现金流量表-Excel图表模板--Excel表格

1、 表 外 数 据 ， 修 正 现 金 流 量 表 出 负 数 的 金 额 栏(具 体 修 正 办 法 见 下 面 说 明 )一 、 编 制 原 理(见 “ 表 外 数 据 录 入 ” 工 作 表 )， 然 后 将 这 些 科 目 的 分 析 结 果 分 别 归 入 现 金 流 量 表 的 各 项目 ， 以 此 自 动 生 成 现 金 流 量 表 。
二 、 填 制 计 算 平 衡1 .概 述各 表 中 粉 红 色 阴 影 部 分 不 能 填 入 任 何 数 据 ！ 该 部 分 为 公 式 设 置 部 分 ， 一 经 变 动 表 格数 据 就 会 出 现 差 错 ， 只 允 许 在 白 色 空 格 内 填 入 数 据 ！ 浅 蓝 色 部 分 是 根 本 不 需 录 入 数 据 的。
2 .编 制 步 骤( 1 ) .手 工 录 入 资 产 负 债 表 、 利 润 及 利 润 分 配 表 各 栏 数 据 。
( 2 ) .手 工 录 入 表 外 数 据 (见 “ 表 外 数 据 录 入 ” 工 作 表 ) ， 税 率 和 坏 账 计 提 比 例 须 按 公 司 实 际情 况 进 行 修 改 。
三。

2、 、 编 制 原 理(见 “ 表 外 数 据 录 入 ” 工 作 表 )， 然 后 将 这 些 科 目 的 分 析 结 果 分 别 归 入 现 金 流 量 表 的 各 项目 ， 以 此 自 动 生 成 现 金 流 量 表 。
二 、 填 制 计 算 平 衡1 .概 述各 表 中 粉 红 色 阴 影 部 分 不 能 填 入 任 何 数 据 ！ 该 部 分 为 公 式 设 置 部 分 ， 一 经 变 动表 格 数 据 就 会 出 现 差 错 ， 只 允 许 在 白 色 空 格 内 填 入 数 据 ！ 浅 蓝 色 部 分 是 根 本 不 需 录 入 数据 的 。
2 .编 制 步 骤( 1 ) .手 工 录 入 资 产 负 债 表 、 利 润 及 利 润 分 配 表 各 栏 数 据 。
企 业 会 计 制 度 规 定 格 式 编 制 ， 若 原 基 础 报 表 是 按 统 一 格 式 编 制 ， 直 接 复 制 覆 盖 即 可。
( 2 ) .手 工 录 入 表 外 数 据 (见 “ 表 外 数 据 录 入 ” 工 作 表 ) ， 税 率 和 坏 账 计 提 比 例 须 按 公 司 实 际情。

3、 、 编 制 原 理(见 “ 表 外 数 据 录 入 ” 工 作 表 )， 然 后 将 这 些 科 目 的 分 析 结 果 分 别 归 入 现 金 流 量 表 的 各 项目 ， 以 此 自 动 生 成 现 金 流 量 表 。
二 、 填 制 计 算 平 衡1 .概 述各 表 中 粉 红 色 阴 影 部 分 不 能 填 入 任 何 数 据 ！ 该 部 分 为 公 式 设 置 部 分 ， 一 经 变 动 表 格数 据 就 会 出 现 差 错 ， 只 允 许 在 白 色 空 格 内 填 入 数 据 ！ 浅 蓝 色 部 分 是 根 本 不 需 录 入 数 据 的。
2 .编 制 步 骤( 1 ) .手 工 录 入 资 产 负 债 表 、 利 润 及 利 润 分 配 表 各 栏 数 据 。
( 2 ) .手 工 录 入 表 外 数 据 (见 “ 表 外 数 据 录 入 ” 工 作 表 ) ， 税 率 和 坏 账 计 提 比 例 须 按 公 司 实 际情 况 进 行 修 改 。
三 、 检 查四 、 表 格 生 成1 、自 动 完 成 并 自 动 平 衡 ， 但 还 未 大 功 告 成 ， 由 于 现 金。

4、活动有关的现金10 现金流出小计 0.0011 经营活动产生的现金流量净额 0.0012 二、投资活动产生的现金流量净额13 收回投资所收到的现金流量14 取得投资收益所收到的现金15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16 收到的其他与投资活动有关的现金17 现金流入小计 0.0018 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19 投资所支付的现金20 支付的其他与投资活动有关的现金21 现金流出小计 0.0022 投资活动产生的现金流量净额 0.0023 三、筹集活动产生的现金流量：24 吸收投资所收到的现金25 借款所收到的现金26 收到的其他与筹资活动有关的现金27 现金流入小计 0.0028 偿还债务所支付的现金29 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30 支付的其他与筹资活动有关的现金31 现金流出小计 0.0032 筹集活动产生的现金流量净额 0.0033 四、汇率变动对现金的影响34 五、现金及现金等价物净增加额 0.0035 补。

5、量 38现金流入小计 5 净利润 39购买商品、接受劳务支付的现金 6 加：少数股东权益 40支付给职工以及为职工支付的现金 7 减：未确认的投资损失 41支付的各项税费 8 加：计提的资产减值准备 42支付的其他与经营活动有关的现金 9 1,584,076.00 固定资产折旧 43现金流出小计 10 754,100.00 无形资产摊销 44经营活动产生的现金流量净额 11 长期待摊费用摊销 45二、投资活动产生的现金流量： 12 117,210.00 待摊费用的减少（减：增加） 46收回投资所收到的现金 13 预提费用的增加（减：减少） 47其中：出售子公司所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 48取得投资收益所收到的现金 15 固定资产报废损失 49处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16 财务费用 50收到的其他与投资活动有关的现金 17 投资损失（减：收益） 51现金流入小计 18 515,412.00 递延税款贷项（减：借项） 52购建固定。

6、 、 编 制 原 理(见 “ 表 外 数 据 录 入 ” 工 作 表 )， 然 后 将 这 些 科 目 的 分 析 结 果 分 别 归 入 现 金 流 量 表 的 各 项目 ， 以 此 自 动 生 成 现 金 流 量 表 。
二 、 填 制 计 算 平 衡1 .概 述各 表 中 粉 红 色 阴 影 部 分 不 能 填 入 任 何 数 据 ！ 该 部 分 为 公 式 设 置 部 分 ， 一 经 变 动 表 格数 据 就 会 出 现 差 错 ， 只 允 许 在 白 色 空 格 内 填 入 数 据 ！ 浅 蓝 色 部 分 是 根 本 不 需 录 入 数 据 的。
2 .编 制 步 骤( 1 ) .手 工 录 入 资 产 负 债 表 、 利 润 及 利 润 分 配 表 各 栏 数 据 。
( 2 ) .手 工 录 入 表 外 数 据 (见 “ 表 外 数 据 录 入 ” 工 作 表 ) ， 税 率 和 坏 账 计 提 比 例 须 按 公 司 实 际情 况 进 行 修 改 。
三 、 检 查四 、 表 格 生 成1 、自 动 完 成 并 自 动 平 衡 ， 但 还 未 大 功 告 成 ， 由 于 现 金。

7、活动有关的现金 28购买商品、接受劳务支付的现金 6 现金流入小计 29支付给职工以及为职工支付的现金 7 偿还债务所支付的现金 30支付的各项税费 8 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31支付的其他与经营活动有关的现金 9 支付的其他与筹资活动有关的现金 32现金流出小计 10 现金流出小计 33经营活动产生的现金流量净额 11 筹资活动产生的现金流量净额 34二、投资活动产生的现金流量： 12 四、汇率变动对现金的影响 35收回投资所收到的现金 13 五、现金及现金等价物净增加额 36其中：出售子公司所收到的现金 14 补充资料： 37取得投资收益所收到的现金 15 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 38处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16 净利润 39收到的其他与投资活动有关的现金 17 加：少数股东权益 40现金流入小计 18 减：未确认的投资损失 41购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19 加：计提的资产减值准备 42投资所支付的现金 20 固定资产折旧 43其中：购买子公。