1、苏州宝馨科技实业股份有限公司2014 年年度报告摘要1证券代码：0 0 2 5 1 4 证券简称：宝馨科技 公告编号：20 14-02 4苏州宝馨科技实业股份有限公司 2014 年年度报告摘要1、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司简介股票简称 宝馨科技 股票代码 00 25 14股票上市交易所 深圳证券交易所变更后的股票简称（如有）无联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 章海祥 文玉梅电 话 05 12-66 72 92 65 05 12-66 72 92 65传 真 05
2、12-66 16 32 97 05 12-66 16 32 97电子信箱 zqbb o a m a zqbb o a m a 2、主要财务数据和股东变化（1）主要财务数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否20 14 年 20 13 年 本年比上年增减 20 12 年营业收入（元）4 1 9,86 5,0 2 8.4 2 32 8,14 8,8 1 6.66 27.9 5%28 8,5 7 8,56 2.10归属于上市公司股东的净利润（元）1 6,8 9 8,6 03.22 2 0,3 2 2,9 8 8.55-1 6.8 5%2 4,8 95,0 95.1
3、4归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）16,5 63,13 7.6 1 1 8,8 74,4 21.19-1 2.2 5%2 4,1 52,8 74.76经营活动产生的现金流量净额（元）-8,95 4,0 6 3.8 7-49 1,2 5 6.42-2,5 0 7.8 2%3 2,4 17,2 10.35基本每股收益（元/股）0.07 0.09-2 2.2 2%0.2 3稀释每股收益（元/股）0.07 0.09-2 2.2 2%0.2 3加权平均净资产收益率 2.5 9%3.89%-1.3 0%4.9 5%20 14 年 末 20 13 年 末本年末比上年末增20 12 年 末苏
4、州宝馨科技实业股份有限公司2014 年年度报告摘要220 14 年 20 13 年 本年比上年增减 20 12 年减总资产（元）1,22 8,74 2,0 8 0.17 66 0,60 5,1 2 3.69 86.0 0%58 2,6 9 9,08 4.35归属于上市公司股东的净资产（元）9 4 4,25 1,2 2 5.3 3 53 0,91 8,7 2 9.99 77.8 5%51 2,5 8 7,43 1.16（2）前 1 0 名普通股股东持股情况表报告期末普通股股东总数 12,9 15年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数7,4 53前 1 0 名普通股股东持股情况股东名称
5、股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态 数量广讯有限公司 境外法人 4 0.4 3%11 2,0 0 0,00 0陈东 境内自然人 1 6.1 6%4 4,7 76,7 91 44,7 76,79 1苏州永福投资有限公司境内非国有法人6.1 4%17,00 0,00 0 质押 1 7,0 00,0 00朱永福 境内自然人 3.36%9,3 00,00 0 0浦银安盛基金浦发银行浦银安盛浦发银行淮海1 号资产管理计划境内非国有法人2.28%6,3 12,05 6 6,31 2,05 6汪敏 境内自然人 1.70%4,7 11,26 3 4,71 1,26 3
6、 质押 4,71 1,2 63杨荣富 境内自然人 1.28%3,5 46,09 9 3,54 6,09 9 质押 3,54 6,0 00中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金境内非国有法人0.79%2,1 87,70 6中国农业银行股份有限公司交银施罗德先进制造股票证券投资基金境内非国有法人0.56%1,5 62,52 8中信信托有限责任公司08 08 全 配 0 1境内非国有法人0.28%7 69,98 7上述股东关联关系或一致行动的说明交银施罗德蓝筹股票证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金管理人均为交银施罗德基金管理有限公司。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在
7、关联苏州宝馨科技实业股份有限公司2014 年年度报告摘要3关系，也未知是否属于一致行动人。（3）前 1 0 名优先股股东持股情况表 适用 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系3、管理层讨论与分析（一）概述自2010年公司上市后，受全球经济复苏乏力、国内国际经济增长放缓的影响,行业增速放缓、市场增量乏力、盈利空间收窄。面对上述经济形势，在公司董事会领导下，一方面不断改进技术，精益求精，提高生产效率；另一方面通过引进研发团队、增加研发投入加速转型升级，打造高端装备制造业的发展战略，实现资源配置优化，同时通过并购、投资等手段寻求外延式扩张。
8、报告期内，公司完成了重大资产重组工作，成功并购南京友智。公司在巩固数控钣金主营业务的基础上，正式进入节能环保行业。公司还成功投资控股了上海阿帕尼。阿帕尼高压电极锅炉供暖，取代燃煤锅炉供暖，使用低谷电和储能技术，达到了节能的效果，符合国家“十三五”煤改电能源规划，和公司定位于大气污染治理产业链一致。环保产业符合公司的发展战略，公司积极谋求企业转型升级,将在节能环保领域进一步拓展业务，为公司培育新的利润增长点。（二）主营业务分析本报告期内，受行业景气度的影响和来自客户产品降价的压力，公司盈利空间收窄，另外因实施上市公司本业转型升级的发展战略，引进了较多项目人才，导致人力成本等费用增加；因新增新项目
9、生产线，导致管理费用、折旧成本增加；因公司通过投资带动转型升级，导致中介服务费用增加。综上因素影响导致归属于上市公司的净利润下降。报告期内公司营业收入为419,865,028.42 元，同比上升27.95%；营业利润为13,726,2 8 3.81 元，同比下降38.03%；利润总额为15,439,894.24 元，同比下降33.8 5%；归属于上市公司股东的净利润为16,898,6 03.2 2 元，同比下降16.85%。苏州宝馨科技实业股份有限公司2014 年年度报告摘要4（三）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况2014年，外部经营环境依然严峻，资本市场风云莫测，
10、公司管理团队积极应对，开展了大量有效的改革创新和探索性工作，为公司未来持续和健康的发展打下了坚实的基础。主要概括如下：1、对外投资方面1）完成重大资产重组工作，收购南京友智进入节能环保行业2014年7 月30日，公司取得中国证监会证监许可 2014 782 号关于核准苏州宝馨科技实业股份有限公司向陈东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复，核准公司向陈东等发行股份购买相关资产并募集配套资金方案。2014年10 月 20日，公司本次新增股份59,417,1 3 2 股获准在深圳证券交易所上市，标志着公司本次重大资产重组取得圆满成功。公司正式进入节能环保行业后，提高了公司整体抗风险能力，公司整体盈
11、利能力进一步加强。2）收购上海阿帕尼，利用高压电极锅炉集中供暖技术，进入城市供暖领域2 014 年1 1月3 日，公司与上海阿帕尼签订股权转让和增资协议，公司通过受让股权及增资方式收购上海阿帕尼合计51.00%的股权，上海阿帕尼于201 4 年 12月18日完成了公司变更，正式成为公司的控股子公司。上海阿帕尼利用高压电极锅炉供暖，取代燃煤锅炉供暖，同时使用低谷电和储能技术，达到了节能的效果，符合国家“十三五”煤改电能源规划，高压电极锅炉集中供暖技术具有环保性和经济性，符合公司定位于大气污染治理产业链的发展战略。3）其他收购项目进展情况2014年7 月2 日，公司与竔创自动化设备（苏州）有限公司
12、股东MIPG I N T ER NATION AL P T E,LTD.、商先创控股有限公司、毛淑刚于签署了投资意向协议；2014年10月17 日，公司与靖江市亚泰特种材料制造有限公司股东朱金虎、郁彩萍签署了投资意向协议；2014 年9 月29 日，公司与石家庄天龙环保科技有限公司的股东肖岗行签署了投资意向协议。公司聘请了财务顾问、会计事务所、评估机构、律师事务所对上述交易标的进行了尽职调查和充分评估，根据中介机构的评估结果，公司董事会结合拟收购标的与公司钣金主业的协同性，考虑到标的公司的经营管理、财务风险及收购成本等因素，结合公司转型升级现状，公司决定终止上述投资事项。公司将整合现有资源继续
13、加强在自动化设备、光伏设备、储能解决方案行业的自主研发投入。2、公司规模扩张、新业务和新行业拓展方面1）报告期内，持续推进募投项目建设，募投项目于2013年底完工并顺利搬迁，报告期内进一步优化产线设计，合理布局，合理配置产能，增添了一批先进的生产设备，产能进一步释放。2）报告期内，公司通过了一系列重要的体系认证和客户审核，为公司新业务和新客户的开拓创造了条件。公司在巩固原有业务和客户的基础上，开发了高铁钣金业务，加强了对储能电池模组和特种集装箱业务等开发。3）报告期内，重大资产重组完成后，南京友智科技的正式合并，友智科技烟气流量检测产品业务市场不断扩大，营业收入同比增长49.88%，营业利润超
14、额实现了2014 年业绩承诺。4）煤改电城市供暖报告期内，公司控股了上海阿帕尼，上海阿帕尼成立时间较短，但高压电极锅炉煤改电城市供暖行业前景广阔，目前在建的三个项目实施工程有序进行。公司在各个方面为上海阿帕尼提供了帮助和支持，希望通过上述项目的实施来探索合适的业务运行模式，并以此模式进行有效复制，快入进入获取市场份额。5）新材料方面苏州宝馨科技实业股份有限公司2014 年年度报告摘要5公司在2012年11月与北京福伟昊科技发展有限责任公司签订战略合作框架协议的基础上，于2013 年3 月签订高铁刹车盘片技术委托开发协议，进一步推动了碳/碳-碳化硅（C/C-SiC）复合材料新材料应用，现在项目稳
15、步推进。新材料项目开发周期相对较长，公司将以此培育一些新项目储备，为公司将来业务转型升级，提高市场竞争力，培育公司新的利润增长点打下良好的基础。4、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用1、会计政策变更（1）2014 年财政部修订及新颁布了以下准则：企业会计准则基本准则（修订）、企业会计准则第2 号 长期股权投资（修订）、企业会计准则第9 号 职工薪酬（修订）、企业会计准则第30 号 财务报表列报（修订）、企业会计准则第33 号 合并财务报表（修订）、企业会计准则第37 号 金融工具列报（修订）、企业会计准则第39 号 公
16、允价值计量、企业会计准则第40 号 合营安排、企业会计准则第41 号 在其他主体中权益的披露。本公司已执行上述新的及修订的企业会计准则，执行上述企业会计准则对公司财务报表的影响仅有将外币报表折算重新分类至其他综合收益科目核算，其他无实质性影响。除上述事项外，本报告期其他重要会计政策未变更。2、会计估计变更2014年3 月6 日，本公司第三届董事会第二次会议通过了“关于应收账款坏账计提比例会计估计变更的议案”：根据 企业会计准则 的规定，结合公司实际情况，本着谨慎性原则，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近公司目前签约合同约定的结算情况、货款实际回收情况和风险状况
17、，公司对采用账龄分析组合计提坏账准备的应收账款坏账准备计提比例由原来的：类别 风 险 特征组 合 信用 期内逾期1 年以内 1-2年 2-3 年 3年以上A类 信用期 12 0 天 0 3 5%60%8 0%10 0%B类 信 用 期 90 天 0 3 0%55%8 0%10 0%C类 信 用 期 60 天 0 2 5%55%8 0%10 0%D类 信 用 期 30 天 0 2 0%50%8 0%10 0%变更为：帐龄 计提比 例1年以内 5%1-2 年 10%2-3 年 30%3年以上 10 0%根据 企业会计准则第28号 会计政策、会计估计变更和差错更正 的相关规定，本次会计估计变苏州宝馨
18、科技实业股份有限公司2014 年年度报告摘要6更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，公司自本次董事会通过之日起，采用新的坏账准备计提比例对应收账款余额计提坏账准备，不会对披露的2013年度财务状况和经营成果产生影响。经公司财务部门测算，由于上述会计估计变更对 2014 年度的财务状况和经营业绩影响为：增加应收账款坏帐准备余额2,64 3,590.38 元，减少本年度净利润2,233,9 41.0 1 元。（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用与
19、上年相比本年（期）新增合并单位2 家，原因为本年以发行股份及支付现金购买资产方式收购南京友智科技有限公司10 0%股权；本年以股权受让和增资方式购买阿帕尼电能技术(上海)有限公司 51%的股权（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（5）对 2 0 1 5 年 1-3 月经营业绩的预计20 15 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 5 0 以上净利润为正，同比上升 5 0 以上2 0 1 5 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度10 0.0 0%至 15 0.0 0%2 0 1 5 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）1,33 0.32 至 1,66 2.902 0 1 4 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）66 5.1 6业绩变动的原因说明 因并购南京友智及上海阿帕尼，所以净利润会比上年同期增长。
