1、2015.5,财务处简介,财务处目前共有50人，其中事业编32人，非事业编18人。分为6个科室，分别是会计核算科、资金结算中心、综合管理科、预算管理科、基建财务科和一卡通中心。 会计核算科主要业务为收入入账、费用报销审核等。 资金结算中心主要业务为资金收付、开具发票、学费管理。 综合管理科主要业务是工资及住房公积金管理、税务管理、收费项目管理、行政事务管理 预算管理科主要业务为预算决算管理、收入及分配管理、科研经费管理、会计档案管理 基建财务科主要业务为学校固定资产投资项目财务管理。一卡通中心主要业务为校园卡系统管理。,财务处简介,财务处网址：http:/10.1.134.6/financeI
2、ndex/QQ群：312984633,学校收费资金管理制度学校报销管理制度酬金发放制度政府采购票据管理,明确学校收费管理范围按照相关政府部门规定收取的收入：学费、住宿费、委托培养费、培训班培训费，行使部门职能的收费。深化“收支两条线”管理严禁坐收坐支，收费资金必须严格按照国家有关规定全额上缴。建立健全收费资金的监督检查制度加强学校收费资金的日常监督，做到账实相符，坚决杜绝公款私存“小金库”现象。公款不过夜，公私两分明，过账记清楚，收付要审批,一. 学校收费管理制度,单笔支付超过2500元的必须“公对公”支付，如；支票或者向对方单位直接汇款，禁止个人垫付； 超过5万（含)对外付款需财务处处领导审
3、签，超过2万（含）支领现金需财务处处领导审签。 转账支付单笔金额超过50万元（含）至500万元须追加业务主管校长审签； 转账支付单笔金额超过500万元（含）须追加业务主管校长与财务主管校长联合审签。,二. 学校报销管理制度资金支付及授权规定,1. 城市间交通：飞机、火车、自驾（1）出差人员应当按照规定等级乘坐交通工具，未按规定等级的超支部分自理，并且不能以公款报销；（2）城市间交通费票证部分缺失，需提供由单位负责人审签过的票证丢失说明，仅报销单程票和住宿费。如果住宿费发票明细能证明具体住宿日期及期间的，可发放伙食补助及市内交通费；（3）部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交
4、通工具；（4）自驾出差需写明事由、时间、地点和出差人数。,二. 学校报销管理制度差旅费,2. 住宿费职务级别对应的住宿费标准限额内，凭据报销住宿费。未按规定等级住宿的，超标部分自理，且不能以公款报销。 注意：（1）对方单位接待，无住宿发票，出差时间（自然天）4天以内，出差人提供说明可按正常出差报销，享受差旅补助;（2）对方单位接待，无住宿发票，出差时间（自然天）4天以上，接待单位提供说明可按正常出差报销，享受差旅补助;,二. 学校报销管理制度差旅费,出国经费包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。国际旅费（国库经费执行政采）优选国内航空，因价格、中转地等其他原因必须
5、选择外航的，提供乘坐非国内航空公司航班和改变中转地审批表参加国际会议等的出国人员，原则上应当按照住宿费标准执行。如对方组织单位指定或推荐酒店，应当严格把关，通过询价方式从紧安排，超出费用标准的，须事先报经国际交流合作处和财务处批准。经批准，住宿费可据实报销。,二. 学校报销管理制度出国费,免建固定资产:需提供实设处审批签字的免建固定资产审批表； 知识产权:单价超过1000元的知识产权类产品（如商用软件、定制开发软件等）需经国资处审核验收，开具知识产权验收单； 固定资产：单价超过1000元的通用设备和单价超过1500元的专用设备，需经实设处审批，开具固定资产验收单；注意：纵向科研购买通用设备需提
6、供“采购申请表” 家具：单价超1000元的家具类产品需经国资处审核验收，开具家具固定资产验收单。,二. 学校报销管理制度固定资产入账,市政交通一卡通充值发票不予报销；纵向科研经费可报销因科研公出发生的少量停车费用（附带相关市内交通费票据），市内交通费即打车票须写明地点和事由；报销旅行社或汽车租赁公司的租车费用（国库经费列支须政采）时原则上须提供租赁合同(协议)，若有特殊情况，须提供有关租车事由、地点、特殊情况的租赁说明，经单位主管领导审批签字。发票抬头须填开“北京理工大学”,二. 学校报销管理制度交通费,会议费超一万的需提供举办单位打印的费用明细 主办国内会议（1）会议预算表（财政拨款经费的，
7、会议标准为450/人.天，需在政府采购单位举办），科研会议发放酬金标准为前两天800/人.天，第三天为450/人.天；（2）教学会议需主管校领导审签；（3）科研会议需科研院或火炸药研究院审批； 主办国际会议（1）参会者只有一国的，需提供“校内举办国际会议申请表”（2）参会者有2国及以上者，需提供“校内举办国际会议申请表”和“工信部批示文件”,二. 学校报销管理制度会议费,材料费：元器件、玻璃器皿、电脑配件，耗材等，须填报实验设备处“低值易耗入库、出库单”，硒鼓、墨盒可直接报销。 邮电费：可列支快递费、邮政费、单位固定电话费及网费，不能列支个人电话费；网费可趸交。 印刷费：1000元以上需明细，
8、5000元以上需合同，国库经费列支的5万元以上需政采。 资料费：1000元图书以上需明细，超市及大型商场等开具的资料费发票若无明细书单，不得列支于纵向科研经费及行政业务经费。 办公费：教学支出1”经费卡（项目号第6、7位“11”）报销办公用品须提供售出单位的商品明细单，纵向科研经费卡的支出，发票不能开具“办公用品”字样。 在京东商城、当当网等网上商务平台购买金额超过1000元的货物，发票需开具明细或提供商品送货单。,二. 学校报销管理制度其他费用,酬金：加班费、专家评审费、专家培训讲课费网上申报单（酬金系统）发放现金酬金文件发放银行酬金文件,三. 酬金发放规定,依据中央预算2015-2016年政府集中采购目录及标准的通知经费项目：指财政拨款的经费（国库）常见注意事项： 办公家具：单项或批量超过5万的； 印刷费：单项或批量超过5万的； 租车费 原装的硒鼓墨盒不需政府集中采购,四. 政府集中采购,发票必须由依法正式注册并存续的单位开具；如不慎丢失发票原件，必须提供发票存根联复印件，补盖开票单位发票专用章，丢失人需写明丢失情况，经丢失人单位领导审签后交财务处领导审批，予以报销；报销人应上网查询发票的真伪，报销时附带查询结果打印件。税控码，抬头名称，发票连号，发票章和收款单位，热感区,五. 票据管理,
