1、工程款支付管理制度编制人编制日期审核人签发人修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人签发人1. 目的规范工程付款程序，明确付款审批人职责。2. 适用范围黑龙江雨润实业（集团）有限公司及下属项目公司所有工程款、设计费、监理费的支付。3. 术语和定义3.1工程款支付包括工程、采购等形成的合同类付款。3.2设计费支付为所有工程设计（建安、景观、道路等）所发生的付款。、3.3监理费支付为所有工程监理所发生的付款合同类的付款。3.2合同类付款包括服务采购所形成的合同付款。4. 职责与权限4.1 职责4.1.1工程部4.1.1.1接收工程承包单位提供付款申请机资料，核实供方是否已按合同约定完成规定的工程量
2、且达到质量要求。4.1.1.2组织合同预算部共同根据合同约定和工程进展情况，填写进度、质量完成情况确认表。4.1.2合同预算部4.1.2.1负责确认按合同约定是否须付款。4.1.2.2负责根据合同经济条款和预结算审核情况, 确认付款金额。4.1.2.3项目规费或配套费的支付需同时提供政府部门有关文件和规定。4.1.2.4负责核对并填写付款台帐。4.1.2.5负责填写付款申请单及汇总相关资料。4.1.2.6负责向财务资金管理中心提供月度付款审批金额汇总表。4.1.3 财务部4.1.3.1负责根据合同经济条款和已付款情况，确认是否须付款及应付金额。4.1.3.2负责根据合同经济条款和已付款情况，核
3、对合同预算部核定结果，审批是否须付款及应付金额。4.1.3.3根据权限批准支付后，办理费用支付。4.1.3.4负责核对并填写付款台帐。4.1.3.5负责审核预算外的工程付款4.1.4 合同预算管理中心4.1.4.1负责核定区域公司提交的申请中的工程量及应付当期工程款。4.1.4.2负责核定应付当期工程款。4.1.4.3负责核对部门付款台帐。4.1.4.4负责核对该笔付款是否超过目标成本。4.1.5 项目公司主管领导4.1.5.1根据权限审核工程款支付。4.1.5.2根据受权权限审批工程款支付4.1.6 集团工程总监4.1.6.1负责根据合同执行情况，确认是否可以付款。4.1.7 集团财务总监4
4、.1.7.1负责根据集团总体情况，确认是否付款。4.1.8 集团公司总经理4.1.8.1确认支付工程款4.2 、付款权限的界定4.2.1 、付款金额在 10 万元人民币以下的付款（不包括结算款），最终审批人为各公司总经理。4.2.2 、付款金额在 10 万元人民币以上的付款及工程结算款，最终审批人为集团总经理。4.2.3 、 为提高合同审批的效率，集团领导、公司领导、职能部门经理可根据实际情况需要，在自身职能范围内，对于某些类别、一定金额以下的工程合同，在不违反有关规定的前提下，可对下级部门或人员作一定的授权，但授权人仍为责任人。5. 工作程序5.1 工程类付款5.1.1 付款申请单5.1.1
5、.1服务单位根据合同填写付款申请单；5.1.1.2工程类付款由监理公司专业工程师及总监理工程师确认质量、进度完成情况；5.1.1.3工程部依据合同确认工程质量、进度完成情况；5.1.1.4工程部组织合同预算部、承包单位、监理单位核实已完工程量；5.1.1.4项目公司主管领导审核批准。5.1.2 付款审批单5.1.2.1合同预算部专业造价员确认按合同约定是否须付款，填写付款台帐及付款审批单。5.1.2.2合同预算部经理复核专业造价员意见，包括施工进度、 质量情况及合同执行情况，签署审批意见。5.1.2.3财务部根据合同经济条款和已付款情况，核对合同预算部核定结果， 审批是否须付款及应付金额。5.
6、1.2.4合同预算部、工程部、财务部、采购部进行付款会签；5.1.2.5项目公司主管领导10 万元以下（不包括结算款）批准付款、10 万元以上及结算款的付款应由集团合同预算管理中心、财务资金管理中心审批后交集团领导批准。5.1.2.6项目公司财务部核实服务单位发票后进行付款。5.2 服务类付款5.2.1填写付款申请单5.2.1.1服务单位根据合同填写付款申请单；5.2.1.2工程部、合同预算部、规划设计部依据合同确认工程质量、进度完成情况；5.2.1.3项目公司主管领导审核批准。5.2.2 填写付款审批单5.2.2.1合同预算部会同工程部、 服务单位、 规划设计部核实服务单位服务质量确认按合同
7、约定是否须付款，填写付款台帐及付款审批单。5.1.2.2财务部根据合同经济条款和已付款情况，核对合同预算部核定结果， 审批是否须付款及应付金额。5.1.2.3合同预算部、工程部、财务部、采购部进行付款会签；5.1.2.4项目公司主管领导10 万元以下（不包括结算款）批准付款、10 万元以上及结算款的付款应由集团合同预算管理中心、财务资金管理中心审批后交集团领导批准。5.1.2.6项目公司财务部核实服务单位发票后进行付款。5.4 合同除保修金外的最后付款需同时提供供方履约评估表的复印件及合同预算管理中心的确认单。5.5 营销费用的付款按照营销费用管理制度执行。5.6 保修金支付按照工程保修金管理
8、制度执行。6. 支持性文件6.1 工程合同管理制度6.2 营销费用管理制度6.3 工程保修金管理制度6.4 OA网上工程款支付流程7. 相关记录及表格7.1 附件 1进度、质量完成情况确认表7.2 附件 2工程款支付审批流程 （服务类）7.3 附件 3工程款支付审批流程 （工程类）项目年月进度、质量完成情况确认表注意事项： 1、主办工程师负责主办每月工程进度、质量完成情况的确认表；2、成本管理中心根据本表确认的合格工程量审核本月的工程进度款；工程名称：施工单位：分项工程计划进度实际完成进度月工程进度评定月工程质量评定完成未完成合格不合格完成未完成合格不合格完成未完成合格不合格完成未完成合格不合格完成未完成合格不合格完成未完成合格不合格完成未完成合格不合格完成未完成合格不合格完成未完成合格不合格完成未完成合格不合格完成未完成合格不合格完成未完成合格不合格完成未完成合格不合格完成未完成合格不合格完成未完成合格不合格完成未完成合格不合格完成未完成合格不合格监理工程师确认项目公司工程部确认（盖章）项目公司负责人确认集团总监确认
