1、2022 年第一季度报告 1/10 证券代 码：603136 证 券简称：天 目湖 江苏天目湖旅游股份有限公司 2022 年第一 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。重要 内容提示 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在虚假 记载、误 导性 陈述 或重大 遗漏，并 承担 个别 和连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中 财务
2、报 表信息 的 真实、准 确、完整。第一季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比 上年 同期增减变 动幅 度(%)营业收 入 56,130,080.16-28.05 归属于 上市 公司 股东 的净 利润-21,490,257.14 不适用 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润-22,483,644.24 不适用 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-19,667,983.80 不适用 基本每 股收 益（元/股）-0.12 不适用 稀释每 股收 益（元/股）-0
3、.12 不适用 加权平 均净 资产 收益 率（%）-1.85 减少 1.37 个百 分点 2022 年第一季度报告 2/10 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减 变动 幅度(%)总资产 1,528,779,862.43 1,602,115,283.96-4.58 归属于 上市 公司 股东 的所 有者权益 1,148,177,623.05 1,169,667,880.19-1.84(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 1,582.07 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密
4、切相 关，符合国家政 策规 定、按照 一定 标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外 1,688,526.66 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-12,893.78 减：所 得税 影响 额 419,303.74 少数股 东权 益影 响额（税 后）264,524.11 合计 993,387.10 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 二、股东信息(一
5、)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 7,792 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股 东总数（如有）不适用 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有限售条件股份数量 质押、标记 或冻 结情况 股份状态 数量 孟广才 境内自 然人 64,904,200 34.84 0 无 0 溧阳市 城市 建设 发展 集团有限 公司 国有法 人 21,634,700 11.61 0 无 0 2022 年第一季度报告 3/10 陈东海 境内自 然人 7,417,6
6、20 3.98 0 无 0 陶平 境内自 然人 7,417,620 3.98 0 无 0 史耀锋 境内自 然人 7,193,020 3.86 0 质押 1,450,000 方蕉 境内自 然人 5,711,804 3.07 0 质押 2,540,000 中国工 商银 行股 份有 限公司 华安 媒体 互联 网混合型 证券 投资 基金 未知 4,560,974 2.45 0 无 0 中国农 业银 行股 份有 限公司 华安 智能 生活 混合型证 券投 资基 金 未知 2,178,330 1.17 0 无 0 基本养 老保 险基 金三 零九组合 未知 2,026,023 1.09 0 无 0 兴业银 行
7、股 份有 限公 司中欧 新趋 势股 票型 证券投资 基金(LOF)未知 1,790,067 0.96 0 无 0 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 孟广才 64,904,200 人民币 普通 股 64,904,200 溧阳市 城市 建设 发展 集团 有限公 司 21,634,700 人民币 普通 股 21,634,700 陈东海 7,417,620 人民币 普通 股 7,417,620 陶平 7,417,620 人民币 普通 股 7,417,620 史耀锋 7,193,020 人民币 普通 股 7,
8、193,020 方蕉 5,711,804 人民币 普通 股 5,711,804 中国工 商银 行股 份有 限公 司华 安媒体互联 网混 合型 证券 投资 基金 4,560,974 人民币 普通 股 4,560,974 中国农 业银 行股 份有 限公 司华 安智能生活 混合 型证 券投 资基 金 2,178,330 人民币 普通 股 2,178,330 基本养 老保 险基 金三 零九 组合 2,026,023 人民币 普通 股 2,026,023 兴业银 行股 份有 限公 司 中欧新 趋势股票型 证券 投资 基金(LOF)1,790,067 人民币 普通 股 1,790,067 上述股 东关 联
9、关 系或 一致 行动的 说明 公司控 股股 东与 前十 名其 他股东 之间 不存 在关 联关 系，不属于一 致行 动人；公 司未 知 前十名 其他 股东 之间 是否 存在关联关 系和 一致 行动 人关 系。前10 名股 东及 前10 名无 限售股 东 参与融资 融券 及转 融通 业务 情况说 明（如有）不适用 三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 2022 年第一季度报告 4/10 适用 不适 用 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:江苏 天
10、目 湖旅 游 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年 3 月31 日 2021 年12 月 31 日 流动资产：货币资 金 314,072,079.11 402,506,439.19 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 7,159,595.91 7,385,795.74 应收款 项融 资 预付款 项 5,169,994.64 4,588,070.52 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 1,709,499.57 1,452,301.22 其中：应收 利息 应收股
11、 利 买入返 售金 融资 产 存货 7,745,651.47 6,483,530.99 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 8,257,315.49 7,767,726.40 流动资 产合 计 344,114,136.19 430,183,864.06 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 2022 年第一季度报告 5/10 其他权 益工 具投 资 18,476,640.89 18,476,640.89 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 32,392,021.02 33,113,044
12、.70 固定资 产 940,596,069.01 925,974,556.98 在建工 程 2,804,678.19 1,867,800.00 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 59,562,252.62 61,687,325.53 无形资 产 108,584,208.33 109,526,579.85 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 3,861,172.83 3,454,548.12 递延所 得税 资产 6,514,825.20 6,723,982.35 其他非 流动 资产 11,873,858.15 11,106,941.48 非流动 资产 合计 1,184,665,726
13、.24 1,171,931,419.90 资产总 计 1,528,779,862.43 1,602,115,283.96 流动负债：短期借 款 80,000,000.00 80,000,000.00 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 42,425,510.68 78,071,541.61 预收款 项 合同负 债 38,732,586.81 38,671,341.70 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 6,532,390.51 14,194,696.50 应交税
14、 费 14,491,063.07 20,433,800.75 其他应 付款 9,344,571.62 8,840,621.32 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 7,433,805.86 7,371,363.76 其他流 动负 债 流动负 债合 计 198,959,928.55 247,583,365.64 非流动负债：2022 年第一季度报告 6/10 保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 72,501,267.19 71,668,125.23 长期应 付款 1,
15、100,715.06 1,100,715.06 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 9,166,666.60 9,441,666.61 递延所 得税 负债 3,369,160.22 3,369,160.22 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 86,137,809.07 85,579,667.12 负债合 计 285,097,737.62 333,163,032.76 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）186,294,283.00 186,294,283.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 543,095,375.38 543,095,3
16、75.38 减：库 存股 其他综 合收 益 10,107,480.67 10,107,480.67 专项储 备 盈余公 积 59,214,348.17 59,214,348.17 一般风 险准 备 未分配 利润 349,466,135.83 370,956,392.97 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合计 1,148,177,623.05 1,169,667,880.19 少数股 东权 益 95,504,501.76 99,284,371.01 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,243,682,124.81 1,268,952,251.20 负债和 所有 者权 益（或股
17、 东权益）总 计 1,528,779,862.43 1,602,115,283.96 公司负 责人：孟 广才 主 管 会计工 作负 责人：彭 志亮 会计机 构负 责人：孟波 合并 利润表 2022 年1 3 月 编制单 位：江苏 天目 湖旅 游股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营 业总 收入 56,130,080.16 78,014,046.12 其中：营业 收入 56,130,080.16 78,014,046.12 利息收 入 已赚保 费 2022 年第一季度报告 7/10 手续费 及佣 金收 入 二、
18、营 业总 成本 80,698,642.93 83,887,900.04 其中：营业 成本 55,490,847.17 49,689,200.19 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 101,510.61 2,028,929.22 销售费 用 6,129,606.70 10,452,855.92 管理费 用 18,644,800.89 16,513,214.45 研发费 用 财务费 用 331,877.56 5,203,700.26 其中：利息 费用 1,786,350.18 5,401,293
19、.90 利息收 入 1,453,865.78 227,317.27 加：其 他收 益 1,688,526.66 2,078,373.00 投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）561,628.58 521,401.58 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）1,582.07 三、营 业利 润（亏损
20、 以“”号 填列）-22,316,825.46-3,274,079.34 加：营 业外 收入 267,106.22 12,927.36 减：营 业外 支出 280,000.00 19,073.84 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-22,329,719.24-3,280,225.82 减：所 得税 费用 140,407.15 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-22,470,126.39-3,280,225.82（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）-22,470,126.39-3,280,225.82 2.终止 经营 净利 润（净
21、亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净 亏损 以“-”号填列）-21,490,257.14-4,560,057.30 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）-979,869.25 1,279,831.48 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归 属母 公司 所有 者 的其他 综合 收益 的税 后 2022 年第一季度报告 8/10 净额 1不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变
22、动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归 属于 少数 股东 的 其他综 合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额-22,470,126.39-3,280,225.82（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总 额-21,490,257.14-4,560,057.3
23、0（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额-979,869.25 1,279,831.48 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)-0.12-0.03（二）稀释 每股 收益(元/股)-0.12-0.03 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。本期未 发生 同一 控制 下企 业合并 事项。公司负 责人：孟 广才 主 管 会计工 作负 责人：彭 志亮 会计机 构负 责人：孟波 合并 现金流量表 2022 年1 3 月 编制单 位：江苏 天目 湖旅 游股份 有限 公司 单位：元 币种
24、：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022年第一季度 2021年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 61,550,791.41 76,874,648.71 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 2022 年第一季度报告 9/10 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额
25、 收到的 税费 返还 2,080,649.14 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 4,068,237.43 3,736,472.92 经营活 动现 金流 入小 计 67,699,677.98 80,611,121.63 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 37,874,156.02 40,174,535.89 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 36,733,527.26 37,1
26、78,210.43 支付的 各项 税费 6,152,151.98 5,082,650.55 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 6,607,826.52 9,140,286.16 经营活 动现 金流 出小 计 87,367,661.78 91,575,683.03 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-19,667,983.80-10,964,561.40 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 收回 的现 金净额 27,780.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额
27、收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 27,780.00 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期 资产 支付 的现 金 66,615,769.54 68,184,060.78 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 66,615,769.54 68,184,060.78 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-66,587,989.54-68,184,060.78 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公
28、 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 取得借 款收 到的 现金 40,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 40,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 40,000,000.00 45,000,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 3,659,500.00 5,200,716.95 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 2,800,000.00 2,800,000.00 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 7,224,000.00 筹资活 动现 金流 出小 计 43,659,500.
29、00 57,424,716.95 2022 年第一季度报告 10/10 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-3,659,500.00-57,424,716.95 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-89,915,473.34-136,573,339.13 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 402,681,694.92 545,580,244.86 六、期末现金及现金 等价 物余额 312,766,221.58 409,006,905.73 公司负 责人：孟 广才 主 管 会计工 作负 责人：彭 志亮 会计机 构负 责人：孟波 2022 年起 首次 执行 新会 计 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不适 用 特此公 告 江苏天 目湖 旅游 股份 有限 公司 董 事会 2022 年 4 月29 日
