1、黑龙江国中水务股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 页 共 24 页 1 黑龙江国中水务股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 荣文怡 董事 因故未能出席 朱勇军 张继烨 董事 因故未能出席 林长盛 周春生
2、独立董事 因故未能出席 范福珍 1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司负责人朱勇军、主管会计工作负责人谢玉康及会计机构负责人（会计主管人员）谢玉康声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 国中 股票代码 600187 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘玉萍 易芳 联系地址 北京市东城区灯市口大街 33 号国中商业大厦 10层 北京市东城区灯市口大街 33 号国中商业大厦 10层
3、电话 010-51695607 010-65226262-298 传真 010-65595378 010-65595378 电子信箱 liuyupinginterchina-yifanginterchina-2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 601,956,947.76 529,419,086.41 13.70所有者权益（或股东权益）253,816,273.15 242,937,265.87 4.48归属于上市公司股东的每股净资产（元股）0.7757 0.7424 4.48 报
4、告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)黑龙江国中水务股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 页 共 24 页 2 营业利润 4,097,161.92 3,124,673.82 31.12利润总额 15,293,292.80 12,530,736.49 22.05归属于上市公司股东的净利润 10,879,007.28 9,188,986.95 18.39归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,105,094.24 8,845,837.54 2.93基本每股收益(元)0.0332 0.0281 18.39扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0278 0.0270
5、 2.93稀释每股收益(元)0.0332 0.0281 18.39加权平均净资产收益率(%)4.38 4.05 增加0.33 个百分点经营活动产生的现金流量净额 14,510,000.82 19,809,042.86-26.75每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.0443 0.0605-26.75 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 202,185.28计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,020,455.44除上述各项之外的其他营业外收入和支出 151,00
6、0.00所得税影响额-578,310.18少数股东权益影响额（税后）-21,417.50合计 1,773,913.04 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 18,594 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 国中(天津)水务有限公司 境内非国有法人 70.20 229,725,000 229,725,000 质押 229,725,000 张凤秋 境内自然人 0.76 2,476,847 0 未知 黄小梅 境内自然人 0.52 1,715,4
7、00 0 未知 刘秀英 境内自然人 0.52 1,692,900 0 未知 张政平 境内自然人 0.25 821,960 0 未知 黑龙江国中水务股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 页 共 24 页 3 陈惠英 境内自然人 0.22 716,742 0 未知 彭书根 境内自然人 0.18 600,833 0 未知 张振龙 境内自然人 0.18 588,600 0 未知 慕彤 境内自然人 0.17 557,221 0 未知 林泳洪 境内自然人 0.15 494,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 张凤秋 2,476,847
8、人民币普通股 2,476,847 黄小梅 1,715,400 人民币普通股 1,715,400 刘秀英 1,692,900 人民币普通股 1,692,900 张政平 821,960 人民币普通股 821,960 陈惠英 716,742 人民币普通股 716,742 彭书根 600,833 人民币普通股 600,833 张振龙 588,600 人民币普通股 588,600 慕彤 557,221 人民币普通股 557,221 林泳洪 494,000 人民币普通股 494,000 卢雪芳 474,606 人民币普通股 474,606 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东为流通股股东，本公司未知
9、其关联关系。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业 供排水 38,108,563.98 24,732,679.09 35.10 27.37 44.16 减少 7.56 个百分点污水处理 4,923,200.00 3,114,500.32 36.74 7.38 11.07 减少
10、 2.1 个百分点分产品 供排水 38,108,563.98 24,732,679.09 35.10 27.37 44.16 减少 7.56 个百分点污水处理 4,923,200.00 3,114,500.32 36.74 7.38 11.07 减少 2.1 个百分点黑龙江国中水务股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 页 共 24 页 4 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）陕西 35,108,563.98 17.34青海 4,923,200.00 7.38北京 3,000,000.00 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说
11、明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司
12、董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 黑龙江国中水务股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 页 共 24 页 5 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 黑龙江国中水务股份有限公司 2010年半年度
13、报告摘要 第 页 共 24 页 6 7 财务会计报告 7.1 审计意见 7.2 财务报表 合并资产负债表 2010年6月30日 编制单位:黑龙江国中水务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 27,212,846.99 30,773,058.42结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 16,858,064.77 8,923,703.03预付款项 150,873,644.40 75,306,550.45应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 27,899,613.50 49,638,937.4
14、0买入返售金融资产 存货 3,184,725.58 2,409,342.85一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 226,028,895.24 167,051,592.15非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 234,580,489.05 241,479,837.02在建工程 78,559,314.98 56,450,992.49工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 53,095,366.63 54,411,722.85黑龙江国中水务股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 页
15、共 24 页 7 开发支出 商誉 3,652,433.92 3,652,433.92长期待摊费用 5,948,819.19 6,280,879.23递延所得税资产 91,628.75 91,628.75其他非流动资产 非流动资产合计 375,928,052.52 362,367,494.26资产总计 601,956,947.76 529,419,086.41流动负债：短期借款 1,000,000.00 1,000,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 9,993,808.69 7,467,067.66预收款项 10,173,360.14
16、1,473,170.82卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 576,105.31 393,275.61应交税费 15,619,501.82 18,993,104.96应付利息 应付股利 其他应付款 87,772,249.88 108,328,151.92应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 7,500,000.00 9,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 132,635,025.84 146,654,770.97非流动负债：长期借款 155,000,000.00 79,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付
17、款 2,775,096.46 2,775,096.46预计负债 递延所得税负债 5,636,981.69 6,000,947.08其他非流动负债 402,850.57 414,306.01非流动负债合计 163,814,928.72 88,190,349.55负债合计 296,449,954.56 234,845,120.52所有者权益（或股东权 黑龙江国中水务股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 页 共 24 页 8 益）：实收资本（或股本）327,225,000.00 327,225,000.00资本公积 579,480,559.76 579,480,559.76减：库存股 专项储备
18、 盈余公积 25,681,760.45 25,681,760.45一般风险准备 未分配利润-678,571,047.06-689,450,054.34外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 253,816,273.15 242,937,265.87少数股东权益 51,690,720.05 51,636,700.02所有者权益合计 305,506,993.20 294,573,965.89负债和所有者权益总计 601,956,947.76 529,419,086.41法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：谢玉康 黑龙江国中水务股份有限公司 2010年半年度报告摘要
19、 第 页 共 24 页 9 母公司资产负债表 2010年6月30日 编制单位:黑龙江国中水务股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1,895,591.13 634,820.89交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 6,153,517.17 3,973,326.45应收利息 应收股利 其他应收款 37,397,522.73 23,470,765.32存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 45,446,631.03 28,078,912.66非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 237
20、,149,500.00 237,149,500.00投资性房地产 固定资产 1,328,650.87 1,446,469.75在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,749.95 11,049.97开发支出 商誉 长期待摊费用 5,926,209.74 6,255,443.60递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 244,414,110.56 244,862,463.32资产总计 289,860,741.59 272,941,375.98流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 黑龙江国中水务股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 页 共 2
21、4 页 10 应付账款 预收款项 5,025,325.00应付职工薪酬 66,008.94 65,716.93应交税费 13,901.58 31,632.19应付利息 应付股利 其他应付款 94,428,329.79 80,301,291.38一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 99,533,565.31 80,398,640.50非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 99,533,565.31 80,398,640.50所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）327,225,000.00
22、 327,225,000.00资本公积 578,207,759.76 578,207,759.76减：库存股 专项储备 盈余公积 25,681,760.45 25,681,760.45一般风险准备 未分配利润-740,787,343.93-738,571,784.73所有者权益（或股东权益）合计 190,327,176.28 192,542,735.48负债和所有者权益（或股东权益）总计 289,860,741.59 272,941,375.98法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：谢玉康 黑龙江国中水务股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 页 共 24 页 1
23、1 合并利润表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 52,501,702.68 38,856,735.48其中：营业收入 52,501,702.68 38,856,735.48利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 48,404,540.76 35,732,061.66其中：营业成本 29,607,704.26 22,585,897.23利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,051,277.97 389,656.75销售费用 3,781,187.2
24、6 3,557,306.16管理费用 11,402,630.93 5,629,093.52财务费用 2,662,391.34 3,570,108.00资产减值损失-100,651.00加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）4,097,161.92 3,124,673.82加：营业外收入 11,423,640.72 9,520,903.71减：营业外支出 227,509.84 114,841.04其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）15,293
25、,292.80 12,530,736.49减：所得税费用 4,360,265.49 3,270,392.17五、净利润（净亏损以“”号填列）10,933,027.31 9,260,344.32归属于母公司所有者的净利润 10,879,007.28 9,188,986.95少数股东损益 54,020.03 71,357.37六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0332 0.0281黑龙江国中水务股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 页 共 24 页 12（二）稀释每股收益 0.0332 0.0281七、其他综合收益 八、综合收益总额 10,933,027.31 9,260,344.32归
26、属于母公司所有者的综合收益总额 10,879,007.28 9,188,986.95归属于少数股东的综合收益总额 54,020.03 71,357.37法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：谢玉康 母公司利润表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 3,000,000.00减：营业成本 83,580.00营业税金及附加 157,500.00销售费用 管理费用 4,976,418.65 898,640.67财务费用-1,688.45 142.94资产减值损失-251.00加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（
27、损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-2,215,559.20-898,783.61加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-2,215,559.20-898,783.61减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-2,215,559.20-898,783.61五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额-2,215,559.20-898,783.61法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：谢玉康 黑龙江国中水务股份有
28、限公司 2010年半年度报告摘要 第 页 共 24 页 13 合并现金流量表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 48,555,459.58 40,264,661.15客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 160,554.04收到其他与经营活动有关的现金 81
29、,451,971.45 48,536,760.68经营活动现金流入小计 130,007,431.03 88,961,975.87购买商品、接受劳务支付的现金 17,616,275.57 14,609,946.45客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 黑龙江国中水务股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 页 共 24 页 14 支付给职工以及为职工支付的现金 11,972,463.73 11,012,256.01支付的各项税费 11,677,806.26 4,515,449.10支付其他与经营活
30、动有关的现金 74,230,884.65 39,015,281.45经营活动现金流出小计 115,497,430.21 69,152,933.01经营活动产生的现金流量净额 14,510,000.82 19,809,042.86二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 221,490.00 61,200.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 68,589.87投资活动现金流入小计 290,079.87 61,200.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90,22
31、5,572.12 7,304,505.72投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 90,225,572.12 7,304,505.72投资活动产生的现金流量净额-89,935,492.25-7,243,305.72三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 76,000,000.00 1,000,000.00发行债券收到的现金 黑龙江国中水务股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 页 共 24 页 15 收到其他与筹资活动有关的现金 158,
32、092.80筹资活动现金流入小计 76,000,000.00 1,158,092.80偿还债务支付的现金 1,500,000.00 3,500,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,634,720.00 3,560,265.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 4,134,720.00 7,060,265.00筹资活动产生的现金流量净额 71,865,280.00-5,902,172.20四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-3,560,211.43 6,663,564.94加：期初现金及现金
33、等价物余额 30,773,058.42 12,801,897.29六、期末现金及现金等价物余额 27,212,846.99 19,465,462.23法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：谢玉康 黑龙江国中水务股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 页 共 24 页 16 母公司现金流量表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 3,000,000.00收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 53,036,940.06 23,343,335.33经营活动现金流入小计
34、56,036,940.06 23,343,335.33购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,470,332.50支付的各项税费 20.00支付其他与经营活动有关的现金 53,271,860.32 23,292,461.32经营活动现金流出小计 54,742,212.82 23,292,461.32经营活动产生的现金流量净额 1,294,727.24 50,874.01二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动
35、现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,957.00投资支付的现金 取得子公司及其他营 黑龙江国中水务股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 页 共 24 页 17 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 33,957.00投资活动产生的现金流量净额-33,957.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率
36、变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,260,770.24 50,874.01加：期初现金及现金等价物余额 634,820.89六、期末现金及现金等价物余额 1,895,591.13 50,874.01法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：谢玉康 黑龙江国中水务股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 页 共 24 页 18 合并所有者权益变动表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合
37、计 一、上年年末余额 327,225,000.00 579,480,559.76 25,681,760.45-689,450,054.34 51,636,700.02 294,573,965.89 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 327,225,000.00 579,480,559.76 25,681,760.45-689,450,054.34 51,636,700.02 294,573,965.89 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）10,879,007.28 54,020.03 10,933,027.31（一）净利润 10,879,007.28 54,020.
38、03 10,933,027.31（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 10,879,007.28 54,020.03 10,933,027.31（三）所有者 黑龙江国中水务股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 页 共 24 页 19 投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 黑龙江国中水务股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 页 共 24
39、页 20 1本期提取 2本期使用 四、本期期末余额 327,225,000.00 579,480,559.76 25,681,760.45-678,571,047.06 51,690,720.05 305,506,993.20 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 327,225,000.00 579,480,559.76 25,681,760.45-707,480,220.07 2,542,246.09 227,449,346.
40、23 加：会计政策变更 前期差错更正-1,551,825.00-15,675.00-1,567,500.00 其他 二、本年年初余额 327,225,000.00 579,480,559.76 25,681,760.45-709,032,045.07 2,526,571.09 225,881,846.23 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）9,188,986.95 71,357.37 9,260,344.32（一）净利润 9,188,986.95 71,357.37 9,260,344.32（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 9,188,986.95 71,357.37 9,26
41、0,344.32 黑龙江国中水务股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 页 共 24 页 21（三）所有者投入和减少资本 1 所有者投入资本 2 股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1 提取盈余公积 2 提取一般风险准备 3 对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本（或股本）2 盈余公积转增资本（或股本）3 盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用 四、本期期末余额 327,225,000.00 579,480,559.76 25,681,760.45-699,843,058.12 2,597,928.46 235
42、,142,190.55 法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：谢玉康 黑龙江国中水务股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 页 共 24 页 22 母公司所有者权益变动表 2010年16月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 327,225,000.00 578,207,759.76 25,681,760.45-738,571,784.73 192,542,735.48 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 327,225,00
43、0.00 578,207,759.76 25,681,760.45-738,571,784.73 192,542,735.48 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-2,215,559.20-2,215,559.20（一）净利润-2,215,559.20-2,215,559.20（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计-2,215,559.20-2,215,559.20（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股
44、本）2盈余公积转增资本（或股本）黑龙江国中水务股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 页 共 24 页 23 3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用 四、本期期末余额 327,225,000.00 578,207,759.76 25,681,760.45-740,787,343.93 190,327,176.28 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 327,225,000.00 578,207,759.76 25,681,760.45-732
45、,822,058.89 198,292,461.32 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 327,225,000.00 578,207,759.76 25,681,760.45-732,822,058.89 198,292,461.32 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-898,783.61-898,783.61（一）净利润-898,783.61-898,783.61（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计-898,783.61-898,783.61（三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积
46、2.提取一般风险准备 黑龙江国中水务股份有限公司 2010年半年度报告摘要 第 页 共 24 页 24 3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他（六）专项储备 1本期提取 2本期使用 四、本期期末余额 327,225,000.00 578,207,759.76 25,681,760.45-733,720,842.50 197,393,677.71 法定代表人：朱勇军 主管会计工作负责人：谢玉康 会计机构负责人：谢玉康 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。
