1、供销大集集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 1 股票代码：000564 股票简称：*ST 大集 公告编号：2022-052 供 销大集 集团股份 有限公 司 2022 年第 一 季 度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:1.董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其的真实、准确、完整的情况 是 否 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 王福林 监事 监事王福林因有事未出席公司第十届监事会第六次会议。对2022 年第一季度报告投弃权票。弃权原因：本人已于 2021 年
2、 12 月 27日从供销大集离职，并由公司于 2022年 1月 4 日公告并表明补选计划。本人对公司 2022 年情况不知情。在此之前本人已多次促请公司不晚于 5 月份完成监事补选工作。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）362,148,842.93 490,589,077.54-26.18%归属于上市公司股东的净利润
3、（元）12,064,833.25-163,364,575.71 107.39%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-98,570,593.92-162,487,329.22 39.34%经营活动产生的现金流量净额（元）-22,682,529.32-212,633,239.25 89.33%基本每股收益（元/股）0.0006-0.0273 102.20%稀释每股收益（元/股）0.0006-0.0273 102.20%加权平均净资产收益率 0.10%-0.65%供销大集集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 2 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）26,8
4、74,786,123.24 27,031,237,871.83-0.58%归属于上市公司股东的所有者权益（元）12,232,219,266.67 12,212,882,481.22 0.16%(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-233,955.26 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）661,741.84 债务重组损益 140,536,636.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,555,160.52 减：
5、所得税影响额 34,606,464.15 少数股东权益影响额（税后）277,692.38 合计 110,635,427.17-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、合并资产负债表 单位：元 项目 期末金额
6、期初金额 变动幅度 备注 应收票据 219,816.64 432,877.11-49.22%1 持有待售资产 0.00 18,027,678.00-100.00%2 短期借款 33,049,408.33 60,081,666.67-44.99%3 长期应付款 1,082,977,268.32 235,183,421.15 360%4 注 1：应收票据期末较期初减少，主要系报告期公司之子公司应收票收回所致。注 2：持有待售资产期末较期初减少，主要为本报告期公司拟持有的待售资产完成交割，转入其他应收款核算所致。注 3：短期借款期末较期初减少，主要为本报告期子公司归还借款所致。注 4：长期应付款期末
7、较期初增加，主要系公司将报告期已签署“留债协议”的抵押借款确认为一项新金供销大集集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 3 融负债，按公允价值计量列入长期应付款所致。2、合并利润表及现金流量表 单位：元 利润表项目 2022年1-3月 2021年1-3月 变动幅度 备注 税金及附加 12,805,511.04 44,959,158.19-71.52%1 财务费用 64,952,415.75 111,312,277.16-41.65%2 其他收益 354,726.62 3,091,787.49-88.53%3 投资收益 140,936,636.60 288,706.86 48717%4 营业
8、外支出 385,613.60 8,916,890.87-95.68%5 所得税费用 31,263,753.27-25,063,747.13 224.74%6 净利润 7,856,062.19-167,517,371.50 104.69%7 现金流量表项目 2022年1-3月 2021年1-3月 变动幅度 经营活动产生的现金流量净额-22,682,529.32-212,633,239.25 89%8 投资活动产生的现金流量净额 19,094,779.23 280,680,516.87-93%9 筹资活动产生的现金流量净额-48,634,570.20-1,211,289.31-3915%10 注
9、1：税金及附加较上年同期减少，主要系本报告期公司缴纳土地增值税较上期减少所致。注 2：财务费用较上年同期减少，主要为本报告期公司计息借款本金、利率较上期下降所致。注 3：其他收益较上年同期减少，主要为本报告期公司取得政府补助较上期减少所致。注 4：投资收益较上年同期增加，主要为公司将本报告期已签署“留债协议”的抵押借款确认为一项新金融负债，按公允价值计量列入长期应付款，确认重整收益所致。注 5：营业外支出较上年同期减少，主要为报告期公司违约赔偿款较上期较少所致。注 6：所得税费用较上年同期增加，主要为本报告期公司利润较上年提升，本期计提所得税费用增加所致。注 7：净利润较上年同期增加，主要系本
10、报告期公司因重整事项形成债务重组收益以及财务费用较上期下降所致。注 8：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本报告期公司支付其他与经营活动有关的现金较上期减少所致。注 9：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系上期公司收到子公司股权款，本期无此项所致。注10：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要为本报告期公司偿还借款较上期增加所致。二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 107,449 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例
11、 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 境内非国有法人 43.34%8,306,213,539 0 海航商业控股有限公司 境内非国有法人 4.80%920,048,318 729,075,398 质押 912,415,755 冻结 920,048,318 中融国际信托有限公司中融日进斗金 14号证其他 2.23%427,411,834 0 供销大集集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 4 券投资集合资金信托计划 海航投资控股有限公司 境内非国有法人 2.04%390,526,891 质押 390,526
12、,891 新合作商贸连锁集团有限公司 境内非国有法人 1.98%380,136,306 358,514,289 质押 358,514,269 冻结 358,514,289 湖南新合作实业投资有限公司 境内非国有法人 1.79%342,604,379 317,166,356 质押 342,604,379 海航实业集团有限公司 境内非国有法人 1.62%310,468,878 310,468,878 质押 310,468,878 冻结 310,468,878 安信乾盛财富广州农商银行重庆中新融辉投资中心（有限合伙）其他 1.60%307,108,471 西安银行股份有限公司 境内非国有法人 1.5
13、2%291,197,982 哈尔滨嘉悦投资有限公司 境内非国有法人 1.50%287,521,554 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 8,306,213,539 人民币普通股 8,306,213,539 中融国际信托有限公司中融日进斗金 14 号证券投资集合资金信托计划 427,411,834 人民币普通股 427,411,834 安信乾盛财富广州农商银行重庆中新融辉投资中心（有限合伙）307,108,471 人民币普通股 307,108,471 西安银行股份有限公司 291,19
14、7,982 人民币普通股 291,197,982 哈尔滨嘉悦投资有限公司 287,521,554 人民币普通股 287,521,554 海航商业控股有限公司 190,972,920 人民币普通股 190,972,920 李东璘 147,149,138 人民币普通股 147,149,138 中融国际信托有限公司中融日进斗金 22 号证券投资单一资金信托 129,668,565 人民币普通股 129,668,565 北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）117,158,067 人民币普通股 117,158,067 魏娟意 96,092,000 人民币普通股 96,092,000 上述股东关联关系或一
15、致行动的说明 上述股东中，海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）为海航商业控股有限公司的关联方。湖南新合作实业投资有限公司为新合作商贸连锁集团有限公司的一致行动人。公司股东之间关联关系或一致行动人情况详见“二、（三）公司大股东及一致行动人等持股情况”，除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用 供销大集集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 5(二
16、)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 适用 不适用(三)公司大股东一致行动人持股情况 公司2016年重大资产重组，向海航商业控股等37家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司 100%股权。本次交易的交易对方海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司、海南海航工程建设有限公司与海航商业控股有限公司签署一致行动人协议。本次交易的交易对方湖南新合作实业投资有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合
17、作百意商贸有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏新合作常客隆数科商业有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏悦达置业有限公司、耿发已与新合作集团签署一致行动人协议。在本次重组中，公司分别与海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人共 22 家交易对方（以下合称“盈利补偿方”）就本次重组标的签订了相关盈利预测补偿协议，对未按协议履行股份补偿的股东，其所持应补偿股份已受到权利限制，至该等股份注销前，放弃对应的表决权及获得股利分配的权利。本次交易的交易对方海
18、航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司声明放弃因本次交易所获上市公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。以上信息详见 2016年 2月 2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。1、公司控股股东海航商业控股有限公司及其特定关联方（包括一致行动人）本报告期末持股情况 单位：股 序号 股东名称 与海航商业控股有限公司关系 持股 比例 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押或冻结情况 2018年度业绩承诺未完成应补偿股份数量
19、 2019年度业绩承诺未完成应补偿股份数量 股份状态 数量 1 海航商业控股有限公司 本人 4.80%920,048,318 0 729,075,398 190,972,920 质押 912,415,755 93,162,656 372,684,434 冻结 920,048,318 2 海航投资控股有限公司 特定关联方 2.04%390,526,891 0 390,526,891 0 质押 390,526,891 不参与业绩承诺 不参与业绩承诺 3 海航实业集团有限公司 特定关联方 1.62%310,468,878 0 310,468,878 0 质押 310,468,878 不参与业绩承诺
20、不参与业绩承诺 冻结 310,468,878 4 海南海岛酒店管理有限公司 特定关联方、一致行动人 1.07%205,547,424 0 205,547,424 0 质押 205,547,424 31,084,987 124,351,227 5 青岛海航地产开发有限公司 特定关联方、一致行动人 0.99%188,792,122 0 188,792,122 0 质押 187,373,340 28,551,078 114,214,674 6 长春海航投资有限公司 特定关联方、一致行动人 0.95%182,266,125 0 182,266,125 0 质押 180,000,000 27,564,1
21、50 110,266,604 7 海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司 特定关联方、一致行动人 0.84%160,462,227 0 160,462,227 0 质押 160,450,000 24,266,741 97,075,772 8 海航资本集团有限公司 特定关联方 0.61%117,158,067 0 117,158,067 0 质押 117,158,067 不参与业绩承诺 不参与业绩承诺 9 北京海旅盛域 特定关联 0.61%117,158,067 0 0 117,158,067 质押 116,955,800 不参与业绩承 不参与业绩承供销大集集团股份有限公司 2022 年第一季度
22、报告 6 股权投资中心（有限合伙）方 诺 诺 10 上海轩创投资管理有限公司 特定关联方 0.61%117,158,067 0 117,158,067 0 质押 117,158,067 不参与业绩承诺 不参与业绩承诺 11 海南海航工程建设有限公司 特定关联方、一致行动人 0.53%101,357,759 0 101,357,759 0 质押 99,530,759 15,328,358 61,318,996 海航商业控股有限公司及其一致行动人持股小计 9.18%1,758,473,975 0 1,567,501,055 190,972,920 质押 1,745,317,278 219,957,
23、970 879,911,707 冻结 920,048,318 放弃表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理相关权利的特定关联方持股小计 5.49%1,052,469,970 0 935,311,903 117,158,067 质押 1,052,267,703 不参与业绩承诺 不参与业绩承诺 冻结 310,468,878 合计 14.67%2,810,943,945 0 2,502,812,958 308,130,987 质押 2,797,584,981 219,957,970 879,911,707 冻结 1,230,517,196 注：上表中第 1、4、5、6、7、11 号的 6 家股东因与
24、公司签订的相关盈利预测补偿协议，2018 年度业绩承诺未完成，其所持应补偿股份 219,957,970 股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利；2019 年度业绩承诺未完成，其所持应补偿股份 879,911,707 股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。2、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人本报告期末持股情况 单位：股 序号 股东名称 与新合作商贸连锁集团有限公司关系 持股比例 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押或冻结情况 2018年度业绩承诺未完成应补偿股份数量 2019年度业绩承诺
25、未完成应补偿股份数量 股份 数量 状态 1 新合作商贸连锁集团有限公司 本人 1.98%380,136,306 21,622,017 358,514,289 21,622,017 质押 358,514,269 54,218,202 216,892,486 冻结 358,514,289 2 湖南新合作实业投资有限公司 一致行动人 1.79%342,604,379 25,438,023 317,166,356 25,438,023 质押 342,604,379 47,965,145 191,877,986 3 山东泰山新合作商贸连锁有限公司 一致行动人 1.06%203,831,117 0 203
26、,831,117 0 质押 203,831,117 30,825,429 123,312,903 4 十堰市新合作超市有限公司 一致行动人 0.66%127,178,011 0 127,178,011 0 质押 127,178,011 19,233,161 76,939,625 5 耿发 一致行动人 0.48%91,588,358 0 91,588,358 0 质押 91,588,358 13,850,930 55,408,745 6 江苏悦达置业有限公司 一致行动人 0.47%90,075,950 455,912 89,620,038 455,912 质押 90,075,950 0 63,8
27、78,287 7 张家口新合作元丰商贸连锁有限公司 一致行动人 0.26%49,046,993 72,500 48,974,493 72,500 质押 48,974,493 7,406,424 29,628,386 8 江苏新合作常客隆数科商业有限公司 一致行动人 0.23%43,527,210 78,750 43,448,460 78,750 质押 43,448,460 6,570,721 26,285,269 9 延边新合作连锁超市有限公司 一致行动人 0.21%39,350,778 0 39,350,778 0 质押 39,350,778 5,951,028 23,806,270 冻结
28、39,350,778 10 江苏信一房 一致行 0.19%36,905,239 27,500 36,877,739 27,500 质押 36,877,739 0 26,285,269 供销大集集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 7 产开发有限公司 动人 11 济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司 一致行动人 0.16%29,785,623 0 29,785,623 0 质押 6,193,140 4,504,487 18,019,583 12 山东新合作超市连锁有限公司 一致行动人 0.14%26,527,828 0 26,527,828 0 质押 26,527,828 4,011,810
29、 16,048,695 13 河南省新合作商贸有限责任公司 一致行动人 0.11%21,348,152 0 21,348,152 0 质押 21,348,152 3,228,486 12,915,116 冻结 21,348,152 14 常熟市龙兴农副产品物流有限公司 一致行动人 0.10%18,438,886 0 18,438,886 0 质押 18,438,886 0 13,142,646 15 赤峰新合作超市连锁有限公司 一致行动人 0.06%10,540,750 0 10,540,750 0 质押 10,540,750 1,594,080 6,376,899 16 河北新合作土产再生资
30、源有限责任公司 一致行动人 0.04%7,320,641 0 7,320,641 0 冻结 7,320,641 1,107,102 4,428,811 合计 7.94%1,518,206,221 47,694,702 1,470,511,519 47,694,702 质押 1,465,492,310 200,467,005 905,246,976 冻结 426,533,860 注 1：因与公司签订的相关盈利预测补偿协议，上表 16家股东中，有 13 家股东尚未完成 2018 年度业绩承诺，其所持应补偿股份 200,467,005 股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利；上表
31、中 16 家股东2019 年度业绩承诺未完成，其所持应补偿股份 905,246,976 股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。注 2：2020 年7 月17 日，上表中 3 家股东履行完成了其 2018 年业绩承诺应补偿股份的回购注销义务，具体为：江苏信一房产开发有限公司注销 6,570,721 股，常熟市龙兴农副产品物流有限公司注销 3,285,363 股，江苏悦达置业有限公司注销 15,968,123 股，合计销股 25,824,207 股。三、其他重要事项 适用 不适用 公司信息披露公告均刊载于中国证监会指定互联网网站巨潮资讯网（检索路径：http:/）及证券时报、
32、证券日报、中国证券报、上海证券报。截止本报告公告前，公司信息披露索引如下：序号 重要事项概述 刊载的报刊名称及版面 披露日期 1 关于公司及二十四家子公司重整计划执行完毕的公告2021-124 证券时报B108版 证券日报B4版 中国证券报B082版 上海证券报108版 2022/1/1 2 关于公司董事长杜小平和董事、副总裁陈彤辞职的公告2022-001 关于公司监事王福林辞职的公告2022-002 供销大集集团股份有限公司独立董事关于公司董事长辞职的独立意见 证券时报B130版 证券日报D70版 中国证券报B091版 上海证券报116版 2022/1/5 3 关于重整计划实施导致股东权益变
33、动的提示性公告2022-003 关于股票交易异常波动的公告2022-004 证券时报A012版 证券日报D46版 2022/1/6 供销大集集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 8 供销大集集团股份有限公司简式权益变动报告书（新合作集团及其一致行动人）供销大集集团股份有限公司简式权益变动报告书（海航投资控股）供销大集集团股份有限公司简式权益变动报告书（海航实业集团）供销大集集团股份有限公司简式权益变动报告书（海航商控及其一致行动人）中国证券报B070版 上海证券报87版 4 关于控股子公司重大诉讼的公告2022-005 证券时报B009版 证券日报D16版 中国证券报B023版 上海证券
34、报23版 2022/1/7 5 第十届董事会第九次会议决议公告2022-006 关于补选董事候选人的公告2022-007 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-008 关于重整计划执行完毕申请撤销相关退市风险警示情形暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告2022-009 北京市康达律师事务所关于供销大集集团股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书 证券时报B003版 证券日报B2版 中国证券报B070版 上海证券报67版 2022/1/8 6 关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告2022-010 供销大集集团股份有限公司章程修订对照表 供销大集集团股份有限公司章
35、程 证券时报B072版 证券日报D30版 中国证券报B026版 上海证券报72版 2022/1/18 7 关于自查公告中所涉事项整改进展的公告2022-011 关于大股东关联方解除未披露担保土地抵押承诺的公告2022-012 关于股东及关联方资金占用可以解决、未披露担保的影响可以消除的独立意见 关于供销大集集团股份有限公司未披露担保相关事项的法律意见书 关于解除娄底新合作宸德置业有限公司土地抵押担保的回函 关于供销大集集团股份有限公司关联方非经营性资金占用清偿情况专项说明 证券时报B006版 证券日报D32版 中国证券报A20版 上海证券报43版 2022/1/20 8 2022年第一次临时股
36、东大会决议公告2022-013 第十届董事会第十次会议决议公告2022-014 关于2022年度日常关联交易预计的公告2022-015 独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见 供销大集2022年第一次临时股东大会法律意见书 供销大集集团股份有限公司章程 证券时报B092版 证券日报D41版 中国证券报B091版 上海证券报73版 2022/1/25 9 关于撤销相关风险警示情形暨继续被实施退市风险警示和其他风险警示的公告2022-016 证券时报B128版 证券日报C8版 中国证券报B067版 上海证券报103版 2022/1/26 10 2021年度业绩预告2022-017 关
37、于公司股票可能被终止上市的风险提示公告2022-018 证券时报B139版 证券日报C70版 中国证券报B119版 上海证券报106版 2022/1/29 11 关于董事、监事、高级管理人员持有本公司股份变动的公告2022-019 关于总部变更办公地址及联系方式的公告2022-020 证券时报B042版 证券日报D19版 中国证券报B014版 上海证券报36版 2022/2/8 12 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告2022-021 证券时报B002版 证券日报C4版 2022/2/12 供销大集集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 9 中国证
38、券报B057版 上海证券报75版 13 关于股东部分股份解除质押的公告2022-022 证券时报B079版 证券日报D39版 中国证券报B047版 上海证券报92版 2022/2/17 14 关于回复深圳证券交易所关注函的公告2022-023 证券时报B066版 证券日报D18版 中国证券报B040版 上海证券报56版 2022/2/18 15 关于股东部分股份质押及轮候冻结的公告2022-024 关于自查公告中所涉事项整改进展的公告2022-025 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告2022-026 证券时报B095版 证券日报C59版 中国证券报B069版 上海证券报48版 2022
39、/2/26 16 关于股东部分股份质押的公告2022-027 证券时报B103版 证券日报D23版 中国证券报B063版 上海证券报66版 2022/3/1 17 股改限售股份上市流通公告2022-028 海通证券股份有限公司关于供销大集集团股份有限公司解除部分股份限售的核查意见 证券时报B002版 证券日报C12版 中国证券报B007版 上海证券报48版 2022/3/7 18 关于董事、监事、高级管理人员持有本公司股份变动的公告2022-029 证券时报B090版 证券日报D50版 中国证券报B064版 上海证券报112版 2022/3/11 19 关于自查公告中所涉事项整改进展的公告20
40、22-030 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告2022-031 证券时报B152版 证券日报C59版 中国证券报B052版 上海证券报148版 2022/3/26 20 关于股东部分股份质押的公告2022-032 证券时报B214版 证券日报D136版 中国证券报B170版 上海证券报225版 2022/3/30 21 关于公司经营正常的公告2022-033 证券时报B128版 证券日报D64版 中国证券报B091版 上海证券报127版 2022/4/1 22 关于董事、部分监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告2022-034 证券时报B016版 证券日报D3版 中国证券报B070
41、版 上海证券报29版 2022/4/6 23 关于公司股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告2022-035 证券时报B220版 证券日报A4版 中国证券报B150版 上海证券报212版 2022/4/12 24 关于股东部分股份质押和冻结的公告2022-036 证券时报B091版 2022/4/14 供销大集集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 10 证券日报D27版 中国证券报B047版 上海证券报68版 25 关于公司控股股东、重要股东重整进展的公告2022-037 证券时报B003版 证券日报A4版 中国证券报B008版 上海证券报80版 2022/4/18 26 关于大股东关联方
42、解除未披露担保土地抵押承诺履行完毕的公告2022-038 关于法院裁定公司控股股东、重要股东重整计划执行完毕的公告2022-039 关于上市公司治理专项自查报告所涉事项已整改完毕的公告2022-040 关于供销大集集团股份有限公司控股股东及其关联方非经营性资金占用清偿情况专项报告 关于供销大集集团股份有限公司未披露担保相关事项的法律意见书 独立董事关于非经营性资金占用及未披露担保事项影响已消除的独立意见 中国证券报B591版 上海证券报-中国证券网https:/27 关于股票交易异常波动的公告2021-041 证券时报B559版 证券日报D382版 中国证券报B591版 上海证券报712版 2
43、022/4/26 28 关于股票交易异常波动的公告（更正后）2022-041 更正公告2022-042 关于公司股东江苏新合作常客隆数科商业有限公司部分股份质押的公告2022-043 证券时报B536版 证券日报D354版 中国证券报B471版 上海证券报512版 2022/4/27 29 关于公司股东海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司部分股份质押的公告2022-044 关于实际控制人发生变更的提示性公告2022-045 供销大集集团股份有限公司简式权益变动报告书 供销大集集团股份有限公司详式权益变动报告书 证券时报B872版 证券日报D265版 中国证券报B041版 上海证券报797版
44、2022/4/28 四、季度财务报表(一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：供销大集集团股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 459,578,501.10 523,621,840.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 219,816.64 432,877.11 供销大集集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 11 应收账款 168,987,560.43 154,847,852.98 应收款项融资 预付款项 495,940,122.22 496,502,626.74 应收保费 应收分保账款
45、应收分保合同准备金 其他应收款 3,515,520,389.06 3,479,977,608.50 其中：应收利息 33,250.00 应收股利 买入返售金融资产 存货 5,409,260,030.62 5,439,266,712.67 合同资产 持有待售资产 18,027,678.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 134,540,938.29 160,465,796.25 流动资产合计 10,184,047,358.36 10,273,142,993.00 非流动资产：发放贷款和垫款 38,746,135.28 38,746,135.28 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股
46、权投资 7,783,105.82 7,783,105.82 其他权益工具投资 34,650,189.00 34,650,189.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 10,691,213,155.97 10,690,918,816.35 固定资产 3,445,241,257.54 3,488,167,740.28 在建工程 11,207,604.91 11,207,604.91 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 175,544,768.01 185,913,294.72 无形资产 915,280,843.75 925,177,813.85 开发支出 商誉 1,216,564,847.34
47、 1,216,564,847.34 长期待摊费用 112,883,693.91 117,111,315.79 递延所得税资产 29,948,289.29 29,948,289.29 其他非流动资产 11,674,874.06 11,905,726.20 非流动资产合计 16,690,738,764.88 16,758,094,878.83 资产总计 26,874,786,123.24 27,031,237,871.83 流动负债：短期借款 33,049,408.33 60,081,666.67 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 供销大集集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 12
48、衍生金融负债 应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00 应付账款 1,199,048,330.56 1,246,550,999.78 预收款项 132,760,177.12 138,077,186.00 合同负债 774,054,022.63 793,990,321.74 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 145,741,894.45 148,197,490.32 应交税费 1,320,044,349.27 1,324,795,924.69 其他应付款 1,598,145,452.18 1,533,819,065.46
49、 其中：应付利息 0.00 0.00 应付股利 13,648,244.00 13,648,244.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 54,435,682.89 53,236,453.46 其他流动负债 69,997,497.60 67,811,073.25 流动负债合计 5,357,276,815.03 5,396,560,181.37 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 45,000,000.00 45,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 120,691,065.76 137,131,468.99 长期应付款 1,082
50、,977,268.32 235,183,421.15 长期应付职工薪酬 105,576,121.17 115,147,668.09 预计负债 63,490,665.82 63,486,694.82 递延收益 103,192,576.05 106,047,986.11 递延所得税负债 1,869,470,022.48 1,839,109,402.34 其他非流动负债 5,396,215,960.65 6,377,907,215.49 非流动负债合计 8,786,613,680.25 8,919,013,856.99 负债合计 14,143,890,495.28 14,315,574,038.36
