1、 中储发展股份有限公司 2008年第三季度报告 600787 中储发展股份有限公司2008 年第三季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.6 600787 中储发展股份有限公司2008 年第三季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司独立董事朱军先生委托公司独立董事刘文湖先生代为行使表决权、公司独立董事朱道立先生、刘秉镰先生委托公司独立董事韩旭东先生代为行使表决权。1.3 公司第三
2、季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人谢景富及会计机构负责人（会计主管人员）王树惠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)9,280,233,010.01 9,038,841,646.86 2.6706所有者权益（或股东权益）(元)3,287,741,242.48 3,923,315,386.76-16.1999归属于上市公司股东的每股净资产(元)4.4611 5.3235-16.1999 年初至报告期期末（1-9 月）比上年同期增
3、减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-34,674,572.84 不适用每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.0470 不适用 报告期（7-9 月）年初至报告期期末（1-9 月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)35,819,309.04 177,064,533.43-28.2372基本每股收益(元)0.0486 0.2403-39.2803扣除非经常性损益后基本每股收益(元)-0.2476-稀释每股收益(元)0.0486 0.2403-39.2803全面摊薄净资产收益率(%)1.0895 5.3856 减少1.4628个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产
4、收益率(%)1.1614 5.5510 减少1.3331个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）扣除方式：合并扣除 非流动资产处置损益-1,460,071.08除上述各项之外的其他营业外收支净额-5,603,643.46扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 1,625,482.50合计-5,438,232.04 600787 中储发展股份有限公司2008 年第三季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）74,505前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 西
5、北证券有限责任公司 21,875,236 人民币普通股 中国工商银行诺安股票证券投资基金 14,999,130 人民币普通股 中国建设银行工银瑞信红利股票型证券投资基金 6,786,374 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司万能个险万能 2,899,970 人民币普通股 陈静 2,743,700 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 2,680,437 人民币普通股 中国工商银行安信证券投资基金 2,627,012 人民币普通股 中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金 1,829,700 人民币普通股 黄德群 1,623,943 人民币普通股 中国工商银行股份有限公
6、司诺安灵活配置混合型证券投资基金 1,251,544 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 项目 期末余额 年初余额 增长率 变动原因 应收票据 34,881,785.50 75,752,081.38-53.95%主要是应收票据到期收回所致 应收账款 546,575,053.18 376,764,501.03 45.07%主要是经销规模扩大所致。存货 2,114,366,815.59 1,205,199,395.07 75.44%主要是经销规模扩大所致。可供出售金融资产 1,065,836,582.63 2,108,3
7、91,587.76-49.45%主要原因是公司所持的太平洋股票的公允价值减少所致.在建工程 283,716,212.64 181,953,497.07 55.93%物流项目投资增加所致 短期借款 1,336,660,628.64 819,911,214.34 63.03%主要是经销规模扩大所形成的融资规模扩大所致。应付票据 2,449,042,592.99 1,701,500,835.96 43.93%主要是经销规模扩大所形成的融资规模扩大所致。应交税费-155,658,123.40-26,204,681.23 主要是存货增加带来的进项税额增加所致。递延所得税负债 253,966,454.36
8、 514,609,204.43-50.65%主要原因是公司所持的太平洋股票的公允价值减少所致。未分配利润 388,023,672.96 240,438,250.81 61.38%主要是主营业务盈利增长所致。600787 中储发展股份有限公司2008 年第三季度报告 4项目 年初至报告期期未金额 上年同期 增长率 变动原因 营业收入 12,652,259,798.46 9,177,657,193.40 37.86%主要是经销业务规模扩大,销售量大幅增长以及合并范围增加所致。营业成本 11,936,987,129.01 8,676,763,448.91 37.57%主要是经销业务规模扩大,销售量大
9、幅增长以及合并范围增加所致。营业税金及附加 41,611,208.72 30,936,381.86 34.51%主要是经销业务规模扩大,销售量大幅增长以及合并范围增加所致 财务费用 48,143,965.03 33,658,863.82 43.04%主要是经销规模扩大所形成的融资规模扩大所致。资产减值损失 35,987,026.95 9,379,129.09 283.69%主要是本季度部分库存商品市场价格下降所致。利润总额 257,957,207.18 158,623,502.29 62.62%主要是主营业务规模扩大,以及合并范围增加所致。所得税费用 71,712,817.38 49,913,
10、945.31 43.67%主要是利润总额增长所致。净利润 186,244,389.80 108,709,556.98 71.32%主要是利润总额增长和所得税率下降两方面因素所致。注：本报告期对 2007 年三季度的财务数据进行了追溯调整，调整的数据如下：营业收入：434,468.00 元 营业成本：359,471.50 元 利润总额：-14,032.54 元 净利润：-22,226.15 元 归属于母公司的净利润：2,364,279.06 元 少数股东权益：2,358,964.51 元 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履
11、行情况 适用 不适用 1、股改承诺及履行情况：中国物资储运总公司承诺：法定承诺的限售期限届满后，三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售本次股权分置改革后获得流通权的中储股份股票，该股票在锁定期内。2、发行时所作承诺及履行情况：（1）自本次非公开发行第一次向控股股东中国物资储运总公司发行结束之日（2007年 10月 16日）起三十六个月内不转让，该股票在锁定期内。（2）对于公司通过向中储总公司非公开发行普通股股票(A 股)取得的六家企业权益及北京中物储51.00%股权，中储总公司承诺：对上述企业在资产评估基准日之前存在的或有事项，如果在资产评估基准日之后发生损失，由中储总公司承担。承诺事项履行
12、情况：按承诺履行。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 600787 中储发展股份有限公司2008 年第三季度报告 53.5 证券投资情况 适用 不适用 单位：元 序号证券代码 简称 期末持有数量（股）初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目1 太平洋 601099 50,118,503.00 50,000,000.00 1,063,013,448.63 2,100,967,645.76可供出售金融资产 2 天地源 600665 182,400.00 381,100.00 631,104.00 2,083
13、,008.00可供出售金融资产 3 上电股份 600627 30,600.00 93,300.00 873,630.00 2,123,334.00可供出售金融资产 4 原水股份 600649 160,000.00 336,000.00 1,318,400.00 3,217,600.00可供出售金融资产 合计 50,810,400.00 1,065,836,582.63 2,108,391,587.76 中储发展股份有限公司 法定代表人:韩铁林 2008年10月30 日 600787 中储发展股份有限公司2008 年第三季度报告 64 附录 4.1 合并资产负债表 2008年9月30日 编制单位
14、:中储发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1,249,319,163.40 1,100,373,051.79结算备付金 0 0拆出资金 0 0交易性金融资产 0 0应收票据 34,881,785.50 75,752,081.38应收账款 546,575,053.18 376,764,501.03预付款项 1,884,478,481.82 1,908,738,380.20应收保费 0 0应收分保账款 0 0应收分保合同准备金 0 0应收利息 0 0应收股利 0 0其他应收款 183,003,430.67 173,260,61
15、3.29买入返售金融资产 0 0存货 2,114,366,815.59 1,205,199,395.07一年内到期的非流动资产 0 0其他流动资产 0 0流动资产合计 6,012,624,730.16 4,840,088,022.76非流动资产：发放贷款及垫款 0 0可供出售金融资产 1,065,836,582.63 2,108,391,587.76持有至到期投资 0 0长期应收款 0 0长期股权投资 145,036,210.20 143,708,962.57投资性房地产 90,595,133.98 88,129,244.13固定资产 1,111,761,161.96 1,095,298,20
16、8.21在建工程 283,716,212.64 181,953,497.07工程物资 0 0固定资产清理 30,667.95 0生产性生物资产 0 0油气资产 0 0无形资产 542,564,442.72 552,006,612.32开发支出 0 0商誉 0 0长期待摊费用 0 0递延所得税资产 28,067,867.77 29,265,512.04其他非流动资产 0 0非流动资产合计 3,267,608,279.85 4,198,753,624.10资产总计 9,280,233,010.01 9,038,841,646.86600787 中储发展股份有限公司2008 年第三季度报告 7流动负
17、债：短期借款 1,336,660,628.64 819,911,214.34向中央银行借款 0 0吸收存款及同业存放 0 0拆入资金 0 0交易性金融负债 0 0应付票据 2,449,042,592.99 1,701,500,835.96应付账款 754,447,486.45 604,905,598.37预收款项 800,600,519.34 775,380,328.75卖出回购金融资产款 0 0应付手续费及佣金 0 0应付职工薪酬 99,900,187.51 105,705,642.41应交税费-155,658,123.40-26,204,681.23应付利息 7,976,824.88 4,
18、223,640.24应付股利 7,183,326.07 6,318,374.57其他应付款 381,711,442.17 555,675,968.18应付分保账款 0 0保险合同准备金 0 0代理买卖证券款 0 0代理承销证券款 0 0一年内到期的非流动负债 40,000.00 0其他流动负债 0 0流动负债合计 5,681,904,884.65 4,547,416,921.59非流动负债：长期借款 0 0应付债券 0 0长期应付款 0 0专项应付款 0 0预计负债 0 0递延所得税负债 253,966,454.36 514,609,204.43其他非流动负债 4,934,000.00 4,9
19、34,000.00非流动负债合计 258,900,454.36 519,543,204.43负债合计 5,940,805,339.01 5,066,960,126.02所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）736,977,782.00 736,977,782.00资本公积 1,941,659,334.13 2,724,818,900.56减：库存股 0 0盈余公积 221,080,453.39 221,080,453.39一般风险准备 0 0未分配利润 388,023,672.96 240,438,250.81外币报表折算差额 0 0归属于母公司所有者权益合计 3,287,741,242
20、.48 3,923,315,386.76少数股东权益 51,686,428.52 48,566,134.08所有者权益合计 3,339,427,671.00 3,971,881,520.84负债和所有者总计 9,280,233,010.01 9,038,841,646.86公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:谢景富 会计机构负责人:王树惠 600787 中储发展股份有限公司2008 年第三季度报告 8 母公司资产负债表 2008年9月30日 编制单位:中储发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1,133,093,76
21、8.94 922,826,700.41交易性金融资产 0 0应收票据 28,930,686.00 74,198,573.38应收账款 483,309,609.43 281,616,033.62预付款项 1,812,342,406.86 1,844,419,662.41应收利息 0 0应收股利 8,876,814.35 5,158,041.10其他应收款 178,220,502.32 200,558,852.09存货 2,041,984,723.79 1,148,026,713.18一年内到期的非流动资产 24,988.60 0其他流动资产 0 0流动资产合计 5,686,783,500.29
22、4,476,804,576.19非流动资产：可供出售金融资产 1,063,013,448.63 2,100,967,645.76持有至到期投资 0 0长期应收款 0 0长期股权投资 532,763,605.19 496,960,837.96投资性房地产 90,595,133.98 92,304,931.16固定资产 959,189,858.33 939,348,786.24在建工程 237,224,424.90 150,593,318.14工程物资 0 0固定资产清理 30,667.95 0生产性生物资产 0 0油气资产 0 0无形资产 352,206,964.56 342,180,872.8
23、9开发支出 0 0商誉 0 0长期待摊费用 0 0递延所得税资产 22,666,977.49 23,450,408.27其他非流动资产 0 0非流动资产合计 3,257,691,081.03 4,145,806,800.42资产总计 8,944,474,581.32 8,622,611,376.61流动负债：短期借款 1,312,660,628.64 814,911,214.34交易性金融负债 0 0应付票据 2,435,042,592.99 1,676,800,835.96应付账款 737,844,977.27 586,091,053.31预收款项 778,215,803.00 744,68
24、8,427.99应付职工薪酬 86,565,905.00 86,792,184.31600787 中储发展股份有限公司2008 年第三季度报告 9应交税费-162,063,090.97-35,320,215.66应付利息 7,944,893.88 3,547,874.50应付股利 0 0其他应付款 275,026,386.24 412,515,902.80一年内到期的非流动负债 40,000.00 0其他流动负债 0 0流动负债合计 5,471,278,096.05 4,290,027,277.55非流动负债：长期借款 0 0应付债券 0 0长期应付款 0 0专项应付款 0 0预计负债 0 0
25、递延所得税负债 253,463,270.86 512,955,818.93其他非流动负债 4,934,000.00 4,934,000.00非流动负债合计 258,397,270.86 517,889,818.93负债合计 5,729,675,366.91 4,807,917,096.48所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）736,977,782.00 736,977,782.00资本公积 1,931,183,281.90 2,710,892,242.33减：库存股 0 0盈余公积 200,745,718.83 200,745,718.83未分配利润 345,892,431.68 16
26、6,078,536.97所有者权益（或股东权益）合计 3,214,799,214.41 3,814,694,280.13负债和所有者（或股东权益）合计 8,944,474,581.32 8,622,611,376.61法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:谢景富 会计机构负责人:王树惠 600787 中储发展股份有限公司2008 年第三季度报告 104.2 合并利润表 编制单位:中储发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业总收入 3,981,
27、458,077.17 4,356,775,432.17 12,652,259,798.46 9,177,657,193.40其中：营业收入 3,981,458,077.17 4,356,775,432.17 12,652,259,798.46 9,177,657,193.40利息收入 0 0 0 0已赚保费 0 0 0 0手续费及佣金收入 000 0二、营业总成本 3,923,788,461.43 4,289,242,394.70 12,390,087,468.67 9,026,641,329.06其中：营业成本 3,787,175,164.74 4,173,758,303.05 11,936
28、,987,129.01 8,676,763,448.91利息支出 0 0 0 0手续费及佣金支出 000 0退保金 0 0 0 0赔付支出净额 0 0 0 0提取保险合同准备金净额 000 0保单红利支出 0 0 0 0分保费用 0 0 0 0营业税金及附加 14,819,084.49 13,836,635.13 41,611,208.72 30,936,381.86销售费用 35,752,449.34 38,182,201.81 121,278,604.39 115,997,138.35管理费用 50,067,824.16 57,913,174.78 206,079,534.57 159,9
29、06,367.03财务费用 12,722,629.00 8,824,557.75 48,143,965.03 33,658,863.82资产减值损失 23,251,309.70-3,272,477.82 35,987,026.95 9,379,129.09加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）000 0投资收益（损失以“”号填列）354,946.97 5,275,053.16 2,848,591.93 6,769,741.14其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0 230,137.14 0汇兑收益（损失以“-”号填列）000 0三、营业利润（亏损以“”号填列）58,024,562.71
30、 72,808,090.63 265,020,921.72 157,785,605.48加：营业外收入 2,647,261.42 3,089,686.84 5,010,503.31 3,951,254.06减：营业外支出 5,573,682.59 1,851,214.26 12,074,217.85 3,113,357.25其中：非流动资 2,880,253.34 696,216.71 3,110,829.88 1,172,335.37600787 中储发展股份有限公司2008 年第三季度报告 11产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）55,098,141.54 74,046,56
31、3.21 257,957,207.18 158,623,502.29减：所得税费用 13,994,208.36 21,982,264.45 71,712,817.38 49,913,945.31五、净利润（净亏损以“”号填列）41,103,933.18 52,064,298.76 186,244,389.80 108,709,556.98归属于母公司所有者的净利润 35,819,309.04 49,913,449.69 177,064,533.43 100,944,172.30少数股东损益 5,284,624.14 2,150,849.07 9,179,856.37 7,765,384.68六
32、、每股收益：（一）基本每股收益 0.0486 0.0800 0.2403 0.1619（二）稀释每股收益 0.0486 0.0800 0.2403 0.1619公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:谢景富 会计机构负责人:王树惠 600787 中储发展股份有限公司2008 年第三季度报告 12母公司利润表 编制单位:中储发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入 3,700,751,207.19 4,048,079,497.63 11,
33、796,481,155.59 8,234,215,539.43减：营业成本 3,555,050,299.02 3,903,897,341.38 11,206,436,463.27 7,853,955,779.85营业税金及附加 11,788,056.49 8,008,084.34 33,615,249.56 25,011,670.48销售费用 30,521,753.82 32,539,397.24 105,922,764.25 92,243,271.01管理费用 34,871,987.58 44,674,767.04 165,231,409.81 118,664,045.10财务费用 11,5
34、90,695.05 6,371,590.27 42,874,309.09 27,026,368.36资产减值损失 9,431,273.23-5,659,257.25 21,643,958.11 7,688,330.00加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）000 0投资收益（损失以“”号填列）10,337,435.44 8,762,344.54 53,896,914.76 17,426,384.43其中：对联营企业和合营企业的投资收益 000 0二、营业利润（亏损以“”号填列）57,834,577.44 67,009,919.15 274,653,916.26 127,052,459.06加
35、：营业外收入 1,833,038.58 2,882,628.74 4,131,259.62 3,724,144.35减：营业外支出 5,520,603.76 1,705,016.25 11,869,859.56 2,349,448.08其中：非流动资产处置净损失 2,864,345.69 674,097.83 3,093,890.90 1,142,920.21三、利润总额（亏损总额以“”号填列）54,147,012.26 68,187,531.64 266,915,316.32 128,427,155.33减：所得税费用 15,711,838.34 18,598,101.47 57,622,3
36、10.33 38,582,356.24四、净利润（净亏损以“”号填列）38,435,173.92 49,589,430.17 209,293,005.99 89,844,799.09公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:谢景富 会计机构负责人:王树惠 600787 中储发展股份有限公司2008 年第三季度报告 134.3 合并现金流量表 2008年1-9月 编制单位:中储发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 12,548,539,
37、732.78 10,966,705,001.03客户存款和同业存放款项净增加额 0 0向中央银行借款净增加额 0 0向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0收到原保险合同保费取得的现金 0 0收到再保险业务现金净额 0 0保户储金及投资款净增加额 0 0处置交易性金融资产净增加额 0 0收取利息、手续费及佣金的现金 0 0拆入资金净增加额 0 0回购业务资金净增加额 0 0收到的税费返还 3,332,283.04 0收到其他与经营活动有关的现金 203,559,604.00 237,275,455.40经营活动现金流入小计 12,755,431,619.82 11,203,980,456.43购
38、买商品、接受劳务支付的现金 12,066,715,721.25 10,301,467,956.15客户贷款及垫款净增加额 0 0存放中央银行和同业款项净增加额 0 0支付原保险合同赔付款项的现金 0 0支付利息、手续费及佣金的现金 0 0支付保单红利的现金 0 0支付给职工以及为职工支付的现金 263,838,787.78 176,391,886.49支付的各项税费 193,094,614.86 125,716,186.87支付其他与经营活动有关的现金 266,457,068.77 244,814,966.96经营活动现金流出小计 12,790,106,192.66 10,848,390,99
39、6.47经营活动产生的现金流量净额-34,674,572.84 355,589,459.96二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 0 3,068,925.00取得投资收益收到的现金 1,521,344.29 6,851,330.49处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,390,992.01 6,685,072.12处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0收到其他与投资活动有关的现金 0 0投资活动现金流入小计 3,912,336.30 16,605,327.61购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 220,480,865.95 233,245,318
40、.85投资支付的现金 0 599,700.00质押贷款净增加额 0 0取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 7,727,130.00600787 中储发展股份有限公司2008 年第三季度报告 14支付其他与投资活动有关的现金 0 0投资活动现金流出小计 220,480,865.95 241,572,148.85投资活动产生的现金流量净额-216,568,529.65-224,966,821.24三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 0 10,180,900.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 0取得借款收到的现金 2,333,892,681.32 2,448,962
41、,959.71发行债券收到的现金 0 0收到其他与筹资活动有关的现金 0 74,811,045.16筹资活动现金流入小计 2,333,892,681.32 2,533,954,904.87偿还债务支付的现金 1,817,143,267.02 2,307,635,292.88分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116,560,200.20 91,481,361.66其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 5,924,648.22 4,720,472.48支付其他与筹资活动有关的现金 0 0筹资活动现金流出小计 1,933,703,467.22 2,399,116,654.54筹资活动产生的现金流
42、量净额 400,189,214.10 134,838,250.33四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 6,457,800.99五、现金及现金等价物净增加额 148,946,111.61 271,918,690.04加：期初现金及现金等价物余额 1,100,373,051.79 847,721,653.67六、期末现金及现金等价物余额 1,249,319,163.40 1,119,640,343.71公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:谢景富 会计机构负责人:王树惠 600787 中储发展股份有限公司2008 年第三季度报告 15母公司现金流量表 2008年1-9月 编制单位:中储
43、发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 11,673,582,842.17 9,966,726,541.73收到的税费返还 1,823,465.33 0收到其他与经营活动有关的现金 46,141,027.80 173,600,838.47经营活动现金流入小计 11,721,547,335.30 10,140,327,380.20购买商品、接受劳务支付的现金 11,160,906,904.51 9,417,212,040.10支付给职工以及
44、为职工支付的现金 215,526,841.10 131,553,211.68支付的各项税费 154,970,789.04 82,511,484.12支付其他与经营活动有关的现金 211,989,289.21 196,777,000.45经营活动现金流出小计 11,743,393,823.86 9,828,053,736.35经营活动产生的现金流量净额-21,846,488.56 312,273,643.85二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 0 716,000.00取得投资收益收到的现金 14,375,374.28 40,939,316.87处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
45、的现金净额 1,933,500.00 6,451,020.18处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0收到其他与投资活动有关的现金 0 0投资活动现金流入小计 16,308,874.28 48,106,337.05购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 182,129,222.41 184,855,882.73投资支付的现金 0 0取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 7,727,130.00支付其他与投资活动有关的现金 0 0投资活动现金流出小计 182,129,222.41 192,583,012.73投资活动产生的现金流量净额-165,820,348.13-144,4
46、76,675.68三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 0 10,180,900.00取得借款收到的现金 2,250,392,681.32 2,417,603,352.40收到其他与筹资活动有关的现金 61,439,698.09筹资活动现金流入小计 2,250,392,681.32 2,489,223,950.49偿还债务支付的现金 1,752,643,267.02 2,269,275,685.57分配股利、利润或偿付利息支付的现金 99,815,509.08 86,261,651.42支付其他与筹资活动有关的现金 0 0筹资活动现金流出小计 1,852,458,776.10 2,355,537,336.99筹资活动产生的现金流量净额 397,933,905.22 133,686,613.50四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0 6,880,076.81五、现金及现金等价物净增加额 210,267,068.53 308,363,658.48加：期初现金及现金等价物余额 922,826,700.41 698,020,531.04六、期末现金及现金等价物余额 1,133,093,768.94 1,006,384,189.52公司法定代表人:韩铁林 主管会计工作负责人:谢景富 会计机构负责人:王树惠
