1、证 券代 码：603898 证 券 简 称：好 莱客 公 告 编 号：临2019-074 转 债代 码：113542 转债简 称：好 客转 债 广 州 好 莱 客 创 意家 居 股 份 有 限 公司 关于 使 用 闲 置 自有 资 金 购 买 理 财产 品 的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并 对其 内容 的真实 性、准 确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。在保障 广 州好莱 客创意 家居股份 有限公 司（以 下简称“公司”）及公 司 全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）正 常经营运作和资金需求的前提下，为了提高 闲置
2、自有资金使用效率，公司 及子公司 拟使用最高额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、低风险 的理财产品，以获得一定的收益。具体情况如下：一、基 本情况（一）投资额度 公司 及子公司拟 使用最高额度不超过 10 亿元 的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。（二）投资期限 自股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。（三）理财产品品种及收益 为控制风险，公司 及子公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的
3、理财产品。上述产品的年化收益率 应高于同等期限的银行存款利率。具体如下：1、银行、证券等金融机构发行的理财产品 银行、证券等金融机构可以有效控制市场风险的 相关理财产品，理财 产品期限可根据自有资金实施计划制订，较为灵活，可以在满足流动资金需要的同时带来理财收益。2、其他 满足中 国 证券 监督管理 委员会、上海 证券交易 所等监 管部门 要求和本公告规定的理财产品。（四）实施方式 授权公司董事长自股东大会 审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及 子公司 购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或者注销产品专用结算
4、账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。二、风 险控制 措施（一）财 务部根 据公司 经营计划 及资金 使用情 况，针对 理财产 品的安 全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。（二）财务部建立台账对理财 产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。（四）公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。（五）
5、公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。三、对 公司日 常经 营的影 响 在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司 使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提 高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。四、审 议程序 公司第 三届董事会第 二十七次会议、第三 届监事会第二十次会议审议通过了关于使 用闲置 自有资 金购买理 财产品 的议案，同意 公司及 子公司 拟 使用最高额度不超过 10 亿元的 闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在确保
6、不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。五、监 事会意 见 监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及子公司 本次使用闲 置自有 资金购 买理财产 品，可 以提高 资金使用 效率，获得一 定的收益，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司及子公司使用最高额度不超过 10 亿元的闲置自有资金购买 安全性高、流动性好、低风险的理财产品。六、独 立董事 意见 公司 及子 公司 本 次使用 闲置自有 资金购 买理财 产品履行 了相应 的审批 程序，符合有关 法律法 规、公司章程 有关 规定，不存在损 害公司 及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。我们认为在保障公司 正常经营运作和资金需求的前提下，公司 及子公司 本次使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司 使用最高额度不超过 10 亿元的闲置自有资金购买 安全性高、流动性好、低风险的理财产品。特此公告。广州好莱客创意家居股份有限公司董事会 2019年8月31日 报备文件：1、公司第三届董事会第 二十七次会议决议 2、公司第三届监事会第 二十次会议决议
