1、 陕西建设机械股份有限公司 600984 2014 年第一季度报告 陕西建设机械股份有限公司 2014 年第一季度报告 2 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要 财 务数据 和 股 东变化.4 三、重要事 项.6 四、附录.11 陕西建设机械股份有限公司 2014 年第一季度报告 3 一、重要提 示 1.1 公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全 体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人姓名 杨宏军 主管会计工作负责人姓名 黄明 会计机构负责人（会计主管人员
2、）姓名 栗岚 公司负责人杨宏军、主管会计工作负责人黄明及会计机构负责人（会计主管人员）栗岚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第 一季度报告中的财务报表未经审计。陕西建设机械股份有限公司 2014 年第一季度报告 4 二、公司主 要 财 务数据 和 股 东变化 2.1 主要财 务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 1,076,051,809.28 1,063,359,451.73 1.19 归属 于上市公司股东的净资产 701,098,134.03 712,459,844.11-1.59 年初至报告期末（1 3 月）上年初
3、至上年报告期末（1 3 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-13,893,207.14-24,042,227.58 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)营业收入 64,241,104.93 35,572,028.75 80.59 归属于上市公司股东的净利润-10,545,558.61-27,254,234.05 不适用 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非经常性损益的净利润-10,475,062.16-27,309,034.05 不适用 加权平均净资产收益率（）-1.49-9.80 不适用 基本每股收益（元/股）-0.04-0.19
4、不适用 稀释每股收益（元/股）-0.04-0.19 不适用 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（1 3 月）非流动资产处置损益-232,896.45 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助，但 与 公 司 正常 经 营 业 务 密 切 相 关，符 合 国 家 政 策 规定、按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受的政府补助除外 150,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,400.00 合计-70,496.45 陕西建设机械股份有限公司 2014 年第一季度报告 5 2.2 截至报 告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限
5、售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 9,048 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 陕西建设机械（集团）有限责任公司 国有法人 56.02 135,312,883 100,000,000 无 中国华融资产管理股份有限公司 国家 7.60 18,352,033 0 无 翁楚娟 未知 0.60 1,438,800 0 无 汤毅 未知 0.48 1,163,525 0 无 乌克学 未知 0.41 1,000,000 0 无 韦志兄 未知 0.39 951,345 0 无 梁秀芹 未知 0.32 782,880 0 无
6、厉立新 未知 0.29 701,899 0 无 陈峰 未知 0.29 700,000 0 无 林爱清 未知 0.29 699,420 0 无 前十名无限售条件流通股股东持 股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 陕西建设机械（集团）有限责任公司 35,312,883 人民币普通股 35,312,883 中国华融资产管理股份有限公司 18,352,033 人民币普通股 18,352,033 翁楚娟 1,438,800 人民币普通股 1,438,800 汤毅 1,163,525 人民币普通股 1,163,525 乌克学 1,000,000 人民币普通股 1,000,
7、000 韦志兄 951,345 人民币普通股 951,345 梁秀芹 782,880 人民币普通股 782,880 厉立新 701,899 人民币普通股 701,899 陈峰 700,000 人民币普通股 700,000 林爱清 699,420 人民币普通股 699,420 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司 前十名股东中，发起人股东相互之间及与其他股东无关联关系，亦不存在一致行动的情况。公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。陕西建设机械股份有限公司 2014 年第一季度报告 6 三、重要事 项 3.1
8、 公司主 要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不 适用（一）资产负债表 单位：元 币 种：人民币 会计科目 期末金额 期初金额 增幅（%）货币资金 19,359,838.93 35,806,645.62-45.93 应收票据 3,080,000.00 17,136,476.00-82.03 预付账款 21,779,201.75 12,208,123.76 78.40 其他应收 款 50,763,199.59 36,285,536.13 39.90 预收账款 17,433,914.68 4,720,686.09 269.31 应付职工 薪 酬 10,433,074.11 6,67
9、5,652.39 56.29 应交税费 5,853,590.45 2,520,217.81 132.27 专项储备 1,640,153.47 2,456,304.94-33.23 原因分析：货币资金的减少，主要系本期销售货款未及时收回所致；应收票据的减少，主要系本期票据背书转让及票据贴现所致；预付账款的增加，主要系本期预付采购货款增加所致；其 他应收款的增加，主要系本期垫付租金增加所致；预收账款的增加，主要系本期预收客户货款增加所致；应付职工薪酬的增加，主要系本期社会保障性交款增加所致；应交税费的增加，主要系本期销售收入增加所致；专项储备的减少，主要系本 期计提的专项储备减少所致。（二）利润表
10、 单位：元 币种：人民币 会计科目 本期金额 上年同期金额 增幅（%）营业收入 64,241,104.93 35,572,028.75 80.59 营业成本 54,274,620.18 34,304,908.75 58.21 营业税金 及 附加 190,393.73 83,208.48 128.82 营业利润-10,475,062.16-27,259,034.05 61.57 营业外收 入 164,000.00 55,000.00 198.18 营业外支 出 234,496.45 200.00 117,148.23 非流动资 产 处置损失 232,896.45 0.00 100.00 利润总额
11、-10,545,558.61-27,204,234.05 61.24 所得税费 用 0.00 50,000.00-100.00 净利润-10,545,558.61-27,254,234.05 61.31 原因分析：营业收入的增加，主要系本期销售收入增加所致；营业成本的增加，主要系本期销售成本增加所致；营业税金及附加的增加，主要系本期销售收入增加所致；营业利润的增加，主要系本期销售收入增加及期间费用减少所致；营业外收入的增加，主陕西建设机械股份有限公司 2014 年第一季度报告 7 要系本期收到的政府补助增加所致；营业外支出的增加，主要系本期非流动资产处置损失增加所致；非流动资产处置损失的增加，
12、主要系本期非流动资产处置损失增加所致；利润总额的增加，主要系本期销售收入增加及期间费用减 少所致；所得税费用的减少，主要系本期工程代缴所得税减少所致；净利润的增加，主要系本期销售收入增加及期间费用减少所致。（三）现金流量表 单位：元 币种：人民币 会计科目 本期金额 上年同期金额 增幅（%）经营活动产生的现金流量净额-13,893,207.14-24,042,227.58 42.21 投资活动产生的现金流量净额-938,580.15-208,069.74-351.09 筹资活动 产生的现金流量净额-1,615,019.40 4,210,669.11-138.36 原因分析：经营活动产生的现金流
13、量净额的增加，主要系本期经营活动产生的现金支款减少所致；投资活动产生的现金流量净额的减少，主要系本期购建固定资产所支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额的减少，主要系本期收到的与筹资活动有关的现金减少所致。3.2 重要事 项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司及 持股 5%以上 的股东承诺事项履行情况 适用 不 适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 收购报告书或权益变动解决同业竞争 陕 西 煤 业化 工 集 团有 限 责 任公司
14、（简称“煤化集团”）2007 年4 月26 日，陕西省人民政府同意 将 公 司 原 实 际 控 制 人 陕 西 建 工 集 团总 公 司 所 属 的 建 机 集 团 整 体 划 转 至 煤化 集 团，煤 化 集 团 成 为 公 司 实 际 控 制人。为避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争，煤化集团承诺：公司不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务；不会利用建设机械实 际 控 制 人 的 地 位 损 害 建 设 机 械 及 其他股东的正当权益。承诺时间：2007 年 5月8 日；承诺期限：长期有效。否 是/陕西建设机械股份有限公司 2014 年第一季度报告 8 报告书中所作承诺
15、解决关联交易 陕 西 煤 业化 工 集 团有 限 责 任公司 为减少和规范与公司的关联交易，煤化集团承诺：公司将尽量避免与建设机械之间发生关联交易；在进行确有必要的关联交易时，保证按市场化原则操作，并按相关法律法规、规范性文件和建设机 械 公 司 章 程 的 规 定 履 行 决 策 程 序 及信息披露义务。承诺时间：2007 年 5月8 日；承诺期限：长期有效。否 是/解决同业竞争 西 安 重 工装 备 制 造集 团 有 限公司（简称“重装集团”）2011 年7 月15 日，公司实际控制人煤化 集 团 决 定 将 其 持 有 的 建 机 集 团 100%的国有股股权无偿划转至重装集团，重装集团
16、为煤化集团的全资子公司。本次划 转 后，公 司 实 际 控 制 人 没 有 发 生 变更，仍为煤化集团。为避免对公司的生产 经 营 构 成 可 能 的 直 接 或 间 接 的 业 务竞争，重装集团承诺：今后公司控制下的所有企业，均不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务；本公司不会利 用 间 接 控 制 建 设 机 械 的 地 位 损 害 建设机械及其他股东的正当权益。承诺时间：2011 年 7月20 日；承诺期限：长期有效。否 是/解决关联交易 西 安 重 工装 备 制 造集 团 有 限公司 为减少和规范与公司的关联交易，重装集团承诺：公司将尽量 避免与建设机械之间发生关联交易；在进行确有
17、必要的关联交易时，保证按市场化原则操作，并按相关法律法规、规范性文件和建设机 械 公 司 章 程 的 规 定 履 行 决 策 程 序 及信息披露义务。承诺时间：2011 年7月20 日；承诺期限：长期有效。否 是/与首次公开发行相关的承诺 解决同业竞争 陕 西 建 设机 械（集团）有限责任公司（简称“建机集团”）为 避 免 对 公 司 的 生 产 经 营 构 成 可 能 的直接或间接的业务竞争，控股股东建机集 团 承 诺：1、本 公 司 及 本 公 司 的 全 资子 公 司 和 控 股 公 司 目 前 没 有 从 事 与 建设机械相同并构成竞争的产品和业务；2、在 本 公 司 作 为 建 设
18、机 械 股 东 的 事 实改变之前，本公司及本公司的全资子公司 和 控 股 公 司 将 不 从 事 任 何 与 建 设 机械构成直接或间接竞争的业务。承诺时间：2003 年 1月5 日；承诺期限：长期有效。否 是/与再融资相关的承诺 股份限售 陕 西 建 设机 械（集团）有限责任公司 公司控股股东陕西建设机械（集团）有限 责 任 公 司 承 诺 其 认 购 的 公 司 2013 年非公开发行股票，自发行结束之日起36 个月不买卖或转让。承诺时间：2013 年 6月15 日；承诺期限：2013 年 6月 21 日至2016 年 6月20 日。是 是/陕西建设机械股份有限公司 2014 年第一季度
19、报告 9 3.4 预测年 初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 公司 虽然通过大力开拓市场、优化调整组织结构、突出成本费用管控等工作，收到 显著效果。但是国家宏观经济走势仍未摆脱增速放缓的势头，行业发展依然处在下行通道，预计年初至下一报告期 期末公司的累计净利润可能为亏损。陕西建设机械股份有限公司 2014 年第一季度报告 10（本页无正文，为陕西建设机械股份有限公司 2014 年第一季 度报告全文之签章页。）法定代表人:杨宏军 陕西建设机械股份有限公司 二一四年四月二十九日 陕西建设机械股份有限公司 2014 年第一季度报告
20、 11 四、附录 合 并 资 产负债 表 2014 年 3 月31 日 编制单位:陕西建设机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 19,359,838.93 35,806,645.62 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 3,080,000.00 17,136,476.00 应收账款 488,554,450.98 483,555,552.38 预付款项 21,779,201.75 12,208,123.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 50,763,199.59 36,285,53
21、6.13 买入返售金融资产 存货 269,050,076.59 249,066,901.25 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 852,586,767.84 834,059,235.14 非 流 动 资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 81,600.00 81,600.00 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 179,546,760.79 185,175,585.44 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14,683,904.72 14,890,255.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产
22、29,152,775.93 29,152,775.93 其他非流动资产 非流动资产合计 223,465,041.44 229,300,216.59 资产总计 1,076,051,809.28 1,063,359,451.73 陕西建设机械股份有限公司 2014 年第一季度报告 12 流 动 负 债：短期借款 45,000,000.00 45,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 183,662,211.31 187,010,825.82 预收款项 17,433,914.68 4,720,686.09 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,433,074.
23、11 6,675,652.39 应交税费 5,853,590.45 2,520,217.81 应付利息 2,959,207.13 2,497,207.13 应付股利 65,000.00 65,000.00 其他应付款 109,546,677.57 102,410,018.38 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 374,953,675.25 350,899,607.62 非 流 动 负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 374,953,6
24、75.25 350,899,607.62 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）241,556,000.00 241,556,000.00 资本公积 668,917,014.11 668,917,014.11 减：库存股 专项储备 1,640,153.47 2,456,304.94 盈余公积 16,498,535.46 16,498,535.46 一般风险准备 未分配利润-227,513,569.01-216,968,010.40 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 701,098,134.03 712,459,844.11 少数股东权益 所有者权益合计 701,09
25、8,134.03 712,459,844.11 负债和所有者权益总计 1,076,051,809.28 1,063,359,451.73 法定代表人：杨宏军 主管 会计工作负责人：黄明 会 计机构负责人：栗岚 陕西建设机械股份有限公司 2014 年第一季度报告 13 母 公 司 资产负 债表 2014 年 3 月31 日 编制单位:陕西建设机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 14,581,353.80 32,334,986.58 交易性金融资产 应收票据 9,660,000.00 应收账款 382,480,969.51 379,369,
26、623.31 预付款项 18,216,018.23 11,430,693.52 应收利息 应收股利 其他应收款 53,613,103.05 40,265,668.33 存货 241,105,293.88 218,982,548.13 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 709,996,738.47 692,043,519.87 非 流 动 资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 81,600.00 81,600.00 长期应收款 长期股权投资 78,206,457.33 78,206,457.33 投资性房地产 固定资产 129,670,315.12 133,010,799.9
27、1 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,290,652.47 1,416,581.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 26,260,969.28 26,260,969.28 其他非流动资产 非流动资产合计 235,509,994.20 238,976,408.19 资产总计 945,506,732.67 931,019,928.06 陕西建设机械股份有限公司 2014 年第一季度报告 14 流 动 负 债：短期借款 45,000,000.00 45,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 108,479,275.21 10
28、3,752,216.63 预收款项 4,160,914.68 3,397,686.09 应付职工薪酬 9,776,283.08 6,633,060.39 应交税费 1,958,403.81-1,785,094.27 应付利息 2,959,207.13 2,497,207.13 应付股利 65,000.00 65,000.00 其他应付款 96,042,097.57 85,362,967.23 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 268,441,181.48 244,923,043.20 非 流 动 负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他
29、非流动负债 非流动负债合计 负债合计 268,441,181.48 244,923,043.20 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）241,556,000.00 241,556,000.00 资本公积 668,269,330.44 668,269,330.44 减：库存股 专项储备 620,347.80 1,407,740.40 盈余公积 16,498,535.46 16,498,535.46 一般风险准备 未分配利润-249,878,662.51-241,634,721.44 所有者权益（或股东权益）合计 677,065,551.19 686,096,884.86 负债和
30、所有者权益（或股东权益）总计 945,506,732.67 931,019,928.06 法定代表人：杨宏军 主管 会计工作负责人：黄明 会 计机构负责人：栗岚 陕西建设机械股份有限公司 2014 年第一季度报告 15 合 并 利 润表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 64,241,104.93 35,572,028.75 其中：营业收入 64,241,104.93 35,572,028.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 74,716,167.09 62,831,062.80 其中：营业成本 54,274,6
31、20.18 34,304,908.75 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 190,393.73 83,208.48 销售费用 5,855,355.05 5,905,717.06 管理费用 12,549,147.69 14,679,589.63 财务费用 1,846,650.44 7,857,638.88 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-10,475,062.16-27
32、,259,034.05 加：营业外收入 164,000.00 55,000.00 减：营业外支出 234,496.45 200.00 其中：非流动资产处置损失 232,896.45 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-10,545,558.61-27,204,234.05 减：所得税费用 50,000.00 五、净利润（净亏损以“”号填列）-10,545,558.61-27,254,234.05 归属于母公司所有者的净利润-10,545,558.61-27,254,234.05 少数股东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益-0.04-0.19（二）稀释每股收益-0.04-0.19 七、其他
33、综合收益 八、综合收益总额-10,545,558.61-27,254,234.05 归属于母公司所有者的综合收益总额-10,545,558.61-27,254,234.05 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：杨宏军 主管 会计工作负责人：黄明 会 计机构负责人：栗岚 陕西建设机械股份有限公司 2014 年第一季度报告 16 母 公 司 利润表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 50,377,626.17 21,196,000.80 减：营业成本 41,902,845.08 22,578,800.93 营业税金及附加 100,188
34、.19 43,660.30 销售费用 5,279,495.18 5,514,692.80 管理费用 9,935,845.96 11,961,670.26 财务费用 1,398,862.06 7,432,214.39 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-8,239,610.30-26,335,037.88 加：营业外收入 4,000.00 15,000.00 减：营业外支出 8,330.77 200.00 其中：非流动资产处置损失 6,730.77 三、利润总额（亏 损总额以“”
35、号填列）-8,243,941.07-26,320,237.88 减：所得税费用 50,000.00 四、净利润（净亏损以“”号填列）-8,243,941.07-26,370,237.88 五、每股收益：（一）基本每股收益-0.03-0.19（二）稀释每股收益-0.03-0.19 六、其他综合收益 七、综合收益总额-8,243,941.07-26,370,237.88 法定代表人：杨宏军 主管会 计工作负责人：黄明 会计 机构负责人：栗岚 陕西建设机械股份有限公司 2014 年第一季度报告 17 合 并 现 金流量 表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额
36、一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 70,229,153.95 87,311,863.41 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 187,782.36 25,024.01 经营活动现金流入小计 70,416,936.31 87,336,887.42 购买商品、接受劳务支付的现金 61,104
37、,664.24 45,221,301.94 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 12,362,262.11 16,883,921.99 支付的各项税费 2,837,119.12 28,030,294.90 支付其他与经营活动有关的现金 8,006,097.98 21,243,596.17 经营活动现金流出小计 84,310,143.45 111,379,115.00 经营活动产生的现金流量净额-13,893,207.14-24,042,227.58 陕西建设机械股
38、份有限公司 2014 年第一季度报告 18 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 938,580.15 208,069.74 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 938,580.15 208,069.74 投资活动产生的现金流量净额-938,580.15-208,069.
39、74 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 35,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 52,500,000.00 筹资活动现金流入小计 87,500,000.00 偿还债务支付的现金 35,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,615,019.40 1,184,330.89 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 47,105,000.00 筹资活动现金流出小计 1,615,019.40 83,289,330.89 筹资活动
40、产生的现金流量净额-1,615,019.40 4,210,669.11 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-16,446,806.69-20,039,628.21 加：期初现金及现金等价物余额 35,806,645.62 59,361,565.65 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 19,359,838.93 39,321,937.44 法定代表人：杨宏军 主管 会计工作负责人：黄明 会 计机构负责人：栗岚 陕西建设机械股份有限公司 2014 年第一季度报告 19 母 公 司 现金流 量 表 2014 年 1 3 月 单
41、位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 42,628,155.89 73,080,079.26 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 25,323.76 25,024.01 经营活动现金流入小计 42,653,479.65 73,105,103.27 购买商品、接受劳务支付的现金 38,582,829.85 36,913,399.08 支付给职工以及为职工支付的现金 11,744,770.13 15,202,094.21 支付的各项税费 585,469.44 26,424,315.39 支付其他与经营活动有关
42、的现金 7,390,443.46 18,729,162.84 经营活动现金流出小计 58,303,512.88 97,268,971.52 经营活动产生的现金流量净额-15,650,033.23-24,163,868.25 二、投 资活动 产 生 的 现金 流 量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 938,580.15 194,400.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
43、 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 938,580.15 194,400.00 投资活动产生的现金流量净额-938,580.15-194,400.00 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 35,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 52,500,000.00 筹资活动现金流入小计 87,500,000.00 偿还债务支付的现金 35,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,165,019.40 755,288.89 支付其他与筹资活动有关的现金 47,105,000.00 筹资活动现金流出小计 1,165,019.40 82,860,288.89 筹资活动产生的现金流量净额-1,165,019.40 4,639,711.11 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-17,753,632.78-19,718,557.14 加：期初现金及现金等价物余额 32,334,986.58 57,624,450.87 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 14,581,353.80 37,905,893.73 法定代表人：杨宏军 主管 会计工作负责人：黄明 会 计机构负责人：栗岚
