出卖材料按偷盗论处，赔偿损失并辞退。3、向关系单位索要回扣及礼品礼金或其他好处的，以及故意泄露企业机密，或蓄意损害企业形象利益的，扣除个人当月全部工资并辞退。4、 对改善企业、部门管理，提高业务水平提出合理化建议的；工作中表现
8、突出，创造优良成绩的；发现企业内或施工方人员的浪费现象及时有效进行制止的，由项目负责人视具体情况决定给予50-200 元奖励。成绩特别优秀的，由企业领导郭研究决定表彰为优秀员工。八、附则1、本制度自颁布之日起生效。2、本制度附图表：采购工作程序名称、采购工作流程图采购工作流程说明 。采购工作程序名称一、申购程序二、寻价、比价程序三、采购申请程序四、合同签订及审核程序五、收货程序六、验收入库程序七、付款程序采购工作流程图申购程序 寻价、比价程序 采购申请审查程序采购程序坚持申请采购程序合同签订及审核退货程序 收货程序支票领用程序提货程序 入库程序采购工作流程说明A、申请人按“申购程序”提出申请，
9、经过申请部门分管领导审查、签批后，交财务部门，进入“寻价、比价程序” 。B、财务部门按资金使用情况，经“寻价、比价程序”后，将寻价、比价结果报送厂主要领导，进入“采购申请审查程序” 。C、厂主要领导按“采购申请审查程序”审查后，命令财务部门分别进行成本核算、盘点库存等，要求出纳备款，同时签批“材料采购申购单” ，进入“采购程序” 。C1、在厂主要领导审核后，决定签“否”不予同意采购的情况下， 责令财务部门退回申请人，申请人视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。C2、申请人“坚持申请采购程序”后，厂主要领导进行审批，如果主要领导签批同意，进入“采购程序” ，如果主要领导签否，仍交回申请人，由
10、申请人作放弃申请采购处理，用其它方法解决。D、进入“采购程序”后，由财务室根据采购金额、数量等额度指标情况，是否进入“部门联合组成材料采购评审小组进行评审”或“分管领导主导协商采购” 。根据材料采购管理制度的规定，如采购单位金额在 1 万元以上，则进入“部门联合组成材料采购评审小组进行评审” ，采购单位金额在 1 万元以下则进入“分管领导主导协商采购” 。E、经厂主要领导签批同意采购后，进入“合同签订及审核程序”，合同的审核及签订由财务室负责，合同一经签订，严格按照合同规定进行采购货品。F、采购的货物到达指定的放置地点后，进入“收货程序” ，仓库管理员或现场材料管理员（材料员）要严格按照收货程序进行验货、收货，如发现货物不合格，则进入“退货程序” 。G、仓库管理员或现场材料管理员（材料员）根据“收货程序”判定所采购物品是否合格，如合格，进入“入库程序”和“支票领用程序” 。G1、进入“入库程序”后，通知申请人可以进入“提货程序” 。G2、进入“支票领用程序”后，由财务室开出支票，支付货款。H、申请人得到通知所申购的货物已办理“入库程序”后，可进入“提货程序”提货、使用。西林县水厂材料申购单材料申购部门： 材料使用部门： 申购日期： 年 月 日材料名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注申请人（签字） 财务部意见 部门分管领导意见 主要领导意见
