1、- 1 -遵化市财政局2009 年上半年工作总结和下半年工作计划2009 年上半年，在市委、市政府的正确领导下，我们财政部门未雨绸缪，在组织收入和保刚性支出压力较大的情况下，严格按照年初经人大批准的财政预算报告中确定的财政工作思路，认真贯彻市委四届五次和全市财税会议精神，紧紧围绕“中等城市、和谐遵化”的奋 斗目标，以支持经济 建设和社会事业发展为中心，以组织收入为重点，以开展干部作风建设年活动为契机，突出抓好收入结构调整和支出结构调整两个关键环节，狠抓了加强收支管理、财政监督、政府采购等几项主要工作，总结今年上半年工作，主要表现在以下几个方面：一、 积极应对经济形势，不断强化收入征管（一）不断
2、强化财政收入征管工作今年以来，由于受到金融危机蔓延趋势的影响，全市的经济出现了下滑的趋势，造成财政收入减少。面对这种的形势，我局不断强 化 从 组 织 财 政 收 入 的 督 导 工 作 入 手 ，密 切 与 国 、地 税 部门 协 作 ，建 立 了 收 入 日 常 调 度 制 度 和 重 点 督 导 机 制 ，严 厉 查 处各 类 违 规 案 件 ，进 一 步 遏 制 了 乱 收 费 、乱 罚 款 现 象 ；在 优 化 经 济发 展 环 境 的 同 时 ，不 断 强 化 税 费 征 管 ，狠 抓 了 非 税 收 入 、耕 、契两 税 的 收 入 征 管 工 作 。今年 16 月 份 全 市
3、财 政 收 入 完 成 10.58亿 元 ，占 全 年 计 划 31 亿 元 的 34.1 ，同 比 下 降 33.49%；其 中 ：地 方 一 般 预 算 收 入 完 成 4.25 亿 元 ，同 比 下 降 22.86%。地 方 基 金- 2 -收 入 完 成 1628.2 万 元 ，同 比 下 降 57%。全 年 收 入 形 势 不 容 乐 观 。上 半 年 我 市 财 政 收 入 呈 现 主 要 特 点 是 ：1、乡 镇 财 政 收 入 进 度 缓 慢 。今 年 16 月 份 ，各 乡 镇 财 政 收入 与 往 年 相 比 ，收 入 形 势 不 容 乐 观 ，有 的 乡 镇 出 现 了
4、滞 涨 甚 至下 滑 的 趋 势 。特 别 是 北 部 乡 镇 财 政 收 入 下 滑 趋 势 较 大 ，主 要 原因 就 是 受 到 矿 山 停 产 等 因 素 的 影 响 。16 月 份 ，全 市 25 个 乡镇 完 成 全 部 财 政 收 入 4.59 亿 元 ，占 同 期 全 市 财 政 收 入43.38 ，同 比 下 降 69%。2、政 府 非 税 收 入 趋 势 放 缓 。今 年 我 市 非 税 收 入 进 度 迟 缓 ，主 要 原 因 有 二 个 方 面 ：一 是 受 到 金 融 危 机 等 大 环 境 的 影 响 ，我市 的 矿 山 产 业 不 景 气 ，几 乎 处 于 停 产
5、 状 态 ，罚 没 收 入 进 度 缓 慢 。二 是 今 年 没 有 新 的 房 地 产 开 发 项 目 启 动 ，大 宗 土 地 买 卖 行 为 基本 上 没 有 发 生 ，致 使 土 地 出 让 金 下 降 趋 势 明 显 。三 是 从 省 政 府公 布 取 消 了 208 项 行 政 事 业 性 收 费 项 目 及 41 项 涉 及 房 地 产 开发 的 收 费 项 目 ，致 使 行 政 行 收 费 收 入 减 少 。16 月 份 全 市 共 完成 政 府 非 税 收 入 累 计 完 成 12617 万 元 ，其 中 ：纳 入 预 算 管 理 的非 税 收 入 完 成 11006 万 元
6、 ，占 全 年 计 划 29252 万 元 的 37.6%，同 比 减 少 41.3%；预 算 外 管 理 的 行 政 事 业 性 收 入 收 入 完 成 1551万 元 ，占 年 初 计 划 4899 万 元 的 31.66%，同 比 下 降 58%。3、耕 、契 两 税 收 入 实 现 稳 中 有 升 。今 年 以 来 ，我 局 不 断 加大 对 耕 、契 两 税 的 征 缴 力 度 ，坚 持 依 法 强 化 契 税 和 耕 地 占 用 税的 征 管 ，狠 抓 耕 、契 两 税 的 征 收 工 作 ，截 止 目 前 ，全 市 契 税 收 入完 成 1800 万 元 ，占 全 年 任 务 的
7、 60%；完 成 耕 地 占 用 税 收 入 700- 3 -万 元 ，占 全 年 任 务 的 58.3%，较 好 地 完 成 了 半 年 任 务 过 半 的 目标 。（ 二 ） 不 断 强 化 财 政 融 资 工 作今 年 以 来 ，我 局 本 着 “积 极 运 作 ，量 力 而 行 ”的 原 则 ，不 断 与有 关 单 位 和 个 人 进 行 了 财 政 借 贷 行 为 ，为 财 政 争 取 了 大 量 可 用资 金 ，有 力 地 促 进 了 我 市 城 市 基 础 设 施 建 设 ，美 化 了 市 容 市 貌 ，优 化 了 投 资 环 境 ，夯 实 了 经 济 发 展 基 础 。1、已
8、到 位 资 金 借 贷 情 况截 止 目 前 ，全 市 已 到 位 借 贷 资 金 8.942 亿 元 ，其 中 ：1、金 融部 门 已 到 位 资 金 8.525 亿 元 （开 行 3.1 亿 元 ，工 商 行 2.925 亿 元 ，农 发 行 2.5 亿 元 ）。2、个 人 借 贷 资 金 已 到 位 3000 万 元 。3、已 收取 的 工 程 垫 资 1170 万 元 。2、正 在 运 作 的 借 贷 资 金 情 况现 在 正 在 运 作 的 借 贷 资 金 4.14 亿 元 ，其 中 ： 1、农 行 “遵 化市 道 路 工 程 项 目 、文 云 路 及 其 支 路 项 目 贷 款 资
9、 金 3.78 亿 元 。2、省 政 府 债 券 3600 万 元 。二、大力优化财政支出结构，保障民生政策落实到位今 年 以 来 ，我 局 按 照 “保 工 资 、保 运 转 、保 民 生 、保 重 点 项 目 ”四 保 顺 序 ，科 学 合 理 安 排 支 出 。严 格 执 行 市 委 、市 政 府 确 定 的 全 市办 公 经 费 比 上 年 压 缩 30%以 上 ，公 务 接 待 费 比 上 年 压 缩 30%以 上的 目 标 ，把 财 政 支 出 的 重 点 放 在 关 注 民 生 和 构 建 和 谐 社 会 上 ，优 先扶 持 涉 及 民 生 的 社 会 事 业 发 展 项 目 ，
10、保 证 各 项 惠 民 政 策 和 资 金 的 落实 。16 月 份 ，全 市 一 般 预 算 支 出 完 成 8.4 亿 元 ，同 比 增 长- 4 -10.87%；政 府 基 金 支 出 完 成 2532.1 万 元 ，占 年 初 预 算 2.48 亿 元 的9.83%，同 比 下 降 13.22%；社 保 基 金 支 出 6135.2 万 元 ，占 年 初 预 算15000 万 元 的 40.9%，同 比 增 长 36.68%。 （一）确保涉及民生资金的落实。把管好用好民生资金作为财政部门的重要工作，突出强化对困难群体的保障。投入社保资金 9865 万元，足额保障了离退休干部职工养老医疗
11、保险，较好地落实了企业下岗职工失业金和城镇居民最低生活保障。同时，积极稳妥推进规范公务员津贴补贴和事业单位预增资工作，结合省政策要求，科学合理拟定实施方案，积极筹措资金 1.3 亿元，使全市公务员津贴补贴和事业单位预增资得到及时足额兑现。（二）大力支持文教卫生等社会事业发展。投入教育资金 1.8亿元，保证了正常教学需要，认真落实了农村特困生“两免一补” ，支持了一中跑道、高级中学建设、三中建设等重点项目建设，优化了教育布局，改善了办学条件。投入医疗卫生资金 1683 万元，重点支持了市医院搬迁、农村新型合作医疗、乡镇卫生院改造及设备更新等，改善了农村公共卫生基础条件。通过资金投入，使全市参合农
12、民人数达到 54.43 万人，参合率达 93%以上，保证了新型农村合作医疗在全市顺利开展，进一步夯实了全市卫生医疗基础。（三）认真落实财政惠农政策。从服务城乡和谐、增加农民收入出发，把支农惠农作为财政投入的重点。确保新增财力 向“三农” 倾 斜，投入 农村 饮水安全、农村卫生服 务体系争取国债及上级专项资金 3311.5 万元，支持了重点流域水污染治理、农村饮水- 5 -安全、沼气池项目等重点项目建设；按照上级财政部门的统一部署，对全市 2009 年粮食直补和综合直补按照“一折通” 的方式进行发放。今 年 我 市 发 放 粮 食 直 补 和 农 资 综 合 直 补 资 金 总 额 为 4552
13、万 元 ，其 中 ：粮 食 直 补 补 贴 695 万 元 ，农 资 综 合 直 补 补 贴 3857 万 元 ，补 贴 面 积 72.8 万 亩 ，受 益 农 户 16.5 万 户 。家电下乡工作进展顺利，截止到 6 月底，全市共审核家电下乡业务 1964 笔，审核补贴资金 50 万元，汽车摩托车财政补贴工作正在有条不紊的进行中。 （四）重点支持城乡环境改善项目。投入市政建设资金 8830万元，其中：财政直接投资 2980 万元，利用借贷资金、开发商垫资等其它资金 5850 万元，保证了西一环路及文柏路拓宽工程、文茂、文翠路工程、文竹大姐工程、城区绿化等重点工程的需要，改善了城市整体功能，提
14、升了城市品位；投入资金 290 万元，开展生态文明村创建活动，实施生态家园富民工程和城乡绿化示范工程，极大地改善了乡村面貌。（五）积极培植后续财源，促进经济发展。在积极促进重点项目建设的同时，把财政支持经济发展的重点向培植后续财源倾斜。投入资金 900 万元，主要用于园区的土地征用补偿、搬迁费用、园区环评及监测等，为韩国工业园、HAN 防爆器材、天星石药业等一批重点项目建设创造了良好条件，促进了结构调整和财源建设；争取上级农业产业化资金 756 万元，扶持了蓝猫公司年产 1 万吨野生酸枣汁加工扩建项目和长城科贸公司 600 万羽肉鸡产业化加工新建项目，促进了全市农业产业化龙头企业发展。- 6
15、-三、财政改革步伐稳步推进，财政管理水平进一步提高今年以来，我局始终坚持把创新融入财政改革和管理的主要工作来抓，不断树立财政精细化管理理念，对照省厅财政综合考评的要求，整体推进预算管理、支出管理和资金管理的改革进程，把严财政资金安全运行的关口。（一）继续深化财政管理改革。一是全面推进市乡财政体制改革，全市 25 个乡镇根据自身特点，进一步实施了相对规范的分税制财政体制和统收统支加激励的财政体制，使乡镇的整体实力明显增强；二是深化财政预算管理改革，科学合理编制了2009 年市本级部门预算，实现了部门预算编制在综合预算、绩效预算、项目库建设上的突破；三是积极推进和完善财政国库管理制度改革，建立以国
16、库单一账户体系为基础，零余额账户为基本形式，对财政集中支付为主要内容的国库管理改革。进一步完善规章制度，整合、优化资金支付流程，规范操作程序，强化对资金使用全过程的监督，进一步提高工作效率，保证财政资金支付及时、准确、安全、高效。认真研究和推进国库集中支付改革问题，由会计集中核算、财政集中支付向国库集中支付过渡转轨，上半年共办理业务 7000 多笔，支付资金 10.65 亿元，拒付不合理开支 300 多万元，财政资金的运转效率和使用效益得到进一步提高；四是进一步扩大政府采购规模，严格按照政府采购法要求，狠把程序关和质量关，想方设法节约采购资金，较好的完成了各项采购任务。截止 6 月底，全市完成
17、政府采购 40 批次，采购预算资金 3541 万元，政府采购支出 3343 万元，节约资金 197 万- 7 -元，节支率为 5.58。五是金财工程建设进展顺利。今年以来，我局根据省、市有关会议精神，启动了财政专项资金即时分析监控系统应用软件工作，积极组织相关科室进行了业务培训和交流，进一步开展了内部业务再培训。在软件应用方面，得到了上级财政部门指导和支持，有效解决了技术难题。截止到 5 月底，我局已完成了各相关的科室的系统设置登录，对上级的专款已使用此软件进行接收，同时对部分上级专款使用软件进行分配。对局内相关业务科室完成了对财政专户资金账号信息录入和权限分配工作。（二）推动财政管理水平稳步
18、提高。一是加强财政投资项目管理，推进了工程造价编审，对财政投资的 21 项城市建设工程预算进行了造价编审，受审资金 1260.54 万元，审定金额 1106.69万元，节约资金 153.85 万元，节约率 12.2。二是以服务为民和公开透明的宗旨，大力倡导阳光财政建设，进一步公开办事程序；三是完善全市会计信息平台建设，强化会计行业管理，进一步加大对全市会计从业人员的培训，全市会计队伍的整体素质得到提高；四是开展了税源调查和绩效评价，对全市范围内的税源情况进行摸底调查和绩效评价，为全市财政收入提供可靠的数据，进一步探索了财政支出绩效评价体系标准和办法，有利的促进了财政绩效评价工作的开展。（三）不
19、断完善财政监督管理机制。一是对 25 个乡镇财政所及局下属自收自支单位 2008 年财务收支情况进行了监督检查，并针对存在问题提出了整改建议和意见，对我市的财政监督工- 8 -作起到了积极的作用。二是积极探索了财政监督管理新路子，构筑了财政资金安全运行的“防火墙” 。四、以干部作风建设年活动为契机，努力提高队伍建设，塑造机关品牌形象今 年 上 半 年 ，全 局 围 绕 富 有 财 政 特 色 的 机 关 文 化 建 设 ，组 织 开展 了 “干 部 作 风 建 设 年 ”活 动 ，推 动 了 机 关 和 队 伍 建 设 再 上 新 台 阶 。（一）“干部作风建设年”活动扎实推进。自全市开展深入
20、“干部作风建设年”活动 以来，我局按照市委 统一安排部署，在市活动领导小组办公室的具体指导下，紧密结合财政工作实际，对此次“ 干部作风建设年 ”活动进行了精心谋 划，周密安排，认真部署，与市委保持同步，完成了相关阶段的任务。同时，在财政工作中，认真贯彻落实科学发展观，进一步解放思想，财政各项工作进展顺利。一是及时召开了动员大会，成立了“ 干部作风建设年” 活动领导和组织机构，并制定下发了包括实施方案、意见和工作方案等文件；二是建立了学习“四有” 制度（有安排、有考勤、有笔 记、有心得）、“ 双重” 目 标责任制度、督察制度和 补课制度，确保活动扎实推进；三是在学习内容上重点组织学习各级领导关于
21、“干部作风建设年” 活动的 讲话；四是在形式上注重取得实效。制作了以干部作风为主题的展板 8 块，进一步树立了全局干部职工全心全意为民服务的意识，提高了全局办事服务水平和办事能力。（二 ）以 “三 项 工 作 ”为 抓 手 ，扎 实 推 进 机 关 作 风 建 设 。扎 实 推进 机 关 制 度 建 设 、政 务 公 开 和 行 政 权 力 公 开 透 明 运 行 “三 项 工 作 ”。一 是 在 局 机 关 组 织 开 展 机 关 制 度 建 设 活 动 ，对 局 机 关 出 勤 和 值 班 情- 9 -况 进 行 检 查 ，采 取 发 内 部 通 报 和 电 子 显 示 凭 通 报 的 形
22、 式 ，进 一 步 加强 全 局 的 工 作 纪 律 ，提 升 了 工 作 效 率 ，促 进 财 政 各 项 工 作 开 展 。二是 大 力 推 行 政 务 动 态 公 开 ，建 立 “遵 化 市 财 政 局 政 务 公 开 网 上 查 询 ”，对 今 年 以 来 我 局 的 公 开 承 诺 、工 作 总 结 、工 作 动 态 等 实 行 网 上 即 时全 程 动 态 公 开 ，取 得 了 行 政 权 力 公 开 透 明 运 行 的 新 突 破 。三 是 以“学 习 型 ”机 关 建 设 为 基 础 ，扎 实 推 进 干 部 素 质 建 设 。坚 持 严 格 的 学习 制 度 ，充 分 利 用
23、 “周 末 课 堂 ”，对 党 的 方 针 政 策 、财 政 各 项 业 务 知识 、重 要 法 律 法 规 进 行 了 解 读 和 学 习 ，拓 宽 了 干 部 职 工 的 视 野 ，增强 了 干 部 职 工 的 政 治 意 识 和 奋 进 意 识 ；举 办 财 政 业 务 培 训 班 ，提 高了 干 部 职 工 适 应 新 时 期 财 政 工 作 的 能 力 ；采 取 局 领 导 分 包 财 政 所 制度 ，大 大 的 促 进 了 基 层 所 工 作 的 开 展 。2009 年 上 半 年 ，尽 管 我 们 的 工 作 取 得 了 一 定 的 成 绩 ，得 到了 上 级 和 社 会 各 界
24、 的 认 可 ，但 客 观 地 看 ，在 财 政 工 作 中 还 存 在一 些 不 容 忽 视 的 问 题 。一 是 受 国 家 宏 观 经 济 形 势 的 影 响 ，我 市的 各 个 经 济 行 业 都 受 到 了 较 大 的 冲 击 ，财 政 收 入 进 度 缓 慢 ，没有 达 到 时 间 进 度 ，组 织 收 入 工 作 面 临 着 巨 大 压 力 。二 是 为 落实国家积极财政政策，我市需大幅度增加政府支出，加大对“三农” 、教育、就业、住房、医疗卫生、社会保障等民生领域投入，使财政收支的矛盾十分突出。三 是 财 源 建 设 还 需 进 一 步 加 大 力 度 ，特别 要 处 理 好
25、投 入 与 效 益 的 关 系 ；四 是 机 关 作 风 还 有 待 转 变 ，干部 素 质 还 需 进 一 步 提 高 ，特 别 在 办 事 效 率 ，服 务 水 平 上 更 需 进一 步 加 强 ，以 适 应 新 形 势 的 变 化 。五、下半年主要工作计划- 10 -下半年，我们将按照实践科学发展观的要求，及时正确分析形势，积极应对困难，继续下大力抓好增收节支，努力实现财政收支平衡，有效促进全市经济社会协调可持续发展。重点做好以下几项工作：（一）坚定不移保增长。一是紧紧围绕市政府年初确定的收入目标，落实责任，分解任务，将任务层层落实到各部门，努力形成有压力变动力的良好局面，确保完成全年的
26、各项任务目标。二是继续落实好抓收入制度。深入到第一线挖掘税源，认真细致的测算分析，及时准确掌握重点企业产销情况和税源构成情况，找出经济结构中存在的主要问题，并及时采取应对措施，帮助企业解决实际问题，稳步推进全年财政收支目标的顺利实现。三是建立财税部门密切配合的工作机制。积极协同、配合税务部门，深入企业了解生产、经营状况，掌握当地税源结构。按季度组织召开财税形势分析调度会，及时研究分析财税形势，互通情况，研究对策，形成合力，共同促进全市财政收入稳定增长。（二）严格预算抓节支。按照市委、市政府关于党政机关厉行节约的通知精神，加强预算管理，严格控制行政开支，努力降低行政成本，坚决执行市委、市政府要求
27、的接待和办公经费比上年压缩 30%以上和上半年财政支出进度低于时间进度的 10%的目标。严格控制“人、 车、会、招待” 等一般性支出， 对会议经费、公务用车经费和公务接待经费安排实行“ 零增长” ，努力实现全年预算收支平衡。（三）优化结构保重点。进一步优化支出结构，加大“三农” 等- 11 -民生重点领域投入力度。增加农业投入，确保财政对农业投入增长高于财政经常性收入增长。综合运用贴息、税收优惠等财税政策措施，引导社会资金投入，形成多元化支农投入格局。认真抓好农资综合补贴、粮食直补、良种补贴、农机具补贴、家电下乡、汽车摩托车下乡补贴等各项补贴发放工作，促进农民种粮增收。加大农业科技投入，支持农
28、业科技创新。支持发展设施农业、循环农业、生态农业，促进农业可持续发展，支持以农田水利为重点的农村基础设施建设和生态环境保护。（四）公共服务提水平。一是加大教育投入。认真落实义务教育阶段贫困生的“两免一 补” 政策，强化 义务教育收费“一费制”管理，农村教育在全面完成危房改造的基础上，按计划改造砖木结构校舍，建立农村中小学校舍维修改造的长效机制；支持职业教育发展，加快职教中心建设步伐；继续加大对重点学校扶持力度，着力提升教育教学整体水平。二是加大公共卫生投入。进一步加大公共卫生资源整合力度，确保完成乡镇卫生院改造扫尾任务，进而完善乡镇卫生院和农村卫生室设施设备，强化农村医务人员技能培训，逐步解决
29、农民“看病难” 、“看病贵”问题；大力支持社区卫生服务建设，提高公共卫生整体水平。三是加大城乡生态环境投入。鼓励发展农业生态经济，改善农村整体环境质量。加强集中供水、污水处理、垃圾处理等基础设施建设，提高“三废” 处理无害化水平。加大环保专项资金整合力度，重点支持企业推广清洁生产，发展循环经济，努力减轻经济增长带来的环境压力。（五）积极引资促内需。抓住国家增加投资，拉动内需和调整- 12 -产业结构的重大机遇，积极向上争取资金，尽快落实 2009 年中央代地方政府发行债券项目，同时，主动加强与金融机构的沟通联系和项目对接，多方筹措项目建设资金，推进公共性基础设施建设。（六）健全机制强监管。深化
30、部门预算改革，推进预算编制规范化、科学化。积极稳妥地推行国库集中支付改革工作。稳妥推进规范公务员津贴补贴方案的实施工作。创新政府采购运行机制和监督体系，提高政府采购工作效率。创新财政资金绩效评价方式方法，积极探索和建立一套与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，不断提高财政资金的使用效益。建立健全行政事业单位国有资产监管制度，研究资产管理和预算管理相结合的途径和方式，规范行政事业单位资产配置、使用、处置等环节的监督管理制度。推进非税收入管理改革，避免部门、单位间“ 苦 乐不均 ”。（七）队伍建设显提质。一是大力加强学习型机关建设。营造浓厚学习氛围，创新学习组织方式，健全学习考核机制，努力提高干部队伍整体素质，打牢事业发展的人本基础。二是大力加强法制型机关建设。认真落实财政干部定期法律培训制度，深入开展依法行政、依法理财教育。继续深化行政审批改革，严格审查、核准和备案程序。落实政务公开各项要求，依法推行“阳光收费” 、“阳光采购 ”、“阳光交易”、“ 阳光审批”，切实规范财政管理行为。三是大力加强服务型机关建设。切实转变工作作风，不断增强服务意识，努力提高服务技能；加强党风廉政建设，健全各项廉政- 13 -规章制度，建立反腐倡廉长效机制，努力提高整体服务效能。二 OO 九年七月二日
