1、,苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人高玉根、主管会计工作负责人高玉根及会计机构负责人(会计主管人员)许永红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）
2、归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,761,347,404.631,305,599,651.45400,410,000.003.2607本报告期287,248,480.0332,276,044.67-46,242,777.70-0.11550.08060.08062.51%1.86%,1,787,451,0
3、54.791,269,715,111.31400,410,000.003.1710上年同期234,838,101.4935,877,270.13-16,314,522.55-0.04530.09960.09965.76%4.26%,-1.46%2.83%0.00%2.83%增减变动（）22.32%-10.04%183.45%154.97%-19.08%-19.08%-3.25%-2.40%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管
4、理资产的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易,金额,9,189.405,993,499.98955,500.001,597,118.18,附注（如适用）,性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,-,苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,-286,270.5451,630.712,098.818,322,766.54,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期
5、末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,337,股东名称（全称）刘裕兴丰晓玲张顺欢李秋华陈公跃乔满军闪音琨刘颖周正平东方汇理银行,期末持有无限售条件流通股的数量272,862 人民币普通股243,701 人民币普通股171,646 人民币普通股171,600 人民币普通股168,910 人民币普通股166,100 人民币普通股160,000 人民币普通股154,090 人民币普通股148,853 人民币普通股144,700 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、预付账款较上年末增加 7
6、5.85%，是公司为扩大生产增加预付设备及模具款和下属子公司为生产备货增加预付材料款。2、其他应收款较上年末增加 245.82%，是新成立子公司支付各项保证金。3、其他流动资产较上年末减少 80.25%，是公司及时办理出口退税使得进项税留抵税额减少。4、在建工程较上年末减少 73.93%，是子公司在安装设备达使用状态转入固定资产。5、短期借款较上年末增加 68.34%，是子公司：波兰胜利、苏州胜禹为经营需要向银行借入流动资金。6、应付票据较上年末减少 100%，是公司及时支付到期票据。7、预收货款较上年同期增加 89.21%，是苏州胜禹子公司预收货款规模扩大。8、应交税费较上年末减少 430.
7、17%，是子公司：苏州胜禹、合联胜利、青岛飞拓、苏州飞拓科技为新成立公司，销售尚未达到规模导致进项税余额较大。二、损益表项目1、营业收入较上年同期增长 22.32%，是公司本期对客户平板电视结构模组产品销售大幅增加以及子公司上海胜禹实业有限公司金属材料加工及配送业务增长。2、营业成本较上年同期增长 40.28%，是本期人工费用、原材料单位成本增加导致营业成本增幅大于营业收入。3、销售费用较上年同期增长 56.10%，是公司本期销售规模增长，相应销售费用增加，同时苏州以外地区销售比例增加导致运费大幅增长。4、财务费用较上年同期减少 139.24%，是 3 月末欧元汇率变动及定期存款利息收入。5、
8、资产减值损失较上年同期减少 1091.65%，是应收账款收回速度加快导致应收账款余额减少，坏账准备相应减少。6、公允价值变动收益较上年同期减少 115.37%，是人民币相对于欧元升值导致本期远期结售汇业务公允价值变动收益减少。7、投资收益较上年同期增长 750.94%，是远期结售汇业务收益及信托产品收益大幅增加。2,苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文三、现金流量表项目1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 54.90%，是公司销售规模扩大相应现金流增加。2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 69.93%，是公司与销售规模相适应的供应商货款的支付
9、增加。3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 80.78%，是公司 10 年因生产规模扩大增加员工人数以及引进高级管理人才。4、取得借款收到的现金较上年同期增长 722.01%，是因为子公司为经营需要向银行借入流动资金。5、期末现金及现金等价物余额较上年同期增长 406.88%，是因为公司于 2010 年 6 月 8 日成功上市，募集资金 52,964.56 万元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履
10、行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,高玉根、陈延良、公司股东高玉根承诺自徐家进、陈晓明、公司股票发行上市之日包燕青、皋雪松、起三十六个月内，不转曹海峰、苏州国 让或者委托他人管理其嘉创业投资有限 所持有的股份公司股公司、欧阳俊东、份，也不由股份公司回苏州恒融创业投 购其所持
11、有的股份（不,发行时所作承诺,资有限公司、苏 包括在此期间新增的股 严格履行了承诺州亿文创业投资 份）。有限公司、秦伟、公司股东陈延良、徐家苏州工业园区友 进、陈晓明、包燕青、丰创业投资有限 皋雪松、曹海峰承诺自公司、苏州元风 公司股票发行上市之日创业投资有限公 起十二个月内，不转让司、曾如愿、胡 或者委托他人管理其所,3,：,苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文明晶、胡丽娟、 持有的股份公司股份，,曹兴斌,也不由股份公司回购其所持有的股份（不包括在此期间新增的股份）。公司股东高玉根、陈延良、徐家进、陈晓明、包燕青、皋雪松、曹海峰承诺在上述锁定期满后，每年转让的股
12、份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。公司上述股东承诺在其离职后六个月内，不转让其所持有的股份公司股份；在其离职六个月后的十二个月内，转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之五十。公司其他股东苏州国嘉创业投资有限公司、欧阳俊东、苏州恒融创业投资有限公司、苏州亿文创业投资有限公司、秦伟、苏州工业园区友丰创业投资有限公司、苏州元风创业投资有限公司、曾如愿、胡明晶、胡丽娟、曹兴斌承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其所持有的股份（不包括在此期间新增的股份）。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年 1-6 月经营
13、业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度的预计范围 幅度为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-10.00%,20.00%80,278,189.53,1、2011 年人力成本的增加、原辅材料的价格上涨以及产能增加导致的相关成本的上涨会导致公,业绩变动的原因说明,司运营成本的增加，从而降低毛利率。2、公司不断加大研发与质量成本的投入以符合高端客户的要求，从而导致利润总额的减少。因此，2011 年，公司在销售
14、量增长的情况下，净利润的增长幅度不明显。4,苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司元,2011 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,540,742,845.47,459,769,578.62,563,665,636.45,472,423,571.71,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,5,387,227.0649,387,224.263
15、16,390,436.1192,812,874.97,5,387,227.0649,387,224.26254,907,662.8751,404,718.56,5,876,522.9457,705,110.69377,527,313.4552,780,162.27,5,876,522.9457,705,110.69338,238,789.3634,579,614.28,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,3,336,015.31,3,336,015.31,2,563,178.73,2,563,178.73,应收股利,其他应收款,10,604,842.37,12,723,453.7
16、6,3,066,622.76,10,824,275.88,买入返售金融资产,存货,245,815,198.19,162,284,377.42,201,656,504.44,136,197,188.74,一年内到期的非流动资产,50,211,852.06,其他流动资产,2,930,260.13,14,835,956.47,7,261,356.45,流动资产合计,1,267,406,923.87,999,200,257.86,1,279,677,008.20,1,115,881,460.84,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款,49,725,653.39,50
17、,332,520.00,长期股权投资,20,314,317.03,162,167,880.43,20,314,317.03,134,167,880.43,投资性房地产,固定资产在建工程,353,878,015.8613,169,130.22,263,190,462.8611,700,190.39,334,151,380.5450,522,753.91,267,577,598.634,101,093.08,工程物资固定资产清理5,苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文生产性生物资产油气资产,无形资产,47,658,478.66,47,615,266.78,47,858
18、,715.94,47,858,715.94,开发支出,商誉,55,716.15,55,716.15,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,5,696,554.194,168,268.6549,000,000.00493,940,480.761,761,347,404.63,204,414.043,526,889.1749,000,000.00587,130,757.061,586,331,014.92,635,292.755,235,870.2749,000,000.00507,774,046.591,787,451,054.79,215,325.313,526,88
19、9.1749,000,000.00556,780,022.561,672,661,483.40,流动负债：,短期借款,95,253,782.81,9,177,190.00,56,585,350.00,36,585,350.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,24,224,204.00,8,510,983.00,应付账款预收款项,246,987,994.0212,725,763.52,197,679,980.244,306,900.56,324,376,225.806,725,705.82,273,184,948.295,577,202.03,卖出回购金融资产
20、款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,20,389,555.33-11,666,958.37,17,358,159.87106,860.81,20,170,153.533,533,584.97319,101.36,16,886,169.92706,152.08289,401.36,应付股利,其他应付款,5,125,517.41,1,728,643.15,1,753,183.85,178,000.00,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,56,000,000.00,56,000,000.00,56,000,000.00,56,000,000
21、.00,其他流动负债,18,709.59,流动负债合计,424,834,364.31,286,357,734.63,493,687,509.33,397,918,206.68,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,1,346,833.471,346,833.47426,181,197.78,1,346,833.471,346,833.47287,704,568.10,1,395,333.451,395,333.45495,082,842.78,1,395,333.451,395,333.45399,313,540.13,6
22、,苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,400,410,000.00504,601,488.16,400,410,000.00508,747,570.57,400,410,000.00504,601,488.16,400,410,000.00508,747,570.57,减：库存股专项储备,盈余公积,43,400,742.27,43,400,742.27,43,400,742.27,43,400,742.27,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有
23、者权益总计,367,566,674.77-10,379,253.751,305,599,651.4529,566,555.401,335,166,206.851,761,347,404.63,346,068,133.981,298,626,446.821,298,626,446.821,586,331,014.92,335,290,630.10-13,987,749.221,269,715,111.3122,653,100.701,292,368,212.011,787,451,054.79,320,789,630.431,273,347,943.271,273,347,943.271,672
24、,661,483.40,4.2 利润表,编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,287,248,480.03287,248,480.03,218,236,236.12218,236,236.12,234,838,101.49234,838,101.49,184,659,624.61184,659,624.61,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,258,065,702.74234,388,931.20,197,035,604.91181,741
25、,630.22,200,625,397.80167,082,306.15,154,002,623.56130,675,844.06,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,93,560.18,550,755.31,530,498.24,销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,9,486,851.8023,177,919.12-2,541,488.75-6,540,070.81-489,295.88,5,999,326.2816,972,888.96-3,877.62-7,674,362.93-
26、489,295.88,6,077,462.7019,777,860.556,477,498.20659,514.893,182,500.00,4,779,990.7214,437,636.443,836,250.52-257,596.423,182,500.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,3,041,914.06,3,041,914.06,357,477.00,357,477.00,其中：对联营企业和合7,苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,31
27、,735,395.476,414,487.49698,068.65,23,753,249.395,993,499.987,333.42,37,752,680.695,921,074.98164,232.74,34,196,978.055,921,074.98150,860.50,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,37,451,814.315,113,064.9732,338,749.34,29,739,415.954,460,912.4025,278,503.55,43,509,522.937,316,426.03
28、36,193,096.90,39,967,192.535,995,078.8833,972,113.65,利润,归属于母公司所有者的净,32,276,044.67,25,278,503.55,35,877,270.13,33,972,113.65,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,62,704.670.08060.08063,608,495.47,315,826.770.09960.0996-4,307,873.68,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,35,947,244.8135,884,540.146
29、2,704.67,25,278,503.5525,278,503.55,31,885,223.2231,569,396.45315,826.77,33,972,113.6533,972,113.65,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,387,071,653.27,320,797,329.46,249,878,915.36,211,447,7
30、48.58,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额8,苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,9,475,096.876,665,413.58403,212,163.72,9,214,144.066,841,249.74336,852,723.26,10,684,171.136,007,324.90
31、266,570,411.39,10,684,171.134,534,824.64226,666,744.35,现金,购买商品、接受劳务支付的,387,449,353.27,293,781,929.87,228,005,472.36,196,314,334.86,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,42,674,814.485,432,671.3413,898,102.33449,454,941.42,36,45
32、5,533.061,896,074.403,921,009.28336,054,546.61,23,605,718.377,135,658.4324,138,084.78282,884,933.94,21,269,436.556,724,236.1019,215,676.41243,523,683.92,流量净额,经营活动产生的现金,-46,242,777.70,798,176.65,-16,314,522.55,-16,856,939.57,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,3,041,914.06,3,041,914.06,处置固定资产、无形资产和其他
33、长期资产收回的现金净额,1,247,298.58,500.00,500.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,618,833.24,50,798,409.93,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,4,908,045.8826,501,626.14,53,840,323.9911,138,920.54,500.0037,606,819.03,500.0032,914,768.59,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,28,000,000.00,投资活动现金流出小计,
34、26,501,626.14,39,138,920.54,37,606,819.03,32,914,768.59,流量净额,投资活动产生的现金,-21,593,580.26,14,701,403.45,-37,606,319.03,-32,914,268.59,9,苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,6,850,750.036,850,750.03,取得借款收到的现金,66,962,013.48,8,146,123.00,8,146,123.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资
35、活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,73,812,763.5130,501,729.761,163,208.25,27,408,160.00745,413.19,8,146,123.00,8,146,123.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,31,664,938.01,28,153,573.19,流量净额,筹资活动产生的现金,42,147,825.50,-28,153,573.19,8,146,123.00,8,146,123.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,2,76
36、5,741.48,-4,361,442.62,-4,361,441.60,五、现金及现金等价物净增加额,-22,922,790.98,-12,653,993.09,-50,136,161.20,-45,986,526.76,余额,加：期初现金及现金等价物,563,665,636.45,472,423,571.71,156,816,581.53,135,486,431.21,六、期末现金及现金等价物余额,540,742,845.47,459,769,578.62,106,680,420.33,89,499,904.45,4.4 审计报告审计意见： 未经审计5 其他报送数据5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用5.2 违规对外担保情况 适用 不适用10,
