1、 - 1 - 上海市长宁区社会组织联合会第一届财务情况报告（20092015 年度）（征求意见稿）各位会员：联合会的业务范围是“加强党的领导、明确职责分工、实行分类指导、承接政府职能、创新工作机制，实现服务、管理、协调和预警 四大功能” 。自 2009 年 12 月 14 日成立以来，联合会执行民间非营利组织会计制度，围绕业务范围的四大功能，加强财务管理，严格审批程序，做到专款专用，注重量入为出，及时纳税申报，未发生违法违纪事项。我现在介绍一下第一届（2009 年 12 月 14 日 2015 年 12 月31 日）财务收支情况。一、第一届业务活动情况 收入合计 1,007,981.99 元1
2、、提供服务收入 1,006,300 元。其中“学雷 锋，展风 采” 项目经费 12 万元； 2014 年创新实践园公益项目经费 26.8 万元；上海市社会团体监察总队拨付预警网络工作经费费 2.5 万元；2014 民间组织规范评估经费 32 万元，- 2 -实践园培训项目 21.33 万元，实践园公益项目培训 6 万元。2、其他收入 1,681.99 元。系银行利息收入 1,681.99 元。 费用合计 985,049.25 元1、业务活动成本 848,024.40 元。其中“学雷 锋，展风 采” 项目支出 230,000.00 元；实践园公益项目支出 268,978.80 元；市监察预警支出
3、 12,800.00 元；2014 年规范化评估支出 152,780.00 元；实践园培训项目支出 183,465.60元2、管理费用 87,594.40 元。其中薪酬 33,660 元；报刊费 400 元；办公费 10,733.40 元；银行账户维护及手续费 5,982 元，其他费用 6,729 元；法律服务费30,000 元；维修费 90 元。3、其他费用 49,430.45 元。主要是缴纳的营业税及附加税费。 净资产变动额 22,932.74 元。即业务活动资金结余 22,932.74 元。二、2015 年 12 月 31 日资产负债表情况 资产总额为 112,932.74 元。1、流动资产 107,284.74 元，系货币资金。2、固定资产 5,648.00 元。主要是购入的保险箱、打印机、财务软件等办公设备和用- 3 - 品的原值。 负债总额 50,000.00 元。系流动负债。为人才培训经费，在“应付款项” 中过度，待结转。 净资产总额为.62,932.74 元。系非限定性净资产。其中开办资金 4 万元，业务活动资金结余 22,932.74 元。以上报告请各位会员审核。谢谢大家。附件：1、2009/122015/12 财务收支情况汇总表；2、2015 年 12 月 31 日资产负债表。上海市长宁区社会组织联合会2016 年 3 月 30 日
