1、1总经理工作职责第一章 总则第一条 根据建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，规范总经理工作职责及总经理办公会议的运作，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及国家有关法律法规的规定并结合本公司的实际情况制定本总经理工作职责。第二条 公司依法设置总经理岗位。公司总经理依据公司法和公司章程依法聘任和解聘，公司总经理办公会议依照公司法、公司章程和本规则依法召开。以总经理为首的经营班子是公司的经营执行机构，总经理接受 XXXXXXXXXXXXX 管理中心及董事会领导。受XXXXXXXXXXXXX 管理中心及董事会的委托，全面主持公司日常经营和管理工作，对XXXXXXXXXXXXX 管
2、理中心及董事会负责。第二章 总经理的任职资格和任免程序第三条 公司总经理为自然人。总经理每届任期三年。任期届满，可连聘连任。第四条 公司的总经理由投资管理中心协调董事会直接聘任和解聘，公司总经理必须对任职公司高度负责，必须具备充分行使职责和正确行使权力的能力，确保各公司经营管理工作规范有序进行。第五条 公司总经理任职应当具备下列条件：（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法
3、规；（四）正直诚信、勤勉高效，擅于团队管理和激励；（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神；（六）遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力者；（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪，或者破坏社会经济秩序罪被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年者；（三）担任因经营管理不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， 并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年者；（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代
4、表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年者；（五）个人所负数额较大的债务到期末清偿者；2（六）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案者；（七）非自然人者；（八）法律、行政法规规定不能担任企业领导者；第七条 公司董事可出任总经理，但监事不得出任总经理。第八条 国家公务员不得兼任公司总经理。第三章 总经理的权限第九条 领导经营班子的工作，组织实施 XXXXXXXXXXXXX 管理中心审定的各项计划、方案以及决议，全面主持公司的日常生产经营与管理工作，并向 XXXXXXXXXXXXX 管理中心报告工作。第十条 每年一月底之前向 XXXXXXXXXXXXX 管理中心提交当年度
5、的经营目标及计划书。每季度向投资管理中心提交一份全面详实的经营情况报告。每年向投资管理中心及董事会进行一次述职报告。第十一条 组织拟订公司年度财务预决算方案。拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案，并报 XXXXXXXXXXXXX 管理中心批准。第十二条 依据年度经营计划，组织实施经 XXXXXXXXXXXXX 管理中心批准的各项决议、工作计划及实施细则，其中包括业务经营、市场开发、人力资源管理、企业管理、财务管理等方面的工作计划，对工作进行控制管理。第十三条 拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案，事先向XXXXXXXXXXXXX 管理中心提出书面申请
6、，并明确说明所需资金数量、用途、投向、用款进度，经批准后由 XXXXXXXXXXXXX 管理中心协调解决。第十四条 拟订公司内部经营管理机构设置方案，并报 XXXXXXXXXXXXX 管理中心审查批准后实施。第十五条 直接聘任或者解聘除副总经理、总经理助理、销售总监、部门经理、驻外办公室主任外的公司人员。第十六条 聘任或者解聘副总经理、总经理助理、销售总监、部门经理、驻外办公室主任需提请 XXXXXXXXXXXXX 管理中心确认（提交人力资源录用和解聘表）。第十七条 组织拟订总经理外的部门经理及其他员工工资、福利方案和奖惩方案，年度调干和用工计划，决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩及辞退，报
7、 XXXXXXXXXXXXX 管理中心批准后执行。第十八条 组织拟订公司基本管理制度，并报并上报 XXXXXXXXXXXXX 管理中审查备案。制订公司具体规章制度，并监督执行。第十九条 组织拟定公司的资产重组和资本运营的总体方案，报 XXXXXXXXXXXXX 管理中心批准后执行。第二十条 资金运用及各项费用支出的审批权等具体见公司最新的资金管理及审批权限3规定 。第二十一条 根据经济形势和市场环境的变化，提出年度经营计划和收益运用计划的修改意见和建议，提请 XXXXXXXXXXXXX 管理中心批准后执行。第二十二条 根据 XXXXXXXXXXXXX 管理中心确定的公司投资计划，实施 XXXX
8、XXXXXXXXX 管理中心授权额度内的投资项目。第二十三条 按时向 XXXXXXXXXXXXX 管理中心报告公司重大合同的签订情况、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报告的真实性。第二十四条 对外签订如下重大经济合同的，必须事先备 XXXXXXXXXXXXX 管理中心审核后签署、实施：（一）固定资产购买、建造和装修改造合同及预算和决算书。（二）对外投资（包括股权投资和债权投资）合同。（三）与其他投资人合作项目开发合同。（四）借款及其他方式融资合同。（五）任何形式的对外承诺、担保、财产抵押和质押合同。（六）重大资产处置合同，包括股权转让、重大财产转让、租赁等合同。第二十五条 根据公司章程
9、规定或 XXXXXXXXXXXXX 管理中心委托代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件。第二十六条 获得经 XXXXXXXXXXXXX 管理中心批推的报酬和津贴。第二十七条 主持和召集总经理办公会议。第二十八条 提议召开董事会临时会议。第二十九条 非董事总经理，经 XXXXXXXXXXXXX 管理中心要求或批准，可列席董事会，非董事总经理没有表决权。第三十条 公司章程和 XXXXXXXXXXXXX 管理中心授予的其他职权。第四章 总经理工作机构及工作程序第三十一条 总经理工作机构：（一）根据企业的规模和董事会决议，公司应设置人事行政、财务等部门。人事部门负责公司员工的考核、录用、
10、任免、奖惩等人事管理工作；财务部门主要负责公司的会计核算与财务管理工作；行政部门主要负责处理总经理交办的公司日常行政管理工作。（二）根据公司经营活动的需要，公司可设置市场营销和研发等相应的业务部门，负责公司的各项经营管理工作。第三十二条 日常总经理工作职责及经营管理工作程序。（一）投资项目工作程序：总经理主持实施企业的投资计划。在确定投资项目时，应建立可行性研究制度，公司有关部门向经营班子提交投资项目的予可行性分析报告，经营班子经过审议后作出可行性研究的决4定，制定项目可行性方案，提交 XXXXXXXXXXXXX 管理中心审议批准后组织实施；投资项目实施后，应确定项目执行人和项目监督人，执行和
11、跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按照有关规定进行项目审计。（二）人事管理工作程序：直接聘任或者解聘除副总经理、总经理助理、销售总监、部门经理、驻外办公室主任外的公司人员。聘任或者解聘副总经理、总经理助理、销售总监、部门经理、驻外办公室主任需提请XXXXXXXXXXXXX 管理中心确认（提交人力资源录用和解聘表）（三）财务管理工作程序：根据 XXXXXXXXXXXXX 管理中心要求，所有支出必须经 XXXXXXXXXXXXX 管理中心稽核才生效，具体以公司最新的资金管理及审批权限规定为准。（四）贷款担保工作程序：任何融资、贷款或对内、对外担保事宜，均须事先报 XXXXXXXXXXXXX 管理中
12、心批准后方可实行。（五）工程项目管理工作程序：公司的工程项目实行公开招标制度。总经理应积极组织有关部门制定工程招标文件，组织专家对各投标单位的施工方案进行评估，确定投标单位，报 XXXXXXXXXXXXX 管理中心批准，并按国家有关规定依照严格的工作程序实施招标；招标工作结束后，与中标单位签订详细工程施工合同，并责成有关部门或专人配合工程监理公司对工程进行跟踪管理和监督，定期向总经理和投资管理中心汇报工程进度和预算执行情况，发现问题应采取有效措施予以处理；工程竣工后，组织有关部门严格按国家规定和工程施工合同进行验收，并进行工程决算审计，最终以XXXXXXXXXXXXX 管理中心稽核为准。（六）
13、公司主要经营管理活动工作程序公司借款必须实行严格的计划管理。由总经理提出年度内借款总额计划，经经营班子集体讨论后，报 XXXXXXXXXXXXX 管理中心批准后实行。（七）企业投资项目（含收购、兼并企业）的工作程序加强投资管理，严格审查制度。公司进行对外投资时，由公司有关部门向经营班子提交投资项目的预可行性分析报告，经营班子经过审议进行可行性研究的决定，制定可行性方案，报XXXXXXXXXXXXX 管理中心审议决定。（八）企业产权转让和资产处置工作程序转让所属企业产权和进行资产处置，由总经理召集经营班子讨论并提出意见，报XXXXXXXXXXXXX 管理中心审议决定。总经理根据 XXXXXXXX
14、XXXXX 管理中心决议，按规定程序组织实施。第三十三条 总经理违反规定的职权范围和工作程序，擅自做出决定，应追究当事人的责任；造成严重后果的，必须追究法律责任。5第三十四条 公司对于重大贸易管理、资产管理、重大客户和供应商管理等项工作，应根据具体情况，参照上述有关程序的内容，制定其工作程序。第五章 总经理工作的报告制度第三十五条 根据董事会的要求，每年一月底之前向 XXXXXXXXXXXXX 管理中心提交当年度的经营目标及计划书。每季度向投资管理中心提交一份全面详实的经营情况报告。每年向投资管理中心及董事会进行一次述职报告。第三十六条 报告内容包括：公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订和
15、执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目和进展情况、重大客户和供应商开发及合作进展情况等方面。报告应保证其真实性。第三十七条 董事会认为必要时，总经理应当在接到通知的五日内按照 XXXXXXXXXXXXX 管理中心的要求报告工作。第三十八条 公司章程中规定总经理需要将相关文件报送董事会的或须经董事会审批的，总经理应当根据章程的规定另行提交，由 XXXXXXXXXXXXX 管理中心协调处理转交并取得董事会的决议。第六章 总经理工作职责第三十九条 总经理工作职责应履行下列职责：（一）维护公司法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理客户、公司和员工的利益关系；（二）严格遵守公司章程和董事会决
16、议，定期向 XXXXXXXXXXXXX 管理中心报告工作，听取意见；不得越权行使职责；（三）组织公司各方面的力量，实施 XXXXXXXXXXXXX 管理中心确定的工作任务和各项生产经营经济指标，推进行之有效的经济责任制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；（四）注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力；（五）组织推行国际标准质量管理体系，按国际标准和国家（行业）标准生产产品，提高产品质量管理水平；（六）采取切实措施，推进本公司的技术进步和本公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；（七）高度重视安全生产，抓好消防工作，认真搞好环境保
17、护工作；第四十条 总经理应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，注重精神文明建设、不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的企业文化，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。第四十一条 总经理必须对其以下行为承担相应的责任：6（一）不得成为其他经济组织的无限责任股东或者合伙组织的合伙人，除 XXXXXXXXXXXXX管理中心书面同意之外；（二）不得自营或为他人经营与本公司同类的业务；（三）不得为自己或代表他人与其所在职的公司进行买卖、 借贷以及从事与公司利益有冲突的行为；（四）不得利用职权行贿受贿或取得其他非法收入；（五）不得侵占公司财产；（
18、六）不得挪用公司资金或借贷他人；（七）不得公款私存；（八）未经 XXXXXXXXXXXXX 管理中心及董事会同意不得为本公司的股东、其他单位或个人提供担保；（九）对由总经理及总经理工作职责会议做出的决策，使公司遭受的重大损失承担相应的责任。第四十二条 公司总经理实行以下回避制度；（一）安排或招录亲属或同学等在公司中担任职位，须经 XXXXXXXXXXXXX 管理中心书面同意。（二）不得与其亲属投资的公司发生经营、借贷、担保等行为。第四十三条 承担中华人民共和国公司法第十章规定的应负的法律责任。第四十四条 总经理工作职责应当遵守有关法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身
19、的利益与公司的利益有冲突时，应当以公司的最大利益为行为准则，并保证：（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；（二）未经 XXXXXXXXXXXXX 管理中心做出决议，不得参与或进行关联交易；（三）不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利；（四）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；（五）不得自营或者为他人经营与公司同类的生产经营或者从事损害本公司利益的活动；（六）不得利用职权收受贿赂或者其他收入，不得侵占公司的财产；（七）不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；（八）未经 XXXXXXXXXXXXX 管理中心做出决议，不得同本公司订立合同或者进行交易；（九）不得利用职务便利侵占或者接受本应属
20、于公司的商业机会； （十）未经 XXXXXXXXXXXXX 管理中心做出决议，不得接收与公司交易有关的佣金；（十一）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；（十二）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；（十三）未经 XXXXXXXXXXXXX 管理中心决议，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但是，在根据有关法律、法规的规定，或公众利益的要求，或总经理本身的合法利7益要求的情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息；总经理违反前款规定对公司造成损害的，公司有权要求赔偿；构成犯罪的依法追究其刑事责任。第四十五条 总经理应当谨慎、认真、勤勉地行使
21、公司所赋予的权利，并保证： （一）遵守公司章程和 XXXXXXXXXXXXX 管理中心的各项制度和决议；（二）公司的经营行为符合国家的法律、法规以及国家各项经济政策的要求，具体经营活动不得超越营业执照规定的业务范围；（三）亲自行使法律、法规和公司章程赋予的职权，不得受他人操纵；除非根据法律、法规或者公司章程的规定，或者得到 XXXXXXXXXXXXX 管理中心做出决议，不得将该处置权转授他人行使；（四）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。第四十六条 总经理在任期届满前可以向董事会提交书面辞职报告提出辞职，但在得到董事会批准，且其离职审计经 XXXXXXXXXXXXX 管理中心通过后方可
22、生效。第四十七条 总经理的辞职报告在提交后尚未生效及生效后的合理期间内，其对公司和股东负有的义务并不解除。对公司负有职责的总经理因负有某种责任尚未解除而不能辞职，或者未经 XXXXXXXXXXXXX 管理中心同意而擅自离职使公司造成损失的，须承担赔偿责任。第七章 总经理办公会议第四十八条 总经理办公会议是公司日常生产经营管理的议事机构，由总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人及其他高级管理人员组成，讨论有关公司经营、管理、发展等总经理职权范围内的重大事项，以及各部门、各属下公司提交会议审议的事项，并为总经理做出相应决策提供参考意见。总经理办公会议分为例会和临时会议。第四十九条 总经理在其职权
23、范围内对公司生产经营管理中的重大问题进行决策前，应充分征求和听取总经理办公会议的意见。第五十条 总经理办公例会每两周至少召开一次会议，由总经理召集和主持。第五十一条 总经理办公会议一般情况下，应于会议召开三日前由公司总经理办公室以电话或邮件形式通知全体与会人员。参加会议人员必须准时出席。因故不能到会的，需提前请假。第五十二条 有下列情形之一的，总经理应在五个工作日内召开临时总经理办公会议：（一）总经理认为必要时；（二）副总经理认为必要时；（三）XXXXXXXXXXXXX 管理中心提议时。第五十三条 召开临时总经理办公会议必须在会前由公司总经理或委托 HR&行政部以电话及邮件等形式通知全体与会人
24、员。会议通知应包括以下内容：（一）会议召开的时间、地点；（二）事由及会议议题；8（三）发出通知的日期。第五十四条 公司董事、XXXXXXXXXXXXX 管理中心人员可视会议性质和内容，决定是否列席会议。在讨论有关公司职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会/职代会的意见，并应于会议前一日书面通知工会/职代会。公司工会/职代会可视具体情况，派代表参加会议，并就涉及公司职工切身利益的问题发表意见。第五十五条 总经理办公会议可视公司实际情况的需要，认为有必要时，可扩大到部门经理或主管，要求公司有关部门负责人参加会议，并就相关事
25、项向会议作专项报告或阐述，以保证为总经理进行决策提供的意见的全面性和正确性。第五十六条 总经理办公会议由公司总经理主持召开，如遇总经理因故不能履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理或总经理助理代其召集主持会议。第五十七条 总经理办公会议须由副总经理、总经理助理、高级管理人员或与会人员本人参加。第五十八条 总经理办公会议应当对会议所议事项及形成的意见做成完整的会议记录，由公司 HR&行政部委派记录员记录，并作为公司档案进行保管。出席会议的人员和记录员应当在会议记录上签名。第五十九条 总经理办公会议记录包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名：（二）出席人员的姓名；（三）会议议程；（
26、四）出席会议人员发言要点以及对会议事项形成的意见。第六十条 会议记录在日常情况下，由 HR&行政部负责保存，原则上每年向公司档案室移交一次。公司 HR&行政部可视总经理工作职责会议内容及具体情况，负责在会后 1 个工作日内整理出会议纪要，会议纪要应迅速送发于每一位出席会议人员和相关单位及人员，抄送XXXXXXXXXXXXX 管理中心，同时公司总经理要指派专人具体负责总经理办公会议的落实情况，进行督导检查，并及时向总经理、副总经理及其他公司高级管理人员进行汇报，在下一次总经理办公会议上以书面形式进行通报。第六十一条 总经理办公会议应根据公司实际经营情况，按照公司法、公司章程及本规则的要求，对总经
27、理向公司董事会提交的年度总经理工作职责报告进行讨论，并对其中有关内容提出修改、完善意见。第八章 总经理的考核与奖惩第六十二条 考核总经理的指标和方式（一）考核总经理指标：1.销售总额；92.净资产利润率；3.总资产；4.净资产；5.实际利润总额；6.上交利税；7.净资产增长率；8.利润增长率；（二）考核总经理的方式：1.以前款 1-2 项指标为依据，决定总经理年薪中的年度可分配利润部分，每年由公司XXXXXXXXXXXXX 管理中心稽核和确定，如果不能达到考核指标，年度可分配利润部分为零；2.以前款 3-8 项指标为依据，决定总经理年薪中的基本工资部分，并给予奖惩；第六十二条 总经理在任期内成
28、绩显着，由公司董事会作出决议，给予总经理物质奖励，奖励可采用以下几种形式：（一）现金奖励；（二）实物奖励；（三）红股奖励；（四）其他奖励。第六十三条 总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时，有必要时，由XXXXXXXXXXXXX 管理中心按有关程序协调董事会委托具有法定资格、信誉良好的会计师事务所或审计师事务所进行离任审计。第六十四条 总经理在任期内，由于工作上的失职或失识，发生下列情况者，应区别情况给予经济处罚、行政处分或依法追究刑事责任。（一）总经理因经营、管理不善，连续亏损且亏损继续增加，XXXXXXXXXXXXX 管理中心按有关程序协调董事会对总经理予以解聘，三年内不得担任相应
29、职务；（二）因决策失误或违法乱纪，给公司资产造成重大损失，视性质与情节严重程度给予经济赔偿，由 XXXXXXXXXXXXX 管理中心按有关程序协调董事会对总经理予以解聘和解除劳动合同，构成犯罪的，依法追究刑事责任；（三）在总经理授意和指使下，公司造假、隐瞒收入、虚报利润等弄虚作假行为，视情节轻重程序，给予经济处罚，由 XXXXXXXXXXXXX 管理中心按有关程序协调董事会对总经理予以解聘和解除劳动合同，依法追究刑事责任；（四）对已具备条件，但忽视环境保护，造成严重污染，导致企业发生经济损失，给社会带来危害，视情况给予经济处罚，由 XXXXXXXXXXXXX 管理中心按有关程序协调董事会对总经
30、理予以解聘和解除劳动合同，依法追究刑事责任；10（五）由于指挥不当，管理不善，玩忽职守，企业发生了重大安全事故， 使公司财产和员工生命遭到重大损失，给予相应的经济处罚，由 XXXXXXXXXXXXX 管理中心按有关程序协调董事会对总经理予以解聘和解除劳动合同，构成犯罪的，依法追究刑事责任；（六）犯有其他严重错误的，视情节轻重给予相应的经济处罚、由 XXXXXXXXXXXXX 管理中心按有关程序协调董事会对总经理予以解聘和解除劳动合同和依法追究刑事责任。第六十五条 总经理违反本规定时，所获得的利润，XXXXXXXXXXXXX 管理中心有权做出决定归还公司所有；给公司造成损害的，公司有权要求赔偿；构成犯罪的依法追究刑事责任。第九章 总经理工作职责附则第六十六条 本规定须符公司章程中有关总经理工作职责权责条款，不符合的应修订。本规则未尽事宜，按照中国的有关法律、法规和公司章程执行。第六十七条 本规定由 XXXXXXX 有限公司负责解释。第六十八条 本规则自公司董事会通过之日起执行。XXXXXXXX 有限公司2015-2-1
