1、思源电气股份有限公司 2009 年第一季度季度报告正文 证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2009-022 思源电气股份有限公司 2009 年第一季度季度报告正文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人董增平、主管会计工作负责人林凌及会计机构负责人 (会计主管人员) 郑典富声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指
2、标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（） 总资产 3,237,691,100.90 3,018,034,622.79 7.28%归属于母公司所有者权益 2,373,564,609.11 2,149,639,645.92 10.42%股本 274,800,000.00 274,800,000.00 0.00%归属于母公司所有者的每股净资产 8.64 7.82 10.49%本报告期 上年同期 增减变动（） 营业总收入 299,838,303.57 235,650,938.13 27.24%归属于母公司所有者的净利润 92,563,248.89 74,485,594.84 24.
3、27%经营活动产生的现金流量净额 -63,571,228.50 -129,320,025.57 50.84%每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23 -0.47 51.06%以股本 27,480 万股计算的基本每股收益和稀释每股收益 0.34 0.27 25.93%经 2008 年度资本公积转增股本后的股本 43,968 万股计算的基本每股收益和稀释每股收益 0.21 0.17 23.53%净资产收益率 3.90% 4.66% -0.76%扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.38% 1.26% 0.12%非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -210,841.04计入
4、当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,997,585.00债务重组损益 -5,876.80除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 66,742,326.161 思源电气股份有限公司 2009 年第一季度季度报告正文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -276,865.71所得税影响额 -8,517,926.21少数股东权益影响额 -33,024.85合计 59,695,376.
5、55对重要非经常性损益项目的说明 非经常性损益项目超过净利润 10%的说明：“处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益”主要为报告期内公司出售平高电气股票所得。 注：为数据具有可比性，上表中上年同期基本每股收益和稀释每股收益在计算时对股本作了相应调整。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 18,938前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 李霞 34,537,500 人民币普通股 交通银行富国天益价值证券投资基金 13,651,164 人民币普通股 杨小强 9
6、,464,208 人民币普通股 李锋 6,279,867 人民币普通股 交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 6,200,903 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 5,267,294 人民币普通股 中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金 5,023,158 人民币普通股 中国银行华夏回报证券投资基金 4,838,083 人民币普通股 招商银行股份有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金 3,592,416 人民币普通股 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 2,300,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用
7、不适用 1.报告期末公司总资产为 323,769 万元，较期初数净增加 21,966 万元，增长 7.28%；归属于母公司所有者权益为 237,356 万元，较期初数净增加 22,393 万元，增长 10.42%；其中，因二级市场股价上涨可供出售金融资产较期初数净增加 12,604 万元，增长 12.07%；其他应收款较期初数净增加 5,463 万元，增长 93.05%，主要原因系报告期末公司出资设立的上海思源如高软件有限公司和上海思源弘瑞自动化有限公司正进行验资，上述验资款在期末记在其他应收款科目；在建工程较期初数净增加 780万元，增长 32.29%，主要原因系 GIS 项目购买生产设备等
8、资产所致；无形资产较期初数净增加 1,597 万元，增长 75.92%，主要系报告期内下属子公司思源清能电气电子有限公司新股东以知识产权增资到位所致。此外，公司报告期内增加了银行贷款4,500 万元，使短期借款较期初增长 34.62%；应付账款较期初减少 5,455 万元，系报告期内支付到期货款所致。 2.报告期内受益于国内输配电设备市场需求稳定，公司实现营业总收入 29,984 万元，同比增长 27.24%；营业利润 11,024 万元，同比增长 18.37%；净利润 9,256 万元，同比增长 24.27%；扣除非经常性损益后的净利润 3,287 万元，同比增长 63.53%。报告期内，公
9、司实现投资收益 6,616 万元主要系出售部分可供出售金融资产所致；发生管理费用 4,688 万元，同比增长 30.34%系公司加大研发投入所致；报告期末公司短期借款同比减少使财务费用同比降低 68.23%。 3.报告期内，公司继续加强货款管理工作，经营活动产生的现金流量净额同比增长 50.84%；投资活动产生的现金流量净额同2 思源电气股份有限公司 2009 年第一季度季度报告正文 比降低 74.11%，主要系报告期内公司投资两子公司及募集资金投资生产设备等资产所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增长 267.44%，主要系报告期银行贷款增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案
10、的分析说明 1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况； 2.根据公司第三届董事会第二十四次会议决议，上海思源如高软件有限公司和上海思源弘瑞自动化有限公司已于本报告披露日前注册成立； 3.根据公司 2008 年度股东大会决议，公司 2008 年利润分配及资本公积转增股本方案已于本报告披露日前实施完毕。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 公司第一大股东董增平先生和第二大股东陈邦栋先生，承诺其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不上市交易或者转让。 报告期内，两位股东均履行承
11、诺。 股份限售承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 为避免同业竞争损害本公司即其他股东的利益，公司股东董增平先生、陈邦栋先生和李霞女士于2003 年 5 月 20 日分别向本公司出具了关于避免同业竞争的承诺书。 报告期内三位股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。 其他承诺（含追加承诺） 无 无 3.4 对 2009 年 1-6 月经营业绩的预计 单位：（人民币）元 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2009 年 1-6 月预计的经营业绩 公司预计 2009 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利
12、润与上年同比增长 20%40%。 2008 年 1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 140,068,202.86业绩变动的原因说明 国内电网投资需求稳定，公司业绩继续稳定增长。 3.5 证券投资情况 适用 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 期末持有数量（股） 期末持有比例 会计核算科目 初始投资金额 期末账面值 股票 600312 平高电气 73,278,414 14.33% 可供出售金融资产 30,410.54 117,028.35合计 - - - 30,410.54 117,028.35报告期内，子公司上海思源如高科技发展有限公司通过上海证券交易所累计挂牌出售平高电气 5,804,220 股，预计扣除成本3 思源电气股份有限公司 2009 年第一季度季度报告正文 和相关交易税费后获得的利润（未考虑所得税影响数）约为 6,674 万元，占最近一个会计年度（2008 年度）经审计净利润的 19.27%，占 2009 年第一季度实现的归属于母公司所有者的净利润 72.10%。 思源电气股份有限公司 二九年四月二十三日 4
