1、 上海市 盲童学校 2016 年度部门决 算 第一部分 上海市盲童学校概况 一、 主要 职能 上海市盲童学校创办于 1912 年，上 海唯一一所教育培养 视力障碍儿童和青少年成长的学校，是上海市教委直属单位， 受上海市教委、 长宁区教育局双重领导。 目前， 学校已 形成 2 年幼儿教育、 5 年 小学教育、 4 年初 中教育 （含初中职业教育） 、 4 年高中教育及 4 年职业中专教育， 从学前教育、 九年义务教 育到高中教育以及盲、 低视力、 多重残疾三个板块的视障教育 体系。 二、 机构 设置 根据上述职责 ， 上海市盲童学校设 7 个内设机构， 包括： 校长室、 行政办公室、 人力资源中
2、心、 学生管理中心、 课程管 理中心、后勤服务中心、盲印厂。 1 第二部分 上海市盲童学校 2016 年度部门决算表 2016年度 收入 支出 决算 总表 单位： 万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财 政拨 款收 入 3,478.53 一、一 般公 共服 务支 出 其 中： 政府 性基 金预 算财二、外 交支 出 二、上 级补 助收 入 三、国 防支 出 三、事 业收 入 四、公 共安 全支 出 四、经 营收 入 五、教 育支 出 3,242.31 五、附 属单 位上 缴收 入 六、科 学技 术支 出 六、其 他收 入 20.19 七、文 化体 育与 传媒 支出 八、社 会保
3、障和 就业 支出 413.36 九、 医 疗卫 生与 计划 生育 支出 117.19 十、节 能环 保支 出 十一、 城乡 社区 支出 十二、 农林 水支 出 十三、 交通 运输 支出 十四、 资源 勘探 信息 等支 出 十五、 商业 服务 业等 支出 十六、 金融 支出 十七、 援助 其他 地区 支出 十八、 国土 海洋 气象 等支 出 十九、 住房 保障 支出 76.41 二十、 粮油 物资 储备 支出 二十一 、其 他支 出 本年收 入合 计 3,498.73 本年支 出合 计 3,849.28 用事业 基金 弥补 收支 差额 结余分 配 9.26 年初结 转和 结余 591.61 年末
4、结 转和 结余 231.8 总计 4,090.34 总计 4,090.34 2 2016年度 收入 决算 表 单位： 万元 项目 本年收 入合 计 财政拨 款收 入 上级补 助收 入 事业收 入 经营收 入 附属单 位上 缴收入 其他收 入 功能分 类 科目编 码 科目名 称 类 款 项 合计 3,498.73 3,478.53 20.19 205 教育支 出 2,891.76 2,871.57 20.19 205 07 特殊教 育 2,429.95 2,409.76 20.19 205 07 01 特殊学 校教 育 2,429.95 2,409.76 20.19 205 09 教育费 附加
5、安排 的支 出 461.81 461.81 205 09 04 城市中 小学 教学 设施 429.43 429.43 205 09 99 其他教 育费 附加 安排 的支 出 32.38 32.38 208 社会保 障和 就业 支出 413.36 413.36 208 05 行政事 业单 位离 退休 413.36 413.36 208 05 05 机关事 业单 位基 本养 老保 险缴费 支出 228.01 228.01 208 05 06 机关事 业单 位职 业年 金缴 费支出 181.15 181.15 3 208 05 99 其他行 政事 业单 位离 退休 支出 4.20 4.20 210
6、医疗卫 生与 计划 生育 支出 117.19 117.19 210 05 医疗保 障 117.19 117.19 210 05 02 事业单 位医 疗 117.19 117.19 221 住房保 障支 出 76.41 76.41 221 02 住房改 革支 出 76.41 76.41 221 02 01 住房公 积金 76.41 76.41 4 2016年度 支出 决算 表 单位： 万元 项目 本年支 出合 计 基本支 出 项目支 出 上缴上 级支 出 经营支 出 对附属 单位 补助支 出 功能分 类 科目编 码 科目名 称 类 款 项 合计 3,849.28 2,725.53 1,123.7
7、4 205 教育支 出 3,242.31 2,122.76 1,119.54 205 07 特殊教 育 2,780.50 2,122.76 657.74 205 07 01 特殊学校 教育 2,780.50 2,122.76 657.74 205 09 教育费 附加 安排 的支 出 461.81 461.81 205 09 04 城市中 小学 教学 设施 429.43 429.43 205 09 99 其他教 育费 附加 安排 的支 出 32.38 32.38 208 社会保 障和 就业 支出 413.36 409.16 4.20 208 05 行政事 业单 位离 退休 413.36 409.
8、16 4.20 208 05 05 机关事 业单 位基 本养 老保 险缴费 支出 228.01 228.01 208 05 06 机关事 业单 位职 业年 金缴 费支出 181.15 181.15 208 05 99 其他行 政事 业单 位离 退休 支出 4.20 4.20 5 210 医疗卫 生与 计划 生育 支出 117.19 117.19 210 05 医疗保 障 117.19 117.19 210 05 02 事业单 位医 疗 117.19 117.19 221 住房保 障支 出 76.41 76.41 221 02 住房改 革支 出 76.41 76.41 221 02 01 住房公
9、 积金 76.41 76.41 6 2016年 度财 政拨 款收 入支 出决算 总表 单位： 万元 收入决 算数 支出决 算数 项目 决算数 项目 合计 一般公 共预 算 财政拨 款 政府性 基金 预 算财政 拨款 一、一 般公 共预 算财 政拨 款 3,478.53 一、一 般公 共服 务支 出 二、政 府性 基金 预算 财政 拨款 二、外 交支 出 三、国 防支 出 四、公 共安 全支 出 五、教 育支 出 2,871.57 2,871.57 六、科 学技 术支 出 七、文 化体 育与 传媒 支出 八、社 会保 障和 就业 支出 413.36 413.36 九、医 疗卫 生与 计划 生育
10、支出 117.19 117.19 十、节 能环 保支 出 十一、 城乡 社区 支出 十二、 农林 水支 出 十三、 交通 运输 支出 十四、 资源 勘探 信息 等支 出 7 十五、 商业 服务 业等 支出 十六、 金融 支出 十七、 援助 其他 地区 支出 十八、 国土 海洋 气象 等支 出 十九、 住房 保障 支出 76.41 76.41 二十、 粮油 物资 储备 支出 二十一 、其 他支 出 本年收 入合 计 3,478.53 本年支 出合 计 3,478.53 3,478.53 年初财 政拨款 结转 和结 余 99.15 年末财 政拨 款结 转和 结余 99.15 99.15 一般 公共
11、 预算 财政 拨款 99.15 政府 性基 金预 算财 政拨款 总计 3,577.68 总计 3,577.68 3,577.68 8 2016年度 一般 公共 预算 财政 拨 款支 出决 算表 单位： 万元 项目 一般公 共预 算财 政拨 款支 出决算 数 功能分 类 科目编 码 科目名 称 合计 基本支 出 项目支 出 类 款 项 205 教育支 出 2,871.57 2,122.76 748.80 205 07 特殊教 育 2,409.76 2,122.76 286.99 205 07 01 特殊学 校教 育 2,409.76 2,122.76 286.99 205 09 教育费 附加 安
12、排 的支 出 461.81 461.81 205 09 04 城市中 小学 教学 设施 429.43 429.43 205 09 99 其他教 育费 附加 安排 的支 出 32.38 32.38 208 社会保 障和 就业 支出 413.36 409.16 4.20 208 05 行政事 业单 位离 退休 413.36 409.16 4.20 208 05 05 机关事 业单 位基 本养 老保 险缴费 支出 228.01 228.01 208 05 06 机关事 业单 位职 业年 金缴 费支出 181.15 181.15 208 05 99 其他行 政事 业单 位离 退休 支出 4.20 4.
13、20 210 医疗卫 生与 计划 生育 支出 117.19 117.19 210 05 医疗保 障 117.19 117.19 210 05 02 事业单 位医 疗 117.19 117.19 221 住房保 障支 出 76.41 76.41 221 02 住房改 革支 出 76.41 76.41 221 02 01 住房公 积金 76.41 76.41 合计 3,478.53 2,725.53 753.00 9 2016年度 一般 公共 预算 财政 拨 款基 本支 出决 算表 单 位： 万元 项目 一般公 共预 算财 政拨 款 基本支 出决 算数 经济分 类 科目编 码 科目名 称 合计 人
14、员经 费 公用经 费 类 款 301 工资福 利支 出 2,191.86 2,191.86 301 01 基本 工资 336.38 336.38 301 02 津贴 补贴 103.26 103.26 301 03 奖金 301 04 其他 社会 保障 缴费 145.82 145.82 301 06 伙 食补 助费 301 07 绩效 工资 1,109.45 1,109.45 301 08 机关事 业单 位基 本养 老保 险缴费 228.01 228.01 301 09 职业年 金缴 费 181.15 181.15 301 99 其他 工资 福利 支出 87.79 87.79 302 商品和 服
15、务 支出 393.44 393.44 302 01 办 公费 30.82 30.82 302 02 印 刷费 2.22 2.22 302 03 咨 询费 11.39 11.39 302 04 手 续费 0.42 0.42 302 05 水费 8.86 8.86 302 06 电费 26.75 26.75 302 07 邮 电费 7.3 7.3 302 08 取 暖费 302 09 物 业管 理费 95.05 95.05 302 11 差 旅费 6.15 6.15 302 12 因公 出国 （境 ）费用 1 1 302 13 维修 （护 ）费 52.55 52.55 302 14 租 赁费 30
16、2 15 会 议费 302 16 培 训费 47.29 47.29 302 17 公 务接 待费 0.8 0.8 302 18 专用 材 料费 5.18 5.18 302 24 被 装购 置费 302 25 专 用燃 料费 302 26 劳 务费 5.97 5.97 302 27 委 托业 务费 10 302 28 工会 经费 24.27 24.27 302 29 福 利费 33.7 33.7 302 31 公 务用 车运 行维 护费 9 9 302 39 其他 交通 费用 302 40 税 金及 附加 费用 302 99 其 他商 品和 服务 支出 24.73 24.73 303 对个人 和
17、家 庭的 补助 76.84 76.84 303 01 离 休费 303 02 退 休费 303 03 退职 （役 ）费 303 04 抚 恤金 303 05 生活 补助 303 07 医 疗费 303 08 助 学金 303 09 奖 励金 303 11 住 房公 积金 76.41 76.41 303 12 提租 补贴 303 13 购房 补贴 303 99 其他 对个 人和 家庭 的补 助支出 0.43 0.43 310 其他资 本性 支出 63.39 63.39 310 02 办公 设备 购置 45.09 45.09 310 03 专用 设备 购置 10.44 10.44 310 07 信
18、 息网 络及 软件 购置 更新 310 13 公务 用车 购置 310 19 其他 交通 工具 购置 310 99 其 他资 本性 支出 7.87 7.87 合计 2,725.53 2,268.7 456.83 11 2016年 度一 般公 共预 算财 政拨款 “三 公” 经费 及机 关运行 经费 支出 决算 表 单位： 万元 一般公 共预 算财 政拨 款“ 三公” 经费 机关运 行 经费决 算数 合计 因公出 国 （境） 费 公务用 车购 置及 运行 费 公务接 待费 小计 公务用 车 购置费 公务用 车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数
19、 预算数 决算数 10.8 10.8 1 1 9 9 9 9 0.8 0.8 12 2016年 度政 府性 基金 预算 财政拨 款支 出决 算表 单位： 万元 项目 政府性 基金 预算 财政 拨款 支出决 算数 功能分 类 科目编 码 科目名 称 合计 基本支 出 项目支 出 类 款 项 注：上海 市盲 童学校 2016 年度无 政府 性基 金预 算财 政拨款 支出 ， 故本 表无 数据 。 13 第三部分 上海市盲童学校 2016 年度部门决算情况说明 一、 关于 上 海市 盲 童学校2016 年度收 入支出 总体 情况 说明 上海市盲童学校 2016 年度收入总 计为 4,090.34 万
20、元、支 出 总计为 4,090.34 万元。 与 2015 年 度相比， 收入、 支出总计各增 加 559.12 万元。 主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工 资、职业年金。 二、 关于 上 海市 盲童 学校 2016 年度 收入 决算 情况 说明 上海市盲童学校 2016 年度收入合计 3,498.73 万元，其 中： 财政拨款收入 3,478.53 万元， 占 99.42% ； 其他收入 20.19 万元， 占 0.58% 。 三、 关于 上 海市 盲 童学校2016 年度支 出决 算情 况说 明 上海市盲童学校 2016 年度支出合计 3,849.28 万元，其 中： 基本支出 2,
21、725.53 万元， 占 70.81% ； 项目支出 1,123.74 万元， 占 29.19% 。 四、 关于 上 海市 盲 童学校 2016 年度 财政 拨款 收入 支出 总体 情况 说明 上海市 盲童学校 2016 年度 财政拨 款收支 总决算 3,577.68 万元。与 2015 年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 586.57 14 万元，增长 19.61% 。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩 效工资、职业年金。 五 、关 于 上 海市 盲 童学校 2016 年度 一般 公共 预算 财政 拨款 支出 决算 情况 说明 （ 一） 一般 公共 预算 财政 拨款 支出 总体 情况 。
22、 上海市盲童学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,478.53 万元， 占 本年支出合计的 90.37%。与 2015 年度相比， 一般公共预算财政拨款支出增加 586.57 万元， 增长 20.28% 。 主 要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金。 （ 二） 一般 公共 预算 财政 拨款 支出 决算 结构 情况 。 上海市盲童学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,478.53 万元，主要用于以下方面 ： 教育支出（类）2,871.57 万元， 占 82.55% ； 社会保障和就业支出 （类）413.36 万元， 占 11.88% ； 医疗卫生 与计划生育
23、支出 （类） 117.19 万元， 占 3.37% ； 住房保障支出（类）76.41 万元，占 2.20% 。 （ 三） 一般 公共 预算 财政 拨款 支出 决算 具体 情况 。 上海市盲童学校 2016 年度一般公共 预算财政拨款支出年初 预算为 2,974 万 元， 支出决算为 3,478.53 万元，完成 年初预算 的 116.96% 。 决算数大于预算数的主要原因： 因政策原因调增基 15 本工资、绩效工资、职业年金。其中： 1 、教育支出- 普通 教育- 特殊学校教育 2,409.76 万元 。主要 用于：学校日常教育运维支出。年初预算为 2,729.22 万元，支 出决算为 2,4
24、09.76 万元， 完成年初 预算的 88.29% 。 决算数小于 预算数的主要原因： 因养老金政策改革原因调整支出功能分类科 目预算。 2 、 教育支出- 教育费附加安排的支出- 城市中小学教育设施 429.43 万元。 主 要用于： 学校内涵建设等。 年初预算为 0 万元， 支出决算为 429.43 万元。决算数大 于预算数的主要原因：年中 收到上述项目经费。 3 、教育支出- 教育费附加安排的支出- 其他教育费附加安排 的支出 32.38 万元 。 主要用于： 特殊 教育医教结合推进计划。年 初预算为 0 万元， 支出决算为 32.38 万元。 决算数大于预算数的 主要原因：年中收到上述
25、项目经费。 4 、社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休- 机关事业单 位基本养老保险缴费支出 228.01 万 元。主要用于：养老保险缴 费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 228.01 万元 。决算数 大于预算数的主要原因： 因养老金政策改革原因调整支出功能分 16 类科目预算。 5 、社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休- 机关事业单 位职业年金缴费支出 181.15 万元。 主要用于：职业年金缴费支 出。年初预算为 0 万元，支出决算为 181.15 万元。 决算数大于 预算数的主要原因： 因职业年金政策改革原因调增支出功能分类 科目预算。 6 、社会保障和就业支出- 行政
26、事业单位离退休- 其他行政事 业单位离退休支出 4.20 万元。 主 要用于： 退休人员活动费支出。 年初预算为 4.20 万元， 支出决算为 4.20 万元， 完成年 初预算的 100% 。 7 、 医疗卫生与计划生育支出- 医疗保障- 事业单位医疗 117.19 万元。 主要 用于： 医疗保险缴费支出。 年初预算为 147.02 万元， 支出决算为 117.19 万元。 决算 数小于预算数的主要原因： 年初按在编人数和标准安排预算，年中按实列支。 8 、住房保障支出- 住房改革支出- 住房公积金 76.41 万元。 主要用于： 住房公积金缴费支出。 年初预算为 93.56 万 元， 支出
27、决算为 76.41 万元 。 决算数小于预算数的主要原因： 年初按在编 人数和标准安排预算，年中按实列支。 17 六 、关于 上 海市 盲 童学校 2016 年度 一般 公共 预算 财政 拨款 基本 支出 决算 情况 说明 上海市盲童学校 2016 年度一般公共 预算财政拨款基本支出 2,725.53 万元， 包 括人员经费 2,268.70 万元， 公用经费 456.83 万元。基本支出中： 1 、 工资福利支出 2,191.86 万元， 主 要用于： 基本工资 、 津 贴补贴、 其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。 2 、 商品和服务
28、支出 393.44 万元， 主要用于： 办公费、 印刷 费、 咨询费、 手续费、 水费、 电费、 邮电费、 物业管理费、 差旅 费、 因公出国 （境 ） 费用、 维修 （护 ） 费、 培训费、 公 务接待费、 专用材料费、 劳务费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出。 3 、对个人和家庭的补助 76.84 万元 ，主要用于：住房公积 金、其他对个人和家庭的补助支出。 4 、 其他资本性支出 63.39 万元， 主要用于： 办公设备购置、 专用设备购置、其他资本性支出。 七 、关 于 上 海市 盲 童学校 2016 年度 一般 公共 预算 财政 拨款 “三 公” 经
29、费 支出 决算 情况 说明 18 （一） “ 三公 ”经费 财政 拨款 支出 决算 总体 情况 说明 。 上海市盲童学校 2016 年度 “ 三公” 经 费财政拨款支出年初预 算为 10.80 万元， 支出决算为 10.80 万元，完成预算的 100% ， 其中： 因公出国 （境） 费决算为 1 万元， 完成预算的 100%；公 务用车购置及运行维护费支出决算为 9 万元， 完成预 算的 100% ； 公务接待费支出决算为 0.8 万元，完 成预算的 100% 。 2016 年度 “ 三公” 经 费财政拨款支出决算数比 2015 年度 减少 39.39 万元， 降低 78.48% ， 其中：
30、因 公出国 （境） 费支出与 2015 年度持平； 公务用 车购置及运行维护 费支出决算减少 37.76 万 元，降低 80.75% ；公务接待费支出决算减少 1.63 万 元，降低 67.08% 。 公务用 车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 16 年未更新购置公务用车。 公务接待费支出减少的主要原因是来访 人次减少。 （二） “ 三公 ”经费 财政 拨款 支出 决算 具体 情况 说明 。 2016 年度“ 三公” 经 费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 1 万元， 占 9.26% ； 公务用车购置及运行维护费支出 决算 9 万元，占 83.33% ；公务接 待费支出决算
31、0.80 万元，占 7.41% 。具体情况如下： 19 1 、 因公出国 （境 ） 费支出 1 万元。 全年安排因公出国 （境） 团组 4 个、 累计 8 人次。 开支内容包括： 国际交流合作访问的国 际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。 2 、公务用车购置及运行维护费支出 9 万元。其中： 公务用车运行维护支出 9 万元。主要用于公务用车的加油、 保险及维修等。2016 年，上海市盲 童学校开支财政拨款的公务 用车保有量为 3 辆。 3 、公务接待费支出 0.8 万元。其中 ： 国内公务接待支出 0.8 万。 主要用 于合作单位来访人员的接 待茶水及餐费等。2016 年度公务接 待 30 批次
32、、300 人次。 八、 关于 上 海市 盲 童学校 2016 年度 政府 性基 金预 算财 政拨 款 支出 决算 情况 说明 上海市盲童学校 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支 出。 九 、国 有资 本经 营预 算财 政拨 款情 况说 明 上海市盲童学校 2016 年度无国有资 本经营预算财政拨款支 出。 十 、其 他重 要事 项的 情况 说明 （ 一） 机关 运行 经费 支出 情况 。 20 2016 年度上海市 盲童学校无机关运行经费支出。 （ 二） 政府 采购 支出 情况 。 2016 年度本单位 政府采购金额（以合同签订为准）779.60 万元， 其中： 货物 采购金额 377.
33、22 万元、 工程采购金额 334.75 万元、服务采购金额 67.63 万元。 2016 年度本部门 面向中小企业预留政府采购项目预算金额 80 万元， 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 80 万元。 在 面向中小企业预留的政府采购项目中， 由中小企业供应商中标或 成交的， 采购金额 63.94 万元； 在其 他政府采购项目中， 由中小 企业供应商中标或成交的，采购金额 10.33 万元。 （ 三） 国有 资产 占用 情况 。 截至 2016 年 12 月 31 日，上海市盲童学校共有车辆 3 辆， 其中， 一般公务用车 3 辆。 单位价值 100 万元以上专用 设备 1 台 （套） 。 （ 四） 预算 绩效 管理 情况 。 上海市盲童学校 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如 下： 21 1. 制度建设情 况： 我校开展预算绩效管理的制度建设， 研究 制定具体管理办法， 逐步建立完善涵盖绩效目标、 绩效监控、 绩 效评价、评价结果应用等各环节的管理制度。 2. 工作机制建 设情况： 我校开展预算绩效管理的工作机制建 设， 规范绩效管理工作流程， 制订操作细则， 明确各相关机构和 人员在预算绩效管理中的职责，健全协调机制。 22 第四部分 名词解释 无。 23
