仓库管理规范.pdf

1、 仓 库 及 物 控 管 理 规 范试 用 版本 规 范 制 定 了 仓 库 及 物 控 管 理 相 关 方 面 的 作 业 方 法 、 流 程 及 相 应 记 录 。2 0 1 3 年1 1 月 0 2 日仓 库 管 理 规 范本 规 范 重 点 讲 述 了 我 司 仓 库 管 理 的 一 般 原 则 以 及 具 体 动 作的 详 细 办 法 和 流 程 ， 包 括 物 料 入 库 、 出 库 、 搬 运 、 储 存 、 盘 点等 内 容 ， 并 根 据 我 司 人 员 配 置 状 况 ， 特 将 部 分 工 作 内 容 合 并 或者 剔 除 。 本 规 范 还 规 定 了 物 控 管 理

2、的 动 作 实 务 ， 包 括 物 料 管 制卡 、 BOM、 ABC分 析 法 以 及 材 料 使 用 预 算 和 需 求 分 析 等 内 容 。仓 管 职 责 ：1， 物 、 卡 、 帐 一 致 。 仓 库 物 品 摆 放 负 责 5S要 求 。2， 合 理 划 分 区 域 ： 原 材 料 库 存 区 、 半 成 品 （ 良 品 库 存区 ） 、 成 品 （ 良 品 ） 库 存 区 、 外 购 产 品 库 存 区 、 不良 品 库 存 区 （ 原 材 料 、 半 成 品 、 成 品 、 外 购 物品 ） 、 呆 料 库 存 区 、 收 料 区 、 配 料 区 。3， 负 责 提 供 仓 库

3、 库 存 数 据 ， 分 别 有 ： 原 材 料 库 存 数 据 ；半 成 品 （ 良 品 ） 库 存 数 据 ； 成 品 （ 良 品 ） 库 存 数 据 ； 外 购 物 品库 存 数 据 ； 不 良 品 （ 原 材 料 、 半 成 品 、 成 品 、 外 购 物 品 ） 数据 ;报 废 品 数 据 ； 呆 料 数 据 。4， 根 据 生 产 需 求 ， 合 理 调 剂 使 用 仓 库 物 料 。5， 及 时 更 新 项 目 执 行 表 ， 确 保 数 据 准 确 性 。主 要 内 容 ：1、 物 料 储 存 保 养 需 遵 守 的 原 则（ 1） 仓 储 部 门 应 按 存 货 性 质 ，

4、将 仓 储 区 域 划 分 为 原 物 料 、 半 成品 、 成 品 及 不 良 品 ， 以 便 于 管 理 。（ 2） 储 存 设 计 的 基 本 原 则 应 考 虑 下 列 四 项 ， 以 便 于 接 收 和 发 放工 作 的 进 行 。1 流 动 性 ：较 常 使 用 的 物 品 应 储 存 于 靠 近 接 收 及 搬 运 的 区 域 ， 以 缩 短 作 业 人 员往 返 时 间 的 搬 运 成 本 。2 相 似 性 ：常 一 起 使 用 的 物 品 宜 放 在 同 一 区 域 ， 以 缩 短 时 间 。3 物 品 大 小 ：储 存 设 计 时 储 存 位 置 应 按 照 存 放 物 品

5、 的 大 小 而 给 予 适 当 的 存 放 空间 ， 以 确 保 能 充 分 利 用 空 间 。4 安 全 性物 品 的 保 管 应 以 安 全 为 第 一 ， 如 危 险 物 品 的 存 放 应 考 虑 一 些 安 全 措施 ， 以 维 护 库 房 及 厂 区 安 全 。（ 3） 每 一 种 物 料 都 要 有 一 固 定 的 储 位 ， 并 按 照 储 位 来 放 置 物料 ， 而 且 仓 储 部 门 应 定 期 检 查 库 存 品 储 位 是 否 正 确 ， 如 有错 误 应 查 出 原 因 ， 并 注 意 防 止 错 误 状 况 的 再 次 发 生 。2、 物 料 搬 运 作 业 需

6、 遵 守 的 原 则物 料 搬 运 时 需 视 实 际 情 况 如 物 料 的 大 小 、 数 量 的 多 少 及 堆 放 的 高 低 等 选用 适 当 的 工 具 或 其 他 方 法 ， 并 遵 守 以 下 原 则 ：（ 1） 搬 运 时 应 保 持 通 道 畅 通 ， 注 意 安 全 并 采 取 适 当 的 搬 运 方式 。（ 2） 视 听 搬 运 物 品 的 体 积 大 小 采 用 适 当 的 搬 运 方 式 及 搬 运 工具 。 如 手 推 车 等 。（ 3） 零 组 件 及 易 碎 品 在 搬 运 时 应 避 免 碰 撞 。 并 注 意 防 潮 、 防污 ， 以 确 保 其 精 密

7、度 ， 放 置 时 必 须 轻 拿 轻 放 。3、 物 料 存 储 注 意 事 项物 料 的 存 放 如 无 特 殊 要 求 则 按 照 物 料 的 大 小 、 高 度 、 重 量 等 采 取 适 当 有效 的 存 放 方 法 ， 一 般 标 准 如 下 ：（ 1） 高 度 ：堆 放 总 高 度 一 般 限 制 3米 以 下 ， 置 放 料 架 时 每 层 不 超 过 0.5米 。（ 2） 重 量 ：在 放 置 物 料 时 要 考 虑 物 料 的 重 量 ， 重 者 应 尽 量 摆 在 下 层 ， 避 免 在 存 放 物料 时 发 生 意 外 。（ 3） 集 成 电 路 （ IC） 及 易 碎

8、 品 的 储 存 规 定 ：1 流 动 性 ：较 常 使 用 的 物 品 应 储 存 于 靠 近 接 收 及 搬 运 的 区 域 ， 以 缩 短 作 业 人 员往 返 时 间 的 搬 运 成 本 。 相 似 性 ：常 一 起 使 用 的 物 品 宜 放 在 同 一 区 域 ， 以 缩 短 时 间 。 物 品 大 小 ：储 存 设 计 时 储 存 位 置 应 按 照 存 放 物 品 的 大 小 而 给 予 适 当 的 存 放 空间 ， 以 确 保 能 充 分 利 用 空 间 。 安 全 性 ：物 品 的 保 管 应 以 安 全 为 第 一 ， 如 危 险 物 品 的 存 放 应 考 虑 一 些

9、安 全 措施 ， 以 维 护 库 房 及 厂 区 安 全 。（ 4） 每 一 种 物 料 都 要 有 一 固 定 的 储 位 ， 并 按 照 储 位 业 放 放 置 物料 ， 而 且 仓 储 部 门 应 定 期 检 查 库 存 品 储 位 是 否 正 确 ， 如 有错 误 应 查 出 原 因 ， 并 注 意 防 止 错 误 状 况 的 再 次 发 生 。4.收 料 区 的 区 域 划 分（ 1） 进 料 待 检 区仓 库 的 收 料 人 员 ， 收 到 物 料 后 ， 将 物 料 放 置 在 此 区 域 ， 而 且 不 同 的 物 料要 分 开 摆 放 ， 不 能 混 全 放 在 一 起 。（

10、 2） 进 料 合 格 区经 由 仓 库 人 员 检 验 合 格 后 的 物 料 ， 放 置 在 此 区 域 ， 等 待 仓 管 核 实 后 入库 。（ 3） 检 验 退 货 区检 验 不 合 格 的 物 料 放 置 在 此 区 域 ， 及 时 通 知 采 购 人 员 ， 等 待 其 处 理 。5 收 料 、 进 料 、 入 库 作 业 流 程（ 1） 仓 库 要 有 一 特 定 的 收 料 区 暂 放 采 购 人 员 所 采 购 的 物 料 ， 等待 检 验 及 入 库 ， 不 得 随 意 放 置 。（ 2） 仓 库 人 员 接 收 货 运 公 司 送 货 人 员 或 供 应 商 或 采 购

11、 人 员 所 送的 物 料 后 ， 将 物 料 放 置 在 待 验 区 ， 然 后 按 照 采 购 人 员 所 提供 的 资 料 核 对 所 收 到 的 物 料 品 名 、 规 格 、 料 号 、 数 量 ， 无误 后 开 立 “ 入 库 单 ” ： 如 所 送 的 物 料 与 采 购 人 员 所 提 供 的资 料 不 符 合 时 ， 将 物 料 放 置 于 进 料 验 退 区 ， 及 时 通 知 采 购人 员 ， 等 待 采 购 人 员 处 理 。（ 3） 仓 库 人 员 填 写 “ 入 库 单 ” ， 并 将 物 料 放 置 于 该 物 料 的 固 定储 位 ， 而 在 放 置 前 必 须

12、 在 物 料 的 箱 子 或 盒 子 上 标 示 物 料 名称 、 规 格 型 号 ， 并 在 该 物 料 的 物 料 库 存 卡 上 注 明 进 料 日期 、 入 库 单 号 、 数 量 等 资 料 ， 以 便 于 日 后 追 踪 。（ 4） “ 入 库 单 ” 一 式 三 联 ， 分 别 如 下 ：第 一 联 ： 存 根 联 。第 二 联 ： 仓 库 登 录 物 料 后 按 照 编 号 存 档 。第 三 联 ： 交 由 采 购 部 门 存 档 。 6 进 料 作 业 流 程 图 采 购 物 料 入 库开 立 入 库 单料 件 是 否 正 确 将 料 件 置 于 进 料待 检 区 否是将 料

13、 件 按 照 规 格 放 置 相 应 的 储 位将 物 料 送 到 进 料 验 退 区 等待 采 购 人 员 处 理入 库 单 第 三 联入 库 单 第 一 联入 库 单 第 二 联由 采 购 部 门 存 档存 根由 仓 库 入 帐 后 按 照 编 号 存 档7 仓 库 发 料 作 业 流 程（ 1） 仓 库 按 照 生 管 部 门 所 制 发 的 “ 生 产 制 令 单 ” （ 生 管 部 门 提供 ） 后 ， 应 按 照 BOM表 制 定 发 料 清 单 ， 而 在 备 料 过 程 中 ， 物料 的 搬 移 必 须 遵 守 搬 运 的 规 则 。 备 完 料 后 必 须 在 “ 发 料单

14、” 上 备 注 清 楚 本 批 使 用 的 替 代 料 ， 经 仓 库 主 管 签 核 后 送交 生 管 部 门 并 通 知 领 料 。（ 2） 物 料 的 发 放 必 须 以 先 入 先 出 为 原 则 ， 以 保 持 物 料 的 适 用性 。（ 3） 仓 库 人 员 在 配 料 时 ， 需 将 已 配 妥 的 物 料 放 置 于 固 定 的 区 域（ 发 料 区 ） ， 不 得 随 便 放 置 ； 不 同 产 品 的 配 料 要 分 开 摆放 ， 不 可 混 放 在 一 起 ； 而 且 每 一 批 物 料 需 标 示 出 名 称 、 规格 、 生 产 制 令 编 号 、 批 量 ， 以 免

15、 发 生 配 错 料 或 者 发 错 料 或其 它 的 错 误 。（ 4） 生 产 部 门 在 接 收 到 仓 库 所 制 发 的 发 料 单 后 ， ， 安 排 外 协 工厂 前 来 领 料 或 者 安 排 仓 库 直 接 发 往 指 定 的 外 协 工 厂 或 者 其他 生 产 单 位 。（ 5） 部 分 物 料 （ 如 IC） ， 可 能 因 数 量 不 足 而 需 使 用 和 BOM表 不 一样 的 料 件 时 ， 需 有 技 术 部 门 所 承 认 的 文 件 证 明 （ 变 更 确认 单 ） 可 使 用 才 可 代 用 ， 否 则 不 得 发 料 。 注 ： 在 变 更 确认 单

16、后 需 注 明 此 变 更 是 临 时 变 更 ， 还 是 永 久 变 更 。（ 6） 仓 库 人 员 在 发 料 的 同 时 ， 在 物 料 控 制 卡 上 注 明 所 剩 余 的 料件 后 需 盘 查 账 料 是 否 相 符 ， 如 有 差 异 时 需 马 上 检 查 是 哪 里发 生 问 题 ， 并 将 错 误 修 正 ， 还 要 预 防 下 次 不 得 再 发 生 类 似错 误 。（ 7） 如 遇 到 需 要 补 发 少 量 物 料 的 情 况 ， 则 填 写 出 库 单 ， 附 在 发料 单 后 面 。（ 8） 发 料 单 一 般 有 一 式 三 联 ， 发 料 后 ， 由 仓 库

17、分 发 如 下 ：第 一 联 ： 存 根 ；第 二 联 ： 仓 管 登 录 物 料 账 后 连 同 “ 生 产 制 令 单 ” 按 照 编 号 顺 序 存档 备 查 ；第 三 联 ： 连 同 物 料 一 起 发 往 外 协 工 厂 或 者 其 他 生 产 单 位 ；8、 发 料 作 业 流 程 图发 料 作 业 流 程 图仓 库 登 录 材 料 账及 物 卡 后 存 档存 根外 协 工 厂 或 其 他 生 产 单 位 存 档档 备 查 发 料 单 第 三 联发 料 单 第 一 联发 料 单 第 二 联生 产 主 管 通 知 发 料 备 料仓 库 主 管 签 核发 料 单生 产 制 令 单按 照

18、 BOM表 并 制 定 发 料 单9、 仓 库 退 料 作 业 流 程（ 1） 外 协 工 厂 或 其 他 生 产 单 位 因 生 产 结 束 时 有 料 件 剩 余 、 生 产变 更 等 状 况 而 必 须 办 理 退 料 时 应 填 写 “ 退 料 单 “ ， 内 容 需注 明 日 期 、 退 料 部 门 或 单 位 、 产 品 名 称 、 规 格 、 退 料 原 因说 明 、 料 号 、 部 门 、 需 退 量 等 ， 由 仓 库 接 收 退 料 。 C类 物 料存 放 在 外 协 工 厂 的 ， 外 协 工 厂 需 在 退 料 单 上 予 以 备 注 ， 而我 司 仓 库 定 期 核

19、实 C类 物 料 的 使 用 情 况 。（ 2） 仓 库 按 照 “ 进 料 检 验 规 范 ” 的 规 定 加 以 检 验 ， 如 有 不 良品 ， 通 知 生 产 部 门 ， 了 解 造 成 不 良 品 之 原 因 ， 另 填 “ 不 良品 处 理 单 ” 按 照 “ 不 良 品 处 理 流 程 “ 处 理 不 良 品 ； 如 为 良品 ， 则 按 正 常 退 料 流 程 办 理 退 料 手 续 。仓 库 接 收 经 检 验 后 的 退 料 品 及 退 料 单 ， 核 对 无 误 后 ， 在 退 料 单 上填 写 实 退 量 ， 并 将 物 料 存 放 于 适 当 的 储 位 ， 退 料

20、单 一 式 三 联 ， 分 送 如下 ： 第 一 联 ： 存 根 ； 第 二 联 ： 仓 储 部 门 据 以 登 录 材 料 账 或 办 理 补 料 ； 其后 续 作 业 详 见 “ 补 料 作 业 “ ； 第 三 联 ： 送 生 产 部 门 存 档 备 查 或 据 以 办 理领 料 。10、 退 料 作 业 流 程 图良 品 ？退 料上 承 生 产 领 料 流 程 23 否不 良 品 处 理 单 1是 下 接 不 良 品处 理 作 业 仓 库 主 管 签 核良 品 入 库核 对料 件2退 料 单 1退 料 单3退 料 单 存 档 或 办 理 领 料送 财 务 部 门 入账 后 存 档登 录

21、材 料 账 及 材料 卡 或 办 理 补 料（ 下 卡 补 料 作 业 ）存 入 适 当 储 位11、 仓 库 处 理 不 良 品 流 程（ 1） 生 产 部 门 发 生 不 良 品 退 料 时 ， 应 填 写 “ 不 良 品 处 理 单 “ ，经 部 门 主 管 签 核 后 ， 由 仓 库 检 验 并 注 明 不 良 原 因 ， 损 坏 程度 及 拟 处 理 方 式 ， 连 同 不 良 品 送 交 仓 库 。（ 2） 仓 库 收 到 经 检 验 后 的 不 良 品 及 不 良 品 处 理 单 核 对 无 误 后 ，将 不 良 品 放 置 于 不 良 品 区 ， 不 良 品 处 理 单 一 式

22、 三 联 ， 分 别如 下 ： 第 一 联 ： 存 根 ； 第 二 联 ： 仓 库 存 档 备 查 ； 第 三 联 ：送 生 产 部 门 存 档 或 据 以 办 理 领 料 ， 如 是 采 购 不 良 ， 则 需 增发 一 份 给 采 购 部 门 。（ 3） 仓 库 应 按 照 “ 不 良 品 处 理 单 “ 每 月 编 制 ” 不 良 品 统 计表 “ ， 注 明 编 号 、 日 期 、 料 品 品 名 及 规 格 、 数 量 、 不 良 品处 理 单 号 码 。 如 为 原 件 不 良 ， 应 再 知 会 采 购 部 门 签 注 索 赔或 交 换 等 处 理 。（ 4） 不 良 品 统 计

23、 表 一 式 三 联 ， 经 批 准 后 分 送 如 下 ： 第 一 联 ： 存根 ； 第 二 联 ： 仓 库 存 档 备 查 ； 第 三 联 ： 送 生 产 部 门 存 档 或据 以 办 理 领 料 。 如 是 采 购 不 良 ， 则 需 增 发 一 份 给 采 购 部门 。12、 不 良 品 处 理 作 业 流 程 图生 产 部 门 仓 库 财 务 部 门 采 购 部 门存 根不 良 品不 良 1品 处理 单不 良 2品 处理 单不 良 3品 处理 单 核 对 签 收不 良 品不 良 品 1处 理 单 23由 仓 管 检 验 注 明 不良 品 原 因 及 损 坏 程 度部 门 主 管 签

24、核不 良 品不 良 品 1处 理 单2 3上 承 退 料 作 业送 生产 部 门 或 采 购 部 门存 放不 良品 区仓 库 存 档 备 查定 期 编 制 不 良品 统 计 表 3不 良 品 1处 理 单2不 良 品 1处 理 单登 录 供 应 商 资 料 卡 后 存 档下 接 补 料 作 业 流 程 退 料按 照 处 理 方 式入 账 后 存 档不 良 品 2处 理 单处 理 不 良 品不 良 品 3处 理 单按 照 权 限 送 签13、 仓 库 补 发 物 料 流 程（ 1） 补 料 适 用 于 因 生 产 部 门 退 料 或 缺 发 物 料 等 原 因 而 发 生 缺 料的 情 况 时

25、。（ 2） 仓 库 收 到 “ 退 料 单 ” 或 “ 不 良 品 处 理 单 ” 核 对 无 误 后 ， 送部 门 主 管 签 核 后 发 料 ， 并 在 出 库 单 上 填 写 实 发 量 。 “ 出 库单 ” 一 式 三 联 ， 分 别 如 下 ： 第 一 联 ： 存 根 ； 第 二 联 ： 仓 库登 录 台 账 后 存 档 ； 第 三 联 ： 随 物 料 一 同 发 往 生 产 单 位 。14、 补 料 作 业 流 程 图仓 储 部 门 生 产 部 门 财 务 部 门发 料 单不 良 品 处 理 单 2退 料 单 3 上 承 退 料 作 业上 承 不 良 品处 理 作 业按 照 补 料

26、 项 目 备 料 3出 库 单 1 2部 门 主 管 签 核不 良 品 处 理 单 2退 料 单 3备 料存 档 备 查 1出 库 单 2出 库 单 3出 库 单存 根仓 库 登 录 台 账 后 存 档 备 查登 录 材 料 账 及材 料 卡 后 存 档 15、 生 产 产 品 入 库 作 业 流 程生 产 部 门 仓 库仓 库 登 录 台 账 后 存 档 置 于 适 当 储 位存 根 送 达 生 管 部 门成 品入 库 单 1入 库 单 2入 库 单 3部 门 主 管 签 核核 对 签 收经 仓 库 人 员 检 验 及 生 产 部 门 主 管 签 核成 品产 品 入 1库 单 23 4按 照

27、 实 际 入 库 数填 写 入 库 单产 品 生 产 完 成 之 后 16、 仓 库 进 行 盘 点 流 程（ 1） 本 流 程 适 用 于 原 物 料 、 在 制 品 、 半 成 品 及 成 品 的 日 常 盘 点作 业 。1 仓 库 的 原 材 料 、 在 制 品 、 半 成 品 及 成 品 ， 除 每 年 二 次 的 年 度 盘点 外 ， 应 按 照 原 物 料 、 在 制 品 、 半 成 品 及 成 品 的 类 别 予 以 不 定期 抽 查 及 每 月 定 期 盘 点 。2 仓 库 每 月 应 定 期 自 行 盘 点 存 货 ， 生 管 部 门 要 随 时 抽 查 。3 料 品 在 抽

28、 查 及 盘 点 时 ， 被 抽 查 或 盘 存 的 料 件 即 停 止 办 理 料 件 的收 发 ， 料 品 保 管 人 员 在 其 经 管 料 品 进 行 抽 查 或 盘 存 时 ， 不 得 擅自 离 开 工 作 岗 位 ， 并 必 须 妥 为 准 备 、 协 助 盘 点 。4 库 存 料 件 经 抽 查 或 盘 存 发 现 不 符 ， 并 经 查 无 特 殊 原 因 者 ， 按 照存 货 调 整 方 法 进 行 处 理 。（ 2） 公 司 每 年 应 至 少 举 行 一 次 存 货 全 面 盘 点 作 业 。1 生 管 部 门 应 于 盘 点 前 确 定 盘 点 范 围 、 盘 点 基

29、准 、 盘 点 方 式 、 盘点 日 期 及 其 他 相 关 资 料 后 召 开 第 一 次 盘 点 会 议 。2 成 立 盘 点 小 组 ， 并 拟 定 盘 存 计 划 及 日 程 表 。3 拟 定 的 盘 存 计 划 及 日 程 表 ， 应 经 第 二 次 盘 点 会 议 确 定 ， 以 作 为盘 点 人 员 编 组 的 依 据 。4 确 定 后 的 盘 点 计 划 及 日 程 表 应 由 生 管 部 门 通 知 财 务 部 门 。5 生 管 部 门 应 于 盘 点 前 召 开 盘 点 说 明 会 详 细 说 明 盘 点 注 意 事 项 。6 财 务 部 门 按 照 盘 点 结 果 编 制

30、 “ 盘 点 清 册 ” ， 审 核 部 门 就 差 异 的处 理 召 开 第 三 次 盘 点 会 议 ， 提 出 盘 点 报 告 。7 盘 点 清 册 一 式 三 份 ， 分 送 如 下 ：a、 一 份 交 财 务 部 门 存 查 ：b、 一 份 交 生 管 部 门 存 查 ；c、 一 份 交 仓 储 部 门 按 照 存 货 调 整 作 业 办 理 。18、 盘 点 作 业 流 程 图产 品 部交 生 管 部 门送 仓 储 部 门 按 照 存 货 调 整 作 业 处 理交 财 务 部门 存 查1盘 点 清 册2盘 点 清 册3盘 点 清 册按 照 核 决 权 限 送 呈 签 核盘 点 清 册

31、 12 3第 三 次 盘 点 会 议差 异 处 理盘 点 清 册编 制 盘 点 清 册实 施 盘 点 计 划盘 点 前 说 明 会开 始财 务 部 门公 布 盘 点 计划 及 日 程 表盘 点 人 员 组修 正 ？第 二 次 盘 点 会 议拟 定 盘 存 计 划及 日 程 表成 立 盘 点 小 组第 一 盘 点 会 议确 定 盘 点 方 式及 盘 点 日 期确 定 盘 点 范 围及 盘 点 基 准 日盘 点 计 划 19、 存 货 调 整 流 程（ 1） 本 项 目 适 用 于 存 货 盘 盈 （ 亏 ） 及 其 他 因 素 导 致 实 际 库 存 数与 账 目 数 量 发 生 差 异 时 的

32、 调 整 。（ 2） 各 部 门 将 盘 存 差 异 原 因 查 明 后 ， 由 财 务 部 门 汇 总 编 制 “ 存货 盘 盈 （ 亏 ） 明 细 表 ” ， 应 注 明 料 品 编 号 、 品 名 规 格 、 账目 库 存 数 量 、 差 异 数 、 调 整 原 因 及 其 他 有 关 资 料 呈 部 门 主管 签 字 。（ 3） “ 存 货 盘 盈 亏 明 细 表 ” 一 式 三 联 ， 由 财 务 部 门 分 送 如 下 ：第 一 联 ： 财 务 部 门 据 以 入 账 后 按 照 编 号 存 档 ；第 二 联 ： 送 仓 储 部 门 据 以 更 正 材 料 账 及 物 料 卡 后

33、按 照 编 号 存 档 。第 三 联 ： 申 请 部 门 存 档 备 查 。20、 存 货 调 整 作 业 流 程 图财 务 部 门开 始 23送 部 门 主 管 审 核 后 转 财 务 部门 汇 总 编 制 盘 盈 亏 明 细 表存 货 盘 盈 （ 亏 ） 及 其 他 因 素 导致 实 际 库 存 数 与 账 目 数 发 生 差 异 ， 由 各 部 门 查 明 原 因 。盘 盈 亏 明 细 表 1交 账 务 部 门 入 账送 仓 储 部 门 更 正 材 料账 及 材 料 卡 后 存 档 存 档 备 查 2盘 盈 亏 明 细 表1盘 盈 亏 明 细 表3盘 盈 亏 明 细 表 21、 呆 滞

34、料 处 理 流 程（ 1） 本 项 目 适 用 于 库 存 期 间 逾 期 未 使 用 或 已 经 不 使 用 的 呆 滞 料处 理 程 序 。（ 2） 仓 库 每 半 年 提 报 库 存 期 间 逾 期 未 使 用 或 已 经 不 使 用 的 物 料编 制 “ 呆 料 品 库 存 报 表 ” ， 注 明 日 期 、 料 号 、 品 名 规 格 、部 门 、 现 有 存 量 等 资 料 ， 经 部 门 主 管 签 核 后 ， 品 管 、 生管 、 营 业 等 有 关 部 门 会 签 拟 处 理 方 式 的 意 见 ， 专 门 提 交 部门 主 管 。（ 3） 部 门 主 管 收 到 “ 呆 料

35、 品 库 存 报 表 ” 应 即 召 集 相 关 部 门 人 员讨 论 如 何 处 理 呆 滞 料 ， 并 将 拟 处 理 方 式 填 入 “ 呆 滞 品 库 存报 表 ” ， 并 按 照 权 限 送 签 ， 决 定 处 理 方 式 。（ 4） “ 呆 料 品 库 存 报 表 ” 一 式 二 联 ， 经 核 准 后 ， 分 送 如 下 ：第 一 联 ： 仓 库 按 照 核 定 处 理 方 式 处 理 呆 料 品 ；第 二 联 ： 财 务 部 门 按 照 核 定 的 处 理 方 式 入 账 。22、 呆 废 料 、 报 废 品 处 理 作 业 流 程 图仓 储 部 门 资 料 管 理 部 门 财

36、 务 部 门开 始每 月 提 报 库 存 期 间 逾 期 未 使 用的 原 材 料 、 半 成 品 及 成 品并 编 制 呆 料 、 报 废 品 库 存 月 报23呆 料 、 报 废 品 库 存 月 报 表2 3呆 料 、 报 废 品 1库 存 月 报 表召 集 会 议 、 判 定 处 理方 式 ， 并 将 结 果 填 入呆 料 、 报 废 品 库 存 月 报 表部 门 主 管 签 核送 研 发 、 财 务 等有 关 部 门 会 签 意 见按 照 核 决 权 限 送 签核 准 文 件呆 料 、 报 废 品库 存 报 表呆 料 、 报 废 品 3 库 存 报 表呆 料 、 报 废 品 2 库 存

37、 报 表库 存 报 表按 照 核 定 的 处 理方 式 处 理 呆 料 品呆 料 品 1库 存 报 表存 档 备 查按 照 核 定 的 处理 方 式 入 账呆 料 、 报 废 品 1 库 存 报 表23、 项 目 发 货 作 业 流 程（ 1 ） 发 货 前 作 业在 接 到 产 品 部 经 理 的 发 货 通 知 后 ， 安 排 发 货 事 宜 ， 包 括 ： 准 备产 品 ； 准 备 和 核 实 单 据 ； 选 择 物 流 方 式 。 审 核 测 试 部 门 提 供 的 装配 清 单 及 其 他 装 箱 清 单 ， 以 市 场 部 门 提 供 的 项 目 配 置 清 单 和 市 场订 单

38、为 依 据 对 相 应 单 据 进 行 审 核 。（ 2 ） 包 装 作 业测 试 人 员 按 照 市 场 部 门 提 供 的 项 目 配 置 清 单 进 行 测 试 作 业 ， 按照 其 配 置 要 求 打 包 ， 待 发 货 。 在 封 箱 前 由 测 试 项 目 负 责 人 进 行 检验 ， 做 好 检 验 记 录 单 ， 确 保 其 配 置 、 附 件 的 准 确 性 和 完 整 性 。 （ 3 ） 包 装 后 作 业仓 管 负 责 记 录 相 应 单 据 ， 并 保 证 箱 体 唛 头 的 准 确 性 ； 仓 管 负 责填 写 发 货 清 单 ， 在 包 装 作 业 时 交 予 包

39、装 人 员 放 入 包 装 箱 中 。（ 4 ） 发 货 作 业所 有 货 物 打 包 完 毕 后 ， 由 仓 管 安 排 发 货 事 宜 。 具 体 发 货 方 式 按 照产 品 部 经 理 的 要 求 进 行 处 理 。 （ 5 ） 发 货 完 毕 后将 快 递 单 号 及 预 期 到 货 时 间 通 知 公 司 相 应 人 员 ； 将 发 货 费 用 单 据填 写 完 整 经 部 门 经 理 审 核 后 交 予 相 应 人 员 。（ 5） 项 目 补 发 物 品此 种 情 况 发 生 在 项 目 分 批 发 货 的 情 况 下 ， 项 目 物 品 补 发 仍 按 照 正常 发 货 流 程

40、 作 业 。24、 发 货 作 业 流 程 图产 品 部 仓 库发 货 单 4仓 库 登 录 台 账 后 存 档发 货 单 2客 户 联发 货 单 3产 品 部 存 档发 货 单 1部 门 经 理 签 核包 装 发 货封 箱 前 检 验产 品 装 箱2 34发 货 前 ： 按 照 项 目 要 求 准 备 产 品发 货 通 知财 务 存 档25、 仓 库 作 业 的 常 用 表 单（ 1） 物 料 库 存 卡（ 2） 退 料 单（ 3） 不 良 品 处 理 单（ 4） 不 良 品 统 计 表（ 5） 发 料 单（ 6） 生 产 入 库 单（ 7） 存 货 盘 点 清 册（ 8） 盘 盈 （ 亏 ） 明 细 表（ 9） 市 场 项 目 订 单（ 10） 项 目 配 置 清 单（ 11） 发 货 清 单（ 12） 项 目 执 行 表（ 13） 送 货 单