1、2016 年第一季 度报告 1/18 公司代 码：600051 公 司简称：宁 波联 合 宁波联合集团股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 2/18 目录 一、重要提 示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.5 四、附录.8 2016 年第一季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事 情况 未出席 董事 姓名 未出席
2、董事 职务 未出席 原因 的说 明 被委托 人姓 名 李水荣 董事长 因公未 能出 席 王维和 1.3 公司负 责人 李水 荣、主管 会计工 作负 责人 董庆 慈 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）董 庆慈保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 8,222,807,280.85 8,105,658,669.74 1.45 归属于上市公司股东的 净资 产 1,802,8
3、63,221.13 1,876,024,709.45-3.90 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活动产生的现金流 量净 额 99,952,705.63-107,548,842.06 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 396,965,326.08 748,483,867.50-46.96 归属于上市公司股东的 净利 润 4,188,237.19 92,827,768.61-95.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-990,879.03 48,769,202.23-102.03
4、 加权平均净资产收益率（%）0.230 4.718 减少 4.488 个百 分点 基 本 每 股 收 益（元/股）0.0137 0.3070-95.54 稀 释 每 股 收 益（元/股）0.0136 0.3035-95.52 2016 年第一季 度报告 4/18 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 非流动 资产 处置 损益 110,268.11 计入当 期损 益的 政府 补助，但 与公 司正 常经 营业 务 密切相 关，符 合国 家政策规 定、按照 一定 标准 定额或 定量 持续 享受 的政 府补助 除外 5,372,464.09 除同公
5、 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交 易性 金融 资产、交易 性金 融负 债产 生 的公允 价值 变动 损益，以 及处置 交易 性金 融资产、交 易性 金融 负债 和可 供出售 金融 资产 取得 的投 资收益-103,456.95 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-132,361.54 少数股 东权 益影 响额（税 后）30,049.23 所得税 影响 额-97,846.72 合计 5,179,116.22 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户
6、）29,592 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状态 数量 浙 江 荣 盛 控 股 集 团 有 限公司 90,417,600 29.08 0 质押 60,000,000 境内非 国有 法人 宁 波 经 济 技 术 开 发 区 控股有限 公司 5,325,772 1.71 0 未知 国有法 人 阎占表 3,699,000 1.19 0 未知 其他 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限公司 3,018,272 0.97 0 未知 国有法 人 阳 泉 市 红 楼 商 贸 有 限 公司 2,616
7、,000 0.84 0 未知 其他 王维和 2,279,161 0.73 1,812,000 未知 境内自 然人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 长 信 量 化 先 锋 混 合 型证券投 资基 金 2,011,350 0.65 0 未知 其他 郭卫 1,995,636 0.64 0 未知 其他 北 京 千 石 创 富 光 大 银行 千 石 资 本 道 冲 套利8 号 资产 管理 计划 1,938,664 0.62 0 未知 其他 2016 年第一季 度报告 5/18 北 京 千 石 创 富 兴 业 银行 千 石 资 本 道 冲 套利12 号资 产管 理计 划 1,890,970 0.6
8、1 0 未知 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 浙江荣 盛控 股集 团有 限公 司 90,417,600 人民币 普通 股 90,417,600 宁波经 济技 术开 发区 控股 有限公 司 5,325,772 人民币 普通 股 5,325,772 阎占表 3,699,000 人民币 普通 股 3,699,000 中国证 券金 融股 份有 限公 司 3,018,272 人民币 普通 股 3,018,272 阳泉市 红楼 商贸 有限 公司 2,616,000 人民币 普通 股 2,616,000 交 通
9、银 行 股 份 有 限 公 司 长 信 量 化先锋混 合型 证券 投资 基金 2,011,350 人民币 普通 股 2,011,350 郭卫 1,995,636 人民币 普通 股 1,995,636 北 京 千 石 创 富 光 大 银 行 千 石 资本道 冲套 利8 号资 产管 理计划 1,938,664 人民币 普通 股 1,938,664 北 京 千 石 创 富 兴 业 银 行 千 石 资本道 冲套 利 12 号 资产 管 理计划 1,890,970 人民币 普通 股 1,890,970 北 京 千 石 创 富 兴 业 银 行 千 石 资本道 冲套 利 19 号 资产 管 理计划 1,87
10、2,225 人民币 普通 股 1,872,225 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说明 上 述 股 东 中，浙 江 荣 盛 控 股 集 团 有 限 公 司、宁 波 经 济 技 术 开发 区 控 股 有 限 公 司、王 维 和 之 间 无 关 联 关 系，公 司 未 知 其 他股东之 间，以及 他们 与前 述股东 之间 是否 有关 联关 系。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数量的说 明 无优先 股股 东 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用
11、 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用（一）报告 期资 产负 债表 项目大 幅变 动的 情况 及原 因 单 位：元 币种：人民 币 项目 本期期 末数 上年度 期末 数 变动比 例（%）货币资 金 646,021,055.00 420,289,602.07 53.71 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 4,895,724.00-2016 年第一季 度报告 6/18 计入当 期损 益的 金融 资产 应收票 据 11,231,785.61 4,962,000.00 126.36 应收账 款 91,458,607.75
12、214,431,938.03-57.35 预付款 项 77,027,817.44 44,174,295.31 74.37 划分为 持有 待售 的资 产-1,013,065.48-100.00 应付票 据 191,653,970.60 92,036,069.93 108.24 应付账 款 377,099,217.66 950,801,641.84-60.34(1)货 币资 金增 加主 要系 子 公司温 州银 联投 资置 业有 限公司 商品 房 预 售资 金增 加所致。(2)以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产 增加 系交 易性 金融 资产 增加所 致。(3)应 收票
13、 据增 加主 要系 子 公司温 州银 联投 资置 业有 限公司 银行 承兑 汇票 结算 增加所 致。(4)应收 账 款 减 少主 要系 子 公司宁 波联 合集 团进 出口 股份有 限公 司年 初应 收销 货款回 笼 所致。(5)预 付款 项增 加主 要系 子 公司宁 波联 合集 团进 出口 股份有 限公 司预 付采 购出 口商品 货款 增加所致。(6)划 分为 持有 待售 的资 产 减少主 要系 公司 处置 该资 产所致。(7)应 付票 据增 加主 要系 全 资子公 司宁 波梁 祝文 化产 业园开 发有 限公 司商 业汇 票 结算 增加 所致。(8)应 付账 款减 少主 要系 子 公司宁 波联
14、 合集 团进 出口 股份有 限公 司年 初应 付货 款支付 及子 公司温州 银联 投资 置业 有限 公司应 付工 程款 减少 共同 影响所 致。（二）报告 期利 润表 项目 大幅变 动的 情况 及原 因 单位：元 币种：人 民币 项目 本期数 上年同 期数 变动比 例（%）营业收 入 396,965,326.08 748,483,867.50-46.96 营业成 本 304,685,018.41 456,022,545.14-33.19 营业税 金及 附加 10,846,415.55 69,396,229.35-84.37 销售费 用 19,857,429.14 28,783,387.75-3
15、1.01 公允价 值变 动收 益-66,668.22-投资收 益 3,705,415.12 44,637,594.93-91.70 营业外 收入 5,828,357.26 8,815,735.85-33.89 营业外 支出 477,986.60 855,472.81-44.13 所得税 费用 11,231,315.47 46,362,430.46-75.77 2016 年第一季 度报告 7/18(1)营 业收 入减 少主 要系 子 公司温 州银 联投 资置 业有 限公司 可售 商品 房面 积减 少，致使 商品 房销售 收 入减 少所 致。(2)营 业成 本减 少主 要系 子 公司温 州银 联投
16、 资置 业有 限公司 商品 房销 售收 入减 少相应 减少 所致。(3)营 业税 金及 附加 减少 主 要系子 公司 温州 银联 投资 置业有 限公 司商 品房 销售 收入减 少相 应减少所 致。(4)销 售费 用减 少主 要系 子 公司温 州银 联投 资置 业有 限公司 摊销 费减 少及 子公 司宁波 联合 集团进出 口股 份有 限公 司运 输费减 少共 同影 响所 致。(5)公 允价 值变 动收 益减少 系交易 性金 融资 产公 允价 值变动 减少 所致。(6)投 资收 益 减 少主 要 系 处 置可供 出售 金融 资产 减少 所致。(7)营 业外 收入 减少 主要 系 全资 子 公司 宁
17、波 梁祝 文化 产业园 开发 有限 公司 上年 同期收 到的 与收益相 关的 财政 专项 基金 较多所 致。(8)营 业外 支出 减少 主要 系 子公司 温州 银联 投资 置业 有限公 司营 业收 入减 少，致 使所计 提的 水利建设 基金 相应 减少 所致。(9)所 得税 费用 减少 主要 系 子公司 温州 银联 投资 置业 有限公 司营 业利 润减 少，致 使应纳 税所 得额减少 所致。（三）报告 期现 金流 量表 项目大 幅变 动的 情况 及原 因 单位：元 币种：人 民币 项目 本期 上年同 期 变动值 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 99,952,705.63-107,548,
18、842.06 207,501,547.69 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-19,252,163.03 18,716,485.41-37,968,648.44 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 129,359,191.37 87,217,659.17 42,141,532.20(1)经 营活 动产 生的 现金 流 量净额 较上 年同 期大 幅变 动的原 因主 要系 子公 司温 州银联 投资 置业有限 公司 商品 房预 售收 到的现 金增 加所 致。(2)投 资活 动产 生的 现金 流 量净额 较上 年同 期大 幅变 动的原 因主 要系 处置 可供 出售金 融资 产减少所 致。(3)筹
19、 资活 动产 生的 现金 流 量净额 较上 年同 期大 幅变 动的原 因主 要系 借款 资金 净流入 增加 所致。2016 年第一季 度报告 8/18 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计归 属于 上市 公司 股东的 净利 润与 上年 同期 的 10,837 万元相
20、比，将 减少 70%到90%。减少的 主要 原因 是子 公司 温州银 联投 资置 业有 限公 司 可售 商品 房面 积 减少所致。公司名 称 宁波联 合集 团股 份有 限公 司 法定代 表人 李水荣 日期 2016 年4 月25 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:宁波 联合 集团 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 646,021,055.00 420,289,602.07 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资
21、 产 4,895,724.00 衍生金 融资 产 应收票 据 11,231,785.61 4,962,000.00 应收账 款 91,458,607.75 214,431,938.03 预付款 项 77,027,817.44 44,174,295.31 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 2016 年第一季 度报告 9/18 应收股 利 其他应 收款 60,220,530.01 80,773,939.58 买入返 售金 融资 产 存货 5,444,295,359.84 5,397,817,103.55 划分为 持有 待售 的资 产 1,013,065.48 一年
22、内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 156,090,276.17 127,079,453.25 流动资 产合 计 6,491,241,155.82 6,290,541,397.27 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 466,214,342.11 570,422,412.39 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 76,271,627.92 72,529,424.07 投资性 房地 产 177,070,464.27 146,996,349.21 固定资 产 788,816,240.15 809,467,445.21 在建工 程 3,427,245.4
23、8 2,853,712.39 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 79,540,913.67 80,167,711.80 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 2,133,231.95 1,928,259.04 递延所 得税 资产 137,656,041.11 130,315,939.99 其他非 流动 资产 436,018.37 436,018.37 非流动 资产 合计 1,731,566,125.03 1,815,117,272.47 资产总 计 8,222,807,280.85 8,105,658,669.74 流动负债：短期借 款 774,958,9
24、52.36 647,009,452.34 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 191,653,970.60 92,036,069.93 应付账 款 377,099,217.66 950,801,641.84 预收款 项 2,583,281,615.27 1,989,903,174.04 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 2016 年第一季 度报告 10/18 应付职 工薪 酬 28,788,332.93 38,129,659.28 应交税 费 227,028,560
25、.80 220,968,960.10 应付利 息 4,631,617.09 4,531,583.14 应付股 利 其他应 付款 375,533,015.97 377,267,936.62 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 427,659,420.00 373,459,420.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 4,990,634,702.68 4,694,107,897.29 非流动负债：长期借 款 1,102,266,480.00 1,182,585,230.00 应付债 券 其中
26、：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 28,997,576.23 34,232,204.92 递延所 得税 负债 117,367,253.07 143,419,270.64 其他非 流动 负债 10,243,840.00 10,243,840.00 非流动 负债 合计 1,258,875,149.30 1,370,480,545.56 负债合 计 6,249,509,851.98 6,064,588,442.85 所有者权益 股本 310,880,000.00 310,880,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本
27、公 积 144,539,783.22 143,724,948.21 减：库 存股 15,365,760.00 15,365,760.00 其他综 合收 益 331,214,583.39 409,379,143.91 专项储 备 盈余公 积 228,602,048.26 228,602,048.26 一般风 险准 备 未分配 利润 802,992,566.26 798,804,329.07 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,802,863,221.13 1,876,024,709.45 少数股 东权 益 170,434,207.74 165,045,517.44 所有者 权益 合计 1,
28、973,297,428.87 2,041,070,226.89 2016 年第一季 度报告 11/18 负债和 所有 者权 益总 计 8,222,807,280.85 8,105,658,669.74 法定代 表人：李 水荣 主 管会 计工 作负 责人：董庆 慈 会计 机 构负责 人：董庆 慈 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:宁波 联合 集团 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 39,250,083.30 24,340,892.78 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金
29、 融资 产 4,895,724.00 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 4,603,215.50 4,805,687.98 预付款 项 497,221.50 497,221.50 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 622,606,496.49 630,396,095.78 存货 548,905.03 547,002.67 划分为 持有 待售 的资 产 1,013,065.48 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 2,266,864.35 2,242,288.72 流动资 产合 计 674,668,510.17 663,842,254.91 非流动资产：可供出 售金 融
30、资 产 453,555,188.56 557,763,258.84 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,327,457,558.40 1,323,704,118.04 投资性 房地 产 46,952,417.39 47,450,849.55 固定资 产 35,494,804.44 36,531,302.37 在建工 程 62,700.00 62,700.00 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 2,263,545.40 2,288,511.50 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 199,139.00 260,413.00 2016 年
31、第一季 度报告 12/18 递延所 得税 资产 24,550.05 22,199.04 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,866,009,903.24 1,968,083,352.34 资产总 计 2,540,678,413.41 2,631,925,607.25 流动负债：短期借 款 520,000,000.00 465,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 4,031,467.37 4,540,273.45 预收款 项 4,056,438.32 8,568,228.57 应付职 工薪 酬 5,
32、224,571.37 7,025,357.98 应交税 费 7,354,908.21 10,687,033.40 应付利 息 745,771.50 643,959.00 应付股 利 其他应 付款 113,397,450.00 141,423,902.15 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 5,121,920.00 5,121,920.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 659,932,526.77 643,010,674.55 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益
33、 递延所 得税 负债 109,672,892.33 135,724,909.90 其他非 流动 负债 10,243,840.00 10,243,840.00 非流动 负债 合计 119,916,732.33 145,968,749.90 负债合 计 779,849,259.10 788,979,424.45 所有者权益：股本 310,880,000.00 310,880,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 422,366,932.69 421,552,097.68 减：库 存股 15,365,760.00 15,365,760.00 2016 年第一季 度报告
34、13/18 其他综 合收 益 330,421,540.04 408,577,592.75 专项储 备 盈余公 积 228,602,048.26 228,602,048.26 未分配 利润 483,924,393.32 488,700,204.11 所有者 权益 合计 1,760,829,154.31 1,842,946,182.80 负债和 所有 者权 益总 计 2,540,678,413.41 2,631,925,607.25 法定代 表人：李 水荣 主 管会 计工 作负 责人：董庆 慈 会计 机 构负责 人：董庆 慈 合并 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：宁波 联合 集团 股份
35、有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 396,965,326.08 748,483,867.50 其中：营业 收入 396,965,326.08 748,483,867.50 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 385,146,200.68 609,279,497.25 其中：营业 成本 304,685,018.41 456,022,545.14 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 1
36、0,846,415.55 69,396,229.35 销售费 用 19,857,429.14 28,783,387.75 管理费 用 36,925,658.90 36,956,595.32 财务费 用 18,166,867.27 22,850,139.24 资产减 值损 失-5,335,188.59-4,729,399.55 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）-66,668.22 投资收 益（损失 以“”号填列）3,705,415.12 44,637,594.93 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 3,705,415.12 6,163,049.02 汇兑收 益（
37、损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）15,457,872.30 183,841,965.18 加：营 业外 收入 5,828,357.26 8,815,735.85 2016 年第一季 度报告 14/18 其中：非流 动资 产处 置利 得 111,297.24 84,224.96 减：营 业外 支出 477,986.60 855,472.81 其中：非流 动资 产处 置损 失 1,029.13 14,844.37 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）20,808,242.96 191,802,228.22 减：所 得税 费用 11,231,315.47 46,
38、362,430.46 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）9,576,927.49 145,439,797.76 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 4,188,237.19 92,827,768.61 少数股 东损 益 5,388,690.30 52,612,029.15 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-78,164,560.52 122,272,226.42 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-78,164,560.52 122,272,226.42（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的
39、变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益-78,164,560.52 122,272,226.42 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-78,156,052.71 122,272,226.42 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额-8,507.81 6.其他 归属于 少数 股
40、东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额-68,587,633.03 267,712,024.18 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额-73,976,323.33 215,099,995.03 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 5,388,690.30 52,612,029.15 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0137 0.3070（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0136 0.3035 法定代 表人：李 水荣 主 管会 计工 作负 责人：董庆 慈 会计 机 构负责 人：董庆 慈 母公司 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位
41、：宁波 联合 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 2016 年第一季 度报告 15/18 一、营 业收 入 14,508,800.87 10,994,195.95 减：营 业成 本 5,859,584.01 4,747,812.72 营业税 金及 附加 1,384,185.43 1,099,163.81 销售费 用 1,486,680.21 1,638,518.33 管理费 用 8,610,848.93 10,851,443.64 财务费 用 5,615,964.38 11,550,359.39 资产减 值损 失-25,697.
42、72 26,662.85 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）-66,668.22 投资收 益（损失 以“”号填列）3,716,651.63 43,925,512.83 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 3,716,651.63 6,361,793.00 二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-4,772,780.96 25,005,748.04 加：营 业外 收入 4,392.97 140,000.00 其中：非流 动资 产处 置利 得 减：营 业外 支出 9,773.81 9,188.41 其中：非流 动资 产处 置损 失 三、利 润总 额（亏损 总额 以“
43、”号 填列）-4,778,161.80 25,136,559.63 减：所 得税 费用-2,351.01-6,183.79 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-4,775,810.79 25,142,743.42 五、其 他综 合收 益的 税后 净额-78,156,052.71 122,272,226.42（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益-78,156,052.71
44、 122,272,226.42 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益-78,156,052.71 122,272,226.42 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 六、综 合收 益总 额-82,931,863.50 147,414,969.84 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：李 水荣 主管 会计 工作 负责
45、人：董庆 慈 会计 机 构负责 人：董庆 慈 2016 年第一季 度报告 16/18 合并 现金流量表 2016 年1 3 月 编制单 位：宁波 联合 集团 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,148,551,169.60 1,028,498,793.35 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投
46、资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 74,297,699.86 85,735,456.91 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 112,653,483.36 29,977,353.55 经营活 动现 金流 入小 计 1,335,502,352.82 1,144,211,603.81 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 976,542,110.29 1,006,703,725.29 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存
47、放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 34,256,176.50 34,455,086.40 支付的 各项 税费 79,779,661.09 139,384,323.91 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 144,971,699.31 71,217,310.27 经营活 动现 金流 出小 计 1,235,549,647.19 1,251,760,445.87 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 99,952,705.63-107,548
48、,842.06 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 2,551,963.58 53,697,854.16 取得投 资收 益收 到的 现金 960,000.00 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 271,029.13 88,252.43 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 371,000.00 投资活 动现 金流 入小 计 2,822,992.71 55,117,106.59 2016 年第一季 度报告 17/18 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金
49、14,560,799.94 36,364,252.55 投资支 付的 现金 7,514,355.80 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 36,368.63 投资活 动现 金流 出小 计 22,075,155.74 36,400,621.18 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-19,252,163.03 18,716,485.41 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 319,403,407.82 654,064
50、,216.88 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 319,403,407.82 654,064,216.88 偿还债 务支 付的 现金 117,572,657.80 514,478,035.59 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 44,433,027.00 31,468,522.12 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 28,038,531.65 20,900,000.00 筹资活 动现 金流 出小 计 190,044,216.45 566,846,557.71
