1、云南旅游股份有限公司2022 年第三季度报告 1 证券 代码：002059 证券 简称：云南 旅游 公告 编号：2022-054 云南旅游股份有限公司 2022 年第三季度报 告 本公 司及 董事 会全 体成 员保 证信 息披 露的 内容 真实、准 确、完 整，没有 虚假 记载、误 导性 陈述 或重 大遗 漏。重要 内容提示：1.董 事会、监 事会 及董 事、监事、高 级管 理人 员保 证季 度报 告 的真 实、准确、完 整，不存 在虚 假记 载、误导 性陈 述或重 大遗 漏，并承 担个 别和 连带 的法 律责 任。2.公 司负 责人、主 管会 计工 作负 责 人 及会 计机 构负 责人(会计
2、 主管 人员)声明：保 证季 度报 告中 财务 信息 的真 实、准确、完整。3.第 三季 度报 告是 否经 过审 计 是 否 一、主要财务数据（一）主要会计数据和财务指标 公司 是否 需追 溯调 整或 重述 以前 年度 会计 数据 是 否 本报 告期 本报 告期 比上 年同期增 减 年初 至报 告期 末 年初 至报 告期 末比上年 同期 增减 营业 收入（元）160,868,889.80-56.61%473,309,763.52-52.98%归属 于上 市公 司股 东的 净利 润（元）-16,642,688.00 27.91%-45,980,305.74-256.32%归属 于上 市公 司股
3、东的 扣除 非经常 性损 益的 净利 润（元）-39,092,050.17-65.87%-74,092,485.70-258.13%经营 活动 产生 的现 金流 量净 额（元）-59,119,110.28-116.41%基本 每股 收益（元/股）-0.0164 28.07%-0.0454-257.48%稀释 每股 收益（元/股）-0.0164 28.07%-0.0454-257.48%加权 平均 净资 产收 益率-0.81%0.14%-2.22%-1.69%本报 告期 末 上年 度末 本报 告期 末比 上年 度末 增减 总资 产（元）5,161,651,015.33 4,791,160,528
4、.13 7.73%归属 于上 市公 司股 东的 所有 者权益（元）2,073,142,615.42 2,089,289,215.30-0.77%云南旅游股份有限公司2022 年第三季度报告 2（二）非经常性损益项目和金额 适用 不适 用 单位：元 项目 本报 告期 金额 年初 至报 告期 期末金 额 说明 非流 动资 产处 置损 益（包括 已计 提资 产减 值准 备的 冲销 部分）-492,263.55-488,690.19 计入 当期 损益 的政 府补 助（与公 司正 常经 营业 务密 切相 关，符合国 家政 策规 定、按照 一定 标准 定额 或定 量持 续享 受的 政府 补助除 外）20,
5、598,592.00 24,410,905.38 受托 经营 取得 的托 管费 收入 1,576,524.95 除上 述各 项之 外的 其他 营业 外收 入和 支出-396,814.37 535,079.65 其他 符合 非经 常性 损益 定义 的损 益项 目 3,632,371.98 3,984,268.21 减：所得 税影 响额-150,042.77 258,307.24 少数 股东 权益 影响 额（税后）1,042,566.66 1,647,600.80 合计 22,449,362.17 28,112,179.96-其他 符合 非经 常性 损益 定义 的损 益项 目的 具体 情况：适用
6、不适 用 项目 金额 单独 进行 减值 测试 的应 收款 项减 值准 备转 回 353,114.03 处置 长期 股权 投资 产生 的投 资收 益 3,631,154.18 将 公开 发行 证券 的公 司信 息披 露解 释性 公告第1 号 非 经 常性 损益 中 列举 的非 经常 性损 益项 目界 定为 经常 性损 益项目 的情 况说 明 适用 不适 用 公司 不存 在将 公 开发 行证 券的 公司 信息 披露 解释 性公 告第1 号 非 经常 性损 益 中列 举的 非经 常性 损益 项目 界定 为经常 性损 益的 项目 的情 形。（三）主要会计数据和财务指标发生变 动的情况及 原因 适用 不
7、适 用 单位：元 资产负债表 项目 2022 年 9 月30 日 2022 年1 月 1 日 增减变动 变动原因 应收 票据 0.00 21,790,453.59-100.00%主要 系年 初至 报告 期内 票据 已承 兑所 致 合同 资产 160,047,324.64 10,326,134.43 1449.92%主要 系年 初至 报告 期内 质保 金转 入所 致 长期 应收 款 1,945,701.58 4,888,335.67-60.20%主要 系年 初至 报告 期内 应收 租赁 款减 少所 致 长期 股权 投资 844,857,163.78 581,983,580.36 45.17%主要
8、 系增 加对 联营 企业 肇庆 华侨 城实 业发 展有限公 司投 资所 致 其他 非流 动资 产 56,732,308.89 257,583,977.57-77.98%主要 系年 初至 报告 期收 回肇 庆华 侨城 实业 发展有限 公司 财务 资助 款所 致 预收 款项 18,754,432.70 12,133,505.30 54.57%主要 系年 初至 报告 期内 收到 客户 支付 的款 项所致 合同 负债 70,612,989.54 42,505,927.98 66.13%一方 面系 收到 游乐 园综 合项 目预 收款，另 一方面系 收到 出租 车经 营承 包费 云南旅游股份有限公司202
9、2 年第三季度报告 3 一年 内到 期的 非流动负 债 43,278,273.20 135,756,831.98-68.12%主要 系年 初至 报告 期内 归还 银行 借款 所致 其他 非流 动负 债 561,312,770.63 51,825,120.00 983.09%主要 系年 初至 报告 期内 收到 黄石 项目 专项 款 利润表项目 2022 年1-9 月 2021 年1-9 月 同比增减 变动原因 营业 收入 473,309,763.52 1,006,648,961.67-52.98%一方 面系 国内 疫情 多点 散发，疫 情防 控政 策收紧，公司 传统 旅游 业务 旅行 社、旅游
10、交通、旅游景 区受 到较 大影 响，游客 接待 量下 降；另一方面 系报 告期 内旅 游文 化科 技板 块受 行业 特性影响，呈 现一 定的 季节 性特 征，收入 在各 季度间出 现一 定波 动 营业 成本 378,278,581.96 836,278,605.55-54.77%主要 系营 业收 入下 降，对应 变动 成本 随之 下降 销售 费用 23,115,312.96 43,537,913.52-46.91%主要 系销 售人 工成 本减 少所 致 财务 费用 30,578,015.10 20,218,993.50 51.23%主要 系上 年同 期收 到世 博园 艺资 金占 用费 其他 收
11、益 24,596,002.87 10,193,403.84 141.29%主要 系年 初至 报告 期内 收到 政府 补助 所致 投资 收益 2,888,594.58-2,940,076.60 198.25%主要 系年 初至 报告 期内 股权 转让 确认 投资 收益及损 失所 致 信用 减值 损失 2,336,730.49-5,576,490.69 141.90%主要 系年 初至 报告 期内 冲回 应收 款项 坏账 准备所致 资产 减值 损失-7,880,193.97-260,645.72-2923.34%主要 系年 初至 报告 期内 计提 合同 资产 减值 准备 资产 处置 收益-92,213
12、.91-21,316.73-332.59%主要 系年 初至 报告 期内 处置 固定 资产 的损 失增加所 致 营业 外收 入 1,119,208.81 2,119,908.57-47.20%主要 系年 初 至 报告 期内 计入 营业 外收 入 的 政府补助 及赔 偿收 入等 减少 所致 营业 外支 出 1,165,702.93 2,372,629.36-50.87%主要 系年 初至 报告 期内 非流 动资 产报 废损 失减少所 致 现金流量表 项目 2022 年1-9 月 2021 年1-9 月 同比增减 变动原因 经营 活动 产生 的现金流 量净 额-59,119,110.28 360,28
13、1,620.75-116.41%一方 面是 年初 至报 告期 内销 售商 品提 供劳 务现金流 减少，另 一方 面上 年同 期收 到云 南世 博园艺有 限公 司及 江南 园林 有限 公司 归还 统筹 资金借款 所致 投资 活 动 产生 的现金流 量净 额-168,818,890.35-6,790,912.85-2385.95%一方 面年 初至 报告 期内 支付 肇庆 华侨 城实 业发展有 限公 司投 资款；另 一方 面上 年同 期收 到云南世 博园 艺有 限公 司股 权转 让款 所致 筹资 活动 产生 的现金流 量净 额-76,413,163.98-660,220,705.29 88.43%主
14、要 系上 年同 期归 还银 行借 款所 致 二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的 优先股股东 数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告 期末 普通 股股 东总 数 50,923 报告 期末 表决 权恢 复的 优先 股股 东总 数（如有）0 前10 名股 东持 股情 况 云南旅游股份有限公司2022 年第三季度报告 4 股东 名称 股东 性质 持股 比例 持股 数量 持有 有限 售条件的 股份 数量 质押、标 记 或 冻结 情况 股份 状态 数量 云南 世博 旅游 控股 集团 有限公司 国有 法人 35.74%361,883,986.00 0 华侨 城集 团有 限公 司 国有 法人
15、18.14%183,679,720.00 183,679,720.00 李坚 境内 自然 人 3.87%39,185,007.00 39,185,007.00 云南 合和(集团)股 份有 限公司 国有 法 人 3.75%37,979,946.00 0 文红 光 境内 自然 人 2.90%29,388,755.00 29,388,755.00 贾博 特 境内 自然 人 2.90%29,388,755.00 29,388,755.00 云南 世博 广告 有限 公司 境内 非国 有法人 1.97%19,910,400.00 0 严志 平 境内 自然 人 1.55%15,691,841.00 0 国联
16、 证券 李 泽平 国 联定新45 号单 一资 产管 理计 划 其他 1.37%13,880,000.00 0 潘新 玉 境内 自然 人 1.31%13,301,001.00 0 前10 名无 限售 条件 股东 持股 情况 股东 名称 持有 无限 售条 件股 份数 量 股份 种类 股份 种类 数量 云南 世博 旅游 控股 集团 有限 公司 361,883,986.00 人民 币普 通股 361,883,986.00 云南 合和(集团)股 份有 限公 司 37,979,946.00 人民 币普 通股 37,979,946.00 云南 世博 广告 有限 公司 19,910,400.00 人民 币普
17、通股 19,910,400.00 严志 平 15,691,841.00 人民 币普 通股 15,691,841.00 国联 证券 李 泽平 国 联定新45 号单 一资产管 理计 划 13,880,000.00 人民 币普 通股 13,880,000.00 潘新 玉 13,301,001.00 人民 币普 通股 13,301,001.00 上海 博观 投资 管理 有限 公司 博 观臻 选三 期证券 投资 基金 6,500,000.00 人民 币普 通股 6,500,000.00 上海 博观 投资 管理 有限 公司 上 海博 观投 资臻选 十期 私募 证券 投资 基金 5,180,000.00 人
18、民 币普 通股 5,180,000.00 中国 银行 股份 有限 公司 富 国中 证旅 游主 题交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 3,777,600.00 人民 币普 通股 3,777,600.00 黄红 秀 3,400,000.00 人民 币普 通股 3,400,000.00 上述 股东 关联 关系 或一 致行 动的 说明 公司 前十 名股 东中，云 南世 博旅 游控 股集 团有 限公 司为 第一 大 股东，华侨 城集 团有 限公 司间 接持 有云 南世 博旅 游控 股集 团有 限 公司51%的 股权，云 南世 博旅 游控 股集 团有 限公 司 持有 云南 世博 广告有 限公司49%
19、的 股权。其 余股 东之 间，未知 是 否存 在关 联关系，也未 知是 否属 于一 致行 动人。前10 名股 东参 与融 资融 券业 务 情 况说 明（如有）不适 用 云南旅游股份有限公司2022 年第三季度报告 5（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股 股东持 股情况表 适用 不适 用 三、其他重要事项 适用 不适 用 杨建国及常州中驰投资合伙 企业就其与云南旅游 股份有限公司 签署的发行股份及支付现 金购买资产协议，在协议履行过程中因股权转让 纠纷向常州市中 级人民法院提起诉 讼，原告杨建国及中驰投资 请求判令被告云 南旅游股份有 限公司 收购 原告 所持 江南 园林 有限 公司 股
20、权、支 付利 息损 失及 违 约金 并承 担律 师费 用。公司于2021 年5 月 收到 江苏 省常 州市 中 级人 民 法院 的 两份 民 事 判决 书，法院 判 令公 司 收购杨 建 国及 常 州中 驰 投资 合伙 企 业所 持 江南 园林 有 限公 司股权、支付 利息 损失 及违 约金 并承 担律 师费 用。公司 不服 一审 判 决，向江 苏省 高级 人民 法院 提起 上诉。于2022 年4 月收 到江苏省高级人民法院出具 的两份民事判 决书，判定驳回 上 诉，维持原判。针对江苏 省高级人民法院 的判决，公司 于2022 年 7 月 27 日向 最高 人民 法院 提起 案件 再审 申请，
21、8 月 25 日 收到 最高 院通 知书，最 高院 将案 件再 审申 请转 交江 苏省高级 人民 法院 审查，目 前案 件正 在受 理中。四、季度财务报表（一）财务报表 1、合并资产负债表 编制 单位：云 南旅 游股 份有 限公 司 2022 年09 月30 日 单位：元 项目 2022 年9 月30 日 2022 年1 月1 日 流动 资产：货币 资金 1,116,792,155.27 899,720,205.37 结算 备付 金 拆出 资金 交易 性金 融资 产 衍生 金融 资产 应收 票据 21,790,453.59 应收 账款 491,901,237.81 621,878,179.01
22、 应收 款项 融资 预付 款项 96,502,495.85 42,287,507.95 应收 保费 应收 分保 账款 应收 分保 合同 准备 金 其他 应收 款 46,363,131.57 39,733,976.21 其中：应 收利 息 应收 股利 买入 返售 金融 资产 存货 177,046,316.23 136,772,440.49 合同 资产 160,047,324.64 10,326,134.43 持有 待售 资产 一年 内到 期的 非流 动资 产 5,703,089.10 5,667,240.18 其他 流动 资产 58,809,680.29 59,104,021.66 流动 资产
23、合计 2,153,165,430.76 1,837,280,158.89 非 流 动资 产：发放 贷款 和垫 款 债权 投资 其他 债权 投资 长期 应收 款 1,945,701.58 4,888,335.67 云南旅游股份有限公司2022 年第三季度报告 6 长期 股权 投资 844,857,163.78 581,983,580.36 其他 权益 工具 投资 其他 非流 动金 融资 产 投资 性房 地产 固定 资产 1,038,921,156.10 1,033,294,604.73 在建 工程 503,857,853.25 497,946,401.36 生产 性生 物资 产 油气 资产 使用
24、 权资 产 49,501,713.69 61,917,252.30 无形 资产 362,283,918.00 374,061,434.80 开发 支出 商誉 长期 待摊 费用 89,279,432.37 82,745,923.93 递延 所得 税资 产 61,106,336.91 59,458,858.52 其他 非流 动资 产 56,732,308.89 257,583,977.57 非流 动资 产合 计 3,008,485,584.57 2,953,880,369.24 资产 总计 5,161,651,015.33 4,791,160,528.13 流动 负债：短期 借款 435,178,
25、361.86 418,599,160.65 向中 央银 行借 款 拆入 资金 交易 性金 融负 债 衍生 金融 负债 应付 票据 应付 账款 513,105,427.31 395,244,438.04 预收 款项 18,754,432.70 12,133,505.30 合同 负债 70,612,989.54 42,505,927.98 卖出 回购 金融 资产 款 吸收 存款 及同 业存 放 代理 买卖 证券 款 代理 承销 证券 款 应付 职工 薪 酬 76,198,880.50 94,648,107.24 应交 税费 10,896,969.04 26,712,252.17 其他 应付 款 1
26、90,510,723.29 378,256,537.69 其中：应 付利 息 应付 股利 5,773,214.00 5,773,214.00 应付 手续 费及 佣金 应付 分保 账款 持有 待售 负债 一年 内到 期的 非流 动负 债 43,278,273.20 135,756,831.98 其他 流动 负债 42,726,207.54 38,059,491.17 流 动 负债 合计 1,401,262,264.98 1,541,916,252.22 非流 动负 债：保险 合同 准备 金 长期 借款 610,516,000.00 556,000,000.00 应付 债券 其中：优 先股 永续
27、债 租赁 负债 32,790,155.74 35,714,937.00 长期 应付 款 长期 应付 职工 薪酬 预计 负债 288,627,431.95 289,066,131.95 递延 收益 23,577,277.60 25,263,724.11 递延 所得 税负 债 其他 非流 动负 债 561,312,770.63 51,825,120.00 非流 动负 债合 计 1,516,823,635.92 957,869,913.06 云南旅游股份有限公司2022 年第三季度报告 7 负债 合计 2,918,085,900.90 2,499,786,165.28 所有 者权 益：股本 1,01
28、2,434,813.00 1,012,434,813.00 其他 权益 工具 其中：优 先股 永续 债 资本 公积 115,323,094.05 86,108,931.05 减：库存 股 其他 综合 收益 10,220.93 10,220.93 专项 储备 10,364,414.51 9,744,871.65 盈余 公积 160,940,937.45 160,940,937.45 一般 风险 准备 未分 配利 润 774,069,135.48 820,049,441.22 归属 于母 公司 所有 者权 益合 计 2,073,142,615.42 2,089,289,215.30 少数 股东 权
29、益 170,422,499.01 202,085,147.55 所有 者权 益合 计 2,243,565,114.43 2,291,374,362.85 负债 和所 有者 权益 总计 5,161,651,015.33 4,791,160,528.13 法定 代表 人：程旭 哲 主 管会 计工 作负 责人：李 磊 会 计机 构负 责人：杨 丽 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、营业 总收 入 473,309,763.52 1,006,648,961.67 其中：营 业收 入 473,309,763.52 1,006,648,961.67 利息 收入
30、 已赚 保费 手续 费及 佣金 收入 二、营业 总成 本 568,935,296.09 1,038,460,198.59 其中：营 业成 本 378,278,581.96 836,278,605.55 利息 支出 手续 费及 佣金 支出 退保 金 赔付 支出 净额 提取 保险 责任 准备 金净 额 保单 红利 支出 分保 费用 税金 及附 加 1,943,138.22 2,933,370.60 销售 费用 23,115,312.96 43,537,913.52 管理 费用 99,672,764.29 101,825,332.00 研发 费用 35,347,483.56 33,665,983.4
31、2 财务 费用 30,578,015.10 20,218,993.50 其中：利 息费 用 41,328,714.85 56,009,991.88 利息 收入 12,141,794.97 43,580,621.38 加：其他 收益 24,596,002.87 10,193,403.84 投资 收益（损 失以“”号 填列）2,888,594.58-2,940,076.60 其中：对 联营 企业 和合 营企 业的 投资 收益-742,559.60-3,450,867.61 以摊 余成 本计 量的 金融 资产 终止 确认 收益 汇兑 收益（损 失以“-”号填 列）云南旅游股份有限公司2022 年第三
32、季度报告 8 净敞 口套 期收 益（损失 以“”号填 列）公允 价值 变动 收益（损 失以“”号 填列）信用 减值 损失（损 失以“-”号填 列）2,336,730.49-5,576,490.69 资产 减值 损失（损 失以“-”号填 列）-7,880,193.97-260,645.72 资产 处置 收益（损 失以“-”号填 列）-92,213.91-21,316.73 三、营业 利润（亏 损以“”号 填列）-73,776,612.51-30,416,362.82 加：营 业 外收 入 1,119,208.81 2,119,908.57 减：营业 外支 出 1,165,702.93 2,372
33、,629.36 四、利润 总额（亏 损总 额以“”号 填列）-73,823,106.63-30,669,083.61 减：所得 税费 用 3,800,031.66 12,917,114.45 五、净利 润（净亏 损以“”号 填列）-77,623,138.29-43,586,198.06（一）按 经营 持续 性分 类 1.持 续经 营净 利润（净 亏损 以“”号填 列）-77,623,138.29-43,586,198.06 2.终 止经 营净 利润（净 亏损 以“”号填 列）（二）按 所有 权归 属分 类 1.归 属于 母公 司股 东的 净利 润（净亏 损以“-”号填 列）-45,980,30
34、5.74-12,904,383.91 2.少 数股 东损 益（净亏 损以“-”号填 列）-31,642,832.55-30,681,814.15 六、其他 综合 收益 的税 后净 额 归属 母公 司所 有者 的其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不 能重 分类 进损 益的 其他 综合 收益 1.重 新计 量设 定受 益计 划变 动额 2.权 益法 下不 能转 损益 的其 他综 合收 益 3.其 他权 益工 具投 资公 允价 值变 动 4.企 业自 身信 用风 险公 允价 值变 动 5.其他（二）将 重分 类进 损益 的其 他综 合收 益 1.权 益法 下可 转损 益的 其他 综合 收益 2.
35、其 他债 权投 资公 允价 值变 动 3.金 融资 产重 分类 计入 其他 综合 收益 的金 额 4.其 他债 权投 资信 用减 值准 备 5.现 金流 量套 期储 备 6.外 币财 务报 表折 算差 额 7.其他 归属 于少 数股 东的 其他 综合 收益 的税 后净 额 七、综合 收益 总额-77,623,138.29-43,586,198.06（一）归 属于 母公 司所 有者 的综 合收 益总 额-45,980,305.74-12,904,383.91（二）归 属于 少数 股东 的综 合收 益总 额-31,642,832.55-30,681,814.15 八、每股 收益：（一）基 本每 股
36、收 益-0.0454-0.0127（二）稀 释每 股收 益-0.0454-0.0127 本期 发生 同一 控制 下企 业合 并的，被 合并 方在 合并 前实 现的 净 利润 为：0.00 元，上 期被 合并 方实 现的 净利 润为：0.00元。法定 代表 人：程旭 哲 主 管会 计工 作负 责人：李 磊 会 计 机构 负责 人：杨丽 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期 发生 额 上期 发生 额 一、经营 活动 产生 的现 金流 量：销售 商品、提 供劳 务收 到的 现金 545,865,888.96 906,298,795.30 客户 存款 和同 业存 放款 项净 增加 额
37、 向中 央银 行借 款净 增加 额 向其 他金 融机 构拆 入资 金净 增加 额 收到 原保 险合 同保 费取 得的 现金 云南旅游股份有限公司2022 年第三季度报告 9 收到 再保 业务 现金 净额 保户 储金 及投 资款 净增 加额 收取 利息、手 续费 及佣 金的 现金 拆入 资金 净增 加额 回购 业务 资金 净增 加额 代理 买卖 证券 收到 的现 金净 额 收到 的税 费返 还 27,677,799.36 291,306.01 收到 其他 与经 营活 动有 关的 现金 308,475,644.78 844,575,020.96 经营 活动 现金 流入 小计 882,019,333
38、.10 1,751,165,122.27 购买 商品、接 受劳 务支 付的 现金 335,670,197.46 810,699,948.02 客户 贷款 及垫 款净 增加 额 存放 中央 银行 和同 业款 项净 增加 额 支付 原保 险合 同赔 付款 项的 现金 拆出 资金 净增 加额 支付 利息、手 续费 及佣 金的 现金 支付 保单 红利 的现 金 支付 给职 工及 为职 工支 付的 现金 234,847,774.81 253,715,465.24 支付 的各 项税 费 35,267,032.74 108,407,731.20 支付 其他 与经 营活 动有 关的 现金 335,353,43
39、8.37 218,060,357.06 经营 活动 现金 流出 小计 941,138,443.38 1,390,883,501.52 经营 活动 产生 的现 金流 量净 额-59,119,110.28 360,281,620.75 二、投资 活 动 产生 的现 金流 量：收回 投资 收到 的现 金 116,249.76 500,000.00 取得 投资 收益 收到 的现 金 1,542,807.98 处置 固定 资产、无 形资 产和 其他 长期 资产 收回 的现 金净 额 99,593.32 474,060.00 处置 子公 司及 其他 营业 单位 收到 的现 金净 额 9,164,910.1
40、3 130,619,283.77 收到 其他 与投 资活 动有 关的 现金 211,978,016.88 316,009,795.00 投资 活动 现金 流入 小计 221,358,770.09 449,145,946.75 购建 固定 资产、无 形资 产和 其他 长期 资产 支付 的现 金 122,357,660.44 115,977,733.76 投资 支付 的现 金 267,820,000.00 236,566,000.00 质押 贷款 净增 加额 取得 子公 司及 其他 营业 单位 支付 的现 金净 额 支付 其他 与投 资活 动有 关的 现金 103,393,125.84 投资 活动
41、 现金 流出 小计 390,177,660.44 455,936,859.60 投资 活动 产生 的现 金流 量净 额-168,818,890.35-6,790,912.85 三、筹资 活动 产生 的现 金流 量：吸收 投资 收到 的现 金 100,845,000.00 其中：子 公司 吸收 少数 股东 投资 收到 的现 金 取得 借款 收到 的现 金 54,516,000.00 2,000,000.00 收到 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 筹资 活动 现金 流入 小计 54,516,000.00 102,845,000.00 偿还 债务 支付 的现 金 90,000,000.00 71
42、9,500,000.00 分配 股利、利 润或 偿付 利息 支付 的现 金 22,327,970.84 42,644,040.49 其中：子 公司 支付 给少 数股 东的 股利、利 润 支付 其他 与筹 资活 动有 关的 现金 18,601,193.14 921,664.80 筹资 活动 现金 流出 小计 130,929,163.98 763,065,705.29 筹资 活动 产生 的现 金流 量净 额-76,413,163.98-660,220,705.29 四、汇率 变动 对现 金及 现金 等价 物的 影响 324,821.39-6,645.66 五、现金 及现 金等 价物 净增 加额-304,026,343.22-306,736,643.05 加：期初 现金 及现 金等 价物 余额 893,691,941.49 1,284,205,884.98 六、期末 现金 及现 金等 价物 余额 589,665,598.27 977,469,241.93 云南旅游股份有限公司2022 年第三季度报告 10（二）审 计报告 第三 季度 报告 是否 经过 审计 是 否 公司 第三 季度 报告 未经 审计。云南 旅游 股份 有限 公司 董事 会 2022 年10 月28 日
