1、第 1 页 共 21 页岗位名称：副总经理 （会计核算） 编号： 指标名称 核算工作计划的完成率指标定义 计划性工作内容分解、执行、监督、完成情况数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部总经理 数据核对 财务管理部考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：95以上为 A，90以上为 B、80以上为 C、70以上为D、60以上为 E。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明：岗位名称：副总经理（会计核算） 编号： 指标名称 税务风险控制情况指标定义 月度进销项税控的合理性以及税务检查结果没有出现较大的不利后果数据采集
2、财务管理部数据来源 财务管理部总经理 数据核对 财务管理部统计周期 月度、年度考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C 考核标准:月度税控进销项平衡、税务检查结果没有出现很大不利后果为 A，月度税控进销项出现较大失衡、税务检查结果出现较大不利后果且较严重影响资金流为 B，月度税控进销项出现很大失衡、税务检查结果出现很大不利后果，为 C考核得分：A 得分为 2、B 得分为 1、C 得分为 0岗位名称：副总经理 （会计核算） 编号：0004指标名称 部门员工满意度指标定义 考核期内的日常管理工作及突发事项处理数据采集 财务管理部总经理数据来源 财务管理部总经理组织的评议、直接下属的打分统计方式
3、 次数考核等级标准及操考核等级： A、B、C、D、E考核标准：直接下属以 A-E 五档次打分，后加权平均第 2 页 共 21 页作说明 考核得分：A 得分为 5、B 得分为 4、C 得分为 3、D 得分为 2、E 得分为 1操作说明： 岗位名称：总帐税务会计 编号：0001指标名称 记账凭证复核出错次数指标定义 对凭证进行会计科目设置合理性、数据的准确性进行复核时出错的次数。数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部副总经理抽查。数据核对 财务管理部统计周期 月度统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：0 次为 A，1 次为 B、2 次为 C、3 次为 D、3
4、 次以上为 E。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明：岗位名称：总帐税务会计 编号：0002指标名称 银行对帐、银行调节表处理出错次数指标定义 银行日记帐（银行调节表）和银行对帐单核对时出现差错的次数数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部副总经理抽查。数据核对 财务管理部统计周期 月度统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：0 次为 A，1 次为 B、2 次为 C、3 次为 D、4 次以上为 E。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 0。操作说明：
5、岗位名称：总帐税务会计 编号：0002指标名称 档案管理满意度指标定义 按照会计档案管理制度要求管理会计档案的规范性数据采集 财务管理部第 3 页 共 21 页数据来源 财务管理部副总经理抽查、相关人员反映。数据核对 财务管理部统计周期 月度统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：会计资料按时装订、并按要求保管、借阅为 A，会计资料按时装订、并按要求保管、借阅抽查或相关人员反映不合规 1 次为 B、会计资料按时装订、并按要求保管、借阅抽查或相关人员反映不合规 2 次为 C、会计资料按时装订、并按要求保管、借阅抽查或相关人员反映不合规 3 次为 D、会计资料按
6、时装订、并按要求保管、借阅抽查或相关人员反映不合规 4 次以上为 E。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明：岗位名称：总帐税务会计 编号：0002指标名称 税务信息收集、传达的及时性指标定义 收集传达税务信息并组织学习 数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部副总经理抽查、相关人员反映。数据核对 财务管理部统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：定期组织学习税务信息，对新的税务信息传达的及时为 A， 未定期组织学习税务信息，对新的税务信息传达其他人员先知道，但未给公司造成不利后果为 B，未定期组织
7、学习税务信息，对新的税务信息传达其他人员先知道，但给公司造成不利后果为 C考核得分：A 得分为 5，B 得分为 3，C 得分为 1操作说明：岗位名称：外贸会计 编号：0002指标名称 外贸业务的最后审单指标定义 对信用证等相关单据的合规性的审核数据采集 财务管理部数据来源 国际贸易部数据核对 财务管理部第 4 页 共 21 页统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：对外贸单据顺利通过相关职能部门审核为 A，外贸单据被相关职能部门退回 1 次为 B、外贸单据被相关职能部门退回 2 次为 C、外贸单据被相关职能部门退回 3 次为 D、外贸单据被相关职能部门退回
8、4 次以上为 E。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明：岗位名称：外贸会计 编号：0002指标名称 出口退税的规范性、及时性指标定义 对出口业务发生后办理出口退税业务的及时程度数据采集、来源、核对财务管理部考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：出口业务发生后在为 A，外贸单据被相关职能部门退回 1 次为 B、外贸单据被相关职能部门退回 2 次为 C、外贸单据被相关职能部门退回 3 次为 D、外贸单据被相关职能部门退回 4 次以上为 E。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，
9、E 得分为 1。操作说明：岗位名称：外贸会计 编号：0002指标名称 销售业务的帐务处理指标定义 销售发票凭证录入的及时性数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部数据核对 财务管理部副经理（会计核算） 、总帐会计检查统计方式 数据考核等级标准及操考核等级： A、B、C、 考核标准：当天凭证在第二天下班前录入完成为 A; 当天凭证在第三天下班前第 5 页 共 21 页作说明 录入完成为 B;当天凭证在第四天下班前录入完成为 C 考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3. 操作说明： 岗位名称：制证会计 编号：0002指标名称 编制会计凭证指标定义 按照核算要求按时编制会计凭证数据
10、采集 财务管理部数据来源 财务管理部核算副经理、总帐税务会计检查数据核对 财务管理部考核周期 月度考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：当天凭证在移交后 24 小时内录入完成为 A; 当天凭证在移交后 48内录入完成为 B; 当天凭证在移交后 96 内录入完成为 C 考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3. 操作说明： 岗位名称：制证会计 编号：0002指标名称 原始发票审核及收付款数据核对指标定义 按照核算要求验收原始发票，同时每日核对资金收付款的数据数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部核算副经理、总帐会计抽查数据核对 财务管理部考核周期 月度考
11、核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：原始发票合规且资金收付款数据与业务系统数据一致为 A; 原始发票合规且资金收付款数据与业务系统数据不一致发生次数 1 次为 B; 原始发票合规且资金收付款数据与业务系统数据不一致发生次数 2 次为 C ；原始发票合规且资金收付款数据与业务系统数据不一致发生次数 3 次为 D；原始发票合规且资金收付款数据与业务系统数据不一致发生次数 4 次为 E.考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1第 6 页 共 21 页岗位名称：采购会计 编号：0002指标名称 采购发票审核出错次数指标定义 根据发
12、票验收制度，审核发票价格和清单价格、清单数量和发票数量是否一致数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部核算副经理抽查、相关人员抽查数据核对 财务管理部考核周期 月度统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：发票价格和清单价格、清单数量和发票数量一致为 A; 抽查发现发票验收出错 1 次为 B; 抽查发现发票验收出错 2 次为 C ；抽查发现发票验收出错 3 次为 D；抽查发现发票验收出错 4 次为 E；考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3,D 得分为 2，E 得分为 1。 操作说明： 岗位名称：采购会计 编号：0002指标名称 采购业务的帐
13、务处理指标定义 采购发票凭证录入的及时性数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部核算副经理、总帐税务会计抽查、数据核对 财务管理部考核周期 月度统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C 考核标准：进货发票在二个工作日内录入完成为 A; 进货发票在三个工作日内录入完成为 B;进货发票在四个工作日内录入完成为 C考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3 。 操作说明： 岗位名称：采购会计 编号：0002指标名称 采购应收款报表统计的及时性 指标定义 对采购客户月度应收款明细表统计的及时性 数据采集 财务管理部数据来源 应收款报表使用人（资源采购部合同组）反映第 7
14、 页 共 21 页数据核对 财务管理部统计周期 月度统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：延期：0 天为 A，1 天为 B、2 天为 C、3 天为 D、3 天以上为 E。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明：岗位名称：采购会计 编号：0002指标名称 采购单位往来的核对完成率指标定义 采购单位对帐计划的完成数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部数据核对 财务管理部对帐小组统计周期 月度统计方式 完成单位的户数与月度需对帐单位之间的比率考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准
15、：100完成为 A，90完成为 B、80完成为 C、70完成为D、60完成为 E。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明：对帐总负责人可以根据情况作出适当调整岗位名称：稽核 编号：0002指标名称 费用报销、其他开支合法性审核疏漏次数指标定义 原始凭证审核、其他开支的合法、合规性的审核数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部制证、总帐会计、核算副经理的抽查，其他部门人员的反映数据核对 财务管理部统计周期 月度第 8 页 共 21 页考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：1 次 A，2 次为 B、3 次为 C、4
16、 次为 D、5 次完成为 E。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明： 岗位名称：稽核 编号：0002指标名称 其他往来帐的管理满意度指标定义 对销售客户月度应收款明细表统计的及时性与准确性数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部副总经理（核算）抽查、应收款报表使用人（部门总经理、人力资源不）反映数据核对 财务管理部统计周期 月度统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：出错：0 处为 A，1 处为 B、2 处为 C、3 处为 D、3 处以上为 E。延期：0 天为 A，1 天为 B、2 天为 C、3
17、天为 D、3 天以上为 E。出错与延期取较低考核等级。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明：岗位名称：稽核 编号：0002指标名称 客户退余款、分开运费付款审核疏漏次数指标定义 客户退余款、分开运费付款审核的差错率数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部核算副经理、销售会计的抽查， 数据核对 财务管理部统计周期 月度考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：1 次 A，2 次为 B、3 次为 C。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 3，C 得分为 1。 操作说明： 岗位名称：稽核 编号：0016指标名称 法人章
18、管理满意度第 9 页 共 21 页指标定义 法人章管理方面不合规次数。计算公式数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部前台经理总结,各岗位反映。数据核对 财务管理部统计周期 月度统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：0 次为 A，1 次为 B、2 次为 C、3 次为 D、3 次以上为 E。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明：岗位名称：副总经理（资金管理） 编号：0002指标名称 融资计划的完成率指标定义 计划性工作内容分解、执行、监督、完成情况数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部总经理的反
19、映 数据核对 财务管理部统计周期 月度考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：95以上为 A，90以上为 B、80以上为 C、70以上为D、60以上为 E。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明： 岗位名称：副总经理（资金管理） 编号：0002指标名称 资金使用效益分析报告满意度指标定义 按月提交报告、报告内容的深入程度数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部总经理的反映 数据核对 财务管理部统计周期 月度考核等级标准及操考核等级： A、B、C、D、E考核标准：按时提交、内容完整为 A，按时提交，内容相对完整为
20、B、不按时第 10 页 共 21 页作说明 提交为 C。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3。操作说明： 岗位名称：副总经理 （资金管理） 编号：0004指标名称 部门员工满意度指标定义 考核期内的日常管理工作及突发事项处理数据采集 财务管理部总经理数据来源 财务管理部总经理组织的评议、直接下属的打分统计周期 月度考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：直接下属以 A-E 五档次打分，后加权平均考核得分：A 得分为 5、B 得分为 4、C 得分为 3、D 得分为 2、E 得分为 1操作说明： 岗位名称：资金管理专员 编号：0002指标名称 资金管理分析
21、报告满意度指标定义 按月提交报告、报告内容的深入程度数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部副总经理（资金管理）的反映 数据核对 财务管理部统计周期 月度考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：按时提交、内容完整为 A，按时提交，内容相对完整为 B、不按时提交为 C。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3。操作说明： 岗位名称：资金管理专员 编号：0002指标名称 资金预算计划执行、完成情况指标定义 预算报告与决算情况的差异率数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部副总经理（资金管理） 、相关岗位的反映 数据核对 财务管理部统计周期 月度第 11 页 共
22、 21 页考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：决算与预算差异率在 15为 A，决算与预算差异率在 20 为 B，决算与预算差异率在 25 为 C，决算与预算差异率在 30 为 D，决算与预算差异率在 35 为 E。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明： 决算情况与预算报告对比岗位名称：资金管理专员 编号：0002指标名称 子公司资金日报表报送指标名称 日报表报送的准确性、及时性指标定义 对资金日报表统计的及时性与准确性数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部总经理抽查、应收款报表使用人反映数据核对 财务管理
23、部统计周期 月度统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B 考核标准：延期：0 天为 A，1 天为 B。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 0。操作说明：岗位名称：融资专员 编号：0002指标名称 拟定融资方案指标定义 融资方案的可操作性，被采纳的次数数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部副总经理（资金管理）的反映 数据核对 财务管理部统计周期 月度考核等级标准及操作说明考核等级： A、B 考核标准：被采纳 A，不被采纳为 B。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 1。操作说明： 第 12 页 共 21 页岗位名称：融资专员 编号：0002指标名称 融资合同、协议管理的满意度指
24、标定义 按照会计档案管理制度要求管理会计档案的规范性数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部副总经理抽查、相关人员反映。数据核对 财务管理部统计周期 季度统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：会计资料按时装订、并按要求保管、借阅为 A，会计资料按时装订、并按要求保管、借阅抽查或相关人员反映不合规 1 次为 B、会计资料按时装订、并按要求保管、借阅抽查或相关人员反映不合规 2 次为 C、会计资料按时装订、并按要求保管、借阅抽查或相关人员反映不合规 3 次为 D、会计资料按时装订、并按要求保管、借阅抽查或相关人员反映不合规 4 次以上为 E。考核得分：A 得分
25、为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明：岗位名称：融资专员 编号：0002指标名称 厂商银管理台帐登记的完整性及开票赎单的及时性指标定义 管理台帐登记无疏漏、开票赎单对相关部门的配合度数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部副总经理（资金管理） ，业务部、物流部的反映 数据核对 财务管理部统计周期 月度考核等级标准及操作说明考核等级： A、B 、考核标准：管理台帐完整、开票赎单配合无投诉为 A；管理台帐漏记 1 次或开票赎单配合投诉 1 次为 B；管理台帐漏记 2 次或开票赎单配合投诉 2 次为 C；管理台帐漏记 3 次或开票赎单配合投诉 3 次为 D
26、；管理台帐漏记 4 次或开票赎单配合投诉 4 次为 E。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明： 第 13 页 共 21 页岗位名称：销售会计（客户结算） 编号：0001指标名称 销项发票开具出错次数指标定义 因开票员开票不准确，造成公司应收款或税款损失的次数数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部前台经理抽查、营销部反映、客户反映。数据核对 财务管理部统计周期 月度统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：0 次为 A，1 次为 B、2 次为 C、3 次为 D、3 次以上为 E。考核得分：A 得分为
27、 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明：造成损失的应收款责任根据应收款管理办法另行处理岗位名称：销售会计（客户结算） 编号：0002指标名称 应收款报表统计的及时性和准确性指标定义 对销售客户月度应收款明细表统计的及时性与准确性数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部前台经理抽查、应收款报表使用人（总经理、营销经理、财务经理）反映数据核对 财务管理部统计周期 月度统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：出错：0 处为 A，1 处为 B、2 处为 C、3 处为 D、3 处以上为 E。延期：0 天为 A，1 天为 B、2
28、天为 C、3 天为 D、3 天以上为 E。出错与延期取较低考核等级。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明：岗位名称： 销售会计（客户结算） 编号：0003第 14 页 共 21 页指标名称 日常工作无差错 指标定义 日常工作中无差错，即结算工作未给关联工作造成不良影响，未出现差错，未有损失。数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部前台经理结合各关联岗位反映。数据核对 财务管理部统计周期 月度统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：无差错得 A，有差错不得分。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4
29、，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明：岗位名称：销售会计（子公司结算） 编号：0004指标名称 销项发票开具出错次数指标定义 因开票员开票不准确，造成公司应收款或税款损失的次数数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部前台经理抽查、营销部反映、客户反映。数据核对 财务管理部统计周期 月度统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：0 次为 A，1 次为 B、2 次为 C、3 次为 D、3 次以上为 E。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明：造成损失的应收款责任根据应收款管理办法另行
30、处理岗位名称：销售会计（子公司结算） 编号：0005指标名称 发票丢失或邮寄差错次数（因子公司结算邮寄责任）指标定义 因子公司结算邮寄责任，造成发票丢失或邮寄差错次数数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部前台经理统计，客户、营销员反映。数据核对 财务管理部统计周期 月度统计方式 数据第 15 页 共 21 页考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：0 次为 A，1 次为 B、2 次为 C、3 次为 D、3 次以上为 E。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2， E 得分为 1。操作说明：岗位名称：销售会计（子公司结算） 编号：0006指
31、标名称 日常工作无差错 指标定义 日常工作中无差错，即结算工作未给关联工作造成不良影响，未出现差错，未有损失。数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部前台经理结合各关联岗位反映。数据核对 财务管理部统计周期 月度统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：无差错得 A，有差错不得分。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明：岗位名称：出纳（总部收款） 编号：0007指标名称 收款票面审核出错次数指标定义 指日常收款工作中收取假钞、违票据（支票、本票、银行汇票、商业汇票等）及其它未按公司规定收取票据的次数。
32、数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部前台经理反映。数据核对 财务管理部统计周期 月度统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：0 次为 A，1 次为 B、2 次为 C、3 次为 D、3 次以上为 E。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明：岗位名称：出纳（总部收款） 编号：0008指标名称 业务系统收款录入准确性和及时性第 16 页 共 21 页指标定义 业务系统收款录入抬头、金额等与实收款项的不一致次数以及录入时间及时性计算公式数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部前台经理抽查，销售结算岗位、
33、营销员反映。数据核对 财务管理部统计周期 月度统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：出错：0 处为 A，1 处为 B、2 处为 C、3 处为 D、3 处以上为 E。延期：0 天为 A，1 天为 B、2 天为 C、3 天为 D、3 天以上为 E。出错与延期取较低考核等级。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明：岗位名称：出纳（总部收款） 编号：0009指标名称 备用金管理指标定义 日常备用金使用方向及额度控制的不合规次数数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部前台经理抽查, 各岗位反映。数据核对 财
34、务管理部统计周期 月度统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：0 次为 A，1 次为 B、2 次为 C、3 次为 D、3 次以上为 E。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明：岗位名称：出纳（总部收款） 编号：0010指标名称 日常工作无差错 指标定义 日常工作中无差错，即未给关联工作造成不良影响，未出现差错，未有损失。数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部前台经理,结合各关联岗位反映。数据核对 财务管理部统计周期 月度第 17 页 共 21 页统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、
35、B、C、D、E考核标准：无差错得 A，有差错不得分。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明：岗位名称：出纳（总部付款） 编号：0011指标名称 付款业务办理准确性、及时性指标定义 付款业务办理中金额、付款单位等不准确以及付款不及时数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部前台经理,结合各关联岗位反映。数据核对 财务管理部统计周期 月度统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：出错：0 处为 A，1 处为 B、2 处为 C、3 处为 D、3 处以上为 E。延期：0 天为 A，0.5 天为 B、1 天为 C
36、、1.5 天为 D、2 天以上为E。出错与延期取较低考核等级。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明：付款造成损失将另作处罚岗位名称：出纳（总部付款） 编号：0012指标名称 银行票据、财务专用章管理满意度指标定义 银行票据、财务专用章管理方面不合规次数。数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部前台经理总结,各岗位反映。数据核对 财务管理部统计周期 月度统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：0 次为 A，1 次为 B、2 次为 C、3 次为 D、3 次以上为 E。考核得分：A 得分为 5，B 得分
37、为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明：第 18 页 共 21 页岗位名称：出纳（总部付款） 编号：0013指标名称 日常工作无差错 指标定义 日常工作中无差错，即未给关联工作造成不良影响，未出现差错，未有损失。数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部前台经理,结合各关联岗位反映。数据核对 财务管理部统计周期 月度统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：无差错得 A，有差错不得分。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明：岗位名称：出纳（江湾市场） 编号：0014指标名称 收
38、款票面审核出错次数指标定义 指日常收款工作中收取假钞、违票据（支票、本票、银行汇票、商业汇票等）及其它未按公司规定收取票据的次数。数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部前台经理，结合总部出纳反映。数据核对 财务管理部统计周期 月度统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：0 次为 A，1 次为 B、2 次为 C、3 次为 D、3 次以上为 E。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明：岗位名称：出纳（江湾市场） 编号：0015指标名称 业务系统收款录入准确性和及时性指标定义 业务系统收款录入抬头、金额
39、等与实收款项的不一致次数以及录入时间及时性数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部前台经理抽查，销售结算岗位、营销员反映。数据核对 财务管理部第 19 页 共 21 页统计周期 月度统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：出错：0 处为 A，1 处为 B、2 处为 C、3 处为 D、3 处以上为 E。延期：0 天为 A，1 天为 B、2 天为 C、3 天为 D、3 天以上为 E。出错与延期取较低考核等级。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明：岗位名称：出纳（江湾市场） 编号：0016指标名称 银行
40、票据、财务专用章管理满意度指标定义 银行票据、财务专用章管理方面不合规次数。数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部前台经理总结,各岗位反映。数据核对 财务管理部统计周期 月度统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：0 次为 A，1 次为 B、2 次为 C、3 次为 D、3 次以上为 E。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明：岗位名称：出纳（江湾市场） 编号：0017指标名称 日常工作无差错 指标定义 日常工作中无差错，即未给关联工作造成不良影响，未出现差错，未有损失。数据采集 财务管理部数据来源
41、 财务管理部前台经理,结合各关联岗位反映。数据核对 财务管理部统计周期 月度统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：无差错得 A，有差错不得分。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明：第 20 页 共 21 页岗位名称：前台经理 编号：0018指标名称 前台工作计划完成率指标定义 前台计划性工作内容分解、执行、监督、完成情况数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部总经理反映。数据核对 财务管理部统计周期 月度统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：完成 95% 为
42、 A，90%为 B, 80%为 C, 70%为 D, 60%及以下为 E考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明：岗位名称：前台经理 编号：0019指标名称 前台管理满意度（直接下属评分）指标定义 前台日常管理及突发事项处理数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部总经理组织评议，直接下属打分。数据核对 财务管理部统计周期 月度统计方式 数据考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：直接下属以 A-E 五档次打分，后加权平均。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明：岗位名称：前台经理 编号：0020指标名称 前台工作满意度（外部评议）指标定义 前台各项日常工作财务监控性、业务服务性等方面评议数据采集 财务管理部数据来源 财务管理部总经理组织评议，物流、营销、业务、财务后台参与评议数据核对 财务管理部统计周期 月度统计方式 数据第 21 页 共 21 页考核等级标准及操作说明考核等级： A、B、C、D、E考核标准：各评议组以 A-E 五档次打分，后加权平均。考核得分：A 得分为 5，B 得分为 4，C 得分为 3，D 得分为 2，E 得分为 1。操作说明：
