毛利率分析模板.xls

1、三星电气毛利率分析月份 9月止 实际 35.1% 预算 33.2%总 体 毛 利 率 对 比影 响 因 素 分 析低 毛 利 率 表 计 预 警总 体 情 况按 表 计 分 类按 中 心 分 类毛 利 率 分 析表 计 明 细 查 询去年 30.7%0 8 、 0 9 中 标 价 格 对 比0 8 年 合 同 0 9 年 发 货 影 响三星电气毛利率分析33.2%返 回总体毛利率对比分类1 项目 2009年实际 2008年实际 增减合计毛利率 35.1% 30.7% 4.5%平均销价 101.6 110.0 -8.4平均成本 65.9 76.3 -10.4电子表规模 78.2% 76.1% 2

2、.0%毛利率 37.3% 34.9% 2.4%加权毛利率贡献 29.1% 26.5% 2.6%非物料差异规模 0.0% 0.0% 0.0%毛利率 0.0% 100.0% -100.0%加权毛利率贡献 0.0% 0.0% 0.0%机械表规模 20.9% 23.7% -2.9%毛利率 27.3% 17.3% 10.0%加权毛利率贡献 5.7% 4.1% 1.6%其他规模 1.0% 0.1% 0.8%毛利率 33.6% 6.4% 27.2%加权毛利率贡献 0.3% 0.0% 0.3%返 回累 计9 月数 据年 度 月 份各办事处毛利率趋势年度 月份办事处 1 2 3 4 5 6 7 8 92009广

3、州实际 56% 27% 43% 43% 38% 24% 34% 37% 42%2008广州实际 32% 39% 31% 42% 28% 31% 38% 28% 50%2009广州预算1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 20 %1 0 %2 0 %3 0 %4 0 %5 0 %6 0 %2009 广 州 实 际 2008 广 州 实 际 2009 广 州 预 算返 回当 月数 据年 度毛 利 率图 表 显 示10 11 120% 0% 0%32% 38% 56%各办事处毛利率趋势1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 20 %1 0 %2 0 %3 0 %4

4、0 %5 0 %6 0 %2009 广 州 实 际 2008 广 州 实 际 2009 广 州 预 算各物料毛利率趋势年度 月份办事处 1 2 3 4 5 6 7 8电子表 2009实际 36% 37% 37% 37% 37% 40% 37% 37%电子表 2008实际 32% 43% 36% 36% 30% 39% 32% 36%电子表 2009预算 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 20 %5 %1 0 %1 5 %2 0 %2 5 %3 0 %3 5 %4 0 %4 5 %5 0 %2009 实 际 2008 实 际 2

5、009 预 算返 回当 月年 度物 料 组毛 利 率图 表 显 示9 10 11 1236% 0% 0% 0%33% 28% 37% 42%0% 0% 0% 0%各物料毛利率趋势1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 20 %5 %1 0 %1 5 %2 0 %2 5 %3 0 %3 5 %4 0 %4 5 %5 0 %2009 实 际 2008 实 际 2009 预 算各办事处毛利率对比名次 名称 去年 去年规模 实际 实际规模 合计毛利率 37.27%1 南宁 42.6% 1.9% 51.7% 2.6% 37.3%2 太原 61.2% 5.8% 47.9% 5.6% 37.

6、3%6 石家庄 27.4% 0.6% 43.0% 2.2% 37.3%5 沈阳 37.6% 9.1% 43.0% 13.9% 37.3%8 新疆 0.0% 0.0% 40.6% 1.8% 37.3%7 郑州 25.8% 4.7% 41.4% 2.1% 37.3%10 武汉 29.1% 5.8% 39.6% 2.8% 37.3%4 广州 41.8% 11.4% 43.5% 8.7% 37.3%9 北京 30.2% 8.7% 40.4% 7.8% 37.3%14 济南 34.9% 10.5% 37.6% 10.0% 37.3%15 成都 40.5% 14.3% 37.0% 6.8% 37.3%13

7、 昆明 41.8% 1.4% 37.9% 4.0% 37.3%18 兰州 34.1% 4.0% 34.0% 3.4% 37.3%19 南昌 25.4% 0.0% 33.3% 0.4% 37.3%12 长沙 33.3% 2.6% 38.8% 5.5% 37.3%17 贵阳 42.2% 0.8% 34.7% 3.0% 37.3%11 福州 32.9% 0.5% 39.1% 2.1% 37.3%16 合肥 27.2% 1.3% 36.1% 0.4% 37.3%20 浙江 18.2% 9.1% 24.9% 7.2% 37.3%21 上海 25.6% 6.8% 20.6% 4.4% 37.3%3 重庆

8、50.5% 0.1% 45.8% 0.0% 37.3%23 总部 -8.5% 0.0% 1.0% 0.0% 37.3%22 进出口 6.4% 0.4% 13.9% 5.3% 37.3%4 2 .6 %6 1 .2 %2 7 .4 %3 7 .6 %0 .0 %2 5 .8 %2 9 .1 %4 1 .8 %3 0 .2 %3 4 .9 %4 0 .5 %4 1 .8 %3 4 .1 %2 5 .4 %3 3 .3 %4 2 .2 %3 2 .9 %2 7 .2 %1 8 .2 %2 5 .6 %5 1 .7 %4 7 .9 %4 3 .0 %4 3 .0 %4 0 .6 %4 1 .4 %3

9、9 .6 %4 3 .5 %4 0 .4 %3 7 .6 %3 7 .0 %3 7 .9 %3 4 .0 %3 3 .3 %3 8 .8 %3 4 .7 %3 9 .1 %3 6 .1 %2 4 .9 %2 0 .6 %3 7 . 3 %南 宁 太 原 石 家 庄 沈 阳 新 疆 郑 州 武 汉 广 州 北 京 济 南 成 都 昆 明 兰 州 南 昌 长 沙 贵 阳 福 州 合 肥 浙 江 上 海0 .0 %1 0 .0 %2 0 .0 %3 0 .0 %4 0 .0 %5 0 .0 %6 0 .0 %7 0 .0 %去 年 实 际 去 年 规 模 实 际 规 模 合 计 毛 利 率返 回累

10、计9 月数 据年 度物 料 组月 份排 序各办事处毛利率对比4 2 .6 %6 1 .2 %2 7 .4 %3 7 .6 %0 .0 %2 5 .8 %2 9 .1 %4 1 .8 %3 0 .2 %3 4 .9 %4 0 .5 %4 1 .8 %3 4 .1 %2 5 .4 %3 3 .3 %4 2 .2 %3 2 .9 %2 7 .2 %1 8 .2 %2 5 .6 %5 1 .7 %4 7 .9 %4 3 .0 %4 3 .0 %4 0 .6 %4 1 .4 %3 9 .6 %4 3 .5 %4 0 .4 %3 7 .6 %3 7 .0 %3 7 .9 %3 4 .0 %3 3 .3 %

11、3 8 .8 %3 4 .7 %3 9 .1 %3 6 .1 %2 4 .9 %2 0 .6 %3 7 . 3 %南 宁 太 原 石 家 庄 沈 阳 新 疆 郑 州 武 汉 广 州 北 京 济 南 成 都 昆 明 兰 州 南 昌 长 沙 贵 阳 福 州 合 肥 浙 江 上 海0 .0 %1 0 .0 %2 0 .0 %3 0 .0 %4 0 .0 %5 0 .0 %6 0 .0 %7 0 .0 %去 年 实 际 去 年 规 模 实 际 规 模 合 计 毛 利 率累 计9 月数 据年 度物 料 组月 份各系列毛利率对比名称 去年 去年规模 实际 实际规模 合计毛利率 37.20%35% 95%

12、38% 0% 37%0% 0% 0% 0% 37%6% 5% 20% 0% 37%0% 0% 60% 0% 37%3 5 %0 %6 %0 %3 8 %0 %2 0 %6 0 %0 %5 %0 % 0 % 0 %0 %2 0 %4 0 %6 0 %8 0 %1 0 0 %1 2 0 %去 年 实 际 去 年 规 模 实 际 规 模 合 计 毛 利 率返 回累 计9 月数 据年 度办 事 处月 份各系列毛利率对比3 5 %0 %6 %0 %3 8 %0 %2 0 %6 0 %0 %5 %0 % 0 % 0 %0 %2 0 %4 0 %6 0 %8 0 %1 0 0 %1 2 0 %去 年 实 际

13、 去 年 规 模 实 际 规 模 合 计 毛 利 率分类1毛利率对比分类1毛利率 销售规模2009预算 2009实际 2008实际 与预算比 与去年比 2009预算 2009实际 2008实际汇总 0.0% 37.3% 34.9% 37.3% 2.4% 0% 100% 100%0% 40.4% 30% 40% 10% 0% 8% 9%0% 38.8% 33% 39% 6% 0% 5% 3%0% 37.0% 40% 37% -3% 0% 7% 14%0% 39.1% 33% 39% 6% 0% 2% 1%0% 43.5% 42% 44% 2% 0% 9% 11%0% 34.7% 42% 35%

14、-7% 0% 3% 1%0% 36.1% 27% 36% 9% 0% 0% 1%0% 37.6% 35% 38% 3% 0% 10% 11%0% 13.9% 6% 14% 8% 0% 5% 0%0% 37.9% 42% 38% -4% 0% 4% 1%0% 34.0% 34% 34% 0% 0% 3% 4%0% 33.3% 25% 33% 8% 0% 0% 0%0% 51.7% 43% 52% 9% 0% 3% 2%0% 20.6% 26% 21% -5% 0% 4% 7%0% 43.0% 38% 43% 5% 0% 14% 9%0% 43.0% 27% 43% 16% 0% 2% 1%0%

15、47.9% 61% 48% -13% 0% 6% 6%0% 39.6% 29% 40% 10% 0% 3% 6%0% 40.6% 0% 41% 41% 0% 2% 0%0% 24.9% 18% 25% 7% 0% 7% 9%0% 41.4% 26% 41% 16% 0% 2% 5%0% 45.8% 50% 46% -5% 0% 0% 0%0% 1.0% -9% 1% 10% 0% 0% 0%返 回累 计9 月数 据年 度物 料 组月 份隐 藏 预 算数量(万只) 净销售收入(万元)与预算比 与去年比 2009预算 2009实际 2008实际 与预算比 与去年比 2009预算 2009实际- -

16、 0.0 529.3 361.6 529.3 167.7 0.0 55938.38% -1% 26.0 17.2 26.0 8.8 43855% 3% 20.1 9.2 20.1 10.9 30757% -7% 53.9 43.8 53.9 10.1 38232% 2% 13.4 3.3 13.4 10.2 11479% -3% 20.9 22.3 20.9 -1.4 48433% 2% 15.7 2.4 15.7 13.3 16910% -1% 3.8 6.0 3.8 -2.2 20810% -1% 56.5 48.0 56.5 8.5 55985% 5% 55.9 6.7 55.9 49.

17、2 29694% 3% 24.9 6.9 24.9 18.0 22313% -1% 12.9 10.0 12.9 2.9 18800% 0% 2.4 0.3 2.4 2.1 2003% 1% 17.0 11.2 17.0 5.7 14424% -2% 13.2 17.1 13.2 -3.9 243514% 5% 37.1 21.2 37.1 15.9 77922% 2% 11.3 5.9 11.3 5.5 12446% 0% 77.2 30.8 77.2 46.4 31343% -3% 12.0 38.2 12.0 -26.2 15412% 2% 5.4 0.0 5.4 5.4 10327%

18、-2% 36.7 33.1 36.7 3.6 40492% -3% 12.6 27.6 12.6 -15.0 11910% 0% 0.0 0.2 0.0 -0.2 150% 0% 0.1 0.1 0.1 0.0 13分类1毛利率对比销售规模累 计9 月数 据年 度物 料 组月 份隐 藏 预 算单位销价 单位成本2008实际 与预算比 与去年比 2009预算 2009实际 2008实际 与预算比 与去年比 2009预算44773.4 55938.3 11164.9 0.0 105.7 123.8 99.2 -143.1 0.03897 4385 488 0 169 227 169 -58 011

19、45 3075 1930 0 153 125 153 29 06381 3823 -2557 0 71 146 71 -75 0236 1147 911 0 85 73 85 13 05089 4843 -246 0 232 228 232 4 0362 1691 1329 0 108 149 108 -41 0602 208 -394 0 55 100 55 -45 04720 5598 878 0 99 98 99 1 0201 2969 2768 0 53 30 53 23 0640 2231 1591 0 89 93 89 -3 01795 1880 85 0 145 179 145

20、-33 019 200 181 0 82 56 82 26 0854 1442 588 0 85 76 85 9 03043 2435 -609 0 184 178 184 6 04061 7792 3731 0 210 191 210 18 0278 1244 966 0 110 48 110 62 02599 3134 535 0 41 84 41 -44 02616 1541 -1074 0 128 68 128 60 00 1032 1032 0 190 0 190 190 04083 4049 -34 0 110 123 110 -13 02094 1191 -903 0 95 76

21、 95 19 046 15 -31 0 1032 266 1032 767 012 13 1 0 216 184 216 32 0净销售收入(万元)销售额(含税)(单位:万元)2009实际 2008实际 与预算比 与去年比 2009预算 2009实际 2008实际 与预算比 与去年比66.3 80.7 99.2 -143.1 0.0 65517.2 54362.2 65517.2 11155.0100 158 100 -58 5242 4766 5242 47794 83 94 11 3598 1342 3598 225645 87 45 -42 4523 8835 4523 -431252

22、49 52 3 1342 277 1342 1065131 133 131 -2 5683 5962 5683 -27870 86 70 -16 1981 429 1981 155235 73 35 -38 243 705 243 -46262 64 62 -2 6558 5531 6558 102746 28 46 18 3029 205 3029 282456 54 56 1 2610 752 2610 185896 118 96 -22 2292 2212 2292 8055 42 55 13 234 22 234 21241 44 41 -3 1687 999 1687 688146

23、133 146 14 2848 3622 2848 -774119 119 119 0 9246 4887 9246 436063 35 63 28 1492 343 1492 114921 33 21 -12 3705 3044 3705 66177 49 77 29 1820 3131 1820 -1311113 0 113 113 1207 0 1207 120783 101 83 -18 4738 4780 4738 -4255 56 55 -1 1403 2449 1403 -1045559 132 559 428 19 57 19 -38214 200 214 14 15 14 1

24、5 1单位成本总成本 折扣折让(万元)2009预算 2009实际 2008实际 与预算比 与去年比 2009预算 2009实际 2008实际 与预算比0.0 35092.6 29164.1 35092.6 5928.5 0.0 440.0 1715.8 440.02611 2719 2611 -107 96 176 961882 764 1882 1117 0 2 02410 3799 2410 -1390 42 1170 42699 158 699 540 0 0 02736 2963 2736 -228 14 7 141104 209 1104 894 2 5 2133 438 133 -

25、305 0 0 03492 3074 3492 417 7 7 72556 188 2556 2367 0 0 01385 373 1385 1012 0 2 01241 1182 1241 59 79 96 79133 14 133 119 0 0 0696 490 696 206 0 0 01932 2263 1932 -330 0 52 04439 2533 4439 1906 111 116 111709 202 709 507 31 15 311631 1009 1631 623 33 3 33931 1854 931 -923 14 60 14613 0 613 613 0 0 0

26、3041 3342 3041 -301 0 2 0698 1553 698 -855 9 -1 98 23 8 -15 2 3 213 13 13 0 0 0 0加权毛利率与去年比 2009预算 2009实际 2008实际 与预算比 与去年比-1275.8 37.3% 34.9% 37.3% 2.4%-80 3.2% 2.6% 3.2% 0.5%-2 2.1% 0.9% 2.1% 1.3%-1128 2.5% 5.8% 2.5% -3.2%0 0.8% 0.2% 0.8% 0.6%8 3.8% 4.7% 3.8% -1.0%-3 1.0% 0.3% 1.0% 0.7%0 0.1% 0.4% 0

27、.1% -0.2%0 3.8% 3.7% 3.8% 0.1%0 0.7% 0.0% 0.7% 0.7%-2 1.5% 0.6% 1.5% 0.9%-16 1.1% 1.4% 1.1% -0.2%0 0.1% 0.0% 0.1% 0.1%0 1.3% 0.8% 1.3% 0.5%-52 0.9% 1.7% 0.9% -0.8%-5 6.0% 3.4% 6.0% 2.6%16 1.0% 0.2% 1.0% 0.8%30 2.7% 3.6% 2.7% -0.9%-46 1.1% 1.7% 1.1% -0.6%0 0.7% 0.0% 0.7% 0.7%-2 1.8% 1.7% 1.8% 0.1%9 0

28、.9% 1.2% 0.9% -0.3%-1 0.0% 0.1% 0.0% 0.0%0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%折扣折让(万元)分类1毛利率对比分类1毛利率 销售规模2009预算 2009实际 2008实际 与预算比 与去年比 2009预算汇总 0.0% 37.2% 33.6% 37.2% 3.7% 0%0% 37.6% 35% 37.6% 2.8% 0%0% 0.0% 0% 0.0% 0.0% 0%0% 20.3% 6% 20.3% 14.6% 0%0% 59.5% 0% 59.5% 59.5% 0%返 回累 计9 月数 据年 度办 事 处月 份隐 藏 预 算数量(万只)2009

29、实际 2008实际 与预算比 与去年比 2009预算 2009实际 2008实际 与预算比 与去年比100% 100% - - 0.0 57.8 50.1 57.8 7.797.5% 95% 98% 2% 56.5 48.0 56.5 8.50.0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.02.5% 5% 2% -2% 1.3 2.1 1.3 -0.80.0% 0% 0% 0% 0.0 0.0 0.0 0.0分类1毛利率对比销售规模累 计9 月数 据年 度办 事 处月 份隐 藏 预 算净销售收入(万元) 单位销价2009预算 2009实际 2008实际 与预算比 与去年比 2009预算

30、 2009实际 2008实际 与预算比0.0 5741.8 4945.5 5741.8 796.2 0 992657 986785 9926575598 4720 5598 878 0 990630 983871 9906300 0 0 0 0 0 0 0143 225 143 -82 0 1076191 1052119 10761910 0 0 0 0 8205128 0 8205128单位成本 销售额(含税)(单位:万元)与去年比 2009预算 2009实际 2008实际 与预算比 与去年比 2009预算 2009实际 2008实际1030749 0 623344 655712 62334

31、4 413338 0.0 5741.8 4945.51028618 0 617824 640736 617824 489056 5598 47200 0 0 0 0 0 0 01012778 0 857243 991409 857243 1210681 143 2258205128 0 3319759 0 3319759 3319759 0 0单位销价总成本 折扣折让(万元)与预算比 与去年比 2009预算 2009实际 2008实际 与预算比 与去年比 2009预算 2009实际5741.8 796.2 0.0 3605.6 3286.3 3605.6 319.3 0.0 10.15598

32、878 3492 3074 3492 417 70 0 0 0 0 0 0143 -82 114 212 114 -98 30 0 0 0 0 0 0销售额(含税)(单位:万元)加权毛利率2008实际 与预算比 与去年比 2009预算 2009实际 2008实际 与预算比 与去年比11.1 10.1 -1.0 37.2% 33.6% 37.2% 3.7%7 7 0 36.7% 33.3% 36.7% 3.4%0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%4 3 -1 0.5% 0.3% 0.5% 0.2%0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%折扣折让(万元)分类1毛利率对比分类

33、1毛利率 销售规模 数量(万只)2009实际 2008实际 与去年比 2009实际 2008实际 与去年比 2009实际 2008实际 与去年比汇总 0.0% 0.0% 0.0% 0% 0% - 0.0 0.0 0.0返 回累 计9 月年 度 物 料 组办 事 处计 算隐 藏 预 算单位销价 单位成本2009实际 2008实际 与去年比 2009实际 2008实际 与去年比 2009实际 2008实际 与去年比0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0累 计9 月年 度 物 料 组办 事 处计 算隐 藏 预 算总成本 折扣折让(万元)2009实际 2008实际 与去年比 2009实

34、际 2008实际 与去年比 2009实际 2008实际0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0加权毛利率与去年比 2009实际 2008实际 与去年比0.0 0.0% 0.0% 0.0%折扣折让(万元)分类2毛利率对比分类2毛利率 销售规模2009预算 2009实际 2008实际 与预算比 与去年比 2009预算汇总 0.0% 37.6% 34.9% 37.6% 2.8% 0%其他Y 0% 38.7% 0% 39% 39% 0%DDS188功能表系列 0% 32.9% 25% 33% 8% 0%DDS188普通表系列 0% 29.2% 20% 29% 10% 0%DTS1

35、88功能表系列 0% 33.6% 33% 34% 1% 0%DTS188普通表系列 0% 47.4% 43% 47% 4% 0%DTSD188/DSSD188多功能表系列 0% 55.1% 59% 55% -4% 0%单相复费率表系列 0% 47.7% 37% 48% 10% 0%单相预付费卡表系列 0% 31.8% 54% 32% -22% 0%集抄类 0% 188.8% 36% 189% 152% 0%配件系列 0% 84.2% 76% 84% 8% 0%三相复费率系列 0% 53.6% 49% 54% 5% 0%三相有功无功系列 0% 49.7% 69% 50% -19% 0%三相预付费

36、系列 0% 45.7% 0% 46% 46% 0%系统类 0% 44.8% 0% 45% 45% 0%返 回累 计9 月年 度 物 料 组办 事 处计 算 隐 藏 预 算数量(万只)2009实际 2008实际 与预算比 与去年比 2009预算 2009实际 2008实际 与预算比 与去年比100% 100% - - 0.0 565140.0 479773.0 565140.0 85367.02% 0% 2% 2% 0.0 12935.0 0.0 12935.0 12935.029% 33% 29% -4% 0.0 228212.0 212069.0 228212.0 16143.015% 17

37、% 15% -2% 0.0 208823.0 193864.0 208823.0 14959.04% 12% 4% -9% 0.0 10241.0 28301.0 10241.0 -18060.01% 2% 1% -1% 0.0 2618.0 3468.0 2618.0 -850.015% 17% 15% -3% 0.0 10011.0 7550.0 10011.0 2461.01% 7% 1% -6% 0.0 6000.0 23428.0 6000.0 -17428.023% 0% 23% 23% 0.0 78541.0 300.0 78541.0 78241.00% 1% 0% -1% 0.0 4.0 210.0 4.0 -206.00% 0% 0% 0% 0.0 13.0 17.0 13.0 -4.06% 11% 6% -6% 0.0 6142.0 10397.0 6142.0 -4255.00% 0% 0% 0% 0.0 104.0 169.0 104.0 -65.00% 0% 0% 0% 0.0 1.0 0.0 1.0 1.05% 0% 5% 5% 0.0 1495.0 0.0 1495.0 1495.0分类2毛利率对比销售规模累 计9 月年 度 物 料 组办 事 处计 算 隐 藏 预 算