1、办公物品及资产管理制度(一)、办公物品及资产管理制度：1、公司办公物资的管理归为公司行政部、 财务部、物管员统一管理。办公物品的领用实行领用登记制度。2、凡办公室常规用品，各部 门原则上在月末制定出下月 购置计划，报办公室审核平衡，报经总经理 审批后，有采 购人员统一 购置，入 库办理手续。未经办公室审核、总经理批准，其他任何个人均不得私自购置办公用品。3、购入的物品要严格执行“验收入库入账付款”程序。保管员认真核查入库物资的数量和质量，填写入库单，入库单需经保管员入账签字，财务 部核查后，经总经理签字付款。4、公司正常业务使用的办公器具、耗材（ 纸张、原材料等）、机器设备、配件等，统归办公用
2、品。成本造价较高的贵重设备记为 公司固定资产。5、物管员建立物资分类明细账和各部门、个人领物存 单，做到账、物、单相符。6、物管员结合每季度盘点物品，并及 时上报耗量报 表和计划报表。（二）、办公物品管理流程：公司物品采购、物品入库、物品出库、物品报损（报废 ）需填写专门的单据报公司相关领导批准。 （见附 单）各部门 行政 企划 物流 财务（三）、购置和登记：1、办公物资及固定资产的购置必须经部门领导同意 签字申报计划，报总经理批准后购买。2、购置的办公用品须经行政办公室派人验收，填写验收单，入库验收数量、记账 。3、物管员凭入库单和出库单及时做好分类帐和分户帐 ，做到账账相符，帐物相符。4、
3、凡是没有登记入册的，在每年固定 资产清查时，应登记入账。（四）、领用制度各部门领用办公用品，须有部门负责人签字， 经总经理批准后，到 仓库办理领用手续。（五）、资产管理制度1、固定资产实行统一登记，责任到人，贯彻谁使用、谁负责的原则。2、公司的办公用物品和资产只有使用权，任何人不得占为己有。3、离职人员需办理公物移交手续，公物清 单交经办 公室盖章后才能办理离职手续。4、各部门对闲置的公物，要主 动送交仓库，并填写入库单，物管员应及时销账。5、公物损坏要分清责任，无故 损坏的由责任人照价 赔偿，自然损坏的按规定修理，个人不得擅自处 理。6、贵重物品专人负责保管和使用，未 经领导同意，严禁借出。
4、7、固定资产每季度一次，由 财务部、 办公室与物管员共同进行清查核对。做好清查盘对账，发现问题分析情况，提出 处理意见。8、固定资产的保养，原则 上按谁使用、 谁管理、谁保养的原则，使用部门或个人按照固定资产的种类、性能、特点要求进行保养。9、固定资产的维修，应由使用 单位或使用人提出维 修申请，经办公室批准后安排维修。10、因使用管理人不负责任造成损坏、丢失、私自转借他人的，或擅自把公物占为己有的，照价赔偿 。11、人为造成公物损坏的，视损坏程度由负责人赔偿 。12、丢失公物要赔偿，赔偿标 准按市场价格为准。（六）、报损、报废制度1、对登记在册的自然损坏，又没有使用价 值的固定 资产，实行报损、报废制度。2、资产的报损、报废，由使用部门或使用人向办公室提出申请，办公室派人验证后，才能填写报损 、报废单，经使用部门负责 人签字，报总经理审批。3、对无故损坏、丢失的资产 ，待 处理后，需再办报损、报废手续。4、已办理报损手续的要及时注销登记账册，附好 报损 批准单，以便备查。5、对报废资产的处理，由办公室负责。折价 处理，价款交财务部。6、财务部结合物管员，凭报损报废单冲物品财产账 ，平衡账目。
