1、1,SAP系统 FI模块操作培训,2,提纲,总账管理 应收账款 应付账款 固定资产 成本核算 月末结账 年终结账,3,总账管理,现金银行 备用金 承兑汇票 员工借款 员工报销 发放工资 缴纳税金 总账转账 冲销凭证,4,总账管理现金银行,业务类型：提取现金 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司从“农行长兴路1218” 提取现金人民币50000.00元，用于费用支出。 操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02,业务类型：存入现金 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司将当天剩余现金12050.50元存入“农行长兴路1218” 。 操作路径：会计财务会计
2、总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02,业务类型：现金差异 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司对现金盘点时，出现“长款”，现金盈余340.00元。 操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02,5,总账管理现金银行（续）,业务类型：银行之间转账 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司将人民币1000000.00元从“农行长兴路1218” 转入“郑州市农行郊区支0040”。 操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02,业务类型：外币凭证 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司支付渣打银行手续费600.00美元。 操作
3、路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02,业务类型：出具银行票据 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司从“农行长兴路1218”开出人民币100000.00元的银行汇票。 操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02,6,总账管理备用金,业务类型：拨付备用金 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司郑州办事处拨付备用金50000.00元 。 操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02,业务类型：备用金清账 应用举例： 1100公司郑州办事处拨付备金50000.00元；其中45000.00元用于购买办公用品，500
4、0.00元人民币归还财务部。 操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-04或F-32,业务类型：备用金查询 应用举例： 查询各办事处备用金清账情况。 操作路径：会计财务会计客户账户显示余额 快捷方式：FD10N,7,总账管理承兑汇票,业务类型：承兑汇票转承兑保证金 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司将农行长兴路分理处银行存款户资金转出200000.00元，作为承兑保证金办理银行承兑汇票 。 操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02,业务类型：收客户冰柜押金 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司收到客户（13100004）冰柜
5、押金15000.00元。 操作路径：会计财务会计客户凭证输入预付定金预付定金 快捷方式：F-29,业务类型：退还客户冰柜押金 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司退还到客户（13100004）冰柜押金15000.00元。 操作路径：会计财务会计客户凭证输入其它对外支付 快捷方式：F-30,8,总账管理员工借款,业务类型：张燕借款 （1） 应用举例：XXXX年XX月XX日，张燕（A403）从1100公司借款5000.00元，作为差旅备用金。 操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02,业务类型：员工借款查询 应用举例：查询张燕（A403）借款情况。 操作路径：会
6、计财务会计客户账户显示/更改行项目 快捷方式：FBL5N,9,总账管理员工报销,业务类型：张燕出差报销（有借款） 应用举例：XXXX年XX月XX日，张燕（A403）出差报销；其中差旅费3500.00元、用餐补助500.00元，其它费用200.00元。 操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入过账并清账 快捷方式：F-04 备注： 借款与报销金额之间存在3种情况，可用一张凭证实现,业务类型：张燕出差报销（有借款） 应用举例：XXXX年XX月XX日，张燕（A403）出差报销；其中差旅费1500.00元、用餐补助300.00元，其它费用100.00元。 操作路径：会计财务会计客户帐户清账 快捷方式：F
7、-32,业务类型：张燕出差报销（无借款） 应用举例：XXXX年XX月XX日，张燕（A403）出差报销；其中差旅费1500.00元、用餐补助300.00元，其它费用100.00元。 操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02,10,总账管理发放工资,业务类型：计提工资 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司计提生产车间工人工资230000元、营销人员工资40000元、后勤部门工资32000元。 操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02,业务类型：发放工资 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司发放工资200000元 。 操作路径：
8、会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02,11,总账管理缴纳税金,业务类型：缴纳税金 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司向税局缴纳增值税1200000元、营业税8210、个人所得税15000元，同时交纳印花税10000元。 操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02,12,总账管理总账转账,业务类型：收到捐赠 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司收到美国XX公司无偿捐赠2000万美元捐赠。 操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02,业务类型：银行贷款 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司从农行长兴
9、路分理处贷款1000万元，期限一年 。 操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02,业务类型：短期投资 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司进行短期投资，公司以银行存款购买南方开放基金2000000.00元 。 操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02,13,总账管理总账转账（续）,业务类型：投资基金分红 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司收到南方基金的分红200000.00元，款项已入账 。 操作路径：会计财务会计供应商凭证输入发票一般 快捷方式：F-43,业务类型：支付银行贷款利息 应用举例：XXXX年XX月XX日，1
10、100公司以银行存款支付农行长兴路分理处银行贷款利息50000元 。 操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02,业务类型：年度决算调整 应用举例： 年末应收账款余额为300万元，已提坏账准备10000元，按规定公司计提比例为0.4%,补提下一年度坏账准备2000元，年末做调整凭证。 操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02,14,总账管理总账转账（续）,业务类型：应收票据背书转让 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司将收到的应收票据（20万元）背书转让给供应商天地人面粉实业有限公司（11000984）。 操作路径：会计财务会计客户凭
11、证输入其它清算转账 快捷方式：F-30和F-44,业务类型：跨公司交易 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司替2710公司缴纳税款23000.00元。 操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02或FB50,业务类型：总账凭证调整（成本中心之间） 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司中，把济南办事处电话费5000.00调整到郑郑州办事处。 操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02或FB50,15,总账管理凭证冲销,业务类型：清帐凭证冲销 操作路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证 - 重置已结清项目 快捷方式：FBR
12、A,业务类型：资产凭证冲销 操作路径：会计 - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 冲销凭证 - 其他资产凭证 快捷方式：AB08,业务类型：在建工程结算凭证冲销 操作路径：会计 - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 冲销凭证 - 在建工程资本化 快捷方式：AIST,业务类型：物料凭证冲销 操作路径：路径太深，省略。 快捷方式：MBST,业务类型：其它凭证冲销 操作路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证 - 冲销 - 单一冲销 快捷方式：FB08 发票校验凭证冲销 - MR8M,16,提纲,总账管理 应收账款 应付账款 固定资产 成本核算 月末结账 年终结账,17,应收账款,出
13、具发票 账扣费用 收到货款 客户清账 销售退回 费用分摊 出口业务 配送费用,18,应收账款出具发票,“标准销售”出具发票,业务类型：出具虚拟发票 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 创建 快捷方式：VF01（该步骤为后台自动处理，无须认为干预）,业务类型：取消虚拟发票 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 取消 快捷方式：VF11,业务类型：错误处理 使用说明：取消虚拟发票时，系统没有产生会计凭证 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 更改 快捷方式：VF02,业务类型：出具正式发票 操作路径：后勤
14、- 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 创建 快捷方式：VF01（该步骤为后台自动处理，无须认为干预） 备注： 请事先创建“标准”销售订单，并实施交货操作,19,应收账款出具发票（续）,“材料销售”出具发票,业务类型：出具正式发票 应用举例：XXXX年XX月XX日，1100公司向SQ2710出具材料销售发票（请事先创建材料销售订单，并实施交货）。 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 创建 快捷方式：VF01,20,应收账款出具发票（续）,“代售销售”出具发票,业务类型：出具客户虚拟发票 / 公司间虚拟发票 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票
15、 - 出具发票凭证 - 创建 快捷方式：VF01（该步骤为后台自动处理，无须认为干预）,业务类型：取消客户虚拟发票 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 取消 快捷方式：VF11,业务类型：取消公司间虚拟发票 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 取消 快捷方式：VF11,业务类型：出具客户正式发票 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 创建 快捷方式：VF01,业务类型：公司间公司发票 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 创建 快捷方式：VF01,21,应收账款出具发票（
16、续）,发出商品对账、预开发票,业务类型：账单确认及打印 应用举例：客户（20200003）进行数量回执确认（或任一所选时间），发货单与发货金额对账。 操作路径：会计 - 三全食品自定义 - 对账确认标识 - 对账确认标识-对账单打印 快捷方式：ZF09A,业务类型：账单打印查询 操作路径：会计 - 三全食品自定义 - 对账确认标识 - 对账确认标识- 对账单查询 快捷方式：ZF09B,业务类型：对账标识确认 操作路径：会计 - 三全食品自定义 - 对账确认标识 - 对账确认标识-做对账标识 快捷方式：ZF09C,22,应收账款出具发票（续）,发出商品对账、预开发票（续）,业务类型：对账差异处理
17、 操作路径：采购 - 主数据 - 后继结算 - 供应商折扣协议 - 环境 - 条件/安排 - 条 件: 销售 - 价格 - 其它 - 创建 快捷方式：VK11,业务类型：显示更改对账标识 操作路径：会计 - 三全食品自定义 - 对账确认标识 - 对账确认标识-更改、显示 快捷方式：ZF09D,业务类型：预开发票清单 操作路径：会计 - 三全食品自定义 - 对账确认标识 - 对账确认标识-预开发票清单 快捷方式：ZF09E,23,应收账款出具发票（续）,发出商品导出、对账,业务类型：检查交货单是开具虚拟发票是否产生会计凭证 应用举例：在1100公司检查SQ2010客户虚拟发票。 操作路径：后勤
18、- 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 -已冻结出具发票凭证 快捷方式：VFX3,业务类型：导出按客户的发出商品 应用举例：在1100公司导出SQ2010客户发出商品明细。 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 自定义报表 - 前台操作 -财务操作-发出商品查询 快捷方式：ZF04B,业务类型：发出商品对账 应用举例：核对1100公司中发出商品金额。 操作路径：会计财务会计总分类账帐户显示余额 快捷方式：FS10N,24,应收账款出具发票（续）,批量取消发票、批量出具发票,业务类型：批量取消虚拟发票 应用举例：客户（12050008）XXXX年XX月虚拟发票全部取消 。 操作路径：后勤
19、- 销售和分销 - 自定义报表 - 前台操作 -财务操作-批量取消发票 快捷方式：ZFIQXFP,业务类型：批量开具正式发票 应用举例：客户（12050008）XXXX年XX月批量开具正式发票 。 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 自定义报表 - 前台操作 -财务操作-批量开具正式发票 快捷方式：ZFIVF01,25,应收账款账扣费用,业务类型：处理账扣费用 应用举例：2260公司收到“紫映东方”超市（12130011）费用发票1000元冲货款 。 操作路径：会计 - 财务会计 - 客户 - 凭证输入 - 贷项凭证 - 一般 快捷方式：F-27,备注： 误将凭证类型“DG”改为“DA或DZ”
20、， 借方：费用科目 贷方：预收账款 后果是：无法冲减客户的应收账款，相反，多记录了客户回款。 凭证要求：行项目只能是多借一贷，不能出现多借多贷 即： 借：营业费用-管理费用 或者为： 借：营业费用管理费用借：营业费用-促销费用 贷：预收帐款客户贷：预收帐款客户,26,应收账款收到货款,业务类型：客户预付定金 应用举例：1100公司收到思达超市预付定金100000.00元 。 操作路径：会计 - 财务会计 - 客户 - 凭证输入 - 预付定金 - 预付定金 快捷方式：F-29,业务类型：客户付款 应用举例：1100公司收到思达超市货款200000.00元 。 操作路径：会计 - 财务会计 - 客
21、户 - 凭证输入 - 收款 快捷方式：F-28,业务类型：预付定金清算 应用举例：1100公司对思达超市预付定金100000.00元进行清算 。 操作路径：会计 - 财务会计 - 客户 - 凭证输入 - 预付定金 - 预付定金 快捷方式：F-39,27,应收账款客户清账,业务类型：客户清账 应用举例：对1100公司客户思达超市实施清账操作 。 操作路径：会计 - 财务会计 - 客户 - 帐户 - 清帐 快捷方式：F-32,业务类型：客户之间清账 应用举例：1100公司下，思达超市100000.00元应收账款转账到郑州丹尼斯。 操作路径：会计财务会计客户凭证输入其它清算转账 快捷方式：F-30或
22、F-32,业务类型：同一客户、供应商间清账 应用举例：1100公司下，客户SQ2010、供应商SQ2010间应收应付清账。 操作路径：会计 - 财务会计 - 客户 - 帐户 - 清帐 快捷方式：F-32或F-44,28,应收账款客户清账（续）,业务类型：不同客户、供应商间清账 应用举例：1100公司下，客户思达超市50000.00元应收账款冲销供应商SQ2010应付账款50000.00元。 操作路径：会计财务会计客户凭证输入其它清算转账 快捷方式：F-30和F-44,29,应收账款销售退回,业务类型：退回税务发票 应用举例：1100公司，对客户（41009637）销售800G 白菜水饺10件，
23、物料号11113333，每件120元，已开具正式发票，将发票和货物全部退回 。 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 取消 快捷方式：VF11,全额退货、退回税务发票,30,应收账款销售退回（续）,业务类型：退回税务发票 应用举例：1100公司，对客户（41009637）销售800G 白菜水饺（11113333 ）10件，每件120元，已出具发票，客户退回税务发票，同时退货4件，重新出具发票。 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 取消 快捷方式：VF11,业务类型：创建销售订单（ 800G 白菜水饺6件） 操作路径：后勤 - 销售和
24、分销 - 销售 - 订单 - 创建 快捷方式：VA01,业务类型：销售订单交货 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 装运和运输 - 外向交货 - 创建 - 单个凭证 - 含销售订单参考 快捷方式：VL01N,业务类型：出具正式发票（ 800G 白菜水饺6件） 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 装运和运输 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 创建 快捷方式：VF01,部分退货、退回税务发票,31,应收账款销售退回（续）,收到退货、无税务发票退回 （无后继业务）,业务类型：退货 应用举例：1100公司，与经销商（13009601）不合作，应收账款2000元，收到退货800G 白菜水饺（11113
25、333 ）10件，每件我公司标准成本价80元，无发票退回，其中5件已不能用。 操作路径：后勤 - 物料管理 - 库存管理 - 货物移动 - 发货 快捷方式：MB1A（移动类型Z95）,业务类型：质检转报废 操作路径：后勤 - 物料管理 - 库存管理 - 货物移动 - 发货 快捷方式：MB1A（移动类型553）,业务类型：库存商品待处理冲应收 操作路径：会计 - 财务会计 - 客户 - 凭证输入 - 其他 - 清算转账 快捷方式：F-30,32,应收账款销售退回（续）,收到退货、无税务发票退回 （有后继业务）,业务类型：创建退货订单 应用举例：1100公司，经销商（13009601）销售800G
26、 白菜水饺（11113333 ）10件，每件120元，已出具发票，客户退货6件，无发票退回。 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 销售 - 订单 - 创建 快捷方式：VA01,业务类型：退货交货 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 装运和运输 - 外向交货 - 创建 - 单个凭证 - 含销售订单参考 快捷方式：VL01N,业务类型：出具发票 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 装运和运输 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 创建 快捷方式：VF01,33,应收账款销售退回（续）,客户倒开发票,业务类型：退货 应用举例：客户（20200003）退货15件，同时为公司开具发票；但实际只有10件货退
27、回，每件成本80元 。 操作路径：后勤 - 物料管理 - 库存管理 - 货物移动 - 发货 快捷方式：MB1A（移动类型Z95）,业务类型：客户倒开发票入账 操作路径：会计 - 财务会计 - 客户 - 凭证输入 - 其他 - 清算转账 快捷方式：F-30,业务类型：5件报废，总账手工入库 操作路径：会计 - 财务会计 - 客户 - 凭证输入 - 其他 - 清算转账 快捷方式：F-30,34,应收账款销售退回（续）,无退货、重新开票,业务类型：取消发票 应用举例：已向客户出具发票10件货1200元，客户要求发票金额1100元。 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 -
28、取消 快捷方式：VF11,业务类型：调整对账差异 操作路径：采购 - 主数据 - 后继结算 - 供应商折扣协议 - 环境 - 条件/安排 - 条件: 销售 - 价格 - 其它 - 创建 快捷方式：VK11,业务类型：重新出具发票 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 装运和运输 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 创建 快捷方式：VF01,35,应收账款销售退回（续）,无发票、无实物退货,业务类型：退货订单 应用举例：客户（20200003）退货5件，无发票、无实物。 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 销售 - 订单 - 创建 快捷方式：VA01,业务类型：退货交货 操作路径：后勤 - 销售和
29、分销 - 装运和运输 - 外向交货 - 创建 - 单个凭证 - 含销售订单参考 快捷方式：VL01N,业务类型：退货转报废 操作路径：后勤 - 物料管理 - 库存管理 - 货物移动 - 发货 快捷方式：MB1A（移动类型553）,36,应收账款费用分摊,公共成本要素费用分摊到成本中心,业务类型：费用查询 应用举例：武汉三全公共成本中心发生冷藏费36000元，月末将冷藏费分摊到80502021-80502052成本中心 。 操作路径：会计-控制-成本中心会计-信息系统-成本中心-会计的报表-计划/实 际比较 快捷方式：S-ALR-87013611,业务类型：建立循环分配 操作路径：会计-控制-成
30、本中心会计-期末结账-单一功能-分配-分销 快捷方式：KSV5,37,应收账款费用分摊（续）,业务类型：建立分配 应用举例：月末沃尔玛超市发生的未能细化到单品配送费2000元，销售费800元，共计2800元 。 操作路径：会计-控制-获利能力分析-实际记账-期末结算-定期的调整-自上而下的分配 快捷方式：KE28,单品利润相关费用分摊到单品,业务类型：分摊凭证查询 操作路径：会计 - 控制 - 获利能力分析 - 实际记账 - 显示行项目 快捷方式：KE24,38,应收账款出口业务,出口业务出具发票,业务类型：创建销售合同 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 销售 - 合同 - 创建 快捷方式：
31、VA41,业务类型：生成销售订单 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 销售 - 订单 - 创建 快捷方式：VA01,业务类型：订单交货 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 装运和运输 - 外向交货 - 创建 - 单个凭证 - 含销售订单参考 快捷方式：VL01N,业务类型：出具客户正式发票 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 创建 快捷方式：VF01,业务类型：取消虚拟发票 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 取消 快捷方式：VF11,39,应收账款出口业务（续）,税金转成本,业务类型：税金转成本 操作路径：会计 - 财务会计 -
32、 总分类账 - 凭证输入 - 一般过账 快捷方式：F-02,业务类型：成本转入单品 操作路径：会计 - 控制 - 获利能力分析 - 实际记账 - 创建行项目 快捷方式：KE21N,外币付款,业务类型：外币付款 应用举例：收到韩国三亚商社汇来USD100000.00元，当天银行汇率7.078 。 操作路径：会计 - 财务会计 - 客户 - 凭证输入 - 收款 快捷方式：F-28,40,应收账款配送费用,按数量计算配送费,业务类型：维护条件数据（ZPS1） 应用举例：经销商咸阳昊天400G黑芝麻汤圆40件，价格是90元/件。 操作路径：后勤物料管理采购主数据后继结算供应商折扣协议环境条件/安排条件
33、销售价格其他创建 快捷方式：VK11,业务类型：虚拟退货订单 操作路径：后勤销售和分销销售订单创建 快捷方式：VA01,业务类型：退货交货 操作路径：后勤销售和分销装运和运输外向交货创建单个凭证-含订单参考 快捷方式：VL01N,业务类型：取消虚拟发票/出具客户正式发票 操作路径：后勤 - 销售和分销 - 出具发票 - 出具发票凭证 - 取消/创建 快捷方式：VF11/VF01,业务类型：差异调整 操作路径：会计- 自定义报表 - 应收模块自定义查询 - ZSDVK11 快捷方式：ZSDVK11,41,应收账款配送费用（续）,按百分比计算配送费,业务类型：正规配送费发票结算配送费 操作路径：会
34、计财务会计总分类账客户其他-清算转账 快捷方式：F-30,业务类型：替代发票结算配送费 操作路径：会计财务会计总分类账客户其他-清算转账 快捷方式：F-30,“无发票配送费”处理过程与“按数量计算配送费”,42,提纲,总账管理 应收账款 应付账款 固定资产 成本核算 月末结账 年终结账,43,应收账款,发票校验 员工押金 预付账款 付款建议 其它应付 付款清账,44,应付账款发票校验,业务类型：收货发票校验 操作路径：后勤 - 物料管理 - 后勤发票校验 - 凭证输入 - 输入发票 快捷方式：MIRO,业务类型：发票冲销 操作路径：后勤 - 物料管理 - 后勤发票校验 - 进一步处理 - 取消
35、发票凭证 快捷方式：MR8M,业务类型：无收货发票校验（1） 操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 - 发票一般 快捷方式：F-43,业务类型：无收货发票校验（2） 操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 - 发票 快捷方式：FB60,业务类型：无收货发票冲销 操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 - 贷项凭证一般 快捷方式：F-41,45,应收账款员工押金,业务类型：收到入厂押金 应用举例： 收张燕入厂押金500.00元。 操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 - 发票一般 快捷方式：F-43,业务类型：退还员工押金（1）
36、 应用举例：退张燕入厂押金500.00元。 操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 - 付款-过账 快捷方式：F-53,业务类型：退还员工押金（2） 应用举例：退张燕入厂押金500.00元。 操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 - 帐户-清账 快捷方式：F-44,46,应收账款预付账款,业务类型：供应商预付 应用举例：向供应商（11000088）支付预付账款200000.00元。 操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 - 预付定金-预付定金 快捷方式：F-48,业务类型：预付转应付 应用举例：支付供应商（11000088）预付账款20000
37、0.00元转应付账款。 操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 - 预付定金-清算 快捷方式：F-54,47,应收账款付款建议,业务类型：付款建议 应用举例：XX月X日运行付款建议，依据供应商定义支付条件，系统自动运行出XX月份需要支付供应商的货款 。 操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 定期处理 - 付款 快捷方式：F110,48,应收账款其他应付,业务类型：其他应付 应用举例： 收到财务供应商（90000023）投标押金10000.00元。 操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 - 发票一般 快捷方式：F-43,业务类型：其他应付付款 应用举例：
38、退还财务供应商（90000023）投标押金10000.00元。 操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 - 付款-过账 快捷方式：F-53,业务类型：其他应付付款 应用举例：退还财务供应商（90000023）投标押金10000.00元。 操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 - 帐户-清账 快捷方式：F-44,49,应收账款付款清账,业务类型：向供应商付款 应用举例：支付供应商（ 11000088 ）投标押金20000.00元。 操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 - 付款-过账 快捷方式：F-53,业务类型：清账 应用举例：月末对供应商（
39、 11000088 ）进行清账。 操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 - 帐户-清账 快捷方式：F-44,业务类型：供应商之间转账 应用举例：供应商（ 11000088 ）应付账款20000.00元转给供应商（11000099）。 操作路径：会计 - 财务会计 - 供应商 - 凭证输入 - 其它-带清账 快捷方式：F-51或F-44,50,提纲,总账管理 应收账款 应付账款 固定资产 成本核算 月末结账 年终结账,51,固定资产,资产创建 资产拆分 资产获得 在建工程 资产报废 资产转移 资产折旧,52,固定资产资产创建,业务类型：创建资产 应用举例：创建DELL电脑财产主
40、数据。 操作路径：会计 - 财务会计 - 固定资产 - 资产 - 创建 - 资产 快捷方式：AS01,业务类型：更改资产数据 操作路径：会计 - 财务会计 - 固定资产 - 资产 - 更改 - 资产 快捷方式：AS02,业务类型：显示资产数据 操作路径：会计 - 财务会计 - 固定资产 - 资产 - 显示 - 资产 快捷方式：AS03,业务类型：创建子资产 操作路径：会计财务会计固定资产资产次级编号资产 快捷方式：AS11,53,固定资产资产拆分,业务类型：创建拆分 操作路径：会计-财务会计-固定资产-资产-过账- 转储记账-在公司代码内传输 快捷方式：ABUMN,业务类型：显示拆分凭证 操作
41、路径：会计 - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 编辑凭证 - 显示 快捷方式：AB03,54,固定资产资产获得,业务类型：无订单入账 操作路径：会计-财务会计-固定资产-过帐-购置-外部购置-带自动抵消分录的购置 快捷方式：ABZON,业务类型：旧资产过账 操作路径：会计财务会计固定资产过帐杂项的 快捷方式：ABSO,业务类型：资产采购订单 备注说明：参考MM模块资产采购订单创建、收货,55,固定资产在建工程,业务类型：创建“在建工程”数据 应用举例：公司宿舍改造工程 。 操作路径：会计 - 财务会计 - 固定资产 - 资产 - 创建 - 资产 快捷方式：AS01,业务类型：宿舍改造工程
42、过帐 操作路径：会计财务会计固定资产过帐外部购置有供应商 快捷方式：F-90,业务类型：在建工程结算 操作路径：会计财务会计固定资产过帐在建工程资本化 快捷方式：AIAB,业务类型：创建资产“宿舍楼” 操作路径：会计 - 财务会计 - 固定资产 - 资产 - 创建 - 资产 快捷方式：AS01,56,固定资产在建工程（续）,业务类型：跨公司在建工程结算 应用举例：装修费用（公司1100）。 操作路径：会计财务会计固定资产资产创建 快捷方式：AS01,业务类型：装修工程过帐 操作路径：会计财务会计固定资产过帐外部购置有供应商 快捷方式：F-90,业务类型：在建工程结算：装修费用价值转移 操作路径
43、：会计财务会计固定资产过帐在建工程资本化 快捷方式：AIAB,业务类型：创建资产（公司2710） 操作路径：会计财务会计固定资产资产创建 快捷方式：AS01,57,固定资产资产报废,业务类型：有收入报废 操作路径：会计财务会计固定资产过帐报废有收入的报废无客户的资产销售 快捷方式：ABAON,业务类型：无收入报废 操作路径：会计财务会计固定资产过帐报废通过报废收回资产 快捷方式：ABAVN,业务类型：有收入报废（客户） 操作路径：会计财务会计固定资产过帐报废有收入的报废有客户 快捷方式：F-92,58,固定资产资产转移,业务类型：创建固定资产 应用举例：购置饺子机器一台，价值300000.00
44、元（公司1100）。 操作路径：会计财务会计固定资产资产创建 快捷方式：AS01,业务类型：固定资产入账 操作路径：会计财务会计固定资产过帐外部购置有供应商 快捷方式：F-90,业务类型：公司内转移 操作路径：会计财务会计固定资产过帐转帐 在公司代码内传输 快捷方式：ABUMN,业务类型：公司之间转移 操作路径：会计财务会计固定资产过帐转帐 公司间资产转移 快捷方式：ABT1N,59,固定资产资产折旧,业务类型：后台执行折旧运行 操作路径：会计财务会计固定资产期间处理折旧运行 快捷方式：AFAB,业务类型：显示折旧报表 操作路径：会计财务会计固定资产期间处理折旧运行 快捷方式：AFBP,60,
45、提纲,总账管理 应收账款 应付账款 固定资产 成本核算 月末结账 年终结账,61,成本核算,基础数据 价格处理 费用处理 价格计算 订单结算,62,成本核算基础数据,业务类型：创建次级成本要素 操作路径：会计-控制-成本要素会计-主数据-成本要素-单个处理-创建次级 快捷方式：KA06,业务类型：创建成本要素组 操作路径：会计-控制-成本要素会计-主数据-成本要素组-创建 快捷方式：KAH1,业务类型：创建作业类型 操作路径：会计-控制-成本中心会计-主数据-作业类型-单个处理-创建 快捷方式：KL01,业务类型：创建作业类型组 操作路径：会计-控制-成本中心会计-主数据-作业类型组-创建 快
46、捷方式：KLH1,63,成本核算基础数据（续）,业务类型：创建成本中心 操作路径：会计-控制-成本中心会计-主数据-成本中心-单个处理-创建 快捷方式：KS01,业务类型：更改计划作业价格 操作路径：会计-控制-成本中心会计-计划-作业输出/价格-更改 快捷方式：KP26,64,成本核算价格处理,业务类型：成品标准价格核算 操作路径：会计-控制-产品成本控制-产品成本计划-物料成本核算-带数量结构 快捷方式：CK11N,业务类型：成品标准价格更新 操作路径：会计-控制-产品成本控制-产品成本计划-物料成本核算-价格更新 快捷方式：CK24,业务类型：成品标准价格核算删除 操作路径：会计-控制-
47、产品成本控制-产品成本计划-环境-物料成本核算-删除测试数据 快捷方式：CKR1,业务类型：批量核算成品标准成本 操作路径：会计-控制-成本中心会计-主数据-作业类型组-创建 快捷方式：CK40N,业务类型：删除成本核算运行 操作路径：会计-控制-产品成本控制-产品成本计划-环境-成本核算运行-删除成本核算运行 快捷方式：CK44,65,成本核算费用处理,业务类型：成本中心费用录入 操作路径：会计财务会计总分类账凭证输入一般过账 快捷方式：F-02或FB50,业务类型：成本中心费用分配 操作路径： 快捷方式：,业务类型：成本中心费用分摊 操作路径： 快捷方式：,业务类型：成本中心费用分割 操作
48、路径：会计-控制-成本中心会计-期末结帐-单一功能-分解 快捷方式：KSS2,业务类型：成本中心价格计算 操作路径：会计-控制-成本中心会计-期末结帐-单一功能-价格计算 快捷方式：KSII,66,成本核算订单结算,业务类型：订单作业类型重估（个别处理） 操作路径：会计-控制-产品成本控制-产品成本对象控制-按订单的产品成本-期末结算-单一功能-结算-单个处理 快捷方式：MFN1,业务类型：订单作业类型重估（集中处理） 操作路径：会计-控制-产品成本控制-产品成本对象控制-按订单的产品成本-期末结算-单一功能-结算-集中处理 快捷方式：CON2,业务类型：订单在制品计算 （个别处理） 操作路径：会计-控制-产品成本控制-产品成本对象控制-按订单的产品成本-期末结算-单一功能-在产品-单个处理 快捷方式：KKAX,业务类型：订单在制品计算 （集中处理） 操作路径：会计-控制-产品成本控制-产品成本对象控制-按订单的产品成本-期末结算-单一功能-在产品-集中处理 快捷方式：KKAO,67,成本核算订单结算（续）,业务类型：订单结算（个别处理） 操作路径：会计-控制-产品成本控制-产品成本对象控制-按订单的产品成本-期末结算-单一功能-结算-单个处理 快捷方式：KO88,
