1、Word文档仅供参考银行出纳岗位职责企业中的每一个职位都必须要有详细的岗位职责与制度来制约和激励工作人员。如银行的出纳一职，与其它行业的出纳岗位职责有何不同呢？请看以下某银行出纳岗位职责资料：出纳要紧负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。 不得由一人办理货币资金业务的全过程。、现金和银行1 .办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金治理制度的规定，必须通过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔 2000元以下的零星支出才使用现金方式 支付。收付款后，加盖收讫、付讫戳记。日常周转金不得超过5000
2、元，如有超出，需缴存银行。不同意私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或盈余，应查明缘故，依照情况分不处理， 不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的隐秘，保管好钥匙，不得任意 转交他人。2000元的支付用2 .办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过 支票或电汇方式支付。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特别情况确需签发不填写金额的转账支票时，必
3、须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。 关于填写错误的支 票，必须加盖作废戳记， 与存根一并保存。严格操纵签空白支票。 支票遗失时要立即向银行 办理挂失手续。3 .每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。、记帐和报表1 .认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要 作好备查账登记。依照差不多办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。关于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好银行存款余额调节表。每星期要填报资金收入及支出的明细表。2 .每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对 资金情况。三、其它1 .兼职公司外汇收付核销工作2 .学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会 制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。3 4Word文档仅供参考
