1、证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2022-094 江 苏 恒瑞 医 药股 份 有限 公 司 关 于 以自 有 闲置 资 金进 行 委托 理 财的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。重 要 内容 提示：投资种类：安全性高、流动性好 的 风险等 级为 1-3 级的 理财 产 品 及结构性存款。投资金额：不超过60 亿元（含本数）人民币。履 行 的 审 议 程 序：江 苏 恒 瑞 医 药 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公司”）于 2022 年 8 月 19 日
2、召开第 八届董事会 第 二十 二次会议，审 议 通过了关于以自有闲置资金进 行 委托理财的议案。为 进一步提升公司资 金 的使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用最高额不超过人民币 60 亿元（含本数）的闲置 自 有资金进行委托理 财。特别风险提示：尽管 公司购买的银行委托理财产品为安全性 高、流动性好的产品，但仍不 排除因市场波动、宏 观经济及金融政策变 化、操作风险等原因引起的影响 收 益的情况。一、历 史委 托理财 情 况介 绍（一）历史委托理 财 汇总 在确保公司主营业务运作正常情况下，公司近年来使用闲置自有资金 购买银行理财产品及 银 行结构性存款，详 细 情况汇总如下：
3、单位：万元 委托理财产品类型 银行理财产品 银行结构性存款 合计 2020 年 盈利 投资 的投 资收 益 28,985-28,985 亏损 投资 的投 资损 失-单日 合计 最高 余额 864,480-864,480 单笔 最高 金额 50,000-50,000 到期 未能 赎回-2021 年 盈利 投资 的投 资收 益 20,215 1,506 21,721 亏损 投资 的投 资损 失-单日 合计 最高 余额 696,596 25,000 721,596 单笔 最高 金额 15,000 40,000 40,000 到期 未能 赎回-2022 年 1-7 月 盈利 投资 的投 资收 益 4,
4、620 3,710 8330 亏损 投资 的投 资损 失-单日 合计 最高 余额 211,713 388,000 599,713 单笔 最高 金额 33,000 60,000 60,000 到期 未能 赎回-2020 年 1月-2022年 7 月 收益率 2.5%-4.9%1.4%-4.6%1.4%-4.9%风险等 级 R1-R3 R1 R1-R3（二）对公司的影 响 及 其他情况说明 公司利用自有闲置资金购买的银行理财产品及银行结构性存款均为风险等级为1-3 级的产品，其中银行结构性存款的期限范围 不超过3 年，均为保本型银行存款产品，其收益与外币汇率、黄金等金融衍生品挂钩；银行理财产品 的
5、期限范围 不超过 3 年，投资方向为 符合监管要求的：1.现金、银 行存 款、协 议 存款、同 业存 单、大 额 可转让存 单、债券回 购 及逆回购（包括质押式回购、买断式回购、交易所协议式回购）、资金拆借等货币市场工具；2.国债、地 方政 府债、政 策性金融 债、中央银 行 票据、政 府机 构债券、金融债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、外国借款人在我国市场发行的债券、债券借贷、企业债券、公司债券、可转债、可交换债、交易所非公开发行债券、优先股、证券公司收益凭证等债务融资工具及债权类资产；3.国内依法 发行 和上市 的 股票、内 地与 香港股 票 市场交易 互联
6、互通机 制 允许买卖的香港市场股票，及监管批准的其它互联互通机制下的交易所上市股票等权益类资产；4.证券投资 基金、资产 管 理产品或 计划、资产 证 券 化产品、商 品 类资 产、金融衍生品类资产 及 符合监管要求的其他资产。除目前仍持有的 未到期委托理财产品外，其他产品均到期即收回成本并获得一定投资收益，没有对公司的日常经营产生不利影响。公司与委托理财受托方不存在关联关系，不存在资金占用 或者其他损害公司及股东利益的情形。2019 年2 月14 日，公司第七届董事会第二十九次会议 审议通过公司购买理财产品的额度由75 亿调整至90 亿，额度使用期限为自董事会审议通过之日起至下一年度股东大会
7、召开之日。后 因对委托理财 含义理解存在偏差，公司 未就上述历史委托 理财事 项进行 审议和披 露，公司 董事 会 对上述 委托理 财情况 予以确认，并将截至 本 公告披露 日 尚 未到期的 委托理 财 产 品 计 入 本次董事会审议 的 委 托 理财 额度。二、本次 委托 理 财 情况 介 绍（一）基本情况 1、委托理财目的 鉴于公司自有资 金较为充裕，公司拟使用不超过 60 亿元（含本数）人民币的闲置自有资金择机进行 中低风险的委托理财，以提高闲置资金的效益。2、委托理财额度及额度有效期 公司可用于 购买 风险低、流动性好的 委托 理财产品的最高额度为 60 亿元（含本数）人民币，该额度自
8、本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用进行委托理财。公司承诺不使用募集资金直接或者间接进行委托理财。3、资金来源 资金来源为公司闲置自有资金。4、审议程序 上述委托理财事项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该事项属于董事会审议权限，无须提交公司股东大会审议。（二）委托理财产品主要内容 1、产品类型 仅限于风险等级 1-3 级，由商业银行、银行理 财子公司发行的 理财产品和银行结构性存款。2、委托理财总额 不超过人民币 60 亿元（含本数）。3、委托理财产品期限 在保证日 常经营 运作资 金需
9、求、有效控 制投资 风险的前 提下，择机进 行中、短期委托理财，委托理财产品最长期限不超过 5 年。（三）对公司日常经营的影响 公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。公司目前财务状况稳健，相应资金的使 用不会 影响公 司日常业 务的发 展，且 有利于提 高闲置 自有资 金的收益。（四）风险控制措施 尽管公司购买的委托理财产品为安全性高、流动性好的产品，但仍不排除因市场波动、宏观 经济及金融政策变化、操作风险等原因引 起的影响收益的情况。为确保委托 理财有效开展和规范 运行，确保资金安全，公司拟采取的内部控制措施如 下：1、
10、公司 将遵守 审慎投 资原则，严格筛 选发行 主体，选 择信誉 好、规 模大、有能力保 障资金 安全，经营效益 好、资 金运作 能力强的 金融机 构所发 行的产品。2、公司 财务部 将及时 分析和跟 踪产品 的净值 变动情况，如评 估发现 存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。3、公司 财务部 建立台 账对 委托 理财产 品进行 管理，建 立健全 完整的 会计账目，做好资金使用的账务核算工作。4、公司 审计部 对资金 使用情况 进行日 常监督，并定期 对相关 投资产 品进行全面检查。5、独立董事、监事会有权对资金使 用情况 进行监 督与检 查，必 要 时 可 以
11、 聘请专业机构进行审计。三、独立 董事意 见 公司为提高自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买 委托理财产品，不会影响主营业务的正常开展，同时可获得一定投资收益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事 同意对历史委托理财情况进行 确认，并同意公司使用最高额不超过人民币 60 亿元（含本 数）的闲置自有资金进行委托理财，委托理财仅限于安全性高、流动性好的 中 低风险理财产品及结构性存款，委托理财额度自董事会审议通过起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用进行委托理财。特此 公告。江苏恒瑞医药股份有限公司 董事会 2022 年 8 月19 日
