1、2015年第一季度报告 1/21 公司代码：600814 公司简称：杭州解百 杭州解百集团股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年第一季度报告 2/21 目录 一、重要提示.3二、公司主要财务数据和股东变化.3三、重要事项.6四、附录.102015年第一季度报告 3/21 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。其中：独立董事裴长洪因公出差委托独立董事童本立出席会议并代为行使表决权。1.3 公司负责人童民强、主
2、管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人（会计主管人员）戚莲花保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)调整后 调整前 总资产 4,442,586,692.77 4,540,095,705.07 4,540,095,705.07-2.15归属于上市公司股东的净资产 1,936,041,342.07 1,854,875,118.46 1,854,875,118.46 4.38 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
3、调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额-109,186,590.09-135,184,238.12-56,833,393.02 19.23 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）调整后 调整前 营业收入 1,515,925,331.16 1,633,184,212.47 460,807,456.22-7.18归属于上市公司股东的净利润 81,166,223.61 86,830,802.28 15,691,373.11-6.52归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 75,489,557.67 13,886,889.04 13,886,889.04 443.60加权
4、平均净资产收益率（%）4.28 5.12 1.90 减少0.84个百分点2015年第一季度报告 4/21 基本每股收益（元/股）0.11 0.12 0.05-8.33稀释每股收益（元/股）0.11 0.12 0.05-8.33 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益-8,456.09 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 140,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公
5、司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出5,593,578.16 2015年第
6、一季度报告 5/21 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 4,799,154.12 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-289,799.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后）-2,109,458.14 所得税影响额-2,448,352.46 合计 5,676,665.94 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股
7、东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）26,492 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 杭州市商贸旅游集团有限公司 404,643,737 56.59 404,643,737无 国有法人 杭州商业资产经营（有限）公司 90,760,425 12.69 0无 国家 杭州股权管理中心 5,717,716 0.80 0未知 境内非国有法人 金海莲 4,071,715 0.57 0 未知 境内自然人中融国际信托有限公司中融增强 75 号 3,589,933 0.50 0未知 其他 中国人寿财产保险股份有限公司
8、传统普通保险产品 2,399,966 0.34 0未知 其他 2015年第一季度报告 6/21 兴业银行股份有限公司广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 2,314,777 0.32 0未知 其他 祝愉琴 2,041,600 0.29 0 未知 境内自然人安印强 1,521,500 0.21 0 未知 境内自然人张鲁男 1,470,789 0.21 0 未知 境内自然人前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 杭州商业资产经营（有限）公司 90,760,425 人民币普通股 90,760,425杭州股权管理中心 5,717,71
9、6 人民币普通股 5,717,716金海莲 4,071,715 人民币普通股 4,071,715中融国际信托有限公司中融增强 75号 3,589,933人民币普通股 3,589,933中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 2,399,966人民币普通股 2,399,966兴业银行股份有限公司广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 2,314,777人民币普通股 2,314,777祝愉琴 2,041,600 人民币普通股 2,041,600安印强 1,521,500 人民币普通股 1,521,500张鲁男 1,470,789 人民币普通股 1,470,789马文佳 1,220,
10、100 人民币普通股 1,220,100上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,杭州商业资产经营（有限）公司是杭州市商贸旅游集团有限公司的子公司，存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位：人民币元 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度%变动原因说明 应收账款 22,577,885.04
11、33,251,953.73-32.10 系年初信用卡销售款回笼所致 预付款项 62,633,227.41 30,344,983.23 106.40 系子公司预付年度租金所致2015年第一季度报告 7/21 应收利息 611,111.11-100.00 系子公司收回计提利息所致其他流动资产 313,000,000.00 805,000,000.00-61.12 系理财产品结构调整所致 在建工程 21,951,600.81 4,697,156.32 367.34 系支付商场改造款所致 递延所得税资产 360,310.78 517,438.50-30.37 系减值准备减少所致 应付职工薪酬 36,2
12、12,739.36 61,171,906.80-40.80 系支付年终奖所致 应交税费 32,626,581.05 76,314,093.19-57.25 系交纳年初税费所致 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度%变动原因说明 财务费用-4,853,850.91 3,272,373.82-248.33 系存款利息收入增加所致 其他综合收益的税后净额 164,354.69-100.00 系去年年末出售可供出售金融资产所致 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度%变动原因说明 收到其他与经营活动有关的现金 36,166,039.19 238,321,493.75-84.82 系理财产品结
13、构调整所致 支付其他与经营活动有关的现金 132,737,781.29 373,250,562.06-64.44 系理财产品结构调整所致 收回投资收到的现金 250,000,000.00 70,000,000.00 257.14 系理财产品结构调整所致 取得投资收益收到的现金 8,888,893.23 15,929,039.68-44.20 系理财产品结构调整所致 收到其他与投资活动有关的现金 613,528,284.38 1,541,830,196.45-60.21 系理财产品结构调整所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,728,908.90 27,448,269.41
14、-57.27 系商场改造同比减少所致 支付其他与投资活动有关的现金 288,000,000.00 1,506,500,000.00-80.88 系理财产品结构调整所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺背景 承诺类型承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的如未能及时履行应说明下一步计划 2015年第一季度报告 8/21 具体原因与重大资产重组相关的承诺 股份限售 杭州市商贸旅游集团有限公司 在本次交易中取得的杭州解百的股份，自股份
15、发行结束之日起36 个月内不转让，之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。2014.09.26-2017.09.25 是 是 不适用 不适用 与重大资产重组相关的承诺 解决关联交易 杭州市商贸旅游集团有限公司 1、本次重组完成后，杭州商旅将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及杭州解百公司章程等的相关规定，在杭州解百股东大会、董事会对涉及杭州商旅的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次重组完成后，杭州商旅及下属企业将尽可能减少与杭州解百的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及杭州解百公司章程等的
16、相关规定，履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害杭州解百及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与杭州解百进行交易而给杭州解百造成损失，杭州商旅将承担赔偿责任。长期 是 是 不适用 不适用 与重大资产重组相关的承诺 解决同业竞争 杭州市商贸旅游集团有限公司 1、本次重组完成后，本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司（以下简称“相关企业”）除酒店住宿业务与重组后上市公司存在一定的同业竞争外，未从事其它任何对杭州解百及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对杭州解百及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本公司将对自身及相关企业的生产经营活动
17、进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业的产品或业务与杭州解百及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公长期 是 是 不适用 不适用 2015年第一季度报告 9/21 司承诺将采取以下措施解决：（1）杭州解百认为必要时，本公司及相关企业将进行减持直至全部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（2）杭州解百在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（3）如本公司及相关企业与杭州解百及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑杭州解百及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿杭州解百因本公司及相关企业违反本
18、承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函在杭州解百合法有效存续且本公司作为杭州解百的控股股东期间持续有效。与重大资产重组相关的承诺 其他 杭州市商贸旅游集团有限公司 在本次重组完成后，杭州商旅将保证杭州解百在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性，保证杭州解百保持健全有效的法人治理结构，保证杭州解百的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等按照有关法律、法规、规范性文件以及杭州解百公司章程等的相关规定，独立行使职权，不受杭州商旅的干预。长期 是 是 不适用 不适用 与重大资产重组相关的承诺 盈利预测及补偿 杭州市商贸旅游集团有限公司 根据本次重组评估报告及说明，杭州大厦201
19、4年、2015年和2016年净利润预测数分别为29,211.09万元、30,504.06万元和27,035.40万元。杭州商旅承诺杭州大厦于2014年、2015 年和2016年实现的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为计算依据）均不低于前述同期预测净利润，否则杭州商旅需根据与杭州解百签署的盈利预测补偿协议约定，以本次重组中所取得的杭州解百股份进行补偿。2014-2016年 是 是 不适用 不适用 2015年第一季度报告 11/21 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 22,577,885.04 33,251,953.73
20、预付款项 62,633,227.41 30,344,983.23应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 611,111.11应收股利 其他应收款 10,190,206.22 8,318,047.53买入返售金融资产 存货 63,900,133.26 65,961,106.68划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 1,316,016.00 1,316,016.00其他流动资产 313,000,000.00 805,000,000.00流动资产合计 2,734,897,774.63 2,840,167,360.72非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 5,561,54
21、6.47 5,561,546.47持有至到期投资 长期应收款 151,110,424.15 131,110,424.15长期股权投资 220,653,014.48 221,628,046.87投资性房地产 57,306,358.90 57,855,493.93固定资产 1,038,096,362.73 1,052,243,153.88在建工程 21,951,600.81 4,697,156.32工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 26,309,044.40 26,905,803.20开发支出 商誉 长期待摊费用 156,302,755.42 172,709,281.03
22、递延所得税资产 360,310.78 517,438.50其他非流动资产 30,037,500.00 26,700,000.00非流动资产合计 1,707,688,918.14 1,699,928,344.35资产总计 4,442,586,692.77 4,540,095,705.07流动负债：短期借款 2015年第一季度报告 12/21 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 476,519,039.03 597,289,617.04预收款项 1,200,443,909.00 1,229,201,994.4
23、9卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 36,212,739.36 61,171,906.80应交税费 32,626,581.05 76,314,093.19应付利息 应付股利 549,127.74 549,127.74其他应付款 71,652,968.64 73,249,184.04应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,818,004,364.82 2,037,775,923.30非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 3,979,417.26 3,9
24、79,417.26长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 4,918,510.00 4,918,510.00递延所得税负债 497,279.99 497,279.99其他非流动负债 非流动负债合计 9,395,207.25 9,395,207.25负债合计 1,827,399,572.07 2,047,171,130.55所有者权益 股本 715,026,758.00 715,026,758.00其他权益工具 其中：优先股 2015年第一季度报告 13/21 永续债 资本公积 14,284,947.40 14,284,947.40减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 106,
25、535,883.30 106,535,883.30一般风险准备 未分配利润 1,100,193,753.37 1,019,027,529.76归属于母公司所有者权益合计 1,936,041,342.07 1,854,875,118.46少数股东权益 679,145,778.63 638,049,456.06所有者权益合计 2,615,187,120.70 2,492,924,574.52负债和所有者权益总计 4,442,586,692.77 4,540,095,705.07法定代表人：童民强 主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：戚莲花 母公司资产负债表 2015年3月31日 编制单位:杭
26、州解百集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 85,477,389.92 122,226,806.46以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 5,329,502.38 17,347,094.15预付款项 7,821,470.33 9,398,244.31应收利息 应收股利 928,577.34 928,577.34其他应收款 14,766,420.12 14,758,893.21存货 16,423,126.69 13,968,293.72划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他
27、流动资产 60,000,000.00 61,532,229.26流动资产合计 190,746,486.78 240,160,138.45非流动资产：可供出售金融资产 5,561,546.47 5,561,546.47持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,066,713,623.80 1,066,713,623.80投资性房地产 57,306,358.90 57,855,493.932015年第一季度报告 14/21 固定资产 779,210,161.34 787,659,046.05在建工程 11,140,021.87 3,809,903.07工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油
28、气资产 无形资产 18,621,291.21 18,795,350.31开发支出 商誉 长期待摊费用 4,502,624.22 4,631,270.64递延所得税资产 128,635.62 286,947.40其他非流动资产 非流动资产合计 1,943,184,263.43 1,945,313,181.67资产总计 2,133,930,750.21 2,185,473,320.12流动负债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 90,194,384.73 143,874,302.92预收款项 133,486,729.16 140,795,85
29、3.13应付职工薪酬 7,855,878.59 19,124,556.34应交税费 5,045,682.25 15,669,738.22应付利息 应付股利 549,127.74 549,127.74其他应付款 41,505,827.16 32,623,463.35划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 278,637,629.63 352,637,041.70非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 3,837,337.26 3,837,337.26长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 2015年第一季度报告
30、 15/21 其他非流动负债 非流动负债合计 3,837,337.26 3,837,337.26负债合计 282,474,966.89 356,474,378.96所有者权益：股本 715,026,758.00 715,026,758.00其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 607,840,454.46 607,840,454.46减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 106,535,883.30 106,535,883.30未分配利润 422,052,687.56 399,595,845.40所有者权益合计 1,851,455,783.32 1,828,998,941.16
31、负债和所有者权益总计 2,133,930,750.21 2,185,473,320.12法定代表人：童民强 主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：戚莲花 合并利润表 2015年13月 编制单位：杭州解百集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,515,925,331.16 1,633,184,212.47其中：营业收入 1,515,925,331.16 1,633,184,212.47利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,359,396,448.94 1,462,808,283.65其中：营业成本 1,1
32、79,472,257.12 1,263,174,021.65利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 16,847,875.72 16,452,539.35销售费用 91,502,496.95 95,525,359.06管理费用 77,248,879.23 85,399,363.07财务费用-4,853,850.91 3,272,373.822015年第一季度报告 16/21 资产减值损失-821,209.17-1,015,373.30加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）9,417,699.
33、89 13,364,813.32其中：对联营企业和合营企业的投资收益-975,032.39-1,966,102.20汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）165,946,582.11 183,740,742.14加：营业外收入 171,402.57 209,845.68其中：非流动资产处置利得 945.00减：营业外支出 1,901,655.64 2,683,397.46其中：非流动资产处置损失 9,401.09 6,003.14四、利润总额（亏损总额以“”号填列）164,216,329.04 181,267,190.36减：所得税费用 41,953,782.86 47,
34、080,788.28五、净利润（净亏损以“”号填列）122,262,546.18 134,186,402.08归属于母公司所有者的净利润 81,166,223.61 86,830,802.28少数股东损益 41,096,322.57 47,355,599.80六、其他综合收益的税后净额 164,354.69归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 164,354.69（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 164,354.691.权益法下在被
35、投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 164,354.693.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 122,262,546.18 134,350,756.77归属于母公司所有者的综合收益总额 81,166,223.61 86,995,156.97归属于少数股东的综合收益总额 41,096,322.57 47,355,599.80八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.11 0.122015年第一季度报告 1
36、7/21（二）稀释每股收益(元/股)0.11 0.12本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：118,534,087.57 元。法定代表人：童民强 主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：戚莲花 母公司利润表 2015年13月 编制单位：杭州解百集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 337,568,938.40 383,721,729.74减：营业成本 262,674,821.40 307,867,236.21营业税金及附加 3,975,712.08 2,871,487.
37、13销售费用 15,580,796.19 18,879,314.41管理费用 26,896,746.40 29,109,189.49财务费用 1,327,903.66 1,566,328.06资产减值损失-665,389.52-1,157,195.50加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）2,885,543.94 1,698,540.46其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）30,663,892.13 26,283,910.40加：营业外收入 591.12 202,723.63其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 510,944
38、.67 1,200,816.32其中：非流动资产处置损失 9,148.59 5,827.64三、利润总额（亏损总额以“”号填列）30,153,538.58 25,285,817.71减：所得税费用 7,696,696.42 6,532,427.57四、净利润（净亏损以“”号填列）22,456,842.16 18,753,390.14五、其他综合收益的税后净额 164,354.69（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 164,354.691.
39、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 164,354.693.持有至到期投资重分类为可供出售金融2015年第一季度报告 18/21 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 22,456,842.16 18,917,744.83七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.03 0.03（二）稀释每股收益(元/股)0.03 0.03法定代表人：童民强 主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：戚莲花 合并现金流量表 2015年13月 编制单位：杭州解百集团股份有限公司 单位：
40、元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,799,958,823.23 1,896,603,398.68客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 36,166,039.19 238,321,493.75经营活动现金流
41、入小计 1,836,124,862.42 2,134,924,892.43购买商品、接受劳务支付的现金 1,602,242,922.34 1,658,955,833.73客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 85,116,780.76 93,031,452.58支付的各项税费 125,213,968.12 144,871,282.18支付其他与经营活动有关的现金 132,737,781.29 373,250,562.06经营活动现金流出小计 1,945,311,45
42、2.51 2,270,109,130.552015年第一季度报告 19/21 经营活动产生的现金流量净额-109,186,590.09-135,184,238.12二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 250,000,000.00 70,000,000.00取得投资收益收到的现金 8,888,893.23 15,929,039.68处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,095.00 3,690.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 613,528,284.38 1,541,830,196.45投资活动现金流入小计 872,418,
43、272.61 1,627,762,926.13购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,728,908.90 27,448,269.41投资支付的现金 163,000,000.00 200,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 288,000,000.00 1,506,500,000.00投资活动现金流出小计 462,728,908.90 1,733,948,269.41投资活动产生的现金流量净额 409,689,363.71-106,185,343.28三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公
44、司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.44五、现金及现金等价物净增加额 300,502,773.62-241,369,581.84加：期初现金及现金等价物余额 1,045,364,142.44 1,012,995,350.40六、期末现金及现金等价物余额 1,345,866,916.06 771,6
45、25,768.56法定代表人：童民强 主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：戚莲花 母公司现金流量表 2015年13月 2015年第一季度报告 20/21 编制单位：杭州解百集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 385,009,371.22 435,777,893.11收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,973,053.87 8,133,529.30经营活动现金流入小计 389,982,425.09 443,911,422.41购买商品、接受劳务支付的现金 359,47
46、6,815.37 370,601,195.77支付给职工以及为职工支付的现金 24,058,359.04 24,149,299.48支付的各项税费 18,912,358.52 29,388,501.87支付其他与经营活动有关的现金 23,293,532.11 28,647,091.98经营活动现金流出小计 425,741,065.04 452,786,089.10经营活动产生的现金流量净额-35,758,639.95-8,874,666.69二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 50,000,000.00 20,000,000.00取得投资收益收到的现金 3,187,893.23 1
47、,799,301.34处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,200.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 98,493,692.78 279,600.25投资活动现金流入小计 151,681,586.01 22,082,101.59购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,672,362.60 16,410,048.47投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 148,000,000.00投资活动现金流出小计 152,672,362.60 16,410,048.47投资活动产生的现金流量
48、净额-990,776.59 5,672,053.12三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2015年第一季度报告 21/21 五、现金及现金等价物净增加额-36,749,416.54-3,202,613.57加：期初现金及现金等价物余额 122,226,806.46 140,235,710.93六、期末现金及现金等价物余额 85,477,389.92 137,033,097.36法定代表人：童民强 主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：戚莲花
