1、 上海机电股份有限公司 600835 2009年半年度报告 上海机电股份有限公司 2009年半年度报告 1 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事和高级管理人员情况.6 五、董事会报告.6 六、重要事项.6 七、财务报告（未经审计）.13 八、备查文件目录.37 上海机电股份有限公司 2009年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事
2、职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 独立董事 王方华 因公出差，委托独立董事孙铮出席会议并代为行使表决权。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。(五)本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。(六)公司负责人徐建国先生、主管会计工作负责人司文培先生及会计机构负责人邹晓璐女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海机电股份有限公司 公司法定中文名称缩写：上海机电 公司英文名称：SHANGHAI MECHANICAL&ELECTRICAL INDUSTRY CO
3、.,LTD.公司英文名称缩写：SMEIC 2、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：上海机电 公司A股代码：600835 公司B股上市交易所：上海证券交易所 公司B股简称：机电 B 股 公司B股代码：900925 3、公司注册地址：上海市浦东新区北张家浜路 128 号 公司办公地址：上海市浦东新区民生路 1286 号汇商大厦 9 楼 邮政编码：200135 公司国际互联网网址：公司电子信箱：4、法定代表人：徐建国 5、公司董事会秘书：司文培 电话：(021)68547168 传真：(021)68547170 E-mail：联系地址：上海市浦东新区民生路 1286 号汇商大厦 9楼
4、公司证券事务代表：邢晖华 电话：(021)68547168 传真：(021)68547550 E-mail：联系地址：上海市浦东新区民生路 1286 号汇商大厦 9楼 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、香港文汇报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司半年度报告备置地点：公司证券事务部 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1994年 2 月24 日 公司法人营业执照注册号：310000400075814 公司税务登记号码：310115607262023 上海机电股份有限公司 2009年半年度报告 3公司聘请的境内会计师事务所名称：安永华明会计师事务所 公
5、司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 23 楼(二)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 11,649,213,796.63 10,476,999,796.84 11.19所有者权益（或股东权益）4,816,975,925.07 4,564,542,108.20 5.53每股净资产(元)4.71 4.46 5.61 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 573,212,679.01 586,371,314.83-2.24利润总额 592,8
6、77,328.07 597,252,107.84-0.73净利润 334,956,605.77 325,939,746.52 2.77扣除非经常性损益后的净利润 328,023,530.44 326,890,958.07 0.35基本每股收益(元)0.33 0.32 3.13扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.32 0.32 0稀释每股收益(元)0.33 0.32 3.13净资产收益率(%)6.95 7.61 减少 0.66 个百分点经营活动产生的现金流量净额 943,480,103.28 4,084,610.30 22,998.41每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.92 0.00
7、4 22,900 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益-1,363,244.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,526,851.28 计入当期损益的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,917,141.07 少数股东权益影响额-1,183,616.87 所得税影响额-964,055.57 合计 6,933,075.33 3、境内外会计准则差异 单位:元 币种:人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期初数 期末数 按境外会计制
8、度 332,823,407.77 323,798,686.52 4,657,754,797.18 4,908,210,454.05按中国会计准则 334,956,605.77 325,939,746.52 4,564,542,108.20 4,816,975,925.07按国际会计准则调整的分项及合计：同一控制下的企业合-1,978,160.00-1,978,160.00 93,212,688.98 91,234,528.98上海机电股份有限公司 2009年半年度报告 4并 提取职工奖励及福利基金-155,038.00-162,900.00 按国际会计准则 332,823,407.77 323
9、,798,686.52 4,657,754,797.18 4,908,210,454.05 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 96,228 户，其中流通股 A 股股东 64,151 户，流通股 B股股东 32,077 户。前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海电气集团股份有限公司 国有法人 47.28 483,520,364 0 483,520,364 无 中国农业银行中邮
10、核心成长股票型证券投资基金 其他 3.75 38,348,106-10,735,939 0 无 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 其他 1.99 20,368,759-23,804,758 0 无 中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 其他 0.55 5,624,056 1,424,056 0 无 中国建设银行华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 其他 0.55 5,600,000 5,300,000 0 无 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 其他 0.48 4,862,616 4,862,616 0 无 新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LF
11、H001沪 其他 0.45 4,624,980 4,624,980 0 无 MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED AS RE FOR PREMIUM CHINA FUND 外资股东 0.38 3,859,395 3,859,395 0 未知 上海机电股份有限公司 2009年半年度报告 5TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 外资股东 0.38 3,850,239-45,509 0 未知 MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 外资股东 0.31 3,199,921 3,126,080 0 未知 前
12、十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 38,348,106 人民币普通股 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 20,368,759 人民币普通股 中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 5,624,056 人民币普通股 中国建设银行华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 5,600,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002沪 4,862,616 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001沪 4,624,980 人民币普通股 MACQUARIE
13、 INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED AS RE FOR PREMIUM CHINA FUND 3,859,395境内上市外资股 TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 3,850,239境内上市外资股 MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 3,199,921境内上市外资股 MANULIFE GLOBAL FUND 3,158,941境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上海电气集团股份有限公司与前十名流通股股东之间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、中邮核
14、心成长股票型证券投资基金与中邮核心优选股票型证券投资基金同属于中邮创业基金管理有限公司。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1.上海电气集团股份有限公司 483,520,364 2009年8月17日 0 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售 2、控股股东及实际控制人变更情况 上海机电股份有限公司 2009年半年度报告 6 本报告期内公司控股股东及实际控制人没
15、有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司五届二十五次董事会和公司 2008 年度股东大会通过的公司董事会换届的决议：徐建国、范秉勋、柳振铎、朱斌、陈鸿、叶富才、陆红贵先生担任公司第六届董事会董事；王方华、孙铮、王志强、张人骥先生担任公司第六届董事会独立董事。公司六届一次董事会通过决议：徐建国先生担任公司第六届董事会董事长；范秉勋、朱斌先生担任公司第六届董事会副董事长。上一届董事会董事柴庆来先生和独立董事梁恭杰、吴国华先生任期届满离任。2、公
16、司五届十三次监事会和公司 2008 年度股东大会通过的公司监事会换届的决议：俞银贵、袁弥芳、郑锦荣先生担任公司第六届监事会监事；芮鹤建、姜安成担任公司第六届监事会职工监事。公司六届一次监事会通过决议：俞银贵先生担任公司第六届监事会监事长。上一届监事会监事谢同伦先生和职工监事徐里先生任期届满离任。3、公司五届二十五次董事会通过决议：聘请陈鸿先生担任公司总经理；公司原总经理柳振铎先生因退休原因，不再担任公司总经理。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 2009 年上半年，受国际金融危机的冲击，实体经济受到很大程度的影响。诸多不利影响直接导致市场竞争加剧，企业面临空前的经营压力，尤其
17、是产品出口形势严峻。公司在董事会的正确决策和领导下，围绕提高健康程度、提高竞争能力和盈利能力，上下齐心协力、坚定信心把压力转变为促进科学发展的动力，做强、做实、做活企业。报告期内，公司实现的营业收入与去年同期基本持平；净利润 3.35 亿元，同比增长 2.77%，实现了在“逆境”中保持持续、平稳发展的势头。随着国家一系列扩大内需、促进国民经济平稳较快增长的政策措施的贯彻落实，经济出现了回暖迹象，这对于公司来说既是机遇又是挑战。我们将持之以恒地抓订单、拓渠道，确保销售增长；抓管理、降成本，确保经济效益；抓新品研发，提升企业竞争实力，打有准备的仗，赢得市场竞争的主动权。从 2008 年四季度起，房
18、地产市场销售总量大幅度萎缩。房地产市场的“快速转冷”开始传导到电梯市场中来，出现了电梯“订货延后”、“付款提货延后”等情况，电梯企业面临前所未有的经营压力。然而，上海三菱电梯依托自身实力，坚定信心、自我加压，依然确立了继续保持增长的 2009 年经营目标。为保证目标的实现，上海三菱电梯提出了“提升凝聚力、突出创造力、强化执行力”的工作要求，进一步统一认识，强化各项工作，作到每台必争、每单必抢。通过“出手快、力度足、措施准、工作实”等手段抢市场份额，扩大领先优势。通过采取切实措施，积极应对市场的变化，针对国家 4万亿投资拉动，上海三菱电梯进行动态营销策略调整，根据产品需求的结构变化、调整产品开发
19、、扩大对应产品的产能。大力开发，推广适用于保障性住房 LEGY 电梯和公共交通的 K 型自动扶梯；进一步延伸服务网络终端，贴紧现场，就近服务、快速响应。另外，上海三菱电梯着重把发展和延伸网络作为提升市场份额的重要抓手，加快推广无脚手架和新技术、新工艺的安装技术，推进服务产业化超常规发展，以提升服务促进扩大订单；以“客户为关注焦点”，缩短产品交付期，及时进行生产组织方式的调整。通过不懈的努力，上海三菱电梯 2009 年上半年营业收入同比增长 5.86%；净利润同比增长7.99%，继续引领国内的电梯市场。面对 2009 年严峻的市场形势，上海三菱电梯提出了以提高市场份额为导向，确立了提高五种能力，
20、即“提高产品开发能力、提高生产制造能力、提高服务能力、提高管控能力、提高学习能力”应对措施。以产品安全可靠为基础，形成节能、环保、高速、信息化四大特色，在电梯、扶梯产品上形成技术、装潢、质量的综合竞争优势；对照行业、国际先进标杆，吸收、转化并应用到公司的管理实践中，进而提升公司核心竞争能力，形成公司持续的竞争优势，提高应对经济大幅波动的能力。上海三菱电梯有信心在 2009 年继续保持业绩增长。液压气动公司目前已经成为国内液压器件行业的龙头企业，各项经济指标以及综合实力的排名位居全国液压行业第一。在不利的经济形势下，液压气动公司 2009 年上半年主营业务依然保持良好势头，营业收入同比增长 11
21、.04%。液气公司目前正以建立市级技术开发中心为契机，大力开发压力、转速达上海机电股份有限公司 2009年半年度报告 7到世界先进水平的产品，来进一步提升企业的核心竞争能力。液气公司确定的市场主攻方向依然是工程机械、煤矿机械，随着国内经济的回暖，液气公司将取得健康长足的发展。2009 上半年由于国家拉动内需、刺激经济政策措施的实施，基建行业不降反升，武汉、天津、广州、深圳、杭州、宁波、苏州、无锡、哈尔滨等地纷纷加快上马地铁，特别是国家今年加大对水利方面的投资，很多水利工程的大坝防渗墙加固以及交通枢纽工程的需求拉动，促进了金泰工程液压连续墙抓斗的市场需求增加。金泰工程不满足现状，随着一期产能扩张
22、改造项目的完成，将进一步通过现代化生产管理手段进行精益化生产，提高生产能力，全力满足市场需要；加大市场推荐和营销力度，根据产品特性及区域地质状况、工程特点，因地制宜地推广产品，用灵活的销售策略、优质的产品和“更周到、更快捷、更方便”的服务来赢得用户，依靠产品、品质、品牌来抢夺和占领市场。受金融危机的影响，印刷机械产品受上下游产业影响，国内外市场需求萎缩，下行速度虽然有所放缓，但还未出现好转迹象，特别是受国外市场的影响，出口仍然持续低迷。印包公司已确立了“国际化、一体化、现代化”的发展目标。为实现这一目标，针对印刷机械产业现状，公司将不断推进印包公司理顺产权结构和寻求购并等整合措施，通过对印刷机
23、械业务的全面整合，促进印包公司调整产品结构、整合集聚资源、深化内部改革、健康持续发展。2009 年2 月，在电气集团的大力支持下，公司收购了母公司单张纸胶印机业务的外方股权，消除了由于股权结构分散对于印机业务一体化整合的不利影响。在印机行业处于调整周期的情况下，印包公司正在抓紧时间苦练内功，以产业集团的模式整合组织结构、技术、管理和人力等资源，推进一体化管理和一体化营运，实现各个业务的技术研发、制造、销售和财务整合的协同效应。通过资源整合，以高效的管理进一步控制和压缩费用，增加盈利，通过创造协同效应来实现业务的价值最大化，从而提升整体竞争力。在整合的同时，通过有效地途径，迅速提升印刷机械制造水
24、平，缩小与国外印刷机械产品的差距。因此，有理由相信，随着经济的复苏，依靠先进的技术和高效的管理，印包公司将具有广阔的市场空间和发展前景。(二)公司主要业务及其经营状况 1、主要业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减（%）电梯及自动扶梯 3,918,180,088.49 3,101,693,458.41 20.84 5.86 7.42 减少1.15个百分点印刷包装机械 175,891,092.63 153,901,018.71 12.50-35.07-38.19 增加4.41个百分
25、点液压气动产品 283,224,868.27 268,082,066.44 5.35 11.04 14.28 减少2.68个百分点人造纤维板 294,601,018.00 264,527,585.56 10.21-19.12-13.84 减少5.51个百分点工程机械 254,399,352.16 170,614,431.97 32.93 5.44 0.04 增加 3.62个百分点 焊接器材 220,531,139.31 201,593,806.31 8.59-35.55-35.40 减少0.20个百分点 2、主要业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
26、外销 42,241.52-16.81 内销 467,336.57 2.61（三）报告期公司资产构成变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 2009年 6月30 日 2008年 12月 31 日 同比变动情况（%）应收帐款 1,095,690,741.11 789,621,018.61 38.76 存货 1,665,142,709.63 1,842,545,657.25-9.63 上海机电股份有限公司 2009年半年度报告 8长期股权投资 1,178,086,908.56 1,110,507,140.27 6.09 固定资产 1,370,123,019.88 1,350,524,692.30 1
27、.45 短期借款 276,500,000.00 350,500,000.00-21.11 长期借款 5,068,023.79 5,081,364.59-0.26 应收账款增加主要是由于企业承接的大项目订单比例上升，相关收款期限放长。（四）报告期内公司期间费用同比发生变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 2009年1-6月 2008年1-6月 同比变动情况（%）销售费用 257,251,654.05 213,375,019.44 20.56 管理费用 340,190,388.22 342,386,795.98-0.64 财务费用-31,004,034.36-29,987,967.29-3.39
28、（五）报告期内公司现金流量构成变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 2009年1-6月 2008年1-6月 同比变动情况（%）经营活动产生的现金流量净额 943,480,103.28 4,084,610.30 22,998.41 经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于报告期内合同订单增加，预收款项上升所致。(六)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内非募集资金项目情况请详见“六、重大事项”中的“资产交易事项”。六、重要事项(一)公司治理的情况 公司已经按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则、企业会
29、计制度、企业会计准则等法律法规，建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系，主要包括重大投资决策、信息披露管理、关联交易决策、募集资金管理、财务管理以及人力资源管理、行政管理、采购销售管理、审计等各个方面，定期对各项制度进行检查和评估，各项制度建立之后得到了有效地贯彻执行，对公司的生产经营起到了很大监督、控制和指导的作用。对照上市公司治理准则就公司治理状况作如下说明：1、关于股东与股东大会 公司确保所有股东充分行使合法权利，平等对待所有股东。依据公司制定的股东大会议事规则并严格按照中国证监会颁布的股东大会规范意见相关要求召集、召开股东大会。公司与关联人之间的关联交易遵循了平等、自愿、等价
30、、有偿的原则，并做到公开、公平、公正。2、关于控股股东与上市公司 公司控股股东对公司的资产重组有利于公司的发展，没有损害其他股东的合法权益，公司控股股东没有利用其特殊地位谋取额外的利益。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事和董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事。公司董事会成员依照董事会议事规则认真负责地履行其职责，勤勉尽责，维护公司和全体股东的合法权益。董事会能够严格执行股东大会对董事会的授权，以及落实股东大会的各项决议。公司股东大会选举产生了独立董事，按照有关规定落实了独立董事制度，建立了董事会专门委员会，从而进一步完善了公司法人治理结构。4、关于监事和监
31、事会 公司监事会的构成符合法律、法规的要求。公司监事会修订完善了监事会议事规则，各位监事能够认真负责地履行其职责，本着对全体股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，以维护公司及股东的合法权益。5、关于绩效评价与激励约束机制 上海机电股份有限公司 2009年半年度报告 9 公司经理人员的聘任公开、透明，并严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。董事会依据制定的发展战略和投资决策对公司经理层下达经营目标，董事会根据具体的经营管理情况和完成经营目标情况对高级管理人员进行考核，并进行奖惩。6、关于利益相关者 公司充分尊重银行、及其他债权人、职工、消费者和其
32、他利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。7、关于信息披露与透明度 公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，制订了信息披露制度，以保证真实、准确、完整、及时地披露信息。公司董事会秘书负责有关的信息披露、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料等工作，确保所有股东有平等的机会获得信息。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 公司 2008 年度利润分配方案：以 2008 年末的总股本 1,022,739,308 股为基数，向全体股东按每10 股派送现金红利人民币 1.0 元（含税），计 102,273,930.80 元；其中B 股按2009年
33、 5 月22 日汇率 1 美元兑换人民币 6.8239 元，折算后实际派发现金红利为每股 0.014654 美元。上述方案的实施情况：A 股股权登记日：2009 年7 月3 日；除息日：2009 年7 月6日；现金红利发放日：2009 年7 月10日。B 股最后交易日：2009 年7 月3 日；除息日：2009 年7 月6日；股权登记日：2009年 7 月8 日；现金红利发放日：2009 年7 月15日。公司2008 年度利润分配实施公告刊登于 2009年 6 月30 日的中国证券报、上海证券报、香港文汇报。(三)报告期内现金分红政策的执行情况 公司现金分红政策：最近三年以现金方式累计分配的利
34、润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司执行分红政策的情况：报告期内实施的 2008 年现金红利分配计 102,273,930.80 元，加上已实施的 2007年和 2006 年的现金红利分配总计 272,730,482.20元；最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十计 120,488,954.68 元。因此，公司报告期内实施的现金分红符合公司现金分红政策。(四)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例（）期末账面值 报告期
35、损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源600618 氯碱化工 1,240,000 0.03 2,026,024.00 962,192.00 可供出售金融资产 购买600633 白猫股份 7,461,700 1.44 18,734,760.00 7,778,760.00 可供出售金融资产 购买600665 天地源 1,400,000 0.09 4,138,200.00 2,237,400.00 可供出售金融资产 购买600845 宝 2,909,090.91 0.31 19,120,000.00 6,816,000.00 可供 购买上海机电股份有限公司 2009年半年度报告 10信软
36、件 出售金融资产 000501 鄂武商A 353,400.00 0.03 1,714,330.98 965,336.94 可供出售金融资产 购买601328 交通银行 1,893,780.00 0.003 14,219,131.50 6,738,700.50 可供出售金融资产 购买合计 15,257,970.91/59,952,446.48 25,498,389.44/(六)资产交易事项 1、收购资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易对方或最终控制方 被收购资产 产权交易合同签署日 资产收购价格 是否为关联交易 资产收购定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
37、 资产收购进展 紫文投资有限公司 上海紫光机械有限公司50%股权 2009年4月28 日 8,592 否 以资产评估价值为基础，双方协商确定 否 否 上海市商务委员会审批过程中 紫文投资有限公司 上海光华印刷机械有限公司50%股权 2009年4月28 日 19,972 否 以资产评估价值为基础，双方协商确定 否 否 上海市商务委员会审批过程中 BOWTON LIMITED 秋山国际株式会社50%股权 2009年4月28 日 3,090 否 以资产评估价值为基础，双方协商确定 否 否 上海市商务委员会审批过程中 香港华威贸易有限公司 上海申威达机械有限公司 22.14%股权 2009年4月3日
38、1,566.56 否 以资产评估价值作为交易价格 否 否 上海市商务委员会审批过程上海机电股份有限公司 2009年半年度报告 11中 美国上海机电贸易有限公司 上海申威达机械有限公司 2.86%股权 2009年4月21 日 202.36 否 以资产评估价值作为交易价格 否 否 上海市商务委员会审批过程中 受金融危机的影响，作为上海机电重要产业板块之一的印刷机械业务进入了一轮调整期，这对于上海机电既是挑战又是机遇。原有的单张纸胶印机和印后机械的业务分散在几个合资企业，由于股权结构的原因，各业务之间很难产生协同效应，此次一系列印刷机械业务的股权收购消除了一体化整合的障碍，而且，此次股权收购的价格是
39、通过合理的资产评估基础上所确定，收购价格远低于行业景气周期时的资产价格，这就大大降低了业务整合的成本。下一步，印包公司将作为产业集团整合组织结构、技术、管理和人力等资源，推进一体化管理和一体化营运，实现各个业务的技术研发、制造、销售和财务整合的协同效应，进一步控制和压缩费用，增加盈利，通过创造协同效应来实现业务的价值最大化，从而提升整体竞争力。2、出售资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易对方 被出售资产 产权交易合同签署日 出售价格 是否为关联交易 资产出售定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移资产出售进展紫文投资（香港）有限公司 上海紫宏机械有限公司10
40、%股权 2009年5月27 日 1,154 否 以资产评估价值作为交易价格 否 否 上海市商务委员会审批过程中(七)报告期内公司重大关联交易事项 本报告期公司无重大关联交易事项。(八)重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项(1)托管情况 本报告期公司无托管事项。(2)承包情况 本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。上海机电股份有限公司 2009年半年度报告 122、担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,950报告期末对子公司担保余额合计 15,500公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额 15,
41、500其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 5,500 3、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况 1、公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 电气集团将全力支持并加快上海机电对母集团印刷包装机械业务的整合。电气集团已履行承诺，支持公司收购母公司单张纸胶印机业务的外方股权，以期通过印刷机械业务的一体化整合，创造协同效应来实现业务的价值最大化，从而提升印机业务的整体竞争力。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完
42、全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十)聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所：否(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 公司2009年第一次临时股东大会决议公告 中国证券报B7、上海证券报C8、
43、香港文汇报B10 2009年1月9日 在 上输入公司股票代码查询公告 公司五届二十二次董事会决议公告 中国证券报 D28、上海证券报C32、香港文汇报B6 2009年2月27日 同上 公司对外担保的公告 中国证券报 D28、上海证券报C32、香港2009年2月27日 同上 上海机电股份有限公司 2009年半年度报告 13文汇报B6 公司2008年度报告摘要 中国证券报 C19、上海证券报D14、香港文汇报A18 2009年4月11日 同上 公司五届二十三次董事会决议公告 中国证券报 C19、上海证券报D14、香港文汇报A18 2009年4月11日 同上 公司五届十一次监事会决议公告 中国证券报
44、 C19、上海证券报D14、香港文汇报A18 2009年4月11日 同上 公司对外担保公告 中国证券报 C19、上海证券报D14、香港文汇报A18 2009年4月11日 同上 公司日常关联交易公告 中国证券报 C19、上海证券报D14、香港文汇报A18 2009年4月11日 同上 公司2009年第一季度报告 中国证券报 D18、上海证券报C32、香港文汇报B4 2009年4月24日 同上 公司五届二十五次董事会决议公告暨召开公司2008年度股东大会通知 中国证券报B7、上海证券报C91、香港文汇报A11 2009年4月29日 同上 公司五届十三次监事会决议公告 中国证券报B7、上海证券报C91
45、、香港文汇报A11 2009年4月29日 同上 公司2008年度股东大会决议公告 中国证券报 A11、上海证券报C9、香港文汇报A26 2009年5月22日 同上 公司六届一次董事会决议公告 中国证券报 A11、上海证券报C9、香港文汇报A26 2009年5月22日 同上 公司六届一次监事会决议公告 中国证券报 A11、上海证券报C9、香港文汇报A26 2009年5月22日 同上 公司2008年利润分配实施公告 中国证券报 D19、上海证券报C9、香港文汇报B4 2009年6月30日 同上 七、财务报告（未经审计）(一)财务报表 上海机电股份有限公司 2009年半年度报告 14合并资产负债表
46、2009年6月30日 编制单位:上海机电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 5,077,018,935.18 4,158,196,775.09结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 112,286,217.80 112,936,778.81应收账款 1,095,690,741.11 789,621,018.61预付款项 390,046,833.05 255,338,925.27应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,873,650.00 9,861,297.95应收股利 32,227,649.13 38,550,6
47、51.41其他应收款 255,501,918.29 361,543,659.21买入返售金融资产 存货 1,665,142,709.63 1,842,545,657.25一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 8,629,788,654.19 7,568,594,763.60非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 59,952,446.48 34,454,057.04持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,178,086,908.56 1,110,507,140.27投资性房地产 固定资产 1,370,123,019.88 1,350,524,692.30在建工程 84
48、,367,757.31 90,505,083.66工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 226,183,973.84 230,169,872.06开发支出 商誉 3,627,166.84 3,627,166.84长期待摊费用 25,711,427.05 27,934,076.68递延所得税资产 62,687,829.55 60,682,944.39上海机电股份有限公司 2009年半年度报告 15其他非流动资产 8,684,612.93非流动资产合计 3,019,425,142.44 2,908,405,033.24资产总计 11,649,213,796.63 10,476
49、,999,796.84流动负债：短期借款 276,500,000.00 350,500,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 11,437,135.13 292,000.00应付账款 1,420,491,728.35 1,268,639,641.89预收款项 2,506,864,572.06 1,936,043,794.15卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 127,070,624.19 182,809,192.11应交税费 73,181,119.10 84,755,557.26应付利息 应付股利 420,451,983.66 65
50、,010,950.86其他应付款 361,541,346.74 358,418,001.56应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 5,000,000.00其他流动负债 43,988,789.61 10,718,110.61流动负债合计 5,241,527,298.84 4,262,187,248.44非流动负债：长期借款 5,068,023.79 5,081,364.59应付债券 长期应付款 1,753,920.89 1,753,920.89专项应付款 预计负债 递延所得税负债 14,836,532.33 10,223,461.91其他非流动负债
