门诊财务管理制度

1、2015.5,财务处简介,财务处目前共有50人，其中事业编32人，非事业编18人。分为6个科室，分别是会计核算科、资金结算中心、综合管理科、预算管理科、基建财务科和一卡通中心。 会计核算科主要业务为收入入账、费用报销审核等。 资金结算中心主要业务为资金收付、开具发票、学费管理。 综合管理科主要业务是工资及住房公积金管理、税务管理、收费项目管理、行政事务管理 预算管理科主要业务为预算决算管理、收入及分配管理、科研经费管理、会计档案管理 基建财务科主要业务为学校固定资产投资项目财务管理。一卡通中心主要业务为校园卡系统管。

2、3、公司财务管理制度第一章 总则第一条 为了适应市场经济体制客观要求，建立新型公司财务制度，更好地贯彻公司财务通则、公司会计准则和工业公司会计制度，以确保国家财经法规的有效实施，结合本公司实际情况，特制定本公司财务管理制度。第二条 认真建立健全公司内部财务管理办法的结构体系，财务部门负责财务预算的编制、执行、检查、分析，具体制定公司内部财务管理办法，组织实施公司的财务管理和经济核算，如实反映本单位经济状况和经营成果，监督财务收支，依法计算缴纳税收，参与公司经营管理及决策，统筹并处理财务工作中出现的问。

3、第一章 部门职责,财务部是全行公共费用、各部室可直接列支费用的管理部门，主要职责：（一）负责编制财务预决算方案；（二）负责办理日常财务开支工作；,第一章 部门职责,（三）负责固定资产、大额物品和低值易耗品计划编制、账务核算等工作；（四）根据人力资源管理中心提供的资料，做好职工工资的发放工作，负责计算、提取、缴纳工资部分个人所得税工作；（五）按税法规定及时准确的计算并缴纳应缴纳的各类税金；（六）负责年终决算工作，并编制财务报表。,第二章 费用报销流程,1 费用发生后，经手人必须在取得的每张票据背面上签名。2 。

4、财务管理体制一、财务管理主要原则1.企业整体利益最大化（或企业利润最大化）。国有独资企业组建的公司，则是国有资产的最大增值化。2.企业运营资金总成本最小化，促进企业内外资金充分合理流动，提高奖金使用效益、效率。3.企业财务管理实行撏骋涣斓肌旨斗止芾頂体制。4.企业财务管理，体现行业、区域、所有制特征，遵循国家财税、会计法律法规，也要注意吸引国际先进管理经验，并与国际财务惯例逐步接轨。5.企业财务具有可控性，促进财务管理与企业总体战略和规划目标相吻合，通过必要的财务手段鼓励、支持、扶植、限制、禁止下属企业财。

5、财务盘点制度第一条 目的 为求存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。 第二条 盘点范围 (一)存货盘点：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。 (二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。 (三)财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。 1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。 2、保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。 3、保管品：以费用。

6、财务管理制度第 一 章 总 则第 一 条 为 了 规 范 公 司 （ 以 下 简 称 公 司 ） 的 财 务 行 为 ， 加 强 财 务 管理 和 经 济 核 算 ， 根 据 中华人民共和国会计法 ， 企业财务通则 ， 企业会计准则 ， 公司法 ， 税法以及有关法规、政策、制度,结合本集团的实际情况,制定本制度：第 二 条 公 司 一 切 财 务 、 会 计 活 动 均 应 符 合 会 计 法 的 要 求 ， 符合 企 业 财 务 通 则 和 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ， 具 体 会 计 核 算 制 度 遵照 相 关 行 业 会 计 制 度 执 行 ；第 三 条 本 制 度 适 用 于 公 司 本 部 及 所。

7、1财务管理制度为了加强分公司的财务管理，现根据国家有关法律、法规及中国核工业中原建设公司财务管理暂行办法 ，结合本分公司的具体情况，特制定本制度。一、 总则1分公司财务管理的基本任务和方法是：作好各项财务收支的计划、预算、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效地利用分公司的各项资产，努力提高经济效益，努力完成集团公司下达的各项经济指标，按时上报各种财务报表。2分公司的总经理是本单位一切会计行为的第一责任人，必须遵守国家法律、法规。领导职责是：根据本单位经营方针，组织拟定企业、单位内部财务。

8、1财 务 管 理 制 度 ：第 一 条 为 加 强 公 司 的 财 务 工 作 ， 发 挥 财 务 在 公 司 经 营 管 理 和 提 高 经 济 效 益 中 的 作 用 ， 特 制 定 本规 定 。第 二 条 公 司 财 务 部 门 的 职 能 是 ：(一 )认 真 贯 彻 执 行 国 家 有 关 的 财 务 管 理 制 度 。(二 )建 立 健 全 财 务 管 理 的 各 种 规 章 制 度 ， 编 制 财 务 计 划 ， 加 强 经 营 核 算 管 理 ， 反 映 、 分 析 财 务 计划 的 执 行 情 况 ， 检 查 监 督 财 务 纪 律 。(三 )积 极 为 经 营 管 理 服 务 ， 促 进 公 司 取 得 较 好 的 经 济 效 益 。(四。

9、财务管理规章制度1.财务制度是集团最重要的规章制度，须由公司总部统一制定。2.母公司制定的规章制度，汇编成册，发到下属企业统一执行。3.财务制度的效力：（1）对核心层、全资子公司、控股子公司强制执行，全部适用，不打折扣；（2）对参股的关联公司，有一定约束性，最好能遵守执行；（3）对协作企业有指导性，建议其参照执行。。

10、财务管理规则总 则第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定第二条 公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。(四)厉行节约，合理使用资金。(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，。

11、财务管理纲要一、预算管理1.预算控制预算是使用广泛的有效控制工具，是货币化的计划。企业每个部门都要编制预算，并尽可能毫无遗漏地覆盖所有企业活动。（1）企业应实行全面预算管理制度，明确预算范围、内容、职责。（2）预算编制一般自上而下或上下结合磋商而定，经汇总协调后审批下达执行。（3）在预算控制中，有关实际绩效数据由财会人员定期收集、整理，并就偏差作出真实原因解释或提出校正建议，最后反馈给有关管理者。2.主要预处内容（1）销售预算。根据企业目标利润规划和市场情况编制，具体可分产品类别，按销售额、销售税金、销。

12、-奥马公司 第 1 页 共 4 页票 据 管 理 制 度为了加强票据管理、明确责任，形成内部制约机制，防止舞弊，维护企业的合法权益，特制订本制度。1. 适用范围本制度适用于广东奥马电器股份有限公司。2. 管理对象我公司与业务单位进行货款结算时使用的银行汇票、支票、商业汇票（银行承兑汇票、商业承兑汇票）以及银行电汇凭证、银行本票等银行统一印制的票据。3.银行汇票 31 银行汇票的收取。业务员收到外单位银行汇票时，应审查以下事项：3.1.1 银行汇票和解讫通知是否齐全，汇票号码和记载内容是否一致。3.1.2 收款人是否确为本单位。3.1.3 。

13、小区财务管理制度_小区财务管理制度条例为规范小区的费用管理，做好财务工作，应制定规范的小区财务管理制度。下面小编为大家整理了有关小区财务管理制度的范文，希望对大家有帮助。小区财务管理制度篇 1一、根据会计法和公司要求，建立健全公司的会计核算程序，手续传递制度。二、每月 27 日前，向经理提交综合服务费、水、电等各项收费情况及各小区水、电损耗情况报告。三、每月 10 日前各站上报上月经营情况报表，财务分析报告。四、财务现金借用(含各小区收费员) 必须由经理签字批准，不得私自借用，违反者由当事人以工资垫付且追究责。

14、内部财务管理制度_内部财务管理制度规定为加强内部财务管理，规范各项收支行为，应制定规范的内部财务管理制度。下面小编为大家整理了有关内部财务管理制度的范文，希望对大家有帮助。内部财务管理制度篇 1第一章 总 则第一条 为加强集团公司的财务工作管理，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据中华人民共和国财政部颁发的企业财务通则和企业财务制度结合集团公司的实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用于集团公司，所属各部门和员工在办理有关财会事务时，必须遵守本制度。第二章 财务工作管理第三条 会计年度自。

15、财务管理制度为了更好地开展财务工作，严格财经纪律，特制定本制度。一、财务开支实行一枝笔审批，由分局长统一审批。各项支出凭证必须有经手人、证明人或验收人、审批人签字方可报销。100 元以上的大额支出应有税务发票方可报销。二、实行收支两条线管理方法，单位的一切收入应缴交出纳，一切支出向出纳报销，只允许单位设“一本帐“，禁止设立小金库。三、加强收费管理，做到按规定、按时间、按标准收费，禁止乱收费和收人情费。四、及时缴存或解缴各项应缴收入，禁止截留、挪用公款或公款私存。五、加强现金管理，出纳或收费人每日现金。

16、门诊部财务管理制度第一章 总 则一、为了规范门诊部财务行为和会计工作秩序，发挥财务在经营管理和提高经济效益中的作用，促进门诊部发展。依据中华人民共和国会计法 、 医院财务制度 、 医院会计制度等相关法律法规，结合门诊部实际情况,特制定本制度。二、 门诊部财务管理任务:依法组织收入，努力节约支出，正确安排和合理使用资金；严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，确保国有资产和集体资产安全；认真编制和执行财务预算;积极推进绩效考核方法，完成目标管理，做好财务监督、检查和经济活动分析；进行经济预测，参与经济决策。

17、门诊财务管理制度1、 门诊账务独立，并由门诊负责人负责。2、 严格实行收支两条线，一支笔审签。3、 在医保刷卡没有下了之前，门诊每天收入款必须以现金的形式存储银行，规定次日上午当班收费人员统一结算昨日收入并打印结账日报，存入指定银行账户，并索要存款凭证交出纳做现金日记账。4、 每月 7 号前，完成核对上月现金日记账和银行账，核账人完成核账完成后需在现金日记账本上签字。 （由出纳和会计核账）5、 门诊购买物品时要主动索要购货清单和发票，由经手人统一填写规定的费用报销单，并由规定的审签人签字后由出纳支出。6、 一般。