1、安徽国风塑业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 证券代码：000859 证券简称：国风塑业 公告编号：2011-027 安 徽 国 风 塑 业 股份 有 限 公 司 2011 年 半 年 度 报 告 摘要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及其董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本 半年度报 告摘要 摘自半年 度报告全 文，报 告全文同 时刊载于 巨潮资 讯网（）。投资者欲 了解 详细 内容，应 当仔细 阅读
2、半年 度报 告全 文。1.2 公 司半 年度 财务 报告 未经会 计师 事务 所审 计。1.3 公司负责 人赵文武、主管会计工作负 责人胡静 及会计机构负责 人杨付华 声明：保证半年 度报告中财务报 告的 真实、完 整。2 上市 公司 基本情 况 2.1 基本情况简介 股票简称 国风塑业 股票代码 000859 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡静 杨应林 联系地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路36 号 安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路36 号 电话 0551-5336066 0551-5336168 传真 0551-5336777 0551-531
3、9421 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产（元）1,534,003,718.56 1,476,611,712.71 3.89%归属于上市公司股东的所有者权益（元）936,769,369.66 923,464,281.78 1.44%股本（股）420,480,000.00 420,480,000.00-归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.23 2.20 1.44%报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入（元）903,014,166.76 698,24
4、9,765.98 29.33%安徽国风塑业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 2 营业利润（元）45,432,791.93 7,673,829.43 492.05%利润总额（元）43,889,932.16 46,837,195.13-6.29%归属于上市公司股东的净利润（元）34,329,087.88 37,637,356.47-8.79%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）35,893,520.58 8,214,128.26 336.97%基本每股收益（元/股）0.0816 0.0895-8.83%稀释每股收益（元/股）0.0816 0.0895-8.83%加权平均净资
5、产收益率（%）3.66%4.00%减少 0.34 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.83%0.87%增加 2.96 个百分点 经营活动产生的现金流量净额（元）85,192,544.33 63,349,179.73 34.48%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.20 0.15 34.48%2.2.2 非经常性损益 项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-1,844,884.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 220,472.4
6、4 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 81,552.49 所得税影响额-21,572.93 合计-1,564,432.70-2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本 变动 及股东 情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 130,378,725 31.01%-130,377,600-130,377,600 1,125 0.00%1、国家持股 2、国有法人持股 130,377,600 31.01%-130,377,600-130,377,
7、600 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 安徽国风塑业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 3 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 1,125 0.00%1,125 0.00%二、无限售条件股份 290,101,275 68.99%130,377,600 130,377,600 420,478,875 100.00%1、人民币普通股 290,101,275 68.99%130,377,600 130,377,600 420,478,875 100.00%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 420,480,
8、000 100.00%420,480,000 100.00%3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 股东总数 38,768 前 10 名股东持股情 况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 安徽国风集团有限公司 国有法人 32.14%135,138,216 0 0 中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 境内非国有法 人 0.84%3,520,000 0 0 温志伟 境内自然人 0.40%1,676,000 0 0 李鹏 境内自然人 0.40%1,670,800 0 0 吴奕云 境内自然人 0.31%1
9、,283,800 0 0 陈必英 境内自然人 0.29%1,201,259 0 0 刘燕 境内自然人 0.25%1,043,000 0 0 石庭波 境内自然人 0.24%1,028,391 0 0 高卫平 境内自然人 0.24%1,015,100 0 0 栾栾 境内自然人 0.23%956,270 0 0 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 安徽国风集团有限公司 135,138,216 人民币普通股 中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 3,520,000 人民币普通股 温志伟 1,676,000 人民币普通股 李鹏 1,670,800 人
10、民币普通股 吴奕云 1,283,800 人民币普通股 陈必英 1,201,259 人民币普通股 刘燕 1,043,000 人民币普通股 石庭波 1,028,391 人民币普通股 高卫平 1,015,100 人民币普通股 栾栾 956,270 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。安徽国风塑业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 4 3.3 控股股东及实际控制
11、人变更情况 适用 不适用 4 董事、监 事和高 级管 理人 员情况 4.1 董事、监事和高级管 理人员 持股变动 适用 不适用 5 董事 会报 告 5.1 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）塑料加工业 87,553.11 74,831.30 14.53%44.23%37.08%4.46%主营业务分产品情况 塑料薄膜 69,900.36 58,702.80 16.02%53.45%41.79%6.91%工程塑料 5,538.31 4,649
12、.90 16.04%7.79%7.31%0.38%碳酸钙 1,383.34 982.41 28.98%-9.41%1.06%-7.36%新型木塑建材 10,731.10 10,496.18 2.19%26.43%33.18%-4.96%5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 68,938.92 39.87%国外 18,614.20 63.07%5.3 主营业务及其结构发 生重大变化的原因说 明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比 发生 重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相 比发生重大变化的原 因分 析
13、 适用 不适用 公司上年同期因合肥市土地储备中心收储本公司位于合肥市高新区科学大道以西海棠路以北的面积为 145.4 亩的工业用地，向本公司支付补偿费共计人民币 5,927 万元，增加净利 润 3,211 万元，占上年同期净利润的 85%。本期，公司无土地收储收益。安徽国风塑业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 5 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对 照表 适用 不适用 5.6.2 变更募集资金投资项 目情况表 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营 计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
14、的警示及原因说明 适用 不适用 5.9 公司董 事会对会计师 事务所本报告期“非 标准 审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师 事务所上年度“非标 准审 计报告”涉及事项的 变化 及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要 事项 6.1 收购、出售资产及资 产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 单位：万元 交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易 定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务
15、是否已全部转移 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）合肥荣事达集团有限责任公司 芜湖荣事达塑胶有限公司 2011 年 04 月30 日 8,588.59-326.61 0.00 是 资产基础法评估价格 是 是 自然人任职形成关联关系 6.1.2 出售资产 适用 不适用 安徽国风塑业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 6 6.1.3 自资产 重组报 告书或收 购出售 资产公告 刊登后，该事项 的进展情 况及对报 告期经 营成果与 财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号
16、担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）珠海民生工贸有限公司 2006 年 4 月25 日，2006-012 3,000.00 2005 年 08 月 24日 2,864.78 保证 二年 否 否 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）0.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）0.00 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）3,000.00 报告期末实际对外担保余额合计（A4）2,864.78 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型
17、 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）1,000.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）0.00 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）1,000.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）0.00 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）1,000.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）0.00 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）4,000.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）2,864.78 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 3.06%其中：为股东、
18、实际控制人及其关联方提 供担保的金额（C）0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）0.00 担保总额超过净资产 50%部分 的金额（E）0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E）0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 6.3 非经营性关联债权债 务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 安徽国风塑业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 7 本公司及珠海民生工贸有限公司与中国工商银行珠海分行金融借款合同纠纷案经珠海市南湾法庭第二审判庭开庭审理后做出（2009）香民二初字第 623-632 号一审判决书，随后本公 司向珠海
19、市中级人民法院提起上诉。案件在审理过程中，广东省珠海市中级人民法院主持调解并做出（2009）珠中法民二 终字第 543 号-550 号 民事调 解书，诉讼各方当事人在自愿、平等、协商原则的基础上，达成和解协议。本公司已积极督促珠海民生工贸公司通过拍卖抵押房产等方式，偿还部分借款，报告期末尚余 2,864.78 万元借款 本金尚未归还。鉴于珠海民生工贸有限公司难以偿还全部贷款，依据会计稳健性原则，本公司已于 2009 年 度计提预计负债 3000 万元。本公司将继续督促珠海民生工贸公司按照和解协议的约定 及时履行还款义务，最大程度维护公司利益。6.5 其他重大事项及其影 响和解决方案的分析 说明
20、 适用 不适用 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股 权情况 适用 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业 非经营性资金占用及 清偿 情况表 适用 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 6.5.5 董事会本次利润分配 或资本公积金转增股 本预 案 适用 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生
21、的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2 按照权益法核算的在被 投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 安徽国风塑业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 8 3 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4 外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5 其他 减：由其他计入其他综合收益产生的 所得税影响 前期其他
22、计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 0.00 0.00 6.6 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 01 月 05 日 公司会议室 实地调研 海通证券分析员 公司基本情况；未提供书面资料。2011 年 04 月 12 日 公司会议室 实地调研 首域投资分析员王卓君、信达澳银基金经理李坤元 公司基本情况；未提供书面资料。2011 年 04 月 28 日 公司会议室 实地调研 东方证券销售交易总部总经理助理赵洁、研究所张激 公司近期业务发展情况 2011 年 06 月 28 日 公司会议室 实地调
23、研 安徽越丰投资有限公司董事长胡月桂 公司基本情况近期业务发展情况，集团注销进展情况；未提供书面材料。7 财务 报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 144,289,357.01 119,572,463.33 124,559,480.72 109,504,985.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 52,294,594.37 36,031,775.53 46,516,39
24、5.56 32,857,250.56 安徽国风塑业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 9 应收账款 192,953,607.53 135,393,318.42 130,369,774.76 110,163,717.73 预付款项 12,714,087.07 11,100,798.31 35,815,099.65 31,589,923.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 31,557,036.42 274,507,447.95 69,496,822.96 291,911,605.07 买入返售金融资产 存货 177,035,878.12 95,
25、732,466.15 196,037,615.44 138,296,481.82 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 610,844,560.52 672,338,269.69 602,795,189.09 714,323,963.50 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,606,326.55 186,318,274.54 7,554,765.29 100,480,813.28 投资性房地产 固定资产 786,497,619.48 518,995,767.89 763,728,155.85 545,227,071.18
26、 在建工程 69,487,764.27 17,584,961.65 69,833,472.58 18,127,525.75 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 56,334,247.84 25,225,970.84 31,946,429.75 25,078,867.13 开发支出 商誉 2,636,523.28 长期待摊费用 递延所得税资产 596,676.62 596,676.62 753,700.15 753,700.15 其他非流动资产 非流动资产合 计 923,159,158.04 748,721,651.54 873,816,523.62 689,667,97
27、7.49 资产总计 1,534,003,718.56 1,421,059,921.23 1,476,611,712.71 1,403,991,940.99 流动负债：短期借款 249,600,000.00 195,000,000.00 257,000,000.00 185,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 38,383,215.00 44,000,000.00 26,000,000.00 应付账款 153,458,332.04 91,401,800.25 95,274,582.94 73,775,517.13 预收款项 28,080,
28、205.74 20,448,967.80 41,742,661.27 33,631,665.61 安徽国风塑业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 10 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,922,775.70 6,210,619.09 12,251,231.67 9,689,807.37 应交税费 13,315,541.66 14,116,563.20 18,245,091.30 17,288,534.53 应付利息 414,331.64 318,505.64 436,929.14 321,983.76 应付股利 其他应付款 65,136,460.18 55,750,
29、666.69 24,775,375.23 14,507,164.01 应付分保账款 保险合同准备 金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 556,310,861.96 383,247,122.67 513,725,871.55 380,214,672.41 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 31,598,400.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 9,325,086.94 9
30、,421,559.38 非流动负债合计 40,923,486.94 30,000,000.00 39,421,559.38 30,000,000.00 负债合计 597,234,348.90 413,247,122.67 553,147,430.93 410,214,672.41 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股 本）420,480,000.00 420,480,000.00 420,480,000.00 420,480,000.00 资本公积 416,170,837.34 342,964,579.90 416,170,837.34 342,964,579.90 减：库存股 专项储备
31、盈余公积 52,547,071.27 52,547,071.27 52,547,071.27 52,547,071.27 一般风险准备 未分配利润 47,571,461.05 191,821,147.39 34,266,373.17 177,785,617.41 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 936,769,369.66 1,007,812,798.56 923,464,281.78 993,777,268.58 少数股东权益 所有者权益合计 936,769,369.66 1,007,812,798.56 923,464,281.78 993,777,268.58 负债和所有者
32、权益总计 1,534,003,718.56 1,421,059,921.23 1,476,611,712.71 1,403,991,940.99 7.2.2 利润表 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 安徽国风塑业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 11 一、营业总收入 903,014,166.76 766,136,905.65 698,249,765.98 590,365,040.80 其中：营业收入 903,014,166.76 766,136,905.65 698,249,765.98 590
33、,365,040.80 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 857,532,936.09 700,353,175.84 690,507,758.39 573,707,685.48 其中：营业成本 772,211,179.31 643,794,405.84 632,789,642.48 538,390,368.18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,047,735.56 3,634,588.53 1,566,297.94 1,177,654.22 销售费用 24,702,363.44 14,03
34、2,560.45 19,227,318.98 8,994,903.56 管理费用 47,982,579.70 38,359,915.71 23,693,312.18 14,950,152.14 财务费用 9,938,404.46 7,787,054.82 9,185,971.71 6,329,322.58 资产减值损失-1,349,326.38-7,255,349.51 4,045,215.10 3,865,284.80 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）-48,438.74-48,438.74-68,178.16-68,178.16 其中：对联营企业和
35、 合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）45,432,791.93 65,735,291.07 7,673,829.43 16,589,177.16 加：营业外收入 426,208.65 187,946.61 39,434,415.81 39,186,109.44 减：营业外支出 1,969,068.42 22,044,127.10 271,050.11 271,050.11 其中：非流动资产处置损 失 1,951,843.63 44,111.20 271,050.11 271,050.11 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）43,889,
36、932.16 43,879,110.58 46,837,195.13 55,504,236.49 减：所得税费用 9,560,844.28 8,819,580.60 9,199,838.66 10,413,882.26 五、净利润（净亏损以“-”号 填列）34,329,087.88 35,059,529.98 37,637,356.47 45,090,354.23 归属于母公司所有者的净利润 34,329,087.88 35,059,529.98 37,637,356.47 45,090,354.23 少数股东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0816 0.0834 0.0895 0
37、.1072（二）稀释每股收益 0.0816 0.0834 0.0895 0.1072 七、其他综合收益 安徽国风塑业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 12 八、综合收益总额 34,329,087.88 35,059,529.98 37,637,356.47 45,090,354.23 归属于母公司所有者的综合收益总额 34,329,087.88 35,059,529.98 37,637,356.47 45,090,354.23 归属于少数股东的综合收益总额 本期 发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表 编制单位：安徽国风塑业股份有
38、限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到 的现金 809,493,720.43 654,810,428.68 772,171,499.96 646,807,646.45 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净 增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 114,348.32 44
39、6,252.37 446,252.37 收到其他与经营活动有关 的现金 1,545,584.93 1,109,246.17 6,897,392.44 6,763,174.69 经营活动现金流入小计 811,153,653.68 655,919,674.85 779,515,144.77 654,017,073.51 购买商品、接受劳务支付 的现金 623,562,155.03 498,274,511.43 657,860,139.57 573,140,286.14 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单
40、红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 38,537,431.47 24,269,441.56 30,442,709.28 19,754,395.33 支付的各项税费 49,944,172.48 42,731,704.61 14,849,364.12 10,348,721.65 支付其他与经营活动有关 的现金 13,917,350.37 7,109,197.57 13,013,752.07 6,069,426.33 经营活动现金流出小计 725,961,109.35 572,384,855.17 716,165,965.04 609,312,829.45 经营活动产生的现金 流量净额 8
41、5,192,544.33 83,534,819.68 63,349,179.73 44,704,244.06 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净额 19,691,482.56 18,956,482.56 18,852,319.96 18,852,319.96 处置子公司及其他营业单 位收到的 安徽国风塑业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 13 现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 5,000,000.00 5,000,000.00 49,878,157.27 投资活动现金流入小计 24,691,
42、482.56 23,956,482.56 68,730,477.23 18,852,319.96 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 4,170,203.44 1,740,614.03 12,771,359.42 5,672,670.03 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 18,500,429.28 25,000,000.00 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 22,670,632.72 26,740,614.03 12,771,359.42 5,672,670.03 投资活动产生的现金 流量净额 2,020,849.
43、84-2,784,131.47 55,959,117.81 13,179,649.93 三、筹资活动产生的现金流 量：吸收投资收到的现金 其中：子公 司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 164,086,025.52 129,086,025.52 160,990,686.12 101,090,686.12 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 3,106,800.00 39,264,000.00 23,500,000.00 110,800,000.00 筹资活动现金流入小计 167,192,825.52 168,350,025.52 184,490,686.12 2
44、11,890,686.12 偿还债务支付的现金 200,486,025.52 139,086,025.52 165,585,679.26 80,445,679.26 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 29,810,403.46 27,557,295.77 9,526,705.30 6,818,286.17 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 3,772,400.00 71,782,400.00 25,101,192.33 82,705,997.48 筹资活动现金流出小计 234,068,828.98 238,425,721.29 200,213,576
45、.89 169,969,962.91 筹资活动产生的现金 流量净额-66,876,003.46-70,075,695.77-15,722,890.77 41,920,723.21 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-607,514.42-607,514.42-101,710.30-101,710.30 五、现金及现金等价物净增加 额 19,729,876.29 10,067,478.02 103,483,696.47 99,702,906.90 加：期初现金及现金等价 物余额 124,559,480.72 109,504,985.31 57,999,491.02 45,378,321.09
46、六、期末现金及现金等价物余额 144,289,357.01 119,572,463.33 161,483,187.49 145,081,227.99 安徽国风塑业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 14 7.2.4 合并所有者权益变动 表 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2011 半年度 单位：元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般
47、风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 420,480,000.00 416,170,837.34 52,547,071.27 34,266,373.17 923,464,281.78 420,480,000.00 419,170,837.34 45,317,522.38 39,271,580.63 924,239,940.35 加：会计政策变更 前期差错更正-3,000,000.00-40,081,618.04-43,081,618.04 其他 二、本年年初余额 420,480,000.00 416,170,837.34 52,547,071.27 34,266,373.17 923,
48、464,281.78 420,480,000.00 416,170,837.34 45,317,522.38-810,037.41 881,158,322.31 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）13,305,087.88 13,305,087.88 7,229,548.89 35,076,410.58 42,305,959.47（一）净利润 34,329,087.88 34,329,087.88 42,305,959.47 42,305,959.47（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 34,329,34,329,42,305,42,305,安徽国风塑业股份有限公司 2011
49、年半年度报告摘要 15 087.88 087.88 959.47 959.47（三）所有者投入和减少资本 1 所有者投入资本 2 股份支付计入所有者权益的金额 3 其 他（四）利润分配-21,024,000.00-21,024,000.00 7,229,548.89-7,229,548.89 1 提取盈余公积 7,229,548.89-7,229,548.89 2 提取一般风险准备 3 对所有者（或股东）的分配-21,024,000.00-21,024,000.00 4 其他（五）所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本（或股本）2 盈余公积转增资本（或股本）3 盈余公积弥补亏损 4 其他（六
50、）专项储备 安徽国风塑业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 16 1 本期提取 2 本期使用（七）其他 四、本期期末余额 420,480,000.00 416,170,837.34 52,547,071.27 47,571,461.05 936,769,369.66 420,480,000.00 416,170,837.34 52,547,071.27 34,266,373.17 923,464,281.78 7.2.5 母公司所有者权益变 动表 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2011 半年度 单位：元 项目 本期金额 上年金额 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈
