1、北京动力源科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 1 页 共 24 页 北京动力源科技股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。1.5 公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一
2、元及会计机构负责人（会计主管人员）林文忠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 动力源 股票代码 600405 股票上市交易所 上海证券交易所 公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况 姓名 张守才 郭玉洁 联系地址 北京市丰台区科技园区星火路 8 号 北京市丰台区科技园区星火路 8 号电话 010-83681321 010-83681321 传真 010-63783054 010-63783054 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标：2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
3、年度期末增减（）总资产 732,181,439.88 780,108,362.78-6.14所有者权益（或股东权益）331,405,153.51 352,245,521.48-5.92每股净资产(元)1.59 1.69-5.92 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润-21,397,906.80-3,552,307.67 不适用 利润总额-20,869,309.36-3,658,033.38 不适用 净利润-20,840,367.97-3,438,290.87 不适用 北京动力源科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 2 页 共 24 页 扣除非经常性损益后的净
4、利润-21,287,975.79-3,348,424.02 不适用 基本每股收益(元)-0.10-0.03 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.10-0.03 不适用 稀释每股收益(元)-0.10-0.03 不适用 净资产收益率(%)-6.29-0.98 不适用 经营活动产生的现金流量净额-73,307,319.39-60,313,892.22 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额-0.35-0.58 不适用 2.2.2 非经常性损益项目和金额：适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益-4,338.08计入当期损益的政府
5、补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 444,210.00除上述各项之外的其他营业外收支净额 7,735.90合计 447,607.82 2.2.3 国内外会计准则差异：适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 66,597户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 何振亚 境内自然人 12.73 26,566,510 5,697,790 质押 6,640,000 台林 境内自然人 4.60 9,60
6、0,000 无 周卫军 境内自然人 4.60 9,599,500 无 吴琼 境内自然人 4.22 8,800,000 无 张守才 境内自然人 3.55 7,400,000 无 曲春红 境内自然人 1.46 3,040,000 无 黄海 境内自然人 1.22 2,550,000 无 吴永利 境内自然人 0.86 1,801,922 无 刘俊卿 境内自然人 0.86 1,796,000 无 北京动力源科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 3 页 共 24 页 李荫峰 境内自然人 0.84 1,750,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 何
7、振亚 20,868,720 人民币普通股 台林 9,600,000 人民币普通股 周卫军 9,599,500 人民币普通股 吴琼 8,800,000 人民币普通股 张守才 7,400,000 人民币普通股 曲春红 3,040,000 人民币普通股 黄海 2,550,000 人民币普通股 吴永利 1,801,922 人民币普通股 刘俊卿 1,796,000 人民币普通股 李荫峰 1,750,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前十名股东之间没有关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4
8、 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓名 职务 年初持股数本期增持股份数量 本期减持股份数量期末持股数 变动原因 周卫军 董事 9,839,448 239,948 9,599,500 二级市场买卖 张守才 董事 7,600,000 200,000 7,400,000 二级市场买卖 黄海 监事 2,651,834 101,834 2,550,000 二级市场买卖 吴琼 董事 9,050,000 250,000 8,800,000 二级市场买卖 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营
9、业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减（%）分行业 电源 201,719,586.68 157,741,138.84 21.80-6.84-6.58 减少0.22个百分点分产品 直流电源 137,551,705.73 107,460,193.51 21.88-18.20-20.49 增加2.25个百分点交流电源等 64,167,880.95 50,280,945.33 21.64 32.68 49.26 减少8.71个百分点监控系统 6,291,793.57 3,252,480.86 48.31 161.21 164.49 减少0.64个百
10、分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。北京动力源科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 4 页 共 24 页 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内 179,272,041.73-10.53国外 28,739,338.52 54.78 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 主要是产品价格下降,成本上升,人民币升值导致交流电源产品毛利率下降。5.5 利润构成与上年度相比发生
11、重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 773.63募集资金总额 23,011.79已累计使用募集资金总额 21,910.8承诺项目 拟投入 金额 是否变更项目 实际投入金额产生收益 情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益新型智能通信电源 4,255 否 4,255.00 是 否 阵列式UPS电源 4,224 否 4,224.00 是 否 新一代嵌入式电源 4,697 否 3,273.37 是 否 新型模块电源 4,755 是 79.51 否 否 营销网络建设 3,210 否 3,
12、210.00 是 综合通信网络监控与管理 2,831 否 2,193.43 否 否 合计 23,972/17,235.31/未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）新型智能通信电源未达到预计收益的原因是市场竞争加剧，产品价格下降，毛利率降低 阵列式 UPS电源未达到预计收益的原因是市场竞争加剧，产品价格下降，毛利率降低 新一代嵌入式电源未达到预计收益的原因是市场竞争加剧，产品价格下降，毛利率降低 综合通信网络监控与管理项目由于市场情况发生变化,对技术方案进行调整，影响了投入进度，未达到预定收益 北京动力源科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 5 页 共 24 页 变更原因及变更程
13、序说明（分具体项目）新型模块电源项目由于市场情况发生变化，变更募集资金投资方式。由于市场情况发生变化，按原方案投资，项目风险加大，为了降低投资风险，提高资金的投资回报率，经 2006 年7 月10日召开的公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过,新型模块电源项目未投入的资金 4675.49 万元变更投资方式为收购北京迪赛奇正科技有限公司 85%的股权，并增加注册资本，到 2006 年8 月已经变更完毕,所收购的产权全部过户，增加的注册资本全额到位。北京迪赛奇正科技有限公司从事的仍然是模块电源业务的经营 尚未使用的募集资金用途及去向 存于银行募集资金专用账户 5.6.2 资金变更项目情况 适
14、用 不适用 单位:万元 币种:人民币 变更后的项目 对应原承诺项目名称 变更后项目拟投入金额 实际投入金额 产生收益 情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 收购北京迪赛奇正科技有限公司 85%的股权，其后对其增资。新型模块电源项目 4,675.49 4,675.49 1311.35 是 是 合计/4,675.49 4,675.49 1311.35/5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 业绩预告情况 亏损 同向大幅上升 同向大幅下降 扭亏 业绩预告的说明 预计到三
15、季度末累计利润仍然为亏损，主要原因是受上半年订货迟后及营业费用增加所影响。5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 北京动力源科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 6 页 共 24 页 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售或置出资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。适用 不适用 6.2 担保情况
16、 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计（A）0公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,000报告期末对控股子公司担保余额合计（B）1,000公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）1,000担保总额占公司净资产的比例 0.03其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）0 6.3 非经营性关联债权债
17、务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 北京动力源科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 7 页 共 24 页 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况 适用 不适用 6.5.4 其他重大事项的说明 适用 不适用 北京动力源科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 8 页 共 24 页 7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表 编制单
18、位:北京动力源科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 七、1 86,543,188.42 188,656,765.08结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 七、2 7,854,967.53 24,752,537.31应收账款 七、3 261,044,300.50 233,759,123.54预付款项 七、4 15,752,413.18 12,187,063.34应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七、5 15,155,598.13 6,174,245
19、.08买入返售金融资产 存货 七、6 258,299,628.47 227,088,363.15一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 644,650,096.23 692,618,097.50非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、7 1,206,660.14 1,221,343.02投资性房地产 固定资产 七、8 75,726,504.08 71,248,414.23在建工程 七、9 2,212,445.67 6,934,988.37工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、10 7,243,138.57
20、 6,942,924.47开发支出 商誉 长期待摊费用 北京动力源科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 9 页 共 24 页 递延所得税资产 七、11 1,142,595.19 1,142,595.19其他非流动资产 非流动资产合计 87,531,343.65 87,490,265.28资产总计 732,181,439.88 780,108,362.78流动负债：短期借款 七、13 135,000,000.00 149,800,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 七、14 81,344,540.40 107,535,274.38应付账款
21、 七、15 165,120,114.75 142,296,769.77预收款项 七、16 16,572,459.35 17,666,242.97卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、17 3,579,313.78 2,241,355.71应交税费 七、18-2,577,701.56 5,788,662.14应付利息 应付股利 其他应付款 七、19 1,451,481.68 2,208,987.86应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 400,490,208.40 427,537,292.83非流动负债
22、：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 400,490,208.40 427,537,292.83所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）七、20 208,687,200.00 208,687,200.00资本公积 七、21 82,609,471.21 82,609,471.21减：库存股 盈余公积 七、22 15,701,763.27 15,701,763.27一般风险准备 未分配利润 七、23 24,406,719.03 45,247,087.00外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 331,405,15
23、3.51 352,245,521.48北京动力源科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 10 页 共 24 页 少数股东权益 286,077.97 325,548.47所有者权益合计 331,691,231.48 352,571,069.95负债和所有者总计 732,181,439.88 780,108,362.78法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:林文忠 母公司资产负债表 编制单位:北京动力源科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年 06月 30 日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 78,045,006.24
24、147,453,039.29交易性金融资产 应收票据 676,038.58 19,602,537.31应收账款 八、1 226,869,328.19 199,767,904.52预付款项 7,042,341.57 5,147,676.58应收利息 应收股利 其他应收款 八、2 13,904,447.31 5,852,208.35存货 200,531,606.27 175,558,437.57一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 527,068,768.16 553,381,803.62非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八、3 54,446,5
25、60.14 54,461,243.02投资性房地产 固定资产 64,386,747.92 60,757,017.04在建工程 2,212,445.67 6,934,988.37工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,222,888.57 6,901,924.47开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,111,039.27 1,111,039.27其他非流动资产 非流动资产合计 129,379,681.57 130,166,212.17资产总计 656,448,449.73 683,548,015.79流动负债：短期借款 125,000,000.00 131,8
26、00,000.00交易性金融负债 北京动力源科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 11 页 共 24 页 应付票据 80,044,540.40 89,288,524.38应付账款 114,246,580.00 95,282,778.94预收款项 16,433,883.35 17,300,940.32应付职工薪酬 3,014,335.74 1,780,395.36应交税费-2,708,119.86 5,020,334.69应付利息 应付股利 其他应付款 1,363,281.62 2,162,407.65一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 337,394,501.25 3
27、42,635,381.34非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 337,394,501.25 342,635,381.34所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）208,687,200.00 208,687,200.00资本公积 82,607,831.21 82,607,831.21减：库存股 盈余公积 15,701,763.27 15,701,763.27未分配利润 12,057,154.00 33,915,839.97所有者权益（或股东权益）合计 319,053,948.48 340,912,634.
28、45负债和所有者（或股东权益）合计 656,448,449.73 683,548,015.79法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:林文忠 北京动力源科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 12 页 共 24 页 合并利润表 编制单位:北京动力源科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 七、24 209,569,491.55 219,613,884.36其中：营业收入 七、24 209,569,491.55 219,613,884.36利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 七、24 230,952
29、,715.47 220,915,417.22其中：营业成本 七、24 161,129,928.53 170,110,461.20利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七、25 102,013.48 272,717.67销售费用 37,461,286.37 24,874,177.16管理费用 七、26 25,982,435.49 22,175,963.14财务费用 七、27 5,905,790.48 2,243,049.11资产减值损失 七、28 371,261.12 1,239,048.94加：公允价值变动收益（损失以
30、“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）七、29-14,682.88-2,250,774.81其中：对联营企业和合营企业的投资收益-14,682.88-2,250,774.81汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-21,397,906.80-3,552,307.67加：营业外收入 七、30 549,703.90 8,701.10减：营业外支出 七、31 21,106.46 114,426.81其中：非流动资产处置净损失 5,103.62 114,426.81四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-20,869,309.36-3,658,033.38减：所得税费用 七、3
31、2 10,529.11-153,948.67五、净利润（净亏损以“”号填列）-20,879,838.47-3,504,084.71归属于母公司所有者的净利润-20,840,367.97-3,438,290.87少数股东损益-39,470.50-65,793.84六、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）七、33-0.10-0.03（二）稀释每股收益（元/股）七、33-0.10-0.03法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:林文忠 北京动力源科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 13 页 共 24 页 母公司利润表 编制单位:北京动力源科技股份有限公司 单位:
32、元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 八、4 156,015,660.46 139,424,299.86减：营业成本 八、4 120,587,678.60 104,245,673.76营业税金及附加 0 126,298.84销售费用 33,747,245.64 22,968,471.21管理费用 18,231,002.05 16,027,764.19财务费用 5,464,314.67 1,964,905.72资产减值损失 360,020.03 976,255.28加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-14,682.88-2,250,77
33、4.81其中：对联营企业和合营企业的投资收益-14,682.88-2,250,774.81二、营业利润（亏损以“”号填列）-22,389,283.41-9,135,843.95加：营业外收入 549,703.90 8,701.10减：营业外支出 19,106.46 114,426.81其中：非流动资产处置净损失 5,103.62 114,426.81三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-21,858,685.97-9,241,569.66减：所得税费用 0-135,570.65四、净利润（净亏损以“”号填列）-21,858,685.97-9,105,999.01法定代表人:何振亚 主管会计工作
34、负责人:胡一元 会计机构负责人:林文忠 合并现金流量表 编制单位:北京动力源科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 192,890,512.89 202,919,619.62客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 882,994.16 424,948.00收到其他与
35、经营活动有关的现金 七、34 1,468,671.55 2,410,427.71经营活动现金流入小计 195,242,178.60 205,754,995.33购买商品、接受劳务支付的现金 206,773,887.40 204,312,949.67客户贷款及垫款净增加额 北京动力源科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 14 页 共 24 页 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 32,632,288.41 30,836,282.14支付的各项税费 8,387,291.26 10,
36、685,295.56支付其他与经营活动有关的现金 七、35 20,756,030.92 20,234,360.18经营活动现金流出小计 268,549,497.99 266,068,887.55经营活动产生的现金流量净额-73,307,319.39-60,313,892.22二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23,251.50 141,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 23,251.50 141,000.00购建固定资产、无形资产和其他
37、长期资产支付的现金 9,235,413.14 3,543,762.20投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 9,235,413.14 3,543,762.20投资活动产生的现金流量净额-9,212,161.64-3,402,762.20三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,000,000.00 56,800,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 56,800,
38、000.00偿还债务支付的现金 54,800,000.00 0分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,569,697.63 6,390,673.13其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 七、36 筹资活动现金流出小计 59,369,697.63 6,390,673.13筹资活动产生的现金流量净额-19,369,697.63 50,409,326.87四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-224,398.00 314,842.71五、现金及现金等价物净增加额-102,113,576.66-12,992,484.84加：期初现金及现金等价物余额 188,656,76
39、5.08 128,500,709.38六、期末现金及现金等价物余额 86,543,188.42 115,508,224.54法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:林文忠 北京动力源科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 15 页 共 24 页 母公司现金流量表 编制单位:北京动力源科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 166,820,901.96 153,417,114.47收到的税费返还 882,994.16 424,948.00收到其他与经营活动有关的现金 1,4
40、67,383.90 2,410,277.39经营活动现金流入小计 169,171,280.02 156,252,339.86购买商品、接受劳务支付的现金 170,199,530.57 172,033,767.05支付给职工以及为职工支付的现金 25,228,527.71 23,620,004.62支付的各项税费 6,374,188.00 10,384,751.10支付其他与经营活动有关的现金 18,668,708.36 14,112,310.27经营活动现金流出小计 220,470,954.64 220,150,833.04经营活动产生的现金流量净额-51,299,674.62-63,898,
41、493.18二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23,251.50 141,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 23,251.50 141,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,275,971.74 2,710,718.47投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 6,275,971.74 2,710,718.47投资活动产生的现金流量净额-6,25
42、2,720.24-2,569,718.47三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 30,000,000.00 56,800,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 56,800,000.00偿还债务支付的现金 36,800,000.00 0分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,465,117.63 6,390,673.13支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 41,265,117.63 6,390,673.13筹资活动产生的现金流量净额-11,265,117.63 50,409,326.87四、汇率
43、变动对现金及现金等价物的影响-590,520.56 314,842.71五、现金及现金等价物净增加额-69,408,033.05-15,744,042.07加：期初现金及现金等价物余额 147,453,039.29 125,974,090.28六、期末现金及现金等价物余额 78,045,006.24 110,230,048.21法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:林文忠 北京动力源科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 16 页 共 24 页 合并所有者权益变动表 编制单位:北京动力源科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益
44、 项目 实收资本(或股本)资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计一、上年年末余额 208,687,200.00 82,609,471.21 15,701,763.27 45,247,087.00 325,548.47 352,571,069.95加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 208,687,200.00 82,609,471.21 15,701,763.27 45,247,087.00 325,548.47 352,571,069.95三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-20,840,367.97-39,470.50
45、-20,879,838.47（一）净利润-20,840,367.97-39,470.50-20,879,838.47（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1可供出售金融资产公允价值变动净额 2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4其他 上述（一）和（二）小计-20,840,367.97-39,470.50-20,879,838.47（三）所有者投入和减少资本 北京动力源科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 17 页 共 24 页 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备
46、3对所有者（或股东）的分配 4其他（五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 208,687,200.00 82,609,471.21 15,701,763.27 24,406,719.03 286,077.97 331,691,231.48 北京动力源科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 18 页 共 24 页 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股本)资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计一、上年年末余
47、额 104,343,600.00 186,949,366.81 15,683,819.68 47,360,029.86 348,089.73 354,684,906.08加：会计政策变更 113,161.56 692,268.47 526.92 805,956.95前期差错更正-119,542.07-1,075,878.65-1,195,420.72二、本年年初余额 104,343,600.00 186,949,366.81 15,677,439.17 46,976,419.68 348,616.65 354,295,442.31三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）104,343,600.
48、00-102,843,600.00-8,655,473.16-65,793.84-7,221,267.00（一）净利润-3,438,290.87-65,793.84-3,504,084.71（二）直接计入所有者权益的利得和损失 1,500,000.00 1,500,000.001可供出售金融资产公允价值变动净额 2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4其他 1,500,000.00 1,500,000.00上述（一）和（二）小计 1,500,000.00-3,438,290.87-65,793.84-2,004,084.71（三）所有者投入和减少
49、资本 1所有者投入资本 北京动力源科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 19 页 共 24 页 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他（四）利润分配-5,217,182.29-5,217,182.291提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配-5,217,182.29-5,217,182.294其他（五）所有者权益内部结转 104,343,600.00-104,343,600.00 1资本公积转增资本（或股本）104,343,600.00-104,343,600.00 2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4其他 四、本期期末余额 208,687,200
50、.00 84,105,766.81 15,677,439.17 38,320,946.52 282,822.81 347,074,175.31法定代表人:何振亚 主管会计工作负责人:胡一元 会计机构负责人:林文忠 北京动力源科技股份有限公司 2008年半年度报告摘要 第 20 页 共 24 页 母公司所有者权益变动表 编制单位:北京动力源科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股本)资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计一、上年年末余额 208,687,200.00 82,607,831.21 15,701,763.27 33,915,839.
