1、 新疆天业股份有限公司 2009年第一季度报告 600075 新疆天业股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.5 600075 新疆天业股份有限公司2009 年第一季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人侯国俊、主管会计工作负责人余天池及会计机构负责人（会计主管人员）夏中兵
2、声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)5,628,698,704.81 5,355,328,619.25 5.10所有者权益（或股东权益）(元)1,580,534,993.01 1,601,377,434.35-1.30归属于上市公司股东的每股净资产(元)3.60 3.65-1.30 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)76,628,972.65-26.67每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.175-26.67 报告期
3、年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)-20,842,441.34-20,842,441.34-141.33基本每股收益(元)-0.048-0.048-141.74扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.047-0.047-139.50稀释每股收益(元)-0.048-0.048-141.74全面摊薄净资产收益率(%)-1.319-1.319 减少 4.40 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-1.307-1.307 减少4.50 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额：非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）非流动资产处置损益-1,
4、821.62除上述各项之外的其他营业外收入和支出 186,340.24合计 184,518.62 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 600075 新疆天业股份有限公司2009 年第一季度报告 3单位：股 报告期末股东总数（户）75,089前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 靳晓齐 1,366,000 人民币普通股 冯小龙 1,082,000 人民币普通股 华宝信托有限责任公司单一类资金信托 899,800 人民币普通股 叶群光 883,587 人民币普通股 中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金 800,
5、000 人民币普通股 严彤飙 534,673 人民币普通股 余珍仙 516,592 人民币普通股 新疆维吾尔自治区天山西部国有林管理局 511,106 人民币普通股 湖南敦泰冶金有限公司 476,030 人民币普通股 潘琴 471,600 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目变动原因分析 项目 2008-12-31 2009-03-31 增减比例 变动原因 货币资金 553,057,760.39 751,263,937.71 35.84 产品销售情况向好所致 应收票据 117,675,870.88 162,9
6、69,997.67 38.49 产品销售票据结算增加所致 预付款项 202,708,098.83 305,957,406.24 50.93为保证原料供应稳定，预付原材料采购款增加所致 其他应收款 80,443,623.19 44,398,749.23-44.81 资金管理加强所致 应付帐款 302,155,055.11 436,369,769.42 44.42 部分款项尚未结算所致 2、利润表项目变动及原因分析 报告期内，仍然延续 2008 年四季度经济形势，国内房地产行业和出口加工行业尚未回暖，化工产业下游需求急剧萎缩，产品销售价格大幅下降，尤其是春节后，聚氯乙烯树脂市场价格一度又下降至 5
7、900 元/吨以下。面对以上困难，公司经营层在董事会的领导下，审时度势，树立信心，实施满负荷生产，及时调整经营策略，认真应对市场变化，通过加强内部管理，协调各种资源，保证原材料供应，产品及时运出，择机快销，回笼资金，在激烈的市场竞争中，齐心协力，积极工作，使今年一季度相较去年四季度大幅减亏。报告期内，公司实现营业收入 6.74亿元，较上年 9.61 亿元下降 29.87%；实现利润总额-1789.32万元，较上年同期 6790.18 万元下降-126.35；实现净利润-2008.35 万元，较上年同期 5404.20万元下降-137.16，其中：归属于母公司所有者净利润-2084.24 万元，
8、比上年同期 5043.29 万元下降141.33%。600075 新疆天业股份有限公司2009 年第一季度报告 43、现金流量指标变动原因分析 项目 2008年 1-3月 2009年 1-3月 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 104,493,050.40 76,628,972.65-26.67主要是原料采购支付增加所致 投资活动产生的现金流量净额-32,903,183.42-18,689,463.6243.20主要是报告期内购建资产投资较上年同期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额-280,750,941.90 140,266,668.29149.96主要系归还借款减少所致 3
9、.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺事项：控股股东新疆天业（集团）有限公司在股权分置改革中承诺:股权分置改革方案实施后，持有的新疆天业股票自获得流通权之日起 12个月内不上市交易或转让，其后 24个月内，持有的新疆天业股票不上市交易。承诺履行情况：天业集团所持公司股票未上市交易。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 根据国际、国内经济形势以及公司实际的经营情况，预计 2009 年中期，公司将会微利或微亏。新疆天业股份有限公
10、司 法定代表人:侯国俊 2009年4月28日 600075 新疆天业股份有限公司2009 年第一季度报告 54 附录 4.1 合并资产负债表 2009年3月31日 编制单位:新疆天业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 751,263,937.71 553,057,760.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 650,000.00 应收票据 162,969,997.67 117,675,870.88 应收账款 434,892,473.42 464,334,261.94 预付款项 305,957,406.24 202,708
11、,098.83 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 44,398,749.23 80,443,623.19 买入返售金融资产 存货 1,029,448,219.14 1,001,003,505.24 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,728,930,783.41 2,419,873,120.47非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 5,000,000.00 5,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 92,612,931.95 92,612,931.95 投资性房地产 12,061,234.68 12
12、,206,868.72 固定资产 2,353,008,882.20 2,403,334,969.67 在建工程 154,304,744.63 137,603,412.56 工程物资 16,637,142.02 17,430,551.67 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 233,406,906.99 235,523,440.54 开发支出 商誉 12,145,407.82 12,145,407.82 长期待摊费用 16,291,135.11 15,052,408.22 递延所得税资产 4,299,536.00 4,545,507.63 其他非流动资产 非流动资产合计 2,899
13、,767,921.40 2,935,455,498.78 资产总计 5,628,698,704.81 5,355,328,619.25流动负债：短期借款 1,857,000,000.00 1,692,000,000.00 向中央银行借款 600075 新疆天业股份有限公司2009 年第一季度报告 6 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 30,621,145.55 30,000,000.00 应付账款 436,369,769.42 302,155,055.11 预收款项 137,136,716.94 181,525,291.47 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工
14、薪酬 17,430,400.86 18,884,443.30 应交税费 14,121,990.96 20,123,636.55 应付利息 应付股利 1,706,892.78 其他应付款 112,152,167.41 96,281,704.58 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 135,000,000.00 170,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,739,832,191.14 2,512,677,023.79非流动负债：长期借款 804,000,000.00 744,000,000.00 应付债券 长期应付款 4,579,
15、800.00 4,579,800.00 专项应付款 7,007,765.39 6,528,049.56 预计负债 递延所得税负债 450,877.87 450,877.87 其他非流动负债 非流动负债合计 816,038,443.26 755,558,727.43 负债合计 3,555,870,634.40 3,268,235,751.22股东权益：股本 438,592,000.00 438,592,000.00 资本公积 255,264,149.64 255,264,149.64 减：库存股 盈余公积 189,886,160.47 189,886,160.47 一般风险准备 未分配利润 69
16、6,792,682.90 717,635,124.24 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,580,534,993.01 1,601,377,434.35 少数股东权益 492,293,077.40 485,715,433.68 股东权益合计 2,072,828,070.41 2,087,092,868.03 负债和股东权益合计 5,628,698,704.81 5,355,328,619.25 公司法定代表人:侯国俊 主管会计工作负责人:余天池 会计机构负责人:夏中兵 600075 新疆天业股份有限公司2009 年第一季度报告 7母公司资产负债表 2009年3月31日 编制单位
17、:新疆天业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 342,792,136.78 315,641,575.37 交易性金融资产 应收票据 150,378,852.12 106,886,330.88 应收账款 171,942,240.31 254,333,503.25 预付款项 175,913,723.11 101,960,134.20 应收利息 应收股利 5,173,750.00 其他应收款 1,612,216,728.07 2,131,048,148.79 存货 199,315,548.78 258,222,943.60 一年内到
18、期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,652,559,229.17 3,173,266,386.09非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 5,000,000.00 5,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 670,976,107.55 670,976,107.55 投资性房地产 固定资产 795,570,205.25 806,042,386.24 在建工程 60,615,293.99 58,386,001.42 工程物资 2,701,044.07 3,507,018.11 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 211,809,010.09 211,809
19、,010.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,746,671,660.95 1,755,720,523.41 资产总计 4,399,230,890.12 4,928,986,909.50流动负债：短期借款 1,514,000,000.00 1,424,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 309,818,731.76 540,502,010.01 预收款项 116,681,138.37 126,885,400.33 应付职工薪酬 6,940,386.92 6,910,087.31 应交税费 31,437,991.08 26
20、,479,543.63 应付利息 应付股利 其他应付款 76,346,514.07 470,839,327.44 一年内到期的非流动负债 135,000,000.00 170,000,000.00600075 新疆天业股份有限公司2009 年第一季度报告 8 其他流动负债 流动负债合计 2,190,224,762.20 2,765,616,368.72非流动负债：长期借款 804,000,000.00 744,000,000.00 应付债券 长期应付款 4,579,800.00 4,579,800.00 专项应付款 1,124,324.84 1,169,324.84 预计负债 递延所得税负债
21、450,801.05 450,801.05 其他非流动负债 非流动负债合计 810,154,925.89 750,199,925.89 负债合计 3,000,379,688.09 3,515,816,294.61股东权益：股本 438,592,000.00 438,592,000.00 资本公积 256,643,475.44 256,643,475.44 减：库存股 盈余公积 197,306,053.57 197,306,053.57 未分配利润 506,309,673.02 520,629,085.88 外币报表折算差额 股东权益合计 1,398,851,202.03 1,413,170,6
22、14.89 负债和股东权益合计 4,399,230,890.12 4,928,986,909.50 公司法定代表人:侯国俊 主管会计工作负责人:余天池 会计机构负责人:夏中兵 600075 新疆天业股份有限公司2009 年第一季度报告 94.2 合并利润表 2009年13月 编制单位:新疆天业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 673,911,320.68 960,965,369.94 其中：营业收入 673,911,320.68 960,965,369.94 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 691,989,
23、054.48 891,179,987.66 其中：营业成本 587,467,330.27 740,652,787.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,803,259.67 10,760,914.00 销售费用 42,446,620.26 78,247,685.08 管理费用 21,613,356.95 21,678,361.17 财务费用 36,222,472.14 39,840,239.99 资产减值损失-563,984.81 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联
24、营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-18,077,733.80 69,785,382.28 加：营业外收入 198,916.38 165,528.76 减：营业外支出 14,397.76 2,049,097.40 其中：非流动资产处置净损失 1,821.62 1,669,869.84四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-17,893,215.18 67,901,813.64 减：所得税费用 2,190,321.84 13,859,763.20五、净利润（净亏损以“”号填列）-20,083,537.02 54,042,050.44 归属于母公
25、司所有者的净利润-20,842,441.34 50,432,878.61 少数股东损益 758,904.32 3,609,171.83六、每股收益：（一）基本每股收益-0.048 0.115（二）稀释每股收益-0.048 0.115 公司法定代表人:侯国俊 主管会计工作负责人:余天池 会计机构负责人:夏中兵 600075 新疆天业股份有限公司2009 年第一季度报告 10母公司利润表 2009年13月 编制单位:新疆天业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 671,665,224.37 687,789,509.30 减：营业成本 62
26、9,923,874.47 605,958,563.25 营业税金及附加 2,783,749.18 3,614,223.87 销售费用 33,714,687.94 58,726,872.14 管理费用 8,833,520.26 9,641,192.75 财务费用 10,715,065.38 6,118,038.44 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）-14,305,672.86 3,730,618.85 加：营业外收入 3,610.00 100,994.44 减：营业外支出 17,
27、350.00 2,044,648.30 其中：非流动资产处置净损失 1,669,869.84三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-14,319,412.86 1,786,964.99 减：所得税费用 268,044.75四、净利润（净亏损以“”号填列）-14,319,412.86 1,518,920.24 公司法定代表人:侯国俊 主管会计工作负责人:余天池 会计机构负责人:夏中兵 600075 新疆天业股份有限公司2009 年第一季度报告 114.3 合并现金流量表 2009年13月 编制单位:新疆天业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营
28、活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 836,441,467.86 1,258,905,726.95 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 10,686,933.70 7,131,952.12 收到其他与经营活动有关的现金 67,955,744.87 57,816,480.37 经营活动现金流入小计 915,084,146.43 1,323,
29、854,159.44 购买商品、接受劳务支付的现金 687,670,714.91 1,027,885,789.59 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 44,473,161.04 42,529,975.26 支付的各项税费 46,840,350.97 93,498,680.56 支付其他与经营活动有关的现金 59,470,946.86 55,446,663.63 经营活动现金流出小计 838,455,173.78 1,219,361,109.04 经营活动产生的现
30、金流量净额 76,628,972.65 104,493,050.40二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,403,422.63 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,403,422.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,689,463.62 20,306,606.05 投资支付的现金 15,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 18,
31、689,463.62 35,306,606.05 投资活动产生的现金流量净额-18,689,463.62-32,903,183.42三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 600075 新疆天业股份有限公司2009 年第一季度报告 12 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,377,000,000.00 363,530,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,377,000,000.00 363,530,000.00 偿还债务支付的现金 1,187,000,000.00 604,530,000.00 分配股利、
32、利润或偿付利息支付的现金 49,733,331.71 39,750,941.90 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,236,733,331.71 644,280,941.90 筹资活动产生的现金流量净额 140,266,668.29-280,750,941.90四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 198,206,177.32-209,161,074.92 加：期初现金及现金等价物余额 553,057,760.39 925,255,903.68六、期末现金及现金等价物余额 751,263,937.71
33、716,094,828.76 公司法定代表人:侯国俊 主管会计工作负责人:余天池 会计机构负责人:夏中兵 600075 新疆天业股份有限公司2009 年第一季度报告 13母公司现金流量表 2009年13月 编制单位:新疆天业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 636,673,125.54 807,116,824.20 收到的税费返还 1,388,935.29 622,101.20 收到其他与经营活动有关的现金 35,180,631.26 38,923,611.11 经营活动现金流入小计 6
34、73,242,692.09 846,662,536.51 购买商品、接受劳务支付的现金 619,519,240.65 845,129,913.97 支付给职工以及为职工支付的现金 15,578,273.88 17,333,226.11 支付的各项税费 23,205,520.55 27,313,610.57 支付其他与经营活动有关的现金 64,773,468.88 46,207,768.58 经营活动现金流出小计 723,076,503.96 935,984,519.23 经营活动产生的现金流量净额-49,833,811.87-89,321,982.72二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的
35、现金 取得投资收益收到的现金 5,173,750.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,403,422.63 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5,173,750.00 2,403,422.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,872,820.20 2,579,362.66 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,872,820.20 2,579,362.66 投资活动产生的现金流量净额 1,300,929.80-175,
36、940.03三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,242,000,000.00 308,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,242,000,000.00 308,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,127,000,000.00 584,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,316,556.52 35,228,369.51 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,166,316,556.52 619,228,369.51 筹资活动产生的现金流量净额 75,683,443.48-311,228,369.51四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 27,150,561.41-400,726,292.26 加：期初现金及现金等价物余额 315,641,575.37 733,707,697.63六、期末现金及现金等价物余额 342,792,136.78 332,981,405.37 公司法定代表人:侯国俊 主管会计工作负责人:余天池 会计机构负责人:夏中兵
