1、证券代码：600337 证券简称：美克 家居 编号：临 2020-034 美 克 国际 家 居用 品 股份 有 限公 司 关于 2019 年度 募 集 资金 存 放与 实 际使 用 情况 的 专项 报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并对其 内容 的真实 性、准确性 和完 整性承 担个 别及连 带责任。一、募集资金基本情况 根据中国证监会 2017 年6 月15 日签发的 关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可 2017925 号），核准美克国际家居 用 品 股 份 有 限 公 司（以 下 称“公 司”或“美
2、 克 家 居”）非 公 开 发 行 不 超 过310,679,611 股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股 307,692,307 股，每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 5.20 元，本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币1,599,999,996.40 元，扣 除承 销费、保 荐费及 律 师费、审 计验 资费等 中 介机 构费用及信息披露、登记手续费等其他发行费用 33,557,692.23 元后，募集资金净额为人民币1,566,442,304.17 元。截至2017 年9 月6 日，上述募集资金已全部到账，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 CAC 证验字
3、2017089 号 验资报告。上述非公开发行募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。公司 2017 年 使 用 募 集 资 金 545.53 万 元 人民币；2018 年 使 用 募 集 资 金3,580.63 万元人民币，2019 年使用募集资金 108,753.97 万元人民币。截至 2019年12 月31 日，募集资金余额为44,384.97 万元人民币（包含募集资金账户利息），其中35,000 万元人民币用于暂时补充流动资金。二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护 投资者权益，公司根据有关法律法规及上海证券
4、交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）的规定，结合公司实际情况，制定了募集资金 使用管理办法。2017 年9 月15 日，公司与本次非公开发行股票保荐机构东兴证券股份有限公司 分别与中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订 了 募集资金三方监管协议；2017 年10 月20 日，募集资金投资项目 实施主体公司控股子公司 美克国际家私（天津）制造有限公司、公司及保荐人 与中国民生银行股份有限公司苏州 分行签订了 募集资金四方监管协议。上述协议 与上海证券交易所制定的 募集资金 专户存 储三 方监 管协议（范本）不
5、存 在重大 差异，截至 本报 告期末，协议各方均按照协议规定履行了相 应职责。三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募投项目使用 资金情况 公司严格按照 募集资金 使用 管理办法 以及本次募投项目投资计划 使用募集资金，截至2019 年 12 月31 日募集资金的 实际使用情况详见附表1。2、以闲置募集资金 暂时补充流动资金 2019 年9 月24 日，公司召开第七届董事会第 二十三次会议审议通过了 公司关于使用闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案，同意公司将35,000 万元人民币的闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。四、变更募投项目的资金使用情况
6、 2019 年 5 月 16 日，公 司召开 2019 年第二次 临时股东大会审议通过 了关于调整及变更2017 年非公开发行股票募集资金投资项目的议案，调整及变更后的募投项目如下：1、将“美 克 家 居 天 津 制 造 基 地 升 级 扩 建 项 目”募 集 资 金 投 入 金 额 调 整 为12,085 万元；2、使用45,000 万元募集资金用于“美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目”；3、使用40,100 万元募集资金归还银行贷款；4、使用60,000 万元募集资金永久补充流动资金。2019 年度变更募投项目 的资金使用情况详见附表 2。五、募集资金使用及披露中存在的问题
7、公司已经按照 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 和公司 募集资金 使用管理办法 的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及管理情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。六、会计师事务所对公司 2019 年度募集资金 存放与使用情况出具的 专项审核 报告的结论性意见 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告 审计机构，认 为：美克家 居 2019 年度 募集 资金存 放与实 际使 用情况 的专 项报告 符合 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2019 年 12 月 31 日
8、止的募集资金存放和实际使用情况。七、保荐机构对公 司 2019 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 东兴证券股份有限公司 作为公司2017 年非公开发行股票的保荐机构，认为：美克家居 2019 年度募 集资金的存放与使用符合证券发行上市保荐业务管理办法、上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。八、上网披露的公告附件（一）东兴证券股份有限公司关于美克国际家居用品股份有限公司
9、2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；（二）中审华会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的专项审核报告。特此公告。美克国际 家居用品股份有限公司 董事会 二二年四月二十九日附表1：募 集资 金使用 情况 对照表 单位：人 民 币 万元 募集资金总额 159,999.99964 本年度投入募集资金总额 108,753.97 变更用途的募集资金总额 145,100.00 已累计投入募集资金总额 112,880.13 变更用途的募集资金总额比例 90.69%承诺投资项目 已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额 截至期
10、末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 美克家居天津制造基地升级扩建项目 是 160,000.00 12,085.00 12,085.00 4,139.43 8,265.59-3,819.41 68.40 2020-9-5-是 美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目-45,000.00 45,000.00 4,514.54 4,514.54-40,485.46 10.03 2022-12-31-否 归还银行贷款-
11、40,100.00 40,100.00 40,100.00 40,100.00 0 100.00-否 永久补充流动资金-60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0 100.00-否 合计 160,000.00 157,185.00 157,185.00 108,753.97 112,880.13-44,304.87 71.81-未达到计划进度原因（分具体募投项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明 见附表 2 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2019 年9 月24 日，公司召开 第七届董事会第二十 三次会议审
12、议通过了 公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司将 35,000 万元人民 币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2019 年 12 月 31 日，累计使用 闲 置募集资金暂时补充流动资金余额 为35,000.00 万元人民币。对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 募集资金结余 44,384.97 万元 人民币（含募集资金账户利息）。结余原因为美克家居天津制造基地升级扩建项目、美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目 尚处于实施
13、阶段，已投入资金严格遵照投资计划进行。募集资金其他使用情况 无 注 1：“本 年度 投入 募集 资金总 额”包括 募集 资金 到账后“本 年度 投入 金额”及实 际已 置换 先期 投入 金额。注 2：“截 至期 末承 诺投 入金额”以 最近 一次 已披 露募集 资金 投资 计划 为依 据确定。注 3：“本 年度 实现 的效 益”的 计算 口径、计 算方 法应与 承诺 效益 的计 算口 径、计 算方 法一 致。附表2：变 更募 集资金 投资 项目情 况表 单 位：人民 币 万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟投入募集资金总额 截至期末计划累计投资金额(1)本年度实际投入金额 实际累计投
14、入金额(2)投资进度（%）(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目 美克家居天津制造基地升级扩建项目 45,000.00 45,000.00 4,514.54 4,514.54 10.03 2022-12-31-否 归还银行贷款 美克家居天津制造基地升级扩建项目 40,100.00 40,100.00 40,100.00 40,100.00 100.00 2019-5-24-否 永久补充流动资金 美克家居天津制造基地升级扩建项目 60,000.00 60,000.
15、00 60,000.00 60,000.00 100.00 2019-5-17-否 合计 145,100.00 145,100.00 104,614.54 104,614.54 72.10-变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）受国内外宏观经济环境变化和中美贸易摩擦的影响，公司重新评估了募投项目的可行性，并于 2019 年 5 月 16 日召开 2019 年第二次临 时股东大会审议通过了关于调整及变更 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目的 议 案，调整及变更后的募投项目如下：1、将“美克家居 天津制造 基地 升级扩建项目”募集资 金投入 金额调整为12,085 万元；2
16、、使用 45,000 万元募集资金 用于“美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目”；3、使用 40,100 万元募集资金 归还银行贷款；4、使用 60,000 万元募集资金 永久补充流动资金。上述事项详见公司 在 上海证券报、证券时报 和上海证 券交易所网站（）披露的 美 克国际家居用品股份有限公司关于调整及变更2017 年非公开发行股票募集资 金投资项目的公告 等相关公告。未 达 到 计 划 进 度 的 情 况 和 原 因（分 具 体 募 投 项目）无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 注：“本年 度实 现的 效益”的 计算 口径、计算 方法 应与承 诺效 益的 计算 口径、计 算方 法一致。
