1、新疆五彩湾温泉娱乐有限责任公司目标管理考核细则部门： 财务部 年 月考 核 项 目 分值 考 核 内 容 单项分值实际得分 考 核 办 法收入指标 20 当月公司主营预算收入： 万元，实际： 万元 20 每升降1%0.5分预算管理 101、能根据公司全年经营目标，科学制定各部门每月收入指标 4 检查资料，核对数据2、能根据公司全年经营目标科学制定各部门每月成本、费用指标 4 检查资料，核对数据3、能严格控制公司预算外支出 2 调查资金管理 101、不违反公司有关资金管理制度违规使用资金 3 调查2、在资金的使用过程中做到有计划合理使用 2 检查调查3、对各经营部门的现金收入做到日清日结 2 检
2、查资料、抽样调查4、在资金的使用过程中要严格履行财务审批手续 3 检查、调查日常工作 151、总台订房记录、入住记录、日报表、收入汇总表、人数统计表完整及时 2 查看资料、核对数据2、收银岗内不得有无关人员闲聊、串岗现象 1 查看资料3、总台24小时有人值守，无脱岗现象 1 随机检查4、杜绝乱收费、错收、私自填制消费单据和违反公司接待制度自开房间 1 随机检查5、及时办理工商、税务、社保等相关事宜 1 调查6、财务部负责人每周对收银工作至少进行2次不定期突击检查 2 查看记录7、责任片区全天保洁，卫生良好，门窗地面洁净 2 调查8、每月对公司各部门的财务预算执行情况进行一次分析和总结 2 检查
3、资料9、每月结束后5天内做出上月运营分析；每季度结束后10天内做出上季度运营分析 1 检查资料10、每月底针对对游客群进行详细的统计分析 2 检查资料档案票证管理 101、公司的一切账册、报表凭证和原始单据装订及时，保存整齐、完好 2 查看档案2、有关财务方面的文件、资料、合同、协议能完整及时分类存档 2 查看档案3、妥善保管好公司门票及各类优惠券，无随意外流和丢失现象 3 检查、调查4、认真登记好门票和优惠券的票号，随时掌握发行量和票证流向 3 检查资料、询问有关人员应收账款 10 1、认真做好当月预算应收账款计划 2 查看资料2、及时清理个人欠款及往来单位欠款，欠款回收率达95以上 8 每
4、升级1%加减0.2分安全管理 101、有相关安全管理制度，并且做到部门人员应知应会 2 查看资料、现场抽查2、非财务工作人员无随意进出财务室现象 1 平时随机检查3、非工作需要财务室电脑不得登录上网 1 平时随机检查4、现金必须随时放入保险柜保存，并妥善保管好钥匙 2 平时随机检查5、出纳不得向非财务工作人员透露库存现金数额信息 1 调查6、及时将电脑中的财务资料进行备份、防止丢失 1 查看资料7、财务室无工作人员时，必须随时锁好防盗门 2 平时随机检查8、未发生重大安全责任事故 0 扣分项：发生一起无奖励资产管理 101、盘活公司资产，努力提高资产使用率，达到资产保值增值目的 2 调查2、资产管理员定期对资产进行盘点，了解资产现状 2 检查资料3、对需要报损的资产认真登记造册，履行报损程序 2 检查资料、查看资产4、对除固定资产以外的其他资产要严格履行出入库手续 2 查看资料5、资产无损坏丢失现象 2 检查、调查服务质量 51、无游客有效投诉 0 扣分项：发生一起无奖励2、能主动为游客提供服务，向游客讲解景区知识 3 平时随机调查3、员工着工装上班，正确佩戴工号牌 1 平时随机检查4、行为举止、得体大方，无掏鼻孔、剔牙、挠头等不雅行为 1 平时随机检查奖励指标 1、有拾金不昧事迹 5-10 加分项2、部门有员工受到公司及县级以上政府部门表彰奖励 5-10
