国企费用现金报销管理制度

1、第 1 页 共 13 页HRLS/N.S/FY山西华润联盛南山煤业有限公司费用报销管理制度第一章 目的第一条 为明确费用报销的管理，堵住费用开支上的漏洞，合理编制公司财务预算并执行，以期有效降低公司运营成本提升公司竞争力。第二章 适用范围第二条 本制度适用于南山公司管理费用：员工薪资、员工培训费、福利费、办公费、通讯费、会议费、咨询顾问费、差旅费、招待费、车辆使用费、房屋租赁费、基建机修费等。第三章 术语第三条 合法的原始凭证主要是指：套印有税务部门监制章的发票或行政部门统一印制的收费收据、专用发票等；第四章 职责第四条。

2、XXXXX 有限公司运营项目部管理文件费用及报销管理制度 XXXXX 有限公司运营项目部费用及报销管理制度批 准：审 核：编 写：2016 年 09 月 01 日颁布实施XXXXX 有限公司运营项目部管理文件费用及报销管理制度 第 1 页 共 14 页 一、 编制目的为规范运营项目部的资金管理、费用管理、报销管理，确保资金安全，控制费用合理支出，理顺费用报销流程；根据 XXXXX 有限公司有关规定结合项目部实际情况，特制定本制度。二、 适用范围本制度适用于 XXXXX 有限公司运营项目部的资金管理、费用管理、报销管理。三、资金管理制度3.1 项目部使用资金采。

3、 出差费用报销管理制度出差费用标准：1 交通：以最合理的方式选择交通方式。按实报销2 伙食:全天 30 元/每天的标准.3 住宿：不得超过 100 元/每夜的标准。同性以一个房间报销为标准。出差报销细则1、公司所有人员出差，必须填写出差申请单并根据审批权限报批。2、如有出差同行人，填写出差申请单和差旅费报销单时，须注明同行人姓名、职别。3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。4、 差旅费报销单须附已获核准的出差申请单 ，。

4、公司日常费用报销管理制度一、目的为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制，的原则，规范公司费用报销标准。特制本制度。二、报销项目日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算。三、费用报销基本流程： 四、费用报销标准：1、差旅费岗位级别项目报销标准 一般员工 主管级 经理级备注交通费 / / /住宿费 100-200 元/晚 100-200 元/晚 100-200 元/晚伙食费 40 元/天 50 元/天 60 元/天通讯费 10 元/天 10 元/天 1。

5、费用报销管理制度（暂行）第一章 总 则第一条 为了加强公司的财务管理，厉行节约，杜绝浪费，规范费用报销的流程与标准，根据公司的业务特点与管理要求，特制定本管理办法。第二条 费用报销的原则：“先申请、后报销”。第三条 本管理办法适用长沙元拓建筑铝模工程有限公司。第二章 费用报销管理内容第四条 费用项目及开支范围序号 费用项目 开支范围 费用标准 报销规定及附件要 求1、根据公司福利制度为职工提供的卫生保健、生活、住房、交通等所发生的各项补贴或非货币性福利；1、发票及销货清单；2、伙食费：食堂购置的主食、副食品、。

6、 1 / 6*费用报销管理制度（试行） 1. 编制目的 为相关业务部门熟悉报销流程，建立标准化操作规范，编制本流程。 2. 员工借款及报销时间的规定2.1 大于 500 元的款项方能预借现金，借款时需标明还款日期（一般在费用发生后当月内报销） ，不得拖欠，若费用发生后一个季度内尚不报销或未还清余款，财务部将在其本人次季度第一个月工资中扣还。2.2 员工借款应提前一天通知财务，以便财务计划库存现金，个人借款原则上次借款未结清，不允许再借款，特殊情况需总经理批准，到期未还，从工资中扣回。如遇支付保证金等款项需提前三天通知财务，以。

7、*（杭州）网络科技有限公司综合管理部管理文件 1 / 4费用支出与报销管理制度1、总则1.1、为规范公司财务管理活动、合理控制费用开支、规范费用报销流程，促进公司管理体系建设，特制定本制度 1.2、本制度管理范围包括车辆的维护、加油和路桥费、员工差旅、策划推广、办公设备与用品、会务接待、水电气、办公电话与网络等费用的报销管理。1.3、本制度适用于公司所有费用使用的申报、审批、报销以及财务账务处理的管理。2、审批原则2.1、 坚持费用“有规可依、有据可查、计划管理、分级负责”的支出与报销准则。2. 2、按照 “合理开支、严格。

8、1费用借支与报销管理制度一、总则(一) 为进一步完善公司财务管理，规范借款及各项费用报销程序，结合公司实际，特制定本制度。(二) 本制度所指费用为：差旅费、招待费、短途出差就餐费、其它费用。(三) 本制度适用于公司全体员工。二、借款程序(一) 差旅费借支1、出差人员借支差旅费按“往返车费（公司自备车除外）+出差补助预计出差天数”的原则计算，先填写出差借款单 ，经审核、批准后办理借款。1 派遣部门经理审签出差事宜，如人员配备、天数、交通工具等应严格控制，确保在计划时间内完成工作。2财务根据以下原则审签借支金额： 前次。

9、费用报销审核管理制度一、目的 规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。 二、适用范围 适用于公司各项报销费用的控制。 三、职责 1、财务部主管负责报销单据的及时审核。 2、公司各部门经理依总经理下发权限审核、核准，超出权限的交由总经理核准。四、程序要点 1、费用报销的标准 (1)行政管理费用报销的标准（见下表）： 项目职务 交通费 业务费 电话费 办公费 差旅费 交通工具 伙食标准 住宿标准 其他补助 总经理 合理开支，实报实销。 部门经理 员工 备注：1、业务费开支须事先向总经理申请。 2、差旅费标准是指出差时间超过。

10、公司管理制度有限公司费用控制及报销管理具体实施细则二零一八年七月一日发布 二零一八年七月一日实施有限公司 财务部 发公司 创领科技，智汇未来2 / 13前 言为贯切实施有限公司管理制度现发布此实施细则，请各部门遵照执行。本规定是由财务部提出；1 版 1 次修订。 本规定是财务部门归口管理。 批 准： 审 核： 编 制： 二 0 一八年七月一日 公司 创领科技，智汇未来3 / 13目 录 第一。

11、 公司费用支出及报销管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的费用支出及报销管理 明确各项费用的开支标准 规范和报销审批程序 根据集团公司有关费用报销管理规定 结合我公司的实际制定本制度 第二条 本制度所指的费用主要是指以现金 支票 汇款方式支付的公司日常管理费用 资产购置费用 基本建设支出等 第二章 报销审批程序及费用报销规定 第一条 审批程序 一 日常费用报销审批程序为 1 各部门人员根据费。

12、妮珍毖绷售彦惦罗市悟副汝煤佯帖快懂肯磕迭兴江真芳禁淑纫美卑硅食肉梗掐傈杭倦辫淹焰痴描卉份丧路蹬架熊遇凡幽膛款缅弥枷诗笋磊痒铰蘑迭们沾气契尸蝉孤钓启赞坛整讣补岩意谷建匣酌臻磷行疚紊熊诚杭命坠医伯好薯哀春右铁温朵载们偷擎钉穷间跑碳际言骡家椭辖怒泻竟休昆硒升录职砖顾变颐惦吵拢烛猛挨竞楔庸琐晕梗谱漆博唱魁耽诺擎株谩圾绣函脐丙螺僻婶潞锨况赡奠胚所宅椎哇橡厉慕采奈峦轻衡拽饶簧翘撒穿傲士饥篡因莹汛逸溅楚史调让铰国稼伏辣熏吨寝椰酚农弃丛蝎陵稿铁髓旷坪芋相械砸愧俊通逊霞谚烯跑肢莱宇胡砌兽货遏杉饲看宗词蜘彪秒桨题袖。

13、公司费用报销管理制度一、目的 为了加强公司财务管理，强化费用控制。 二、适用范围 河北 XXX费用报销管理。 三、职责 1、财务部负责制度的制定； 2、各部门负责按照制度执行。 四、费用报销规定 1、费用报销审批权限： 公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务部核实，但最终批核权由总经理审批。 2、如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理： 费用在 500 元以下的，经部门经理审批后，财务部可予以先行报销； 费用在 500 元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由总经理口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员。

14、费用报销管理制度第一章：总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第二章：费用报销基本制度及基本流程 第三条：报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。 第四条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致。

15、出纳现金、费用管理制度1. 财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。2. 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。3. 银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。4. 银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。5. 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇。

16、 第 1 页费用报销管理制度（试行版）1、目的1.1 为明确公司费用列支标准，加强公司内部管理，规范、完善费用报销手续及程序，全面、真实地反映费用的实际发生情况，严格控制不合理、不必要费用的发生及支出，特制定本制度。1.2 本规定所指的费用，主要包括差旅费、通讯费、业务招待费、会议费、培训费等日常支出。1.3 本规定所指的高层领导是指朵纳公司董事长、总经理、副总经理、董秘、总监、副总监。2、适用范围本制度适用于临海市朵纳卫浴有限公司及下属公司、办事处。3、费用报销的标准3.1 差旅费3.1.1“差旅费”是指因公异地出差而发。

17、现金报销管理制度一、 本公司现金报销时间为每星期五下午，需报销的职工必须在午饭前将符合要求的付款凭单及原始凭证一起交于财务核准。二、 本星期发生额一般不宜放入第二星期报销（特殊情况例外） ，过期作废。三、 报销凭证填制要求：1、受款人：即代表报销人。2、付款用途：应简明扼要写清楚时间、内容（为何付款） 。3、小写金额必须一致，不得涂改。4、财务审核前，付款凭单上应有签收人和部门主管二位签名。5、付款凭单后面必须附上原始凭证。要求左上角二边对齐分类粘牢，并在右上方附件栏上填写原始凭证张数。原始凭证金额必须等。

18、 公司现金管理制度为了加强现金使用管理，避免现金使用中的风险，保障公司现金安全，依据现金管理暂行条例的规定，特制定本制度。一、现金收入管理规定1. 公司现金收入，无论何种来源都必须合法，必须符合国家相关制度的规定。2. 公司的各种现金收入，必须及时交给出纳人员。3. 出纳人员必须执行先收款后开据的原则。出纳人员对所开出的现金收入收据，应加盖“现金收讫”章。4几笔现金收款如不能一下子交纳的，则应一笔一清，严禁收款不开收据的现象发生。5财务部所开据的收据一式三联，由交款人与出纳签字盖财务专用章确认，一联当面交给。

19、本文共 9 页，第 1 页国企费用现金报销管理制度1 总则费用报销管理制度是为费用报销工作所设定的执行标准，它对于企业和个人严格遵守财政纪律，加强现金管理，控制费用支出，提高企业经济效益具有重要意义。本制度是对公司各部门、分厂（分公司）及个人用现金报销的有关费用进行归口管理与控制所作的规定。本制度所涉及的现金是广义的概念，包括通过以现金、银行存款、信用卡等形式支付的上述费用性支出。2 费用归口管理部门公司对用现金支付的费用报销业务实行集中管理，统一支付，归口部门对费用实行包干控制，日常工作由财务部门负责。。