1、 中山公用科技股份有限公司2005年年度报告 中山公用科技股份有限公司 2005 年年度报告 2006年2月 中山公用科技股份有限公司2005年年度报告 中山公用科技股份有限公司 2005 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，敬请投资者阅读。本公司董事长郑钟强先生、财务总监林正先生、会计机构负责人蒋伟方先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。中山公用科技股份有限公司2005年年度
2、报告 年度报告目录 一、公司基本情况简介1 二、会计数据和业务数据摘要2 三、股本变动及股东情况4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况7 五、公司治理结构11 六、股东大会情况简介14 七、董事会报告15 八、监事会报告21 九、重要事项23 十、财务报告26 十一、备查文件目录65 中山公用科技股份有限公司2005年年度报告 1第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称:中山公用科技股份有限公司 公司法定英文名称：ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.公司英文名称缩写：ZPUS 二、公司法定代表人：郑钟强 三、公司
3、董事会秘书：梁穆春 联系地址：广东省中山市兴中道18号财兴大厦三楼 联系电话：0760-8380018 传 真：0760-8380000 电子信箱：四、公司注册地址：广东省中山市兴中道18号财兴大厦三楼 公司办公地址：广东省中山市兴中道18号财兴大厦三楼 邮政编码：528403 公司国际互联网网址：http:/公司电子信箱：五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http:/公司年度报告备置地点：公司董秘室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：G公用 股票代码：000685 七、公司变更注册登记日期：2001年5月28日 公司变
4、更注册登记地点：广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4400001009620 税务登记号码：442000193537268 公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼 中山公用科技股份有限公司2005年年度报告 2第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据和业务数据（单位：人民币元）指标项目 金 额 利润总额 21,350,593.91净利润 12,094,397.90扣除非经常性损益后的净利润 5,988,633.62主营业务利润 28,870,091.57其他业务利润 3,870,6
5、96.29营业利润 10,628,311.09投资收益 1,603,263.67补贴收入-营业外收支净额 9,119,019.15经营活动产生的现金流量净额 19,196,726.51现金及现金等价物净增加额 15,295,130.85注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：6,105,764.28 元 处置固定资产净收益 9,176,425.36 元 加：其他营业外收支净额-57,406.21元 减：所得税影响 3,013,254.87 元 二、公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）指 标 项 目 2005年度 2004年度 2003年度 主营业务收入 64,301,025.15
6、62,352,529.86 81,383,625.27净利润 12,094,397.90 11,543,344.52 9,605,147.58总资产 372,011,925.75 381,704,284.84 409,268,327.26股东权益(不含少数股东权益)337,265,807.58 330,356,138.68 323,291,632.88每股收益 0.0537 0.0512 0.0426加权每股收益 0.0537 0.0512 0.0426扣除非经常性损益后的每股收益 0.0266 0.0480 0.0409每股净资产 1.4961 1.4655 1.4342调整后的每股净资产
7、1.4837 1.4560 1.4258 中山公用科技股份有限公司2005年年度报告 3每股经营活动产生的现金流量净额 0.0852 0.0993 0.0552净资产收益率()3.59 3.49 2.97加权净资产收益率（）3.62 3.53 2.95扣除非经常性损益后的 加权净资产收益率()1.79 3.31 2.86 三、报告期利润附表 按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则（第 9 号）的规定计算的利润数据：2005年 净资产收益率(%)每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.56 8.65 0.1281 0.1281营业利润 3.1
8、5 3.18 0.0471 0.0471净利润 3.59 3.62 0.0537 0.0537扣除非经常损益后的净利润 1.78 1.79 0.0266 0.0266 四、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润拟分配现金股利 股东权益 合计 期初数 225,423,000.00 35,205,853.21 34,886,007.08 17,443,003.54 29,656,549.39 5,184,729.00 330,356,138.68本期增加 0 0 2,418,879.58 1,209,439.79 12,094,397.90
9、 5,635,575.00 20,148,852.48本期减少 0 0 0 0 8,054,454.58 5,184,729.00 13,239,183.58期末数 225,423,000.00 35,205,853.21 37,304,886.66 18,652,443.33 33,696,492.71 5,635,575.00 337,265,807.58变动原因：1、盈余公积本期增加 2,418,879.58 元是按董事会通过的利润预分方案分别以本年度净利润的10计提法定盈余公积和法定公益金；2、法定公益金本期增加1,209,439.79 元是按董事会通过的利润预分方案计提法定公益金；3
10、、未分配利润本期增加 12,094,397.90 元是本期实现的净利润，本期减少 8,054,454.58 元是按董事会通过的利润预分方案计提法定盈余公积和法定公益金以及本年度拟分配现金股利。中山公用科技股份有限公司2005年年度报告 4第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-）本次变动前 配 股 送 股 公积金转股 增 发 其 他 小 计 本次变动后 一、未上市流通股份、发起人股份 87,764,688 87,764,688其中：国家持有股份 87,764,688 87,764,688境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他、募
11、集法人股份 44,483,472 44,483,472、内部职工股、优先股或其他 未上市流通股份合计 132,248,160 132,248,160二、已上市流通股份、人民币普通股 93,174,840 93,174,840、境内上市的外资股、境外上市的外资股、其他 已上市流通股份合计 93,174,840 93,174,840三、股份总数 225,423,000 225,423,000 2、股票发行与上市情况（1）截至报告期末，公司前三年没有股票发行情况；（2）报告期内，根据股东大会通过的2004年度分红方案，以2004年年末股本为基数，每10股派发0.23元（含税），公司股份总数及股本结构
12、均未变化；（3）公司没有现存的内部职工股。中山公用科技股份有限公司2005年年度报告 5二、公司主要股东持股情况 1、报告期末，股东总数为 21,528 户。2、截止至 2005 年 12 月 31 日止，拥有公司股份前十名股东情况：名次 股东名称 本期末持股数（股）本期持股变动增减情况（+、-）持股占总股本比例(%)持有股份的质押或冻结情况 股份性质1 中山公用事业集团有限公司 87,764,688 0 38.93 0 国家股 2 工行信托 8,663,158 0 3.84 0 法人股 3 佛山市兴华集团有限公司 6,011,280 0 2.67司法质押冻结3,397,284 柜台冻结2,6
13、13,996 法人股 4 财贸工会 3,486,542 0 1.55 0 法人股 5 深圳市渝祥电脑系统有限公司 2,758,274 0 1.22 0 法人股 6 夏昌平 2,604,028 0 1.15 0 流通股 7 梁志森 2,103,540 0 0.93 0 流通股 8 中国农业银行广东省信托投资公司佛山办 1,502,820 0 0.66 0 法人股 9 佛山市宏创税务师事务所 1,502,820 0 0.66 0 法人股 10 宋士权 1,399,200 0 0.62 0 流通股 前十名股东中国家股、法人股各股东之间无关联关系，亦无属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一
14、致行动人情况。其他各流通股股东之间公司无法判断有无关联关系，也无法判断是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人情况。3、公司控股股东情况介绍：（1）控股股东：中山公用事业集团有限公司（2）法定代表人：陈秀贤（3）成立日期：1998年10月30 日（4）注册资本：人民币10亿元（5）主要经营业务和产品：对经授权经营的企业进行投资、经营管理和服务（6）股权结构：国有独资 4、公司控股股东的实际控制人情况介绍：（1）名称：中山市人民政府国有资产监督管理委员会（2）单位负责人：黎泉庆 中山公用科技股份有限公司2005年年度报告 6（3）单位性质：行政事业单位（4）主要业务：市属公
15、有资产主管单位 5、公司与实际控制人之间的产权和控制关系 100持有 占38.93股权 6、截止至 2005 年 12 月 31 日止，前十名流通股股东持股情况：名次 股东名称 本期末持股数（股）种类（A、B、H股或其他）1 夏昌平 2,604,028 A股 2 梁志森 2,103,540 A股 3 宋士权 1,399,200 A股 4 白荣所 897,000 A股 5 陈必 675,100 A股 6 黄利敏 644,600 A股 7 谢志超 457,820 A股 8 谢瑞芳 412,899 A股 9 苏泽民 393,000 A股 10 李英兰 389,925 A股 中山市人民政府国有资产监督
16、管理委员会 中山公用事业集团有限公司 中山公用科技股份有限公司 中山公用科技股份有限公司2005年年度报告 7第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员情况（一）董事会、监事会及高级管理人员基本情况 1、董事会、监事会及高级管理人员基本资料 姓名 性别 年龄 职务 任期起止 日期 年初 持股数 年末 持股数 年度内股份增减变动量 郑钟强 男 44 董事长 2004.2-2006.9 0 0-黄焕明 女 39 董事、总经理 董事任期2003.9-2006.9 总经理任期2003.10-2006.10 0 0-杨健明 男 46 董事、总经理助理 董事任期2004.
17、5-2006.9 总经理助理任期2004.4-2006.100 0-徐化群 男 44 董事 2003.9-2006.9 0 0-邵念荣 男 34 董事 2003.9-2006.9 0 0-舒扬 男 49 独立董事 2004.1-2006.9 0 0-黄晓霞 女 41 独立董事 2004.1-2006.9 0 0-李新春 男 44 独立董事 2003.9-2006.9 0 0-周 倩 女 37 监事会主席 2003.9-2006.9 0 0-曾智垚 男 36 监事 2003.9-2006.9 0 0-韩正强 男 36 副总经理 2005.8-2006.10 0 0-林 正 男 44 财务总监 2
18、003.10-2006.10 0 0-梁穆春 女 34 董事会秘书 2004.1-2006.10 0 0-2、董事、监事在控股股东单位的任职情况：姓 名 职 务 任 职 期 间 郑钟强 副董事长 2003.11起 黄焕明 董 事 2002.11起 徐化群 总经理助理 2005.7起 邵念荣 董事会秘书、总经办主任 2002.9起 周 倩 中山市供水有限公司副总经理 2005.3起 中山公用科技股份有限公司2005年年度报告 83、董事、监事的主要工作经历及其他任职情况：姓名 性别 职务 主要工作经历 除股东单位外，在其他单位的任职、兼职情况 郑钟强 男 董事长 1983.102002.10 中
19、糖集团高级工程师、董事副总经理 2002.112003.11中山市公有企业管理局科长、党委委员 2003.12至今 中山公用事业集团有限公司副董事长、党委委员 中山市新迪能源与环境设备有限公司董事长 中山市新迪通讯科技有限公司董事长 黄焕明 女 董事、总经理 1996.92001.1香港岐江财务有限公司董事副总经理、香港华捷企业有限公司副总经理 2001.22003.10 中山公用事业集团有限公司结算中心总经理、集团总经理助理、集团董事 2003.10至今 中山公用事业集团有限公司董事 中山市新迪能源与环境设备有限公司董事 任中山市公用工程有限公司董事 杨健明 男 董事、总经理助理 1985.
20、72004.3中山威力集团公司高级工程师、经理、副总裁 2004.3至今 中山公用科技股份有限公司董事、总经理助理 中山市新迪能源与环境设备有限公司总经理 徐化群 男 董事 1999.1-2000.6广东正中珠江会计师事务所业务二部项目助理 2000.6至2005.6 中山公用事业集团有限公司财务审计部副经理、经理 2005.7至今 中山公用事业集团有限公司总经理助理 中山市内部审计协会副会长 邵念荣 男 董事 2000.8-2001.3江苏财经职业技术学院教师 2001.3 至今 中山公用事业集团有限公司高级业务经理、董秘、总经办副主任、总经办主任 广东省企业文化协会理事 舒扬 男 独立董事
21、 1997-2005.10 广州大学副校长 2005.11至今 广州市社会科学院党组书记 广东省高级法院法官学院教授 广州仲裁委员会仲裁员 广东省法学会副会长 黄晓霞 女 独立董事 1999.12003.9广东正中珠江会计师事务所副所长 2003.10至今 德勤华永会计师事务所广州分所合伙人 中山大学会计学副教授 广东省注册会计师学会老师 广州市注册会计师学会老师 李新春 男 独立董事 1995至今 中山大学管理学院教授、副院长、院长 中国家族企业研究中心主任 广东省政府发展研究中心特约研究员 广东省经济学会副会长等 周 倩 女 监事会 主席 1997 至今 中山市供水有限公司财务部经理、总经
22、理助理、副总经理 阜沙供水有限公司董事长 曾智垚 男 监事 2000.42000.8中山公用事业集团有限公司产业部高级经理 2000.8至今 中山公用科技股份有限公司市场部经理 没有 韩正强 男 副总经理 1999.7-2002.3中国证监会南宁特派办上市公司监管处主任科员 2002.3-2004.1中国证监会广州证管办期货监管处主任科员 2004.1-2005.8北京川腾投资集团有限公司总经理 2005.8至今 中山公用科技股份有限公司副总经理 没有 林 正 男 财务总监 2000.12000.9中山公用事业集团有限公司财务部总经理 2000.9至今 中山公用科技股份有限公司财务总监 没有
23、梁穆春 女 董事会 秘书 1994.82004.1中国银河证券有限公司部门副经理、服务部经理 2004.1至今 中山公用科技股份有限公司董事会秘书 没有（二）年度报酬情况 1、公司高管人员及在公司领薪的董事、监事，均按公司董事会通过的薪酬制度领取报 中山公用科技股份有限公司2005年年度报告 9酬；董事、监事按照董事会通过的董事会基金有关规定领取董事、监事津贴。2、现任董事、监事和高级管理人员的报酬情况（单位：人民币元）类别 姓名 职务 报酬金额 董、监事津贴额在公司领取的报酬及董、监事津贴总额 备注 郑钟强 董事长 253215.00 36000.00 289215.00 黄焕明 董事、总经
24、理 262770.00 36000.00 298770.00 曾智垚 监事 141057.30 24000.00 165057.30 韩正强 副总经理 45860.42-45860.42 林 正 财务总监 206513.00-206513.00 在公司领取报酬及董、监事津贴的董事、监事、高管 梁穆春 董事会秘书 206150.00-206150.00 杨健明 董事、总经理助理-36000.00 36000.00 在公司控股子公司中山市新迪能源与环境设备有限公司领取报酬 徐化群 董事-36000.00 36000.00 邵念荣 董事-36000.00 36000.00 在公司控股股东单位领取报酬
25、 舒扬 独立董事-48000.00 48000.00 黄晓霞 独立董事-48000.00 48000.00 李新春 独立董事-48000.00 48000.00 三名独立董事仅在公司领取董事津贴，不在公司控股股东或关联企业领取其他报酬。只在公司领取董事、监事津贴的董事、监事 周 倩 监事会主席-24000.00 24000.00 在公司控股股东的下属企业领取报酬 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为：1,487,565.72元。（三）报告期内董事、监事、高管人员的离任及聘任或解聘情况 1、报告期内董事、监事的变动情况：（1）2005年8月9日，公司第四届董事会第十二次会议同意免去刘波先
26、生副董事长职务。（2）2005年 10 月 28 日，公司第四届董事会第十三次会议同意刘波先生辞去公司 中山公用科技股份有限公司2005年年度报告 10董事职务。（3）2005年8月9日，公司第四届监事会第九次会议同意汪冬梅女士辞去公司监事职务。2、报告期内高级管理人员的聘任或解聘情况：（1）2005年4月19日，公司第四届董事会第十一次会议同意魏向辉先生辞去公司副总经理职务。（2）2005年8月9日，公司第四届董事会第十二次会议同意聘任韩正强先生为公司副总经理。二、公司员工情况 公司现有员工 126 人，公司需承担费用（医疗费）的离退休职工人数 1 人。现有员工分类构成如下：1、教育程度构成
27、：硕士 3 人，研究生 2 人，本科 7 人，大专 47 人，高中及以下67人。2、员工的专业构成：管理人员 24人，经营人员102人。中山公用科技股份有限公司2005年年度报告 11第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司已制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事长工作细则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、信息披露细则、公司管理制度以及外派董事、监事及高级管理人员行为规范与管理规定、关联交易公允决策制度、内部审计工作制度等规章制度。在报告期
28、内，公司进一步完善了公司章程。董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会的实施细则。目前公司董事会由八名董事组成，其中三名独立董事，独立董事人数符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求。通过与中国证监会和国家经贸委于 2002年1月7日发布的上市公司治理准则规范性文件相比较，公司目前的法人治理结构基本符合上市公司治理准则的要求，其主要内容和差异说明如下：（1）关于股东与股东大会：公司建立了较为合理的治理结构，能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东均能及时获取有关法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事
29、项的相关信息，能够充分行使自己的合法权利；公司制订了股东大会议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。（2）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；通过与控股股东全资子公司中山市场发展有限公司签订资产托管协议，避免了同业竞争。（3）关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董
30、事，实行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制订了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司已建立独立董事制度，现有独立董事三名，符合关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规定。（4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会制订了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着 中山公用科技股份有限公司2005年年度报告 12对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合
31、规性进行监督。（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司不断完善公正、透明的董事、监事及高级管理人员的绩效考核及激励约束机制；公司经理的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。（6）关于相关利益者：公司指定董事会秘书负责投资者关系管理；公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展，为股东创造良好的经济效益。（7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时
32、披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况；公司已制订信息披露制度，在 2002 年度、2003 年度、2004 年度，公司信息披露情况均被深圳证券交易所考核为“良好”，公司以后将根据上市公司治理准则的要求，更充分地披露公司治理方面的有关信息。二、独立董事履行职责情况 公司独立董事能够勤勉尽职地履行职责，参加了本年度董事会的全部会议。独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）李新春 6 6 0 0黄晓霞 6 6 0 0舒扬 6 6 0 0独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备
33、注 李新春 无 无 无 黄晓霞 无 无 无 舒扬 无 无 无 三、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面情况 公司与控股股东做到了人员、资产、财务、业务、机构等方面的分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。（1）人员分开方面：公司与控股股东单位在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事职能部门。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在控股股东单位担任除董事外的任何职 中山公用科技股份有限公司2005年年度报告 13务。（2）资产完整方面：公司拥有独立的经营系统和配套设施，无形资产、公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。（
34、3）财务分开方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立依法纳税。（4）业务独立：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的自主经营能力；公司通过托管关联方中山市场发展有限公司所属25个市场，避免了同业竞争。（5）机构独立：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。中山公用科技股份有限公司2005年年度报告 14第六章 股东大会情况简介 本报告期内，公司召开了一次股东大会，即 2004 年年度股东大会，会议有关情况如下：会议届次：公司2004年年度股东大会 会议通知日期：会议通知刊登于2005年5月28日的证券时
35、报上 会议召开日期、地点：2005年6月29日上午9时30分在中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开 会议决议公告刊登的报纸及日期：2005年6月30日刊登在证券时报上。中山公用科技股份有限公司2005年年度报告 15第七章 董事会报告 一、管理层讨论与分析（一）公司经营方针 立足公用事业，发展科技产业（二）完善法人治理结构 公司董事会按照上市公司治理规范要求，按照有关文件精神，修订了公司章程。（三）公司基本经营情况 2005 全年实现主营业务收入 6430 万元，全年实现净利润 1209 万元，较 2004 年增长55万元，增幅为4.8%。公司主营业务为租赁服务业，有稳定的现金收入。（
36、四）公司经营情况分析 1、以“规范化、制度化、标准化、科学化”强化公司基础管理，提高公司管理水平，提高员工素质，以规范统一的管理模式促进公司发展。2、继续夯实市场基础业务，促进市场收入提高，降低市场成本 对市场加强管理，通过对市场的持续整改、升级改造、盘活物业、控制成本等措施，市场收入增加，2005年市场实现经营收入4656万元，比2004年增加32万元。3、控股子公司中山市新迪能源与环境设备有限公司的经营状况不理想 中山市新迪能源与环境设备公司 2005 年全年销售收入 1734 万元，亏损达 1016 万元，其中计提应收账款的坏账准备 271万元及存货跌价准备 156万元。4、控股子公司中
37、山市新迪通讯科技有限公司产品研发取得成效 中山市新迪通讯科技有限公司 2005 年主要进行产品研发，取得一定成效，研发成功了ODU、GPS天线、信号收发单元等产品，并实现39万元的销售收入。（五）股权分置改革进展情况 2005 年 11 月 3 日，董事会接受公司三分之二以上非流通股股东的委托，实施公司股权分置改革。2005 年 12 月 5 日公布了股权分置改革初步方案，发出召开公司股权分置相关股东会议的通知，相关股东会议定于 2006 年 1 月 9 日在中山召开。2005 年 12月 14日公布了股权分置改革最终方案，对价安排为“流通股股东每 10股获送 3.2股”，同时，公司控股股东公
38、用集团推出追加送股及减持等承诺事项。2006年 1月 9日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案，2006年 1月 24日，公司股权分置改革实施完成，公司股票恢复交易。二、报告期内公司经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况 1、公司主要的经营范围是：市场经营及管理，环保及机电一体化产品、暖通空调和热能设备开发、制造及销售，科技投资等。目前，公司拥有位于中山市的 15 个综合市场，同时托管了中山市场发展有限公司 中山公用科技股份有限公司2005年年度报告 16的 25个综合市场，公司对 40个市场进行统一管理，市场经营具有现金收入稳定及利润率高的特点。这些市场分布于中山市
39、城区繁华路段及各主要乡镇，在中山市农副产品的销售中占有较大的比重。2、公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况（1）公司报告期内的主营业务收入及利润主要来自广东省内，构成如下：主营业务收入（万元）主营业务利润（万元）项目(按行业分类)2005年度 2004年度 2005年度 2004年度 租赁服务业 4,656.47 4,624.06 2,416.27 2,436.99通用设备制造业 1,773.64 1,611.20 470.74 326.78合计 6,430.11 6,235.26 2,887.01 2,763.77（2）占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要产品：产品名称 产
40、品销售收入（万元）产品销售成本（万元）毛利率（）市场经营 4,656.47 1,764.49 62.11热水锅炉 1,310.41 866.41 33.88压力容器 196.59 175.63 10.66（二）公司主要控股公司经营情况及业绩 公司名称 业务范围 注册资本（万元）所占权益 比例 资产规模（万元）销售收入（万元）净利润（万元）中山市新迪能源与环境设备有限公司 研发、生产、销售热能设备 6000 94 8545 1734-1016中山市新迪通讯科技有限公司 研发、生产、销售电子、通讯产品 200 55 157 39-84中山市南朗市场开发有限公司 房地产开发、物业管理 1000 51
41、-中山市新迪能源与环境设备有限公司，2001 年 1 月成立，注册资本 6000 万元人民币，本公司占 94%的股权。该公司主营机电一体化产品、暖通空调和热能设备开发、制造及销售，目前主要产品包括不同型号的中央空调冷机系列、环保型电热和燃油/气锅炉热机系列与蓄热电产品系列。至 2005年底，该公司总资产为 8545万元，2005年实现销售收入 1734万元，净利润为-1016万元。中山市新迪通讯科技有限公司，2005 年 1月成立，注册资本 200万元，本公司直接持有 55%的股权，直接及间接共持有 100权益。该公司主营电子、通讯产品的研究、开发、生产和销售。该公司成立后，2005 年度主要
42、是产品研发阶段，销售收入为 39 万元。中山市南朗市场开发有限公司，2002 年 1 月成立，注册资本 1000 万元，本公司占51%的股权。市场商铺销售完毕，因此，为保障公司投资收益，自 2004 年 10月起，南朗公司由合作方归边经营，公司收取固定回报，公司本年度不将南朗公司纳入合并范围。南朗公司 2005年贡献净利润 35万元。中山公用科技股份有限公司2005年年度报告 17（三）主要供应商、客户情况 公司前五名客户销售额合计占年度销售总额的比例为 7.94，公司前五名供应商采购金额合计占年度采购总额的比例为 44.36%。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 随着民营市场网点、大型
43、商业卖场的增加，公司的市场经营面临更加激烈竞争，面对困难，公司提出以“制度化、规范化、标准化、科学化”提高市场管理水平，以持之以恒的市场整改促进市场购物环境的提升，以投资市场改造升级促进市场整体竞争力的提升，既营造良好的营商氛围，又提高市场经营收入，公司市场经营在激烈竞争中稳步发展。公司控股子公司中山市新迪能源与环境设备有限公司在经营中面临较大困难，年初进行了产品结构调整，收缩毛利率低、货款回收风险大的冷机产品，集中优势资源重点发展热机产品，热水锅炉销售收入比去年大幅度增加且毛利率增大，但经营状况仍不理想，同时，由于计提应收账款的坏账准备及存货跌价准备，造成亏损达到 1016 万元，明年需要进
44、一步加强管理，开拓市场，促进产品升级及新产品的开发，加大产品的营销力度。（五）对公司未来发展的展望 董事会将在“实业经营、科技培育、资本运营”三方面，制订公司未来发展蓝图，使公司在公用事业、能源环境设备、通讯技术产品等领域打好基础，寻求发展突破。一方面，公司将积极提升市场物业的硬件水平和软件标准，确保作为公司现阶段主要利润和现金来源的市场租赁业务在激烈的竞争环境中稳步发展。另一方面，公司控股子公司中山市新迪能源与环境设备有限公司将加大产品的开发、营销力度，加大追收应收帐款力度，努力完成企业年度经营目标；公司控股子公司中山市新迪通讯科技有限公司2005年研发成功了 ODU、GPS 天线、信号收发
45、单元等产品，2006 年将以已研发成功的产品为重点，开拓市场，加大营销力度，形成产品规模，逐步介入通讯产业，提高企业经济效益。同时，公司积极探索通过资产重组等方式处置低效益资产，收购优质资产，做大做强公用事业项目，突出公司主业，培育新的利润增长点，加强公司发展后劲，达到稳定、持续地提高股东投资收益的目的。三、报告期内公司对外投资情况（一）报告期内公司无募集资金亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。（二）报告期内没有其他投资情况。四、公司财务状况 本报告期内，广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 中山公用科技股份有限公司2005年年度报告 18告，具体分析如下
46、：指标名称 2005年度 2004年度 增减比例 总资产（元）372,011,925.75 381,704,284.84-2.54股东权益（元）337,265,807.58330,356,138.68 2.09主营业务利润（元）28,870,091.57 27,637,639.94 4.46净利润（元）12,094,397.90 11,543,344.52 4.77管理费用（元）17,459,307.11 11,727,018.70 48.88%财务费用（元）1,375,729.41 1,935,213.25-28.94%所得税（元）9,867,631.66 7,133,006.07 38.3
47、4%现金及现金等价物净增加额（元）15,295,130.85-10,994,964.26 239.11原因说明：1、管理费用与 2004 年比较有较大增加，主要是 2005 年计提应收账款的坏账准备285万元及存货跌价准备 156万元所致。2、财务费用与 2004年比较大幅减少，主要是 2005年缩减银行借款所致。3、所得税与 2004 年比较有较大增加，主要是 2005 年通过公开拍卖处置五个低效益的市场造成的所得税影响为 301万元。4、现金及现金等价物净增加额与 2004 年比较有较大增加，主要是 2005 年通过公开拍卖处置五个低效益的市场收回现金 2279万元，而 2004年投资支出
48、 1574万元所致。五、董事会日常工作情况（一）、报告期内董事会的会议情况 本报告期内董事会共召开了 6次会议，其中 2次为临时董事会。序列 会议届次 会议召开日期 信息披露报纸 信息披露日期 1 第四届董事会第十次会议 2005.01.31 证券时报 2005.02.02 2 第四届董事会第十一次会议 2005.04.19 证券时报 2005.04.21 3 2005年第一次临时董事会会议 2005.05.27 证券时报 2005.05.28 4 第四届董事会第十二次会议 2005.08.09 证券时报 2005.08.11 5 第四届董事会第十三次会议 2005.10.28 证券时报 20
49、05.10.31 6 2005年第二次临时董事会会议2005.12.12-没有公告。会议决议：全体董事一致通过公司股权分置改革最终方案。中山公用科技股份有限公司2005年年度报告 19（二）董事会对股东大会决议的执行情况 本报告期内，公司董事会依法、诚信、尽责地按照股东大会决议和授权事项，较好地完成了股东大会交办的各项工作。公司于 2005 年 8 月 23 日在证券时报上刊登了 2004 年度分红派息、转增股本公告，以2004年末总股本22,542.3万股为基数，每10股派发现金红利0.23元（含税），扣税后实际每10股派发现金红利0.207元。六、本次利润分配及资本公积金转增股本预案 经广
50、东正中珠江会计师事务所审计，公司 2005 年度实现利润总额 21,350,593.91元，净利润 12,094,397.90元。根据 公司章程，提取10%的法定盈余公积1,209,439.79元，提取 10%法定公益金 1,209,439.79 元；余下未分配利润 9,675,518.32 元，加上年初未分配利润29,656,549.39元，本年度可供分配利润累计为39,332,067.71元。公司拟以 2005 年末总股本 22542.3 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.25元（含税），扣税后实际每10股派发现金红利0.225元，剩余结转以后年度分配。公司2005年度
