1、附件二：创 业 计 划 书企 业 名 称： 成都袋鼠文具有限责任公司团 队 负 责 人： 杨英电 话： 18215520580日 期 ：2013 年 4月参赛者电子邮件：目 录第一部分 企业（项目）概况第二部分 创业计划作者的个人情况第三部分 市场评估第四部分 市场营销计划第五部分 企业组织结构第六部分 固定资产第七部分 流动资金（月）第八部分 销售收入预测（12 月）第九部分 销售和成本计划第十部分 现金流量计划一、 企业概况主要经营范围：个性定制型书袋、防水型书袋、大众型书袋等各种环保书袋。企业类型：生产制造 口零售 批发 口服务 口农业口新型产业 口传统产业 口其他 二、 创业计划作者的
2、个人情况以往的相关经验（包括时间）：杨英：1、2011 年 10月 1日10 月 7日，在成都西蜀森林酒店兼职。2、2012 年 1月 9日2 月 24日，在原野超市上班。3、2012 年 7月 5日8 月 25日，在成都润馨堂药业有限公司上班。4、2012 年 10月 1日10 月 7日，去温江鱼凫国都温泉酒店兼职。5、2013 年 1月 8日2 月 24日，在温江肥犇仔火锅酒楼上班。唐四坤：2008年2012 年的暑假在建筑工地做暑假工。侯永红：2012年在菜市场卖了一个月的菜。文开虎：2012年 7月 5日8 月 25日，在成都润馨堂药业有限公司上班。张德圣：入学以来在成都农业科技职业学
3、院报亭就职。教育背景，所学习的相关课程（包括时间）：2011-2012第二学期：经济法、统计学原理、管理学原理2012-2013第一学期：市场调查与预测、市场营销、管理心理学、客户关系管理、EXCELL 软件应用、财务管理2012-2013第二学期：商务谈判、生产运营管理、人力资源管理、电子商务、财务管理三、市场评估目标顾客描述：1.独特性：对追求个性，喜欢把自己打扮得与众不同，或是购买一些与众不同的物品，以追求人注意。2.兴趣性：目前很多年轻人都是“追星族” ，大学也是如此。3.时尚性：大学校园时最时的地方。4.从众性：不同的校园环境也会有不同的消费习惯，这跟校园文化有关。5.冲动性：大学生
4、在购买物品时容易产生冲动购买。市场容量或本企业预计市场占有率：三年内占领温江 20%的份额，五年内争取获得成都地区 3%的市场。 市场容量的变化趋势：书袋的市场占有率与学生的消费习惯以及意识形态存在相关性。在学校的教育体制下，学生的环保意识会得到较大程度提升。同时也能使学生养成文明合理的消费习惯。书袋不仅可以重复使用节约社会资源而且可以有效地保护自然环境。因此书袋的需求两会上升。竞争对手的主要优势：1书包：容量大、使用时间长2塑料袋：便宜3挎包：时尚、款式多、使用时间长竞争对手的主要劣势：1书包：价格昂贵、体积太大2塑料袋：不够环保3挎包：形式单一、不能体现个性化。本企业相对于竞争对手的主要优
5、劣势：SWOT分析内部分析 外部分析S W O T产品质地优良、创新、环保、便捷、一袋多用；人员少，便于管理；成本低。我们的产品趋近于大学生；资金缺乏，人力资源缺乏。大学生书袋市场还未真正打开，其它文具品牌还未为书特定设计书袋，这无疑对我们是巨大的机会。大学生自己拥有的包包和书包也可以充当书袋的功能，所以替代品竞争力强。四、市场营销计划1产品产品或服务 主要特征大众型书袋 绿色环保个性定制型 时尚、样式丰富、环保防水型 防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃2价格产品或服务 成本价 销售价 竞争对手的价格大众型书袋 0.3 4 4个性定制型 1 8 10防水型 0.5 6 9折扣销售赊帐销售3地点（1
6、）选址细节：地址 面积（平方米） 租金或建筑成本大学生创业园 100 1500元/月（2）选择该地址的主要原因：距离我们的主要市场距离较近，能充份的占有市场的最近的资源。（3）销售方式（选择一项并打）：将把产品或服务销售提供给： 最终消费者 零售商 批发商（4）选择该销售方式的原因：降低销售价格，便于与类似商品进行竞争。可以直接传达我们商品的理念。4促销人员推销 成本预测广告 发放宣传单 成本预测 500元公共关系 成本预测营业推广 慧聪网推广 成本预测 无五、企业的组织结构企业将登记注册成：口个体工商户 口个人独资企业 合伙企业口有限责任公司 口其他拟议的企业名称：成都袋鼠文具有限责任公司企
7、业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：职务 月薪业主或经理 2000生产部长 1500营销总监 1500财务总监 1500行政总监 1500员工 1000企业将获得的营业执照、许可证：类型 预计费用合伙企业营业执照 100企业的法律责任（保险、员工的新酬、纳税）：种类 预计费用保险 720合伙（合作）人与合伙（合作）协议：杨英 唐四坤 张德圣 侯永红 文开虎出资方式 现金 现金 现金 现金 现金出资数额与期限 50000 40000 40000 40000 30000利润分配和亏损分摊 25% 20% 20% 20% 15%经营分工、权限和责任最终的经营管理决策负责安排各项生产相关的
8、任务负责公司的整体市场营销工作1.企业内部财务控制 2.企业财务战略负责日常事务的管理合伙人个人负债的责任 按出资额分担协议变更和终止 10年内不能变更其他条款六、固定资产1工具和设备根据预测的销售量，假设达到 100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称 数量 单价 总费用（元）冲压机 1 10000 10000吹膜机 1 20000 20000制袋机 1 15000 15000彩印机 1 10000 10000合计 55000供应商名称 地址 电话或传真2交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称 数量 单价 总费用（元）自行车 3 120 360电瓶车 1 2000 2
9、000合计 2360供应商名称 地址 电话或传真3办公家具和设备办公室需要以下设备：名称 数量 单价 总费用（元）电脑 2 3000 6000办工桌 2 200 400饮水机 1 80 80物品柜 1 300 300打印机 1 400 400合计 7180供应商名称 地址 电话或传真4固定资产和折旧概要项目 价值（元） 年折旧（元） 月折旧（元）工具和设备 55000 5500 458交通工具 2360 236 20办公家具和设备 7180 1436 120店铺厂房土地合计 64540 7172 598七、流动资金（月）1原材料和包装项目 数量 单价 总费用（元）无纺布 2000 0.5 10
10、00塑料 2000 0.3 600棉麻 2500 1 2500供应商名称 地址 电话或传真2其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目 费用（元） 备注业主的工资 2000雇员工资 7000租金 1500营销费用 500公用事业费 1000维修费 50保险费 60登记注册费 100其他合计 10875八、销售收入预测（12 个月）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计销售数量 2000 2500 3000 3000 4000 5000 6000 8000 7000 7000 7000 8000 62500平均单价 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4大众型 月销售
11、额 8000 10000 12000 12000 16000 20000 24000 32000 28000 28000 28000 32000 250000销售数量 2500 3000 4000 4000 4500 5000 6000 8000 8000 7500 8000 9000 69500平均单价 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8个性定制型月销售额 20000 24000 32000 32000 36000 40000 48000 64000 64000 60000 64000 72000 556000销售数量 2000 2000 3000 4000 5000 6000
12、7000 7000 8000 7000 7000 8000 66000平均单价 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6防水型 月销售额 12000 12000 18000 24000 30000 36000 42000 42000 48000 42000 42000 32000 380000销售总量 6500 7500 10000 11000 13500 16000 19000 23000 23000 21500 22000 25000 198000合计 销售总收入 40000 46000 62000 68000 82000 96000 114000 138000 140000 130
13、000 134000 136000 1186000月 份销售情况产品或服务九、销售和成本计划 金 月额 份项 （元）目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计含流转税销售收入 40000 46000 62000 68000 82000 96000 114000 138000 140000 130000 134000 136000 1186000流转税(增值税等) 2000 2300 3100 3400 4100 4800 5700 6900 7000 6500 6700 6800 59300销售销售净收入 38000 43700 58900 64600 77900 91200
14、 108300 131100 133000 123500 127300 127200 1124700业主工资 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 2000 25000员工工资 7000 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 59800租金 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000销售费用 500 400 300 200 200 200 150 150 600 5
15、00 200 200 3600公共事业费 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000维修费 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600折旧费 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 7176贷款利息 保险费 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720登记注册费 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100原材料(列出项目) 无纺布 1000 1000 1500 2000
16、2500 3000 3500 3500 4000 3500 3500 4000 33000塑料 600 750 900 900 1200 1500 1800 2400 2100 2100 2100 2400 18750棉麻 2500 3000 4000 4000 4500 5000 6000 8000 8000 7500 8000 9000 69500成本总成本 16816 15166 16716 17116 18416 19716 21466 24066 24717 23617 24817 25617 248246 附加税费（城建税和教育附加）140 161 217 238 287 336
17、399 483 490 455 469 476 4151 利润（税前利润） 21184 28534 42184 47484 59484 71484 86834 107034 108283 99883 102483 101583 876454 企业（个人）所得税 3300 3300 净收入(税后利润) 21044 28373 41967 47246 59197 71148 86435 106551 107793 99428 102014 97807 869003 月份金额（元）项 目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计月初现金 141989 171947 216299 26
18、6230 246812 322051 413471 526207 640285 745498 853497 4544286现金销售收入 40000 46000 62000 68000 82000 96000 114000 138000 140000 130000 134000 136000 1186000赊销收入贷款其他现金流入 200000现金流入可支配现金(A) 240000 187989 233947 284299 348230 342818 436051 551471 666207 770285 879498 989497 5930292现金采购支出(列出项目)无纺布 1000 100
19、0 1500 2000 2500 3000 3500 3500 4000 3500 3500 4000 33000塑料 600 750 900 900 1200 1500 1800 2400 2100 2100 2100 2400 18750棉麻 2500 3000 4000 4000 4500 5000 6000 8000 8000 7500 8000 9000 69500赊购支出业主工资 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 2000 25000员工工资 7000 7000 7000 7000 7000 7000 70
20、00 7000 7000 7000 7000 7000 84000租金 18000 18000营销费用 500 400 300 200 200 200 150 150 600 500 200 200 3600公共事业费 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000维修费 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600折旧费 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 598 7176贷款利息偿还贷款本金现金流出保险费月份金 额（ 元）
21、项 目十、现金流量计划 登记注册费 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 100设备 64540 64540其他(列出项目)附加税费 140 161 217 238 287 336 399 483 490 455 469 476 4151税金 3300 3300现金总支出（B） 97936 15967 17573 17994 19343 20692 22505 25189 25847 24712 25926 30033 343717月底现金(A-B) 142064 172097 216524 266530 247187 322501 413996 526807 640960 746248 854322 960289
