单据信息

1、成本管理系统单据打印作业指引编号：CIFI-JT-WI-CB版号：A/0页码：第 1 页 共 30 页 成本管理信息系统单据打印作业指引（暂行）编制 日期审核 日期批准 日期修订记录日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人成本管理系统单据打印作业指引编号：CIFI-JT-WI-CB版号：A/0页码：第 2 页 共 30 页 1. 目的为保证成本数据反馈的及时性，实现从项目管理系统中打印流转审批所需单据。2. 适用范围2.1 适用于全集团所有新建项目，包括上海（依云湾二期、三期、新江湾城） 、北京（廊坊项目） 、重庆项目、长沙项目、镇江项目、合肥项目、嘉兴。

2、 信用证及附属单据审核规定 为了维护公司利润，保证出品货物安全及时收汇，保证进口货物的质量，特制定本规定。 适用范围与管辖机构 第一条：本规定适用于本公司系统一切采用信用证方式结算的货物买卖。 第二条：总公司业务管理部负责对总公司各业务部门下属企业的进出口申请开具信用证、审 枋单据和付款，并负责对出口来证的审核、制单、结汇等工作（公司另有规定者除外）。矚慫 润厲钐瘗。

3、方案名称： 单据模板及VO 对照公式应用案例 方案制作人： 产品支持部 刘杰冉 Email:liujra 案例一、 1、 应用场景分析 一般的单据公式应用都以单独一个getcolvalue 公式居多。很多时候需要用到公式嵌套。 来实现数据提取。下面就是一个很个性化的应用 用 iif 函数和 getcolvalue 函数共同实 现。想把合同号作为批次号在采购订单维护的时候 自动填入到批次号里，但是又。

4、货贷模拟实训单据报告学 号： 姓 名： 班 级： 指导老师： 一、贸易合同CONTRACTNO.: 5652 DATE: 2016.6.20 THE BUYERS: Cathy Business Machines Important description of goodsTwenty set computers to a carton, and twenty cartons to a container.8.H.S.Code847149409.Quantity80010.Numberand date ofinvoicesNO.02995606DATE:2016.6.3011.Declaration by the exporterThe undersigned hereby declares that the above details and statements are correct, that all the goods were produced in China and that they comply with 。

5、转载如下（仅供参考，如有遗漏或错误，一概不负责） 缩写英文名称中文名称 a.a.r. against all risks一切险 a.c.v. actual cash value 实际现金价值 a.d.(a/) after date .日期以后 A.F. ADVANCED FREIGHT付运费 A.F.B. AIR FRIGHT BILL 运运单 a.g.w.t. actual gross we。

6、会计学堂官网 http:/www.acc5.com11、附则1.借支（1）借据（2）支票领用申请单（3）出差借支审批单2.长途差旅费报销（4）市内交通费用明细表（5）费用报销审批单3.资产管理（6）固定资产购置申请单（7）固定资产入库单（8）固定资产调拨（转移）单（9）固定资产大修缮单（10）固定资产报废申请单（11）资产出售比价单4.会计交接（12）移交清册会计学堂官网 http:/www.acc5.com2附件1.借支：附件一 借 支 单 年 月 日 部 门 ：借 支 人 姓 名 职 务借 支 事 由人 民 币 (大 写 ) ￥核 准 会 计 出 纳 借 支人2.借支：附件二会计学堂官网 ht。

7、U8 知识库文档www.yonyou.com如何将系统单据导入 UAP 单据知识库属性适用产品适用版本 V8.90; V10.0; V10.1; V11.0; V11.1行业 通用关键字最后更新时间作者 蔡再安应用场景描述在客户二开制作 UAP 单据后，可能需要参照系统单据进行生单，这就需要将系统单据导入UAP 单据。运行环境支持支持 U8 V8.90; V10.0; V10.1; V11.0; V11.1应用的实现过程步骤及效果有些客户或者二开人员需要将系统单据导入 UAP 单据，但不知道如何实现，下面以委外订单为例介绍一下实现过程。将系统单据转换为 UAP 单据需要使用转换工具 Transformers，该工具在U8S。

8、-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 -文档下载最佳的地方-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需 -文档下载最佳的地方日常报销单据粘贴方法在日常报销工作中，经常发现一些票据粘贴的不规范(特别是差旅费报销单据），如一张粘贴单上所附的票据太多、太乱、正反颠倒、大小不一，金额不清晰等，这些都给销售内勤以及会计的后续工作（如合计金额、稽查、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是审核单据费时较长，耽误报销者本人的时间，鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下,希望大家配合执行。1、。

9、报销单据粘贴要求第一章 总则为规范员工报销单据粘贴的统一、规范、整齐，特制定本规定。第二章 范围本规定适用于在润恒光能有限公司工作的所有员工。第三章 总体要求1、所有单据的填写必须使用黑色签字笔，严禁使用铅笔、红笔；2、单据必须全部粘贴在报销单据粘贴单上，粘贴单据中不得夹有订书针、大头针、回形针等金属物品；3、单据审核必须按流程走，任何超越流程或不按流程审批的单据均退回不予报销；4、各部门主管、部门经理及部门负责人对本部门业务及单据的合法性、真实性、正确性、完整性 负责。（备注：无粘贴单可用差旅费报销单。

10、-精选文档 - 销售凭证类型 销售单据类型：自命名，遵循命名规则 销售凭证类别 ：一般有如下类别：销售订单、询价、报价、计划协议、退货、免费等。在 SAP 里，将对象的大类设为类别，通过类别控制大方向，然后再类别中再 细 分为类型，控制小方向。 销售凭证冻结 ：可以选择“不冻结” 、“只允许自动创建” 、“冻结。

11、借 款 单单位： 年 月 日借款部门 借款人签字借款金额 大写： 小写：借款用途备注单位负责人： 财务经理： 部门负责人：审 批 单单位： 年 月 日收款单位 付款方式金额大写 RMB具体内容备注单位负责人： 财务经理： 部门负责人： 经办人：。

12、单据传递流程 为加强公司的业务单据传递管理，根据公司实际情况研究制定以下 制度。 一、 公司单据传递时间： 1、成品库、原料库仓管，采购入库，成品销售等公司当天出入 库发生的所有单据应于当天下班前 1 小时内转给财务， 紧急情况发 生的单据应于办理出入库手续后立即转交财务，及出、入库可以同 时转交入账。 2、成品库生产入库单已转交财务，但相应的原料库入、出库单 没转交到财务的，视为单据转交不及时，。

13、怎样通过 SQL 实现 K3 下游单据携带上游单据信息-以产品入库单携带销售订单号为例1、先根据单据名称查询出单据类型 ID产品入库单：-2SELECT FID,* FROM ICClassType WHERE FName_CHS LIKE %产品入库% 生产任务单：-85SELECT FID,* FROM ICClassType WHERE FName_CHS LIKE %生产任务% 2、查询产品入库单对应的老单模板 ID- -A02SELECT FTemplateID FROM ICTranSactionType WHERE FName like %产品入库%3、查询产品入库单、生产任务单出对应流程的 FFieldName 为：FSCBillInterIDSELECT FFieldName,* FROM ICClassLink WHERE FSourClassType。

14、实训报告 2：单据的制作（发票、海运提单、保险单）1.商业发票1.1 出票人名称与地址在发票正上方表示。发票印制时就已经固定。出票人的名称应该是信用证受益人的的名称。由于正上方有出票人名称，一般不需另外签字。1.2 发票名称要标明Invoice1.3 发票号码和出票日期发票号码出口商自行编制，代表整套单据的代表号。发票日期在其他单据之前，是签发最早的单据。但也不能迟于信用证规定的议付日期。1.4 信用证号码和合同号码除非结算方式不使用信用证方式，发票都应列明信用证号码。1.5 发票抬头人一般以开证申请人为发票抬头人。如信用证。

15、单据转换BOSBCFG080010 单据转换规则配置企业管理过程是动态的过程管理，随着实际情况不断变化，不是固化的。应用软件作为协助企业管理的工具，也要求能动态适应这个变化。企业的各种业务之间存在一定的逻辑关系，而且这种逻辑关系在不同企业，或企业的不同时期是不同的。体现在管理软件中就是一种单据的数据，是根据另一单据的数据得来的，比如收款一般都是根据开票的金额决定的；发票或收款的金额需要做账生成凭证等。在不同企业或企业的不同时期，转换规则存在变化。EAS 系统中为了快速地适应这些变化，开发了单据转换平台，无须编程就。

16、销售订单：SEOrderFstatus=0，未审核Fstatus=1，已审核未出库Fstatus=2，已审核部分出库Fstatus=3，已关闭销售出库单：ICStockbillFcancellation=0，未作废Fcancellation=1，已作废Fstatus=0，未审核Fstatus=1,2,3，已审核Ftrantype=21，单据类型销售发票：ICSalefposted=1，已过账farapstatus=0，未审核fcancellation=0，未作废fcancellation=1，已作废fcheckstatus=0，未核销fcheckstatus=1，完全核销fcheckstatus=2，部分核销生产任务单：ICMOfstatus=1，下达fstatus=3，结案fmrpclosed，计划关闭ICStockbill外购入库: 产品入库 :Ftran。

17、 销售订单： SEOrder Fstatus=0，未审核 Fstatus=1，已审核未出库 Fstatus=2，已审核部分出库 Fstatus=3，已关闭 销售出库单： ICStockbill Fcancellation=0 ，未作废 Fcancellation=1 ，已作废 Fstatus=0，未审核 Fstatus=1,2,3，已审核 Ftrantype=21 ，单据类型 销售发票： I。