1、 湖南华升股份有限公司 600156 2006年中期报告 湖南华升股份有限公司 2006年中期报告 2 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事和高级管理人员.6 五、管理层讨论与分析.7 六、重要事项.8 七、财务会计报告(未经审计).12 八、备查文件目录.47 湖南华升股份有限公司 2006年中期报告 3一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、董事黎晓彤因公出差，全权委托董事陶石林出席董事会会议，并行使表决权。独立董事李质仙因
2、公出差，全权委托独立董事江水波出席董事会会议，并行使表决权。3、公司中期财务报告未经审计。4、公司负责人徐春生，主管会计工作负责人李新宇及会计机构负责人（会计主管人员）李新宇声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)基本情况简介 1、公司法定中文名称：湖南华升股份有限公司 公司法定中文名称缩写：G 华升 公司法定英文名称：Hunan Huasheng Co.,Ltd 公司法定英文名称缩写：HNHS 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：G 华升 公司A 股代码：600156 3、公司注册地址：湖南省长沙天心区芙蓉中路三段 420 号 公司办公地址：
3、湖南省长沙天心区芙蓉中路三段 420 号 邮政编码：410015 公司国际互联网网址：公司电子信箱：4、公司法定代表人：徐春生 5、董事会秘书：朱小明 电话：0731-5237877 传真：0731-5237861 E-mail：联系地址：湖南省长沙天心区芙蓉中路三段 420 号 公司证券事务代表：辜东先 电话：0731-5237818 传真：0731-5237861 E-mail：联系地址：湖南省长沙天心区芙蓉中路三段 420 号 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司中期报告备置地点：湖南省长沙天心区芙蓉中路三段 420 号华
4、升大厦七楼公司董事会秘书办公室 湖南华升股份有限公司 2006年中期报告 4(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）流动资产 604,179,014.19 576,896,395.86 4.73流动负债 244,293,974.56 195,886,102.30 24.71总资产 905,033,907.69 851,245,364.32 6.32股东权益（不含少数股东权益）634,500,385.66 629,353,669.97 0.82每股净资产(元)1.45 1.43 1.40调整后的每股净资产
5、(元)1.44 1.43 0.70 报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）净利润 6,434,769.29-142,689,110.63不适用 扣除非经常性损益的净利润 5,121,227.48 4,502,869.37 13.73每股收益(元)0.0147-0.3251不适用 净资产收益率(%)1.01-20.91不适用 经营活动产生的现金流量净额 8,563,648.12-106,081,468.22不适用 2、扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）50
6、7,332.00扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 20,057.73以前年度已经计提各项减值准备的转回 786,152.08合计 1,313,541.81三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 单位:万股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 25,258.00 57.55 25,258.00 57.553、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 湖南华升股份有限公司 2006年中期
7、报告 5 境外自然人持股 有限售条件股份合计 25,258.00 57.55 25,258.00 57.55二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 18,632.00 42.45 18,632.00 42.452、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 18,632.00 42.45 18,632.00 42.45三、股份总数 43,890.00 100.00 43,890.00 100.00 股份变动的批准情况 公司股权分置改革已于 2006 年 6 月 27 日完成，根据股权分置改革实施方案中的对价安排，股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东
8、每持有 10 股流通股将获得公司非流通股股东送出的3.7 股股份。非流通股股东安排对价的股份总数为 50320000 股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 56,061前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 湖南华升工贸进出口（集团）公司 国有股东 54.06 237,288,196 237,288,196 111,010,000湖南省益阳市财源建设投资有限公司 国有股东 1.36 5,962,189 5,962,189 未知 湖南省信托投资有限责任公司 国有股东 1.26 5,
9、535,495 5,535,495 未知 中国服装集团公司 国有股东 0.87 3,794,120 3,794,120 未知 郑亿辉 其他 0.20 874,060 0 未知 蔡韩琦 其他 0.18 794,892 0 未知 胡天森 其他 0.14 633,214 0 未知 何国辉 其他 0.14 600,000 0 未知 姜兆林 其他 0.13 579,000 0 未知 胡爱香 其他 0.13 566,805 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 郑亿辉 874,060 人民币普通股 湖南华升股份有限公司 2006年中期报告 6蔡韩琦 794,8
10、92 人民币普通股 胡天森 633,214 人民币普通股 何国辉 600,000 人民币普通股 姜兆林 579,000 人民币普通股 胡爱香 566,805 人民币普通股 朱敏儿 547,863 人民币普通股 王金芳 538,451 人民币普通股 杨芹普 532,656 人民币普通股 崔峰 526,100 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交
11、易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 湖南华升工贸进出口（集团）公司 237,288,196 股权分置改革方案实施后，追加对价履行完毕或无需履行之日起，十二个月内不得上市交易或者转让，在前项限售期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。2 湖南省益阳市财源建设投资有限公司 5,962,189 2007年6月27日 自股权分置改革方案实施之日起，其所持有限售条件的股份在十二个月内不得上市交易或者转让。3 湖南省信托投资有限责任公司 5,535,495 2007年6月27日 自股权分置改革方案实施之日起，其所持
12、有限售条件的股份在十二个月内不得上市交易或者转让。4 中国服装集团公司 3,794,120 2007年6月27日 自股权分置改革方案实施之日起，其所持有限售条件的股份在十二个月内不得上市交易或者转让。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 股份增减数 变动原因 蒋征球 副董事长 6,500 8,905 2,405 股改送股 陶石林 董事、总经理 8,000 10,960 2,960 股改送股 邹年满 董事 4,800 6,576 1,776 股改送股
13、 湖南华升股份有限公司 2006年中期报告 7(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、管理层讨论与分析(一)管理层讨论与分析 报告期内，公司的主营业务未发生变化，整体经营情况正常。报告期内，公司主营的麻纺织品生产和进出口贸易仍然面临原材料成本居高不下、市场竞争激烈、人民币持续升值等诸多不利因素。公司控股子公司华升工贸有限公司坚持以“突出特色，提升档次，树立品牌，拓宽市场”为主线，及时调整策略，多方出击，多点经营，整合客户资源，拓展营销网络，进出口贸易取得了一定的成效，报告期内完成主营收入 34823.9 万元，利润总
14、额458.7 万元。公司控股子公司华升株洲雪松有限公司转变经营思想，狠抓产品质量和新产品开发，高支、高档产品的生产比重有一定幅度的增长，报告期内完成主营业务收入 5544 万元，利润总额 144 万元。公司另一控股子公司沅江洞庭士达麻纺织厂有限公司充分利用地处苎麻原产地的优势，积极组织原料的加工，报告期内，完成主营业务收入 3057 万元，利润总额 19.69 万元。报告期内，我公司共完成主营业务收入 39651 万元，利润总额 666.1 万元。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(
15、%)主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（）主营业务利润率比上年同期增减（%）分行业 纺织生产 86,016,138.90 76,549,341.66 11.01 148.98 149.02 减少0.01个百分点 国内贸易 32,498,301.82 31,523,352.76 3.00 0.26-2.61 增加2.85个百分点 进出口贸易 277,998,940.88 266,809,767.16 4.02-17.05-17.17 增加0.13个百分点 分产品 麻棉纱线 29,944,751.78 28,900,402.39 3.49-15.91-15.90 减少0.01
16、个百分点 麻棉布 229,445,697.24 220,055,629.59 4.09 8.60 7.90 增加0.63个百分点 服装 93,774,480.68 84,800,027.86 9.57 89.22 94.24 减少2.34个百分点 钢材 11,280,365.43 11,201,402.87 0.70-84.74-84.71 减少0.17个百分点 其他 32,068,086.47 29,924,998.87 6.68 0.98-0.18 增加1.08个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额29,066,334.53元人民币。2、主营业
17、务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（）湖南地区 396,513,381.60-1.39 湖南华升股份有限公司 2006年中期报告 8(三)公司投资情况 1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 1)、经公司第三届董事会第七次会议审议批准，公司 2006 年元月，公司委托中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行，向湖南省中欣房地产开发有限公司发放委托贷款 3000 万元用于“满庭芳”住宅小区开发建设，公司对该项目建设和资金使用情况进行了跟踪监督。目前，该项目进展情况良好，资金使用情况正常。六、重要事项(一)公
18、司治理的情况 公司自创立上市以来，能按照公司法、证券法和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，公司按照中国证鉴会有关文件的要求，建立了一系列的公司治理准则和细则，使公司治理结构日趋合理、完善。报告期内，公司严格按照上海证券交易所股票上市规则的要求，公平、公开、公正地履行了信息披露义务。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 经公司第三届董事会第九次会议审议通过并经公司 2005 年年度股东大会审议批准，公司 2005年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。(三)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)资产交易事项 本
19、报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(五)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易（1）、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 市场价格 关联交易对公司利润的影响 湖南洞庭苎麻纺织印染厂 原麻 按市场公允价 25,578,373.92 89.78现金结算 湖南洞庭苎麻纺织印染厂 麻棉纱布等 按市场公允价 3,487,960.61 1.34现金结算 湖南洞庭苎麻纺织印染厂 合计 29,066,334.53 湖南华升股份有限公司 2006年
20、中期报告 9本公司向母公司的全资子公司湖南洞庭苎麻纺织印染厂原麻。本公司向母公司的全资子公司湖南洞庭苎麻纺织印染厂麻棉纱布等。本公司向母公司的全资子公司湖南洞庭苎麻纺织印染厂合计。2、关联债权债务往来 单位:元 币种:人民币 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方名称 与上市公司的关系 发生额 余额 发生额 余额 湖南华升工贸进出口（集团）公司 控股股东-1,961,606.47 240,451,756.88 湖南洞庭苎麻纺织印染厂 母公司的全资子公司 73,638,190.17 28,089,349.75 71,897,226.73 湖南益阳苎麻纺织印染厂 母公司的全资子
21、公司-180,735.90-4,881,371.93 益阳市乐业实业有限公司 母公司的控股子公司 4,105,819.15 4,120,090.54 深圳市新世瑞投资有限公司 其他 13,759,176.58-719,806.80 合计/89,360,843.53 267,060,018.44 71,897,226.73 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 89,360,843.53 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 267,060,018.44 元人民币。关联债权债务形成原因：本公司控股股东湖南华升工贸进出口（集团）公司占用上市公司的 247,788,7
22、59.46 元的资金形成的原因为：1998 年公司捆绑上市时，华升集团下属国有企业湖南洞庭苎麻纺织印染厂，益阳苎麻纺织印染厂和湖南湘维有限公司除部分优质经营性资产划到上市公司外，仍保留了相当部分的经营性资产和全部非经营性资产，形成了存续企业，公司上市后，存续企业作为经济实体仍然独立地进行生产经营，由于纺织企业生产的连续性和产品的关联度，使公司下属企业的生产经营与存续企业之间不可避免地要产生大量的关联交易，在关联交易的结算过程中，逐年累计形成了数额较大的关联方资金占用。因资产剥离后的存续企业历史、人员和社会包袱沉重，资金短缺，加上近几年苎麻纺织和维尼纶行业面临非常严酷的市场竞争，产品价格大幅下降
23、，原材料价格在爆涨后又居高不下，使存续企业陷入长期亏损的困难境地，存续企业无力偿还其所占用的上市公司资金。经中国证监会审核同意和公司二四年第一次临时股东大会审议批准，本公司于 2004 年 9 月实施了重大资产重组，作为公司重大资产重组的组成部分，将截止至 2004 年 12 月 31 日存续企业所欠上市公司 247,788,759.46 元资金转由湖南华升工贸进出口（集团）公司承接，故形成了该笔大股东的占用资金。湖南华升股份有限公司 2006年中期报告 10关联债权债务清偿情况：对于大股东的所占用的上市公司247,788,759.46 元资金，湖南华升工贸进出口（集团）公司和本公司都一直在积
24、极开展清欠工作，经过征得湖南省国资委的初步同意后，湖南华升工贸进出口（集团）公司在公司股权分置改革方案中承诺,于 2006 年 9 月 30 日之前,以其全资下属企业湖南洞庭苎麻纺织印染厂改制后的经营性资产偿还全部欠款,为了进一步加快清欠工作进程,华升工贸进出口(集团)公司将清欠方案调整为以股抵债和以资抵债相结合的方式,先以其合法拥有的华升股份的部分股份抵偿110000000 元,再以其下属企业湖南洞庭苎麻纺织印染厂改制后的经营性资产偿还剩余欠款。与关联债权债务有关的承诺：公司控股股东湖南华升工贸进出口（集团）公司在股权分置改革方案中承诺 2006 年 9 月 30 日前完成清欠任务。关联债权
25、债务对公司经营成果及财务状况的影响：公司控股股东湖南华升工贸进出口（集团）公司在资产重组中承接的 24778.88 万元债务如不能予以清偿，将会影响到公司的资金周转及盈利水平。2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）期初数 期末数 报告期清欠总额（万元）清欠方式 清欠金额（万元）清欠时间(月份)24,778.88 24,778.88 0 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 在 2004 年 9 月公司实施重大资产重组时，公司控股股东华升工贸进出口（集团）公司承接了其下属企业对上市公司的欠款，故形成了大股
26、东欠款。目前，华升集团拟用以资抵债和以股抵债相结合的方式来清偿所欠上市公司的款项，并承诺于 2006 年 9 月 30 日前完成清欠任务。2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元）备注 2006 年9 月底 以股抵债 11,000.00 一次性清偿 2006 年9 月底 以资抵债 13,778.88 一次性清偿 合计-24,778.88-3、其他重大关联交易 公司第三届董事会第九次会议和公司 2005 年年度股东大会审议批准了关于 2006 年度日常关联交易预计情况的议案。为了整合湖南省的苎麻纺织品资源，强化湖南省苎麻纺织的产业特色，发挥公司
27、苎麻纺织品的出口接单优势和湖南华升工贸进出口（集团）公司下属企业的产品研发和生产优势，由湖南华升工贸有限公司代理湖南洞庭苎麻纺织印染厂和益阳苎麻纺织印染厂的产品出口业务，交易方为：委托方，湖南洞庭苎麻纺织印染厂 益阳苎麻纺织印染厂 受托方，湖南华升工贸有限公司 根据上交所股票上市规则的有关确定，上述代理出口业务构成关联交易。交易内容为：湖南洞庭苎麻纺织印染厂和益阳苎麻纺织印染厂将其生产经营的苎麻纺织品委托湖南华升工贸有限公司代理出口。定价依据为：湖南华升工贸有限公司因代理出口货物商检、报关、运输、单证制作、银行议付、外汇核销及出口退税手续，需发生一定的费用，经交易双方协商确定，湖南华升工贸有限
28、公司仍按实湖南华升股份有限公司 2006年中期报告 11际结算金额的 1.8%收取湖南洞庭苎麻纺织印染厂和益阳苎麻纺织印染厂的代理手续费。交易金额为：该委托代理出口为日常经营中发生的持续性关联交易，预计湖南洞庭苎麻纺织印染厂全年委托代理出口的金额为 6400 万元，预计益阳苎麻纺织印染厂全年委托代理出口的金额为 3600万元。湖南华升工贸有限公司 1-6 月代理湖南洞庭苎麻纺织印染厂和益阳苎麻纺织印染厂产品出口的金额为 1934.01 万元，与公司预计的全年交易总金额产生差异的原因主要为苎麻纺织品的出口存在季节性的差异所致。(六)托管情况 本报告期公司无托管事项。(七)承包情况 本报告期公司无
29、承包事项。(八)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。(九)担保情况 本报告期公司无担保事项。(十)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(十一)承诺事项履行情况 控股股东湖南华升工贸进出口（集团）公司承诺：股权分置改革方案实施后，其所持有的有限售条件的股份在追加对价履行完毕或无需履行之日起，十二个月内不得上市交易或者转让，在前项限售期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。原非流通股股东湖南省益阳市财源建设投资有限公司、湖南省信托投资有限责任公司、中国服装集团公司承诺：自股权分置改革方案实施之日起，其所持有限售条
30、件的股份在十二个月内不得上市交易或者转让。报告期内已严格履行承诺。原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况湖南华升工贸进出口（集团）公司 本公司股改实施方案中，控股股东湖南华升工贸进出口（集团）公司承诺：2006 年9 月30 日之前偿还其所占用的华升股份资金24778.88 万元，并由会计师事务所出具专项审计报告确认欠款清偿完成。如果未能在承诺期内偿还全部欠款，华升集团将向追加送股股权登记日登记在册的所有无限售条件的流通股股东追加送股。按照股权分置改革前流通股数量，每 10 股获追送 0.5 股，按照股权分置改革实施后无限售条件流通股数量每
31、 10 股获追送 0.365 股。追加送股的股份总数为6800000 股。履行承诺(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。湖南华升股份有限公司 2006年中期报告 12(十三)其它重大事项 本报告期内公司无其它重大事项。(十四)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 第三届董事会第八次会议决议公告 上海证券报C19 版 2006年3月13日 http:/2005 年度报告摘要 上海证券报B24 版 2006年4月28日 http:/第三届董事会第九次会议决
32、议公告暨召开公司 2005 年年度股东大会的通知 上海证券报B24 版 2006年4月28日 http:/第三届监事会第五次会议决议公告 上海证券报B23 版 2006年4月28日 http:/关于 2006 年度日常关联交易预计情况的公告 上海证券报B23 版 2006年4月28日 http:/2006 年第一季度报告 上海证券报B25 版 2006年4月29日 http:/2006 年上半年业绩预盈公告 上海证券报B25 版 2006年4月29日 http:/股权分置改革说明书（摘要）上海证券报B12 版 2006年5月15日 http:/关于召开 A 股市场相关股东会议的通知 上海证券报
33、B12 版 2006年5月15日 http:/董事会投票委托征集函 上海证券报B12 版 2006年5月15日 http:/更正、更新公告 上海证券报B12 版 2006年5月17日 http:/股权分置改革网上路演公告 上海证券报B10 版 2006年5月19日 http:/2005 年年度股东大会决议公告 上海证券报B9 版 2006年5月20日 http:/关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 上海证券报B39 版 2006年5月24日 http:/关于召开股权分置改革 A 股市场相关股东会议的第一次提示性公告 上海证券报B29 版 2006年5月31日 http
34、:/关于召开股权分置改革 A 股市场相关股东会议的第二次提示性公告 上海证券报B6 版 2006年6月5日 http:/关于股权分置改革方案获国资委批准的公告 上海证券报B14 版 2006年6月6日 http:/股权分置改革 A 股市场相关股东会议表决结果公告 上海证券报B16 版 2006年6月14日 http:/股权分置改革方案实施公告 上海证券报B9 版 2006年6月22日 http:/七、财务会计报告(未经审计)(一)财务报表 湖南华升股份有限公司 2006年中期报告 13资产负债表 2006 年06 月30 日 编制单位:湖南华升股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并
35、母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 5-1 129,031,974.49 60,288,325.98 31,273,088.86 33,815,787.51短期投资 5-2 14,216,279.43 22,026,882.54 500,000.00 9,543,645.67应收票据 5-3 280,000.00 100,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 5-4 10,240,259.03 6,636,504.67 其他应收款 5-5 6-2 247,497,898.57 247,321,494.67 267,687,322.08 269,
36、008,281.29预付账款 5-6 106,114,040.33 106,692,030.88 应收补贴款 5-7 394,180.96 133,623.16 存货 5-8 96,208,850.94 118,625,046.24 待摊费用 5-9 195,530.44 72,487.72 一年内到期的长期债权投资 5-10 15,000,000.00 15,000,000.00其他流动资产 流动资产合计 604,179,014.19 576,896,395.86 299,460,410.94 327,367,714.47长期投资：长期股权投资 5-11 6-4 33,219,317.53
37、34,367,582.64 303,171,613.22 298,323,515.09长期债权投资 5-11 6-4 30,000,000.00 30,000,000.00 长期投资合计 5-11 6-4 63,219,317.53 34,367,582.64 333,171,613.22 298,323,515.09其中：合并价差 其中：股权投资差额 6,591,427.91 6,992,697.01 6,591,427.91 6,992,697.01固定资产：固定资产原价 5-12 148,782,913.98 148,636,892.79 5,377,483.00 5,373,613.0
38、0减：累计折旧 5-12 31,035,004.40 27,833,870.69 1,699,489.96 1,562,835.14固定资产净值 5-12 117,747,909.58 120,803,022.10 3,677,993.04 3,810,777.86减：固定资产减值准备 5-12 1,348,836.59 1,348,836.59 756,368.22 756,368.22固定资产净额 5-12 116,399,072.99 119,454,185.51 2,921,624.82 3,054,409.64工程物资 在建工程 5-13 5,807,540.91 4,194,314
39、.87 固定资产清理 固定资产合计 122,206,613.90 123,648,500.38 2,921,624.82 3,054,409.64无形资产及其他资产：无形资产 5-14 115,428,962.07 116,332,885.44 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 115,428,962.07 116,332,885.44 递延税项：湖南华升股份有限公司 2006年中期报告 14递延税款借项 资产总计 905,033,907.69 851,245,364.32 635,553,648.98 628,745,639.20流动负债：短期借款 5-15 100,100
40、,732.70 36,442,533.13 应付票据 应付账款 5-16 48,185,499.64 55,244,500.89 预收账款 5-17 65,133,602.89 67,316,058.22 应付工资 608,052.53 475,304.11 应付福利费 5,093,130.82 4,932,514.30 430,871.04 382,116.64应付股利 应交税金 5-18-1,092,709.97-5,174,743.71 其他应交款 5-19 11,615.95 7,252.62 其他应付款 5-20 26,129,280.37 36,642,682.74 2,029,4
41、57.55 482,813.89预提费用 5-21 124,769.63 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 244,293,974.56 195,886,102.30 2,460,328.59 864,930.53长期负债：长期借款 应付债券 长期应付款 5-22 1,650,000.00 1,650,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,650,000.00 1,650,000.00 递延税项：递延税款贷项 负债合计 245,943,974.56 197,536,102.30 2,460,328.59 864,930.53少数股东权益 24,58
42、9,547.47 24,355,592.05 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）5-23 438,900,000.00 438,900,000.00 438,900,000.00 438,900,000.00减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 438,900,000.00 438,900,000.00 438,900,000.00 438,900,000.00资本公积 5-24 167,397,015.63 168,685,069.23 167,339,999.21 168,628,052.81盈余公积 5-25 17,022,725.88 17,022,725.88 14,51
43、0,854.18 14,510,854.18其中：法定公益金 14,660,873.97 13,823,583.39未分配利润 5-26 6-5 11,180,644.15 4,745,874.86 12,342,467.00 5,841,801.68拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 634,500,385.66 629,353,669.97 633,093,320.39 627,880,708.67负债和所有者权益（或股东权益）总计 905,033,907.69 851,245,364.32 635,553,648.98 628,745,63
44、9.20公司法定代表人:徐春生 主管会计工作负责人:李新宇 会计机构负责人:李新宇 湖南华升股份有限公司 2006年中期报告 15利润及利润分配表 2006 年1-6 月 编制单位:湖南华升股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 5-27 396,513,381.60 402,093,784.38 减：主营业务成本 5-27 374,882,461.58 385,207,707.16 主营业务税金及附加 5-28 277,750.15 110,079.95 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）21
45、,353,169.87 16,775,997.27 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）5-29 1,683,735.60 3,596,860.10 48,540.00减:营业费用 6,427,692.18 5,458,733.10 管理费用 8,751,368.68 8,281,341.71 1,180,381.32 2,482,333.71财务费用 5-30 3,338,645.65 2,471,204.45-348,509.97 315,100.25三、营业利润（亏损以“-”号填列）4,519,198.96 4,161,578.11-831,871.35-2,748,893.96加：投
46、资收益（损失以“-”号填列）5-31 6-6 2,122,325.51-146,598,523.87 7,332,536.67-140,619,364.91补贴收入 营业外收入 5-32 21,992.73 891,203.99 减：营业外支出 5-33 1,935.00 146,679.12 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6,661,582.20-141,692,420.89 6,500,665.32-143,368,258.87减：所得税 586,542.43 减：少数股东损益 226,812.91 410,147.31 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号
47、填列）6,434,769.29-142,689,110.63 6,500,665.32-143,368,258.87加：年初未分配利润 4,745,874.86-251,402,280.00 5,841,801.68-252,178,631.55其他转入 六、可供分配的利润 11,180,644.15-394,091,390.63 12,342,467.00-395,546,890.42减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 11,180,644.15-394,091,390.63 12,
48、342,467.00-395,546,890.42减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)5-26 6-5 11,180,644.15-394,091,390.63 12,342,467.00-395,546,890.42补充资料：1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:徐春生 主管会计工作负责人:李新宇 会计机构负责人:李新宇 湖南华升股份有限公司 2006年中期报告
49、16现金流量表 2006 年1-6 月 编制单位:湖南华升股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 384,355,738.42 收到的税费返还 37,039,988.08 收到的其他与经营活动有关的现金 5-34 4,672,349.63 1,294,265.87现金流入小计 426,068,076.13 1,294,265.87购买商品、接受劳务支付的现金 380,343,533.09 支付给职工以及为职工支付的现金 5-35 14,616,543.84 445,780.00支付的各项税费 3
50、,686,982.51 支付的其他与经营活动有关的现金 18,857,368.57 1,801,753.06现金流出小计 417,504,428.01 2,247,533.06经营活动产生的现金流量净额 8,563,648.12-953,267.19二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 34,553,109.52 25,000,000.00其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,484,438.54 2,484,438.54处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 5-36 1,430,000.00 1,430,000.00
