1、1全国统一客服电话：400-666-2288公司网址：http:/ 重要声明：本报告仅代表研究员个人观点，本报告中的信息来源均来源于已公开的资料，我公司 对这些信息的完整性和准确性不做任何保 证，也不保证本报告作出的投资建议不发生任何变更。(请务必阅读正文之后有关条款)【江海锦龙基金净值】最新净值时间：2010年8月4日基金代码 基金简介 基金类型单位净值周增长率%当年增长率%排名000001 华夏成长 激进配置型 1.369 0.514 -7.25 308000011 华夏大盘精选 激进配置型 10.079 0.7598 1.98 119000021 华夏优势增长 股票型 2.138 1.3
2、27 -6.31 282000031 华夏复兴 股票型 1.281 0.8661 0.63 158000051 华夏沪深 300 股票型 0.816 0.369 -18.24 544000061 华夏盛世精选 股票型 0.902 0.3337 -11.13 407001001 华夏债券 A/B 普通债券型 1.09 0.0918 3.06 81001003 华夏债券 C 普通债券型 1.072 0.0934 2.92 86001011 华夏希望 A 激进债券型 1.104 0.1815 1.48 132001013 华夏希望 C 激进债券型 1.095 0.0914 1.22 13900200
3、1 华夏回报 标准混合型 1.321 0.3037 -5.84 270002011 华夏红利 激进配置型 2.209 0.5005 -8.4 343002021 华夏回报二号 标准混合型 1.077 0.2793 -5.69 266002031 华夏策略 激进配置型 1.976 0.6623 3.89 59040001 华安创新 标准混合型 0.679 0.2954 -10.47 386040002 华安中国 A 股 股票型 0.788 0.3822 -15.86 513040004 华安宝利配置 标准混合型 1.01 0.3976 -8.35 339040005 华安宏利 股票型 2.324
4、4 0.5146 -11.97 430040007 华安中小盘成长 股票型 1.0716 0.4405 -13.35 459040008 华安策略优选 股票型 0.679 -2.3864 -18.17 541040009 华安稳定收益 A 激进债券型 1.1348 0.2119 2.65 95040010 华安稳定收益 B 激进债券型 1.1235 0.2141 2.4 105040011 华安核心 股票型 1.0409 0.4924 -10.09 377040012 华安强化收益 A 激进债券型 1.05 0.1908 3.04 82040013 华安强化收益 B 激进债券型 1.044 0
5、.1919 2.75 92040015 华安灵活配置 标准混合型 0.9 0.4464 -10.27 379040016 华安行业轮动 股票型 1.0078 0.1789 0.78 153040180 华安上证 180ETF 联接 股票型 0.913 0.44 -18.7 554050001 博时价值增长 标准混合型 0.736 0.2725 -11 401050002 博时沪深 300 股票型 0.785 0.3836 -18.23 543050004 博时精选 激进配置型 1.336 0.3757 -14.62 489050006 博时稳定价值 B 普通债券型 1.083 0.0924 4
6、.59 41050007 博时平衡配置 标准混合型 1.113 0.2703 -6.41 284050008 博时第三产业 股票型 1.038 0.1931 -7.13 303050009 博时新兴成长 股票型 0.709 0.2829 -12.26 438050010 博时特许价值 股票型 1.234 0.1623 -9.39 363050011 博时信用债券 AB 激进债券型 1.07 0.0935 8.3 5050012 博时策略 标准混合型 0.939 0.3205 -13.46 465050013 博时超大盘 ETF 联接 股票型 0.748 0 -25.2 5802全国统一客服电话
7、：400-666-2288公司网址：http:/ 重要声明：本报告仅代表研究员个人观点，本报告中的信息来源均来源于已公开的资料，我公司 对这些信息的完整性和准确性不做任何保 证，也不保证本报告作出的投资建议不发生任何变更。(请务必阅读正文之后有关条款)050014 博时创业成长 股票型 1.025 0.0977 2.5 98050106 博时稳定价值 A 普通债券型 1.094 0 4.75 37050111 博时信用债券 C 激进债券型 1.066 0.0939 8.12 7050201 博时价值增长贰号 标准混合型 0.698 0.2874 -12.2 436070001 嘉实成长收益 标
8、准混合型 0.8969 0.3356 -3.01 218070002 嘉实增长 标准混合型 4.492 0.1784 4.39 46070003 嘉实稳健 标准混合型 0.846 0.3559 -10.81 396070005 嘉实债券 激进债券型 1.323 0.0756 4.75 38070006 嘉实服务增值 激进配置型 3.803 0.6884 0.52 160070009 嘉实超短债 短债基金 1.0032 0 1.16 141070010 嘉实主题精选 激进配置型 1.343 0.0745 9.19 4070011 嘉实策略增长 激进配置型 1.184 0.254 -0.07 17
9、7070013 嘉实研究精选 股票型 1.481 0.4749 -5.12 254070015 嘉实多元收益 A 激进债券型 1.071 0.1871 5.15 30070016 嘉实多元收益 B 激进债券型 1.065 0.1881 4.88 32070017 嘉实量化 股票型 1.033 0.6823 -15.14 497070018 嘉实回报 标准混合型 0.974 0.4124 -6.79 296070019 嘉实价值优势 股票型 1.01 0.0991 1 149070099 嘉实优质企业 股票型 0.823 0.4884 0.12 169090001 大成价值增长 激进配置型 0.
10、7777 0.569 -7.86 322090002 大成债券 A/B 普通债券型 1.0516 0.0095 3.69 65090003 大成蓝筹稳健 激进配置型 0.7338 0.7137 -9.69 368090004 大成精选增值 激进配置型 0.8753 0.436 -15.79 511090006 大成 2020 生命周期 激进配置型 0.647 0.6221 -11.61 416090007 大成策略回报 股票型 1.043 0.5786 -2.61 213090008 大成强化收益 激进债券型 1.0716 0.0841 -0.05 176090009 大成行业轮动 股票型 1
11、.026 0.1953 -5.26 258090010 大成中证红利 股票型 0.936 0.5371 -6.4 283092002 大成债券 C 普通债券型 1.0258 0.0097 3.48 69100016 富国天源 标准混合型 0.9596 0.3766 -4 232100018 富国天利 激进债券型 1.2427 0.0967 4.21 50100020 富国天益 激进配置型 0.8677 0.1616 -9.41 364100022 富国天瑞 激进配置型 0.8091 0.0495 -11.03 402100026 富国天合 股票型 0.8909 0.519 -8.01 3271
12、00029 富国天成 标准混合型 1.2495 0.434 -4.81 250100032 富国天鼎 股票型 1.184 0.339 -17.28 529100035 富国优化 A 激进债券型 1.028 0 4.09 52100037 富国优化 C 激进债券型 1.023 0 3.8 62100038 富国沪深 300 股票型 0.871 0.3456 -13.42 464100039 富国主题轮动 股票型 1.005 0.0996 0.5 161121001 国投瑞银融华 保守混合型 1.355 0.5864 -1.7 202121002 国投瑞银景气 标准混合型 0.8995 0.278
13、7 -6.27 280121003 国投瑞银核心 股票型 0.8913 0.5301 -11.94 428121005 国投瑞银创新 股票型 0.8551 0.9802 -10.3 382121006 国投瑞银稳健 标准混合型 1.19 0.5917 -1.23 1963全国统一客服电话：400-666-2288公司网址：http:/ 重要声明：本报告仅代表研究员个人观点，本报告中的信息来源均来源于已公开的资料，我公司 对这些信息的完整性和准确性不做任何保 证，也不保证本报告作出的投资建议不发生任何变更。(请务必阅读正文之后有关条款)121007 国投瑞银优先 股票型 0.946 0 0 17
14、3121008 国投瑞银成长 股票型 0.85 0.3068 -8.2 331121009 国投瑞银稳定 普通债券型 1.0728 0.1026 4.8 35150002 大成优选 股票型 0.93 0.1076 -1.17 193150103 银河银泰 标准混合型 0.9522 0.6767 2.8 90151001 银河稳健 标准混合型 0.9554 0.4944 -4.55 242151002 银河收益 激进债券型 1.5748 0.0953 1.5 131159901 易方达深 100ETF 股票型 3.507 0.5447 -17.05 527159902 华夏中小板 ETF 股票型
15、 2.593 0.6209 -1.63 199159903 南方深成 ETF 股票型 1.0942 0.3669 -19.45 556160105 南方积配 激进配置型 1.0939 0.2566 -8.39 341160106 南方高增 股票型 1.4809 0.55 -5.7 267160119 南方中证 500 股票型 1.0696 1.2304 -4.88 252160311 华夏蓝筹 激进配置型 1.16 0.346 -11.25 411160314 华夏行业 股票型 0.923 0.5447 -7.88 323160505 博时主题行业 股票型 1.723 0.291 -15.41
16、 504160602 鹏华普天债券 A 普通债券型 1.207 0.0829 4.5 43160603 鹏华普天收益 激进配置型 0.8 0.6289 -7.19 306160605 鹏华中国 50 激进配置型 1.723 0.7602 -8.2 332160607 鹏华价值 股票型 0.804 0.1245 -13.64 469160608 鹏华普天债券 B 普通债券型 1.167 0.0858 4.2 51160610 鹏华动力 激进配置型 1.159 0.6076 -12.47 443160611 鹏华治理 股票型 0.968 0.5192 -13.36 461160612 鹏华丰收 激
17、进债券型 1.125 0.089 3.42 71160613 鹏华创新 股票型 1.398 0.7931 -16.84 525160615 鹏华 300 股票型 1.022 0.3929 -18.31 545160616 鹏华中证 500 股票型 0.895 1.2443 -10.5 387160706 嘉实 300 股票型 0.7448 0.3503 -17.97 537160716 嘉实基本面 50 指数 股票型 0.7766 -0.0643 -22.34 577160910 大成创新成长 激进配置型 0.833 0.4825 -11.85 424161005 富国天惠 激进配置型 1.3
18、655 0.4635 -6.49 286161010 富国天丰 普通债券型 1.082 0.1852 11.86 2161207 国投瑞和 300 股票型 0.863 0.3488 -18.58 552161211 国投瑞银沪深 300 股票型 0.883 0 -11.7 418161810 银华内需精选 股票型 0.933 0.3226 -13.05 456161811 银华沪深 300 股票型 0.885 0.3401 -18.06 540161812 银华深证 100 股票型 1.069 0.4699 6.9 11161813 银华信用 普通债券型 1.01 0 1 150161902
19、万家债券 激进债券型 1.1155 0.1167 -0.64 185161903 万家公用 股票型 0.7117 -0.0842 -14.34 483162102 金鹰中小盘精选 标准混合型 1.0646 0.2354 -0.55 184162703 广发小盘成长 股票型 1.9039 0.3056 -11.95 429162711 广发中证 500 股票型 0.952 1.2766 -5.65 265163001 长信中证央企 股票型 0.977 0.308 -2.3 211180001 银华优势企业 标准混合型 1.0464 0.1531 -7.96 3244全国统一客服电话：400-66
20、6-2288公司网址：http:/ 重要声明：本报告仅代表研究员个人观点，本报告中的信息来源均来源于已公开的资料，我公司 对这些信息的完整性和准确性不做任何保 证，也不保证本报告作出的投资建议不发生任何变更。(请务必阅读正文之后有关条款)180002 银华保本增值 保本基金 1.0057 0.0199 -2.17 210180003 银华道琼斯 88 股票型 0.9643 0.3852 -15.43 505180010 银华优质增长 股票型 1.5978 0.6805 -9.87 371180012 银华富裕主题 股票型 1.1484 0.3846 -2.04 207180013 银华领先策略
21、 股票型 1.4835 0.2636 -8.56 348180015 银华增强收益 激进债券型 1.106 0.0905 2.15 111180018 银华和谐主题 激进配置型 1.134 0.0883 -1.73 203202001 南方稳健 激进配置型 0.9516 0.1473 -15.27 502202002 南稳贰号 激进配置型 0.5202 0.154 -14.32 482202003 南方绩优 股票型 1.271 0.7132 -11.38 412202005 南方成份 股票型 0.8676 0.4632 -16.51 521202007 南方隆元 股票型 0.632 0.797
22、4 -10.61 391202009 南方盛元 股票型 0.921 0.2176 -13.04 455202011 南方价值 股票型 1.241 0.5673 0.26 166202015 南方 300 股票型 1.0762 0.3543 -18.65 553202017 南方深成 ETF 联接 股票型 0.8262 0.3401 -17.79 534202019 南方策略优化 股票型 0.892 0.4505 -10.8 395202101 南方宝元 保守混合型 1.1544 0.1562 0.64 157202102 南方多利 C 激进债券型 1.0563 0.0379 2.37 1072
23、02103 南方多利 A 激进债券型 1.0623 0.0471 2.58 97202202 南方避险 保本基金 2.274 0.163 -4.34 237202211 南方恒元 保本基金 1.093 0.2752 -3.7 226206001 鹏华行业成长 标准混合型 0.9764 0.8365 -5.61 262206002 鹏华精选成长 股票型 0.905 0.1106 -12.48 444206003 鹏华信用增利 A 激进债券型 1.007 0.0994 0.7 154206004 鹏华信用增利 B 激进债券型 1.006 0 0.6 159240001 华宝宝康消费品 标准混合型
24、1.3938 0.3022 -9.54 365240002 华宝宝康灵活配置 标准混合型 1.3511 0.2969 -12.59 446240003 华宝宝康债券 普通债券型 1.1688 0.0599 2.46 102240004 华宝动力组合 股票型 0.8767 0.5275 -11.86 425240005 华宝多策略 激进配置型 0.6079 0.6457 -14.41 485240008 华宝收益增长 激进配置型 2.9516 0.398 -14.88 495240009 华宝先进成长 股票型 2.1154 0.1088 -16.14 517240010 华宝行业精选 股票型 0
25、.9186 0.1308 -16.14 516240011 华宝大盘精选 股票型 1.5975 0.5602 -13.62 468240012 华宝增强债 A 激进债券型 1.0486 0.1337 0.05 171240013 华宝增强债 B 激进债券型 1.0425 0.1345 -1.12 192240014 华宝中证 100 股票型 0.8225 0.2438 -21.56 574240016 华宝上证 180ETF 联接 股票型 1.012 0.0989 1.2 140270001 广发聚富 标准混合型 1.1693 0.283 -10.27 380270002 广发稳健增长 标准混
26、合型 1.427 0.7982 -9.73 369270005 广发聚丰 股票型 0.6859 0.3071 -15.58 506270006 广发策略优选 激进配置型 1.4979 0.2543 -4.06 234270007 广发大盘成长 激进配置型 0.8409 0.514 -10.57 3905全国统一客服电话：400-666-2288公司网址：http:/ 重要声明：本报告仅代表研究员个人观点，本报告中的信息来源均来源于已公开的资料，我公司 对这些信息的完整性和准确性不做任何保 证，也不保证本报告作出的投资建议不发生任何变更。(请务必阅读正文之后有关条款)270008 广发核心精选
27、股票型 1.507 0.8701 -5.4 260270009 广发增强债券 普通债券型 1.111 0.0901 2.5 99270010 广发沪深 300 股票型 1.368 0.3668 -18.47 550270021 广发聚瑞 股票型 0.956 0.6316 -10.99 400270022 广发内需增长 标准混合型 0.98 0.5128 -2 206288001 华夏经典配置 标准混合型 1.003 0.501 -4.43 239288002 华夏收入 股票型 2.33 0.3013 -12.65 448288102 中信稳定双利 激进债券型 1.0562 0.1137 3.1
28、8 78290002 泰信先行策略 激进配置型 0.6227 0.8421 -14.31 481290003 泰信双息双利 激进债券型 1.0547 0.209 1.39 135290004 泰信优质生活 股票型 1.108 1.428 -8.11 328290005 泰信优势增长 标准混合型 1.137 0.5305 -8.23 334290006 泰信蓝筹精选 股票型 0.9964 1.0445 -8.26 336290007 泰信增强收益 A 激进债券型 0.9874 -0.0203 -0.13 178291007 泰信增强收益 C 激进债券型 0.9834 -0.0203 -0.35
29、180320001 诺安平衡 标准混合型 0.7374 0.3675 -10.3 381320003 诺安股票 股票型 0.9558 0.9186 -14.78 493320004 诺安优化收益 普通债券型 1.139 0.1055 6.48 14320005 诺安价值增长 股票型 0.8962 0.1565 -7.31 309320006 诺安灵活配置 标准混合型 1.063 0.5676 -0.47 182320007 诺安成长 股票型 1.137 1.1566 -1.3 197320008 诺安增利 A 激进债券型 1.037 0.0951 3.65 66320009 诺安增利 B 激进
30、债券型 1.031 0 3.25 76320010 诺安中证 100 股票型 0.786 0.1274 -21.48 573320011 诺安中小盘 股票型 1.063 0.9497 6.3 16360001 光大量化 股票型 0.8433 0.3212 -13.71 470360005 光大红利 股票型 2.1942 0.2284 -15.25 501360006 光大新增长 股票型 1.1899 0.3966 -11.43 414360007 光大优势 股票型 0.691 0.203 -17.75 533360008 光大增利 A 普通债券型 1.015 0.0986 2.89 87360
31、009 光大增利 C 普通债券型 1.014 0.0987 2.61 96360010 光大均衡精选 股票型 1.0286 -0.0777 -16.34 519360011 光大动态优选 标准混合型 0.954 0.1049 -8.36 340360012 光大中小盘 股票型 0.9897 0.4262 -1.03 190400001 东方龙 激进配置型 0.6317 0.2858 -3.73 227400003 东方精选 激进配置型 0.9247 0.5327 -13.33 458400007 东方策略成长 股票型 1.3212 0.2428 -7.71 318400009 东方稳健回报 激
32、进债券型 1.098 0.0912 10.8 3400011 东方核心动力 股票型 0.827 0.7308 -19.58 559410001 华富竞争力 激进配置型 0.6837 0.6477 -17.48 531410003 华富成长趋势 股票型 0.6454 0.7808 -12.68 449410004 华富债 A 激进债券型 1.152 0.2001 8.28 6410005 华富债 B 激进债券型 1.1513 0.2002 8.01 8410006 华富策略精选 激进配置型 0.9948 0.5153 -17.83 536410007 华富价值增长 激进配置型 0.8346 0.
33、3728 -15.66 5076全国统一客服电话：400-666-2288公司网址：http:/ 重要声明：本报告仅代表研究员个人观点，本报告中的信息来源均来源于已公开的资料，我公司 对这些信息的完整性和准确性不做任何保 证，也不保证本报告作出的投资建议不发生任何变更。(请务必阅读正文之后有关条款)410008 华富中证 100 股票型 0.7978 0.201 -20.22 564450001 国富收益 标准混合型 0.6131 0.3437 -5.5 261450002 国富弹性 股票型 1.2588 0.1512 -10.46 385450003 国富潜力 股票型 0.9821 -0.1
34、22 -13.97 476450004 国富价值 股票型 1.307 0.0153 -9.27 360450005 国富强债 A 激进债券型 1.0346 0 1.91 121450006 国富强债 C 激进债券型 1.0322 0 1.88 123450007 国富成长动力 股票型 1.1483 0.3759 -6.7 293450008 国富沪深 300 股票型 0.979 0.3074 -15.24 500510013 交银上证 180ETF 股票型 0.729 0.2751 -20.15 562510023 博时超大盘 ETF 股票型 0.2 0 -26.68 581510033 华宝
35、上证 180ETF 股票型 2.663 0.1128 -8.85 354510050 华夏上证 50ETF 股票型 2.013 0.1493 -21.12 570510060 工银央企 ETF 股票型 1.3276 0.4236 -23.08 579510133 易方达中盘 ETF 股票型 2.725 0.6649 -6.29 281510180 华安上证 180ETF 股票型 0.619 0.487 -19.61 560510880 上证红利 ETF 股票型 2.191 0.2287 -21.45 572519001 银华价值优选 股票型 1.4058 0.0712 -12 43251901
36、7 大成积极成长 股票型 1.018 0.5929 -1.63 198519019 大成景阳领先 股票型 0.803 0.7528 1.13 142519029 华夏稳增 激进配置型 1.609 0.6884 -0.8 189519035 富国天博 股票型 0.8129 0.3828 -10.87 398519180 万家 180 股票型 0.6405 0.3289 -19.55 558519181 万家和谐 标准混合型 0.6299 0.7034 -8.56 347519183 万家引擎 标准混合型 0.9594 0.5871 -8.58 349519185 万家精选 股票型 0.9408
37、0.4913 -11.73 419519186 万家稳增 A 激进债券型 1.0399 0.454 1.94 120519187 万家稳增 C 激进债券型 1.0359 0.4558 1.71 126519300 大成沪深 300 股票型 0.8798 0.3422 -18.49 551519666 银河银信添利 B 激进债券型 1.0167 0.3058 1.08 146519667 银河银信添利 A 激进债券型 1.0266 0.3029 1.32 137519668 银河成长 股票型 1.3243 0.2346 -4.55 243519670 银河行业 股票型 1.121 0.8094
38、2.95 85519671 银河沪深 300 股票型 0.854 0.1172 -14.69 491519672 银河蓝筹精选 股票型 1 0 0 175519680 交银增利 A/B 激进债券型 1.0394 0.0192 0.66 155519682 交银增利 C 激进债券型 1.0331 0.0194 0.42 163519686 交银上证 180ETF 联接 股票型 0.821 0.2442 -19.11 555519688 交银精选 股票型 0.8553 0.3638 -20.18 563519690 交银稳健 激进配置型 1.3362 0.6326 -15.84 512519692
39、 交银成长 股票型 2.3876 0.3193 -13.05 457519694 交银蓝筹 股票型 0.7811 0.2696 -15.78 510519697 交银保本 保本基金 1.058 0.0946 0.25 167519698 交银先锋 股票型 1.0997 0.3651 -9.91 3737全国统一客服电话：400-666-2288公司网址：http:/ 重要声明：本报告仅代表研究员个人观点，本报告中的信息来源均来源于已公开的资料，我公司 对这些信息的完整性和准确性不做任何保 证，也不保证本报告作出的投资建议不发生任何变更。(请务必阅读正文之后有关条款)519700 交银主题优选
40、标准混合型 1.005 0.0996 0.5 162519985 长信中短债 普通债券型 1.002 0 0.2 168519987 长信恒利优势 股票型 0.871 0.8102 -10.94 399519989 长信利丰债券 激进债券型 1.056 0.1898 3.83 60519991 长信双利优选 标准混合型 0.848 0.355 -11.94 427519993 长信增利动态 股票型 0.7721 0.4292 -13.85 472519994 长信金利趋势 股票型 0.6859 0.2338 -14 478519996 长信银利精选 股票型 0.7363 0.2178 -11.43 413免责声明【江海锦龙基金净值】由江海证券有限公司基金代销业务管理中心编辑而成，所有的净值信息均来自于公开渠道，反映的是江海证券目前所代销基金的净值（不含封闭期未打开的基金）。所有信息仅供参考。
