1、 2006年第三季度报告 南京欣网视讯科技股份有限公司 NANJING XINWANG TECH CO.,LTD.2006年第三季度报告 二零零六年十月二十七日 2006年第三季度报告-1-1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 本报告经第二届董事会第二十四次会议审议通过，会议以通讯方式进行表决。本次会议应到董事10人，出席会议董事10人。1.3 本公司董事长张良先生、主管会计工作负责人副总经理郑力女士、会计机构负责人程波先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。1
2、.4 本季度财务报告未经审计。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 欣网视讯 变更前简称 G欣网 股票代码 600403 董事会秘书 姓名 石光捷 联系地址 江苏省南京市龙蟠中路 168号江苏软件园 53号楼 电话 025-84669999 传真 025-84669876 电子邮箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%）总资产(元)372,811,570.52 415,328,870.70-10.24%股东权益（元）（不含少数股东权益）255,579,613.13 261,856,543.43-2.40%每股净
3、资产(元)2.01 2.05-1.95%调整后的每股净资产(元)1.98 2.05-3.41%报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额(元)-89,209,232.67 2006年第三季度报告-2-每股收益(元)-0.01 0.01 无变化扣除非经常性损益后的每股收益（元）-0.01 0.01 无变化净资产收益率-0.43%0.71%下降 0.10 个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率-0.46%0.60%下降 0.10 个百分点 非经常性损益项目 7-9月 1-9月 软件产品增值税退税 60,717.88 338,759.24 营业外收入 790.9
4、8 8,592.52 减：营业外支出-77,613.41 合计(所得税后影响数)61,390.21 280,091.48 2.2.2 利润表 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元（未经审计）本期数（2006 年7 月-9 月）上年同期数（2005 年7 月-9 月）项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 55,819,145.62 12,730,017.27 51,040,799.23 7,583,419.75减：主营业务成本 45,810,922.12 10,724,346.90 43,132,292.52 6,182,669.90 主营业务税金及附加 1,06
5、8,977.31 342,310.47 424,517.02 66,830.63二、主营业务利润 8,939,246.19 1,663,359.90 7,483,989.69 1,333,919.22加：其它业务利润-30,019.93-27,229.42 10,201.26 13,249.16减：营业费用 1,852,303.03 280,382.85 1,587,010.32 289,302.40 管理费用 6,183,605.14 2,830,966.20 5,441,194.35 3,034,583.80 财务费用 479,263.92 508,235.32 161,098.65 17
6、7,047.43三、营业利润 394,054.17-1,983,453.89 304,887.63-2,153,765.25加：投资收益-124,816.36 420,628.49-150,213.40 474,538.53 补贴收入 455,396.68 455,396.68 55,042.74 55,042.74 营业外收入 790.98 790.98 2,265.70 2,265.70减：营业外支出-四、利润总额 725,425.47-1,106,637.74 211,982.67-1,621,918.28减：所得税 568,768.54-45,876.20-750,000.00减：少数
7、股东损益 1,263,294.67-1,038,024.75-五、净利润-1,106,637.74-1,106,637.74-871,918.28-871,918.28 2006年第三季度报告-3-编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元（未经审计）本期数（2006 年1 月-9 月）上年同期数（2005 年1 月-9 月）项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 141,074,311.95 58,556,802.57 187,798,375.14 91,081,079.88减：主营业务成本 107,384,197.98 47,758,476.87 159,838,5
8、27.01 82,237,060.71 主营业务税金及附加 2,800,594.19 1,166,710.09 1,005,335.45 123,329.32二、主营业务利润 30,889,519.78 9,631,615.61 26,954,512.68 8,720,689.85加：其它业务利润-91,048.88-82,677.35 10,201.26 20,330.42减：营业费用 5,245,847.68 1,043,779.21 4,444,854.99 1,292,353.33 管理费用 18,057,837.86 7,658,199.58 15,258,179.25 10,232
9、,433.39 财务费用-286,223.04-51,069.80 529,665.37 545,640.26三、营业利润 7,781,008.40 898,029.27 6,732,014.33-3,329,406.71加：投资收益-689,664.96 2,214,614.83 380,765.60 6,538,677.24 补贴收入 733,438.04 733,438.04 76,128.80 76,128.80 营业外收入 8,592.52 8,592.52 5,388.41 3,799.91减：营业外支出 77,613.41 77,613.41 28,477.11 3,236.80
10、四、利润总额 7,755,760.59 3,777,061.25 7,165,820.03 3,285,962.44减：所得税 1,200,885.27 140,454.89 1,629,728.93 52,490.29减：少数股东损益 4,748,998.68 2,302,618.95 五、净利润 1,805,876.64 3,636,606.36 3,233,472.15 3,233,472.15 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表（适用报告期末已完成股权分置改革的公司）：报告期末股东总数（户）16861 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有
11、无限售条件流通股的数量 股票种类 李陶白 764,000 A 股 何维凤 755,588 A 股 张 兵 520,690 A 股 梁丽坤 352,820 A 股 郑志松 295,900 A 股 李晓龙 260,280 A 股 李伟刚 256,920 A 股 马俊杰 252,400 A 股 2006年第三季度报告-4-梁世雄 227,170 A 股 钟蕊檬 217,600 A 股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2006年 1-9月，公司实现主营业务收入 141,074,311.95元，较去年同期下降 24.88%；实现主营业务利润 30,889,519.7
12、8 元，较去年同期增加 14.60%；实现净利润 1,805,876.64元，较去年同期下降 44.15%。通信工程服务方面针对传统交换工程业务进一步萎缩，而 NGN、移动工程等业务的市场空间持续增长的情况，公司对通信服务业务做了相应的调整，把资源向更有潜力的新兴业务倾斜，报告期内公司的通信服务业务得到了持续稳定的增长。移动业务方面，目前移动工程师已有 120 多人，比去年同期增长了 2 倍，公司承接了西藏全区的 MSC扩容工程，进展顺利；固网业务方面，公司签订了山东、河北两省部分地区的有偿服务合同；公司在白俄罗斯为当地的运营商提供无线网优业务，同时在老挝开展 GPRS 和 MSC的工程服务，
13、都获得了合作方的好评。为迎接即将到来的 3G时代，公司继续按计划培养 3G技术服务队伍。软件服务方面由于电信运营商的投资规模增速放缓，公司业务面临激烈的市场竞争，软件产品的盈利空间不断缩小。针对这一情况，公司一方面结合募集资金的投入，加大对原有业务的产品研发和市场拓展力度，加强市场渗透；另一方面努力调动骨干员工的积极性，吸引优秀人才专注于通信行业的专业软件研发，力争把产品做成行业精品。报告期内，电信计划建设管理系统安徽项目已完成终验；电信网间话务分析系统广东和云南项目已完成终验，广州市项目完成初验。宽带增值业务方面公司于 2005年5月13日披露了与中视网络发展有限公司签订的合作协议。今年4月
14、28日，公司刊登公告，披露了我们的合作方中视网络发展有限公司进行机构调整一事，并说明“此次机构调整是否会对公司与中视网络发展有限公司签订的合作协议的履行造成影响，目前尚不知道。对此公司将密切关注，如有进展公司将及时发布公告。”之后公司就合作事宜多次联系中视网络发展有限公司（现已更名为“央视国际网络有限公司”），均未得到明确答复。在所面临的产业政策依然不明朗的情况下，公司把业务方向从以电视为终端的IPTV业务转向行业性的流媒体技术应用业务。目前公司正在各地网络运营商的协助下，2006年第三季度报告-5-制订市场推广计划，进行系统建设和终端准备，一旦条件成熟就可以向市场推出正式的运营业务。无线增值
15、业务方面随着移动运营商、内容提供商向SP的渗透，公司无线增值业务的发展面临着巨大的竞争压力。报告期内，公司一方面在挖掘成熟产品潜力的同时，把握市场机遇，加大对新产品研发的投入，培育新兴用户群；另一方面积极拓展陕西、甘肃、上海等外省市场。报告期内，公司所处的通信行业仍面临着利润率下降和业务规模萎缩的严峻局面，并且上述情况在相当长的时间内仍将存在，因此 2006年公司的整体经营形势不容乐观。为此公司将继续加大产品研发和市场拓展力度，扩大市场占有率；同时通过积极的业务并购，完善产业链，创建新的业务方向，培育新的利润增长点，提升公司的整体竞争力。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营
16、行业或产品情况：适用不适用 分行业或分产品 主营业务收入（元）主营业务成本（元）毛利率 外购商品 34,572,205.06 33,858,377.35 2.06%通信工程 6,819,495.20 4,654,970.23 31.74%增值业务 13,120,351.89 5,795,804.77 55.83%其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 适用不适用 2006年7-9月 2006 年 1-6 月 项目 金额 占利润总额的比例%金额 占利润总额的比例%主营业务利润 8,939,246.19 1232.28 21,950,
17、273.59 312.22其它业务利润-30,019.93-4.14-61,028.95-0.87期间费用 8,515,172.09 1173.82 14,502,290.41 206.28投资收益-124,816.36-17.21-564,848.61-8.03补贴收入 455,396.68 62.78 278,041.36 3.95营业外收支净额 790.98 0.11-69,811.87-0.99利润总额 725,425.47 7,030,335.12 2006年第三季度报告-6-3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务
18、盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 公司的股权分置改革方案已于 2006 年 6 月 30 日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，南京欣网视讯科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告及南京欣网视讯科技股份有限公司关于股权分置改革方案实施的公告详见 2006年 7月 4日、7月 6日上海证券报。本公司于 2006年 8月 3日与南京德政投资有限公司、南京顺为广告传播有限公司签订了南京欣网视讯通信科技有限公司章程，共同出资组建南京欣网视讯通信科技有限公司。相关公告详见 2006年
19、8月 4日上海证券报。2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用不适用 公司与南京德政投资有限公司、南京顺为广告传播有限公司于 2006 年 8 月 9 日出资成立了南京欣网视讯通信科技有限公司。该公司注册资本 2000万元，其中本公司出资 1300万元，占 65%；南京德政投资有限公司出资 650万元，占 32.5%；南京顺为广告传播有限公司出资 50万元，占 2.5%。公司下属子公司江苏天智互联科技有限公司和南京欣网视讯网络科技有限公司于2006年9月15日共同出资成立了南京欣网视讯软件技
20、术有限公司。该公司注册资本100 万元，其中江苏天智互联科技有限公司出资 85 万元，占 85%；南京欣网视讯网络科技有限公司出资15万元，占 15%。上述两家公司均为本报告期内新纳入合并范围的子公司。3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 2006年第三季度报告-7-3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用不适用 股东名称 特殊承
21、诺 承诺履行情况 上海富欣投资发展有限公司 所持有的原欣网视讯非流通股股份自股改方案实施之日起，在 24 个月内不上市交易或转让。正常 3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明 适用 不适用 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明 适用 不适用 南京欣网视讯科技股份有限公司 董事长：张良 二六年十月二十七日 2006年第三季度报告-8-资产负债表 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元（未经审计）合并 母公司 资产 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 165,623,262.11 326,446,529.53 144,313
22、,663.99 232,744,006.92 短期投资-应收票据 27,001,983.00 4,624,784.00 11,492,683.00 4,624,784.00 应收股利-2,460,000.00 应收利息-应收账款 51,208,615.66 42,176,392.87 30,574,331.11 37,468,135.84 其他应收款 7,648,695.66 8,317,806.00 5,018,349.70 40,004,086.75 预付账款 85,154,346.04 857,281.43 82,961,133.69 117,783.43 应收补贴款-存货 17,612
23、,396.45 16,090,992.12 17,137,901.15 16,090,992.12 待摊费用 125,214.35 6,856.67 95,852.67 6,856.67 一年内到期的长期债权投资-其他流动资产-流动资产合计 354,374,513.27 398,520,642.62 294,053,915.31 331,056,645.73 长期投资：-长期股权投资 8,421,126.72 7,950,000.00 32,625,623.00 26,069,888.81 长期债权投资-长期投资合计 8,421,126.72 7,950,000.00 32,625,623.0
24、0 26,069,888.81 固定资产：-固定资产原价 22,390,528.45 19,317,166.67 19,729,075.33 17,639,229.78 减：累计折旧 12,931,111.90 11,102,708.05 12,493,160.14 10,957,961.54 固定资产净值 9,459,416.55 8,214,458.62 7,235,915.19 6,681,268.24 工程物资-在建工程-固定资产清理-固定资产合计 9,459,416.55 8,214,458.62 7,235,915.19 6,681,268.24 无形资产及递延资产：-无形资产 5
25、56,513.98 643,769.46 510,591.32 634,697.00 长期待摊费用-其他长期资产-无形资产及递延资产合计 556,513.98 643,769.46 510,591.32 634,697.00 递延税项：-递延税款借项-资产总计 372,811,570.52 415,328,870.70 334,426,044.82 364,442,499.78 2006年第三季度报告-9-资产负债表 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元（未经审计）合并 母公司 负债及股东权益 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债：短期借款 28,300,000.00 9
26、3,000,000.00 28,300,000.00 93,000,000.00 应付票据 20,000,000.00 35,595,428.31 20,000,000.00 595,428.31 应付账款 26,660,595.38 1,784,292.10 2,545,164.25 1,389,743.13 预收账款 12,892,716.70 285,070.00 12,892,716.70 285,070.00 应付工资 390,933.86 1,073,055.18 212,633.90 373,055.18 应付福利费 681,989.04 511,935.04 534,502.4
27、0 430,825.50 应付股利-应交税金 289,899.27-140,394.57-123,314.59 586,022.45 其他未交款 31,203.75 50,592.69 18,859.01 41,502.67 其他应付款 1,289,773.09 1,164,242.89 7,764,813.31 510,895.14 预提费用 2,772,645.00 2,358,786.81 794,023.22 1,717,110.20 预计负债-一年内到期的长期负债-其他流动负债-流动负债合计 93,309,756.09 135,683,008.45 72,939,398.20 98,
28、929,652.58 长期负债：-长期借款-应付债券-长期应付款 5,370,000.00 4,800,000.00 5,060,000.00 4,800,000.00 专项应付款 910,000.00 750,000.00 910,000.00 750,000.00 其他长期负债-长期负债合计 6,280,000.00 5,550,000.00 5,970,000.00 5,550,000.00 递延税项：-递延税款贷项-负债合计 99,589,756.09 141,233,008.45 78,909,398.20 104,479,652.58 少数股东权益 17,685,481.00 12
29、,276,482.31 股东权益：-股本 127,467,000.00 127,467,000.00 127,467,000.00 127,467,000.00 资本公积 102,418,544.88 104,128,000.00 102,418,544.88 104,128,000.00 盈余公积 9,797,616.45 9,797,616.45 8,596,631.37 8,596,631.37 其中：法定公益金 3,111,195.73 3,111,195.73 2,710,867.36 2,710,867.36 未分配利润 15,896,451.80 20,463,926.98 17
30、,034,470.37 19,771,215.83 股东权益合计 255,579,613.13 261,856,543.43 255,516,646.62 259,962,847.20 外币报表折算差额-43,279.70-37,163.49 负债及股东权益合计 372,811,570.52 415,328,870.70 334,426,044.82 364,442,499.78 2006年第三季度报告-10-现金流量表 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元（未经审计）合并 母公司 项目 2006年1-9月 2006年1-9月 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收
31、到的现金 120,929,044.66 61,149,071.39收到税费返还 1,233,844.85 733,438.04收到的其他与经营活动有关的现金 29,404,591.31 53,801,167.71现金流入小计 151,567,480.82 115,683,677.14购买商品、接受劳务支付的现金 233,017,378.25 108,926,641.49支付给职工以及为职工支付的现金 16,954,940.21 10,702,175.38支付的各项税费 6,446,423.39 4,077,805.31支付的其他与经营活动有关的现金-15,642,028.36 3,224,37
32、1.68现金流出小计 240,776,713.49 126,930,993.86经营活动产生的现金流量净额-89,209,232.67-11,247,316.72二、投资活动产生的现金流量：-收回投资所收到的现金 1,144,523.86 1,059,958.86取得投资收益所收到的现金 40,327.69-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-收到的其他投资活动有关的现金-现金流入小计 1,184,851.55 1,059,958.86购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,069,876.23 28,540.00投资所支付的现金 234,565.00 6,80
33、0,000.00支付的其他与投资活动有关的现金 850,000.00-现金流出小计 2,154,441.23 6,828,540.00投资活动产生的现金流量净额-969,589.68-5,768,581.14三、筹资活动产生的现金流量：-吸收权益性投资所收到的现金 4,000,000.00-其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金-借款所收到的现金 101,060,000.00 101,060,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 732,537.48 422,537.48现金流入小计 105,792,537.48 101,482,537.48偿还债务所支付的现金 165,760,0
34、00.00 165,760,000.00分配股利或利润、利息所支付的现金 10,676,982.55 7,136,982.55 其中：子公司支付少数股东的股利-支付的其他与筹资活动有关的现金-现金流出小计 176,436,982.55 172,896,982.55筹资活动产生的现金流量净额-70,644,445.07-71,414,445.07四、汇率变动对现金的影响-五、现金及现金等价物净增加额-160,823,267.42-88,430,342.93 2006年第三季度报告-11-现金流量表补充资料 编制单位：南京欣网视讯科技股份有限公司 单位：人民币元（未经审计）合并 母公司 项目 20
35、06 年1-9 月 2006 年1-9 月 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 1,805,876.64 3,636,606.36加：少数股东损益 4,748,998.68 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,828,403.85 1,535,198.60无形资产摊销 87,255.48 124,105.68长期待摊费用摊销 待摊费用减少-118,357.68-88,996.00预提费用增加 413,858.19-923,086.98处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）77,613.41 77,613.41固定资产报废损失 财务费用 1,099,108.44
36、1,099,108.44投资损失（减：收益）689,664.96-2,214,614.83递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）-1,521,404.33-1,046,909.03经营性应收项目的减少（减：增加）-115,037,376.06-47,831,707.48经营性应付项目的增加（减：减少）16,717,125.75 34,385,365.11经营活动产生的现金流量净额-89,209,232.67-11,247,316.722、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 165,6
37、23,262.11 144,313,663.99减：现金的期初余额 326,446,529.53 232,744,006.92加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-160,823,267.42-88,430,342.93 2006年第三季度报告-12-南京欣网视讯科技股份有限公司董事和高级管理人员 对公司 2006年第三季度报告的书面确认意见 根据证券法第 68 条的规定和关于做好上市公司 2006 年第三季度报告披露工作的通知的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核了公司 2006年第三季度报告之后，一致认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2006 年第三季度报告公允地反映了公司 2006 年第三季度的财务状况和经营成果，我们保证公司 2006年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。签名：张 良 马运山 施建军 郭 强 经 益 忻秉虹 尤肖虎 顾汉德 王开田 冯俊文 郑 力 连 城 石光捷 二零零六年十月二十七日
