1、证券 代码:002065 证券 简称:东华软件 公告 编号:2020-027 东华软件股份公司 关于公司申请银行 授信 并对子公司 提供担保的公告 一、担保情况概述 东华软件股份公司(以下简称“公司”)于2020 年2 月21 日召开第 七届董事会第二次会议，会议审议通过了 关于 公司申 请银行授信并对子公司提供担保的议案，具体内容如下：公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 45,000 万元，期限一年，信用方式，该融资由中国民生银行股份有限公司北京分行以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。公司全资子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公
2、司 和北京神州新桥科技 有限公司 可以使用本授信，三家子公司使用额度合计不超过人民币 22,000 万元。其中，北京东华合创科技有 限公司限额 5,000 万元；北京联银通科技有限公司限额1,000 万元；北京神州新桥科技有限公司限额20,000 万元。三家子公司使用额度时由公司提供连带责任担保。本次对外担保事项属于董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。二、被担保人基本 情况（一）被担保人一 1、公司 名称：北京东华合创科技有限公司 2、成立日期：2006 年10 月13 日 3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3 号楼1102 室 4、法定代表人：薛向东 本公司及董事会 全体成员
3、保 证信息披 露内 容的真实、准确 和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。5、注册资本：人民币20,000 万元 6、经营范围：技术开发、技术推广、技术转 让、技术咨询、技术服务;生产、加工计算机软 硬件;计 算 机系 统 服 务;数据处 理;计 算 机 维 修、计 算 机 咨 询;软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品;计算机、通讯设备租赁;货物进出口、技术进出 口、代理进出口;专业承包。(企业依法自主选 择经营项目，开展经营活动;依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 准的 内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)7、与公司关系：系公
4、司全资子公司 8、主要财务指标如下表:单位：人民 币元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 资产总额 1,343,097,770.46 1,368,864,100.10 负债总额 618,996,388.39 557,201,470.44 净资产 724,101,382.07 811,662,629.66 资产负债率 46.09%40.71%项目 2018 年 1-12 月 2019 年 1-9 月 营业收入 717,374,812.86 478,618,252.30 利润总额 138,391,862.46 90,877,842.42 净利润 130,447
5、,570.09 87,561,247.59 注:上表 所列 北京 东华合创 科技有限 公司 2018 年 12 月 31 日财 务数据已 审计，2019 年1-9 月财务数 据未经 审计。（二）被担保人二 1、公司 名称：北京联银通科技有限公司 2、成立日期：2000 年 2 月 1 日 3、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3 号楼12 层1201 4、法定代表人：薛向东 5、注册资本：人民币10,000 万元 6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务、技术推广;计算机技术培训;基础 软 件 服 务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;生产、加工计算机软 硬件;货
6、物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目，开 展经营活动;依 法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活 动;不得从事本 市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。)7、与公司关系：系公司全资子公司 8、主要财务指标如下表:单位：人民 币元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 资产总额 482,987,566.91 534,212,079.44 负债总额 111,584,971.04 128,558,204.93 净资产 371,402,595.87 405,653,874.51 资产负债率 23.10%24.07%项目 2
7、018 年 1-12 月 2019 年 1-9 月 营业收入 181,362,330.58 164,935,915.91 利润总额 40,828,653.94 37,102,001.29 净利润 37,151,053.02 34,251,278.64 注:上表 所列 北京联银 通科技有 限公司 2018 年 12 月 31 日财务数据 已审计，2019 年 1-9月财务数据 未经审计。（三）被担保人三 1、公司 名称：北京神州新桥科技有限公司 2、成立日期：2001 年7 月30 日 3、注册地点:北京市海淀区西三环北路89 号 12 层B-08 号 4、法定代表人：张建华 5、注册资本：人民
8、币30,000 万元 6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务、技术推广;计算机技术培训;基础 软 件 服 务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;生产、加工计算机软 硬件;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目，开 展经营活动;依 法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活 动;不得从事本 市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。)7、与公司关系：系公司全资子公司 8、主要财务指标如下表:单位：人民 币元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 资产总额 1,930,298,218.12 1
9、,954,410,676.90 负债总额 1,411,524,969.22 1,384,117,218.19 净资产 518,773,248.90 570,293,458.71 资产负债率 73.12%70.82%项目 2018 年 1-12 月 2019 年 1-9 月 营业收入 2,047,069,727.11 1,458,696,967.10 利润总额 75,795,515.48 55,965,919.75 净利润 69,277,282.41 51,177,799.93 注:上表 所列 北京神州 新桥科技 有限公 司 2018 年 12 月 31 日 财务数 据已审计，2019 年1-9
10、 月财务数 据未经 审计。三、担保协议的主 要内容 1、担保方式：连带责任担保 2、担保期限：自担保协议生效之日起 12 个月 3、担保金额：不超过人民币22,000 万元 四、董事会意见 董事会认为被担保人 北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司和北京神州新桥科技 有限公司 均系公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的 要求，且上述被担保人经营稳 定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害 公司利益，是切实可行的。五、累计担保数量 及逾期担保 的数量 截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保 总额为11.82 亿元，皆为公司对全资子公司提供担保，占 公司2018 年末经审 计净资产的12.75%，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。特此 公告。东华 软件股份公司 董事会 二零 二零年二 月二 十二 日
