财务入库单模板

1、XXX 学校会计财务移交清单按照国库集中支付改革工作及财务管理要求，教体系统实行会计集中核算，统一管理学校财务，为了便于本校账务连贯性的衔接，现将本校会计财务移交给教体系统会计核算中心，移交清单如下：一、资产及负债情况（负责人签字盖章）1、9 月份资产负债表一份2、9 月份事业支出明细表一份3、往来明细表一份（其他应收款和其他应付款的明细款项）4、xxxxxxxx二、各类帐簿情况1、2012 年 1 至 9 月份总账2、2012 年 1 至 9 月份各类明细账移交人（学校会计）：接交人（局会计）：监交人（局长、校长、园长、学校总务主任）：。

2、XX 公司财务付款审批单XX 公司财务付款审批单XX 公司财务付款审批单收款单位付款事由经办人：年 月 日证明人：年 月 日付款金额（大写） ￥ 审核人：年 月 日现金 转账支票 银行汇票 承兑汇票 网银转账 电汇 其他付款方式审批人：年 月 日收款单位付款事由经办人：年 月 日证明人：年 月 日付款金额（大写） ￥ 审核人：年 月 日付款方式 现金 转账支票 银行汇票 承兑汇票 网银转账 电汇 其他审批人：年 月 日收款单位付款事由经办人：年 月 日证明人：年 月 日付款金额（大写） ￥ 审核人：年 月 日付款方式 现金 转账支票 银行汇票 承兑。

3、年 月物资采购计划年 月 日编 规格 单 数 量 估计 要货 采购目的号 物资名称 型号 位 库存 最低储备 月消耗 计划采购 单价 金额 日期 用途和原因总经理 财务经理 采购尺寸：21CM29CM比例：1：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购采 购 申 请 单要货部门 用货日期 制表人 库存数 上期单价及供应商 月度用量 物 资 名 称 及 规 格 型 号 数量 单价 总额 本期供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：用途/理由： 采购经理 部门经理 。

4、借款单申请部门 申请人姓名 岗位职务 申请日期借款理由借款金额 小写： 大写：部门主管 会计 财务主管 阅明总经理审 核审 批借款单申请部门 申请人姓名 岗位职务 申请日期借款理由借款金额 小写： 大写：部门主管 会计 财务主管 阅明总经理审 核审 批。

5、 借 款 单 年 月 日 经借部门 借 款 人 职 务 借款用途 拟定报销日期 年 月 日 借款金额 人民币 经 借 部 门 意 见 会计部门审核意见 借款人领款签章 市 公 司 领 导 意 见 借 款 单 年 月 日 经借部门 借 款 人 职 务 借款用途 拟定报销日期 年 月 日 借款金额 人民币 经 借 部 门 意 见 会计部门审核意见 借款人领款签章 市 公 司 领 导 意 见 。

6、编号：IT-001版次：V2015 生效日期：2015-09-10采购类第 1 页 共 1 页采购入库验收单年 月 日 NO.供货单位： 电话：费用所属公司： 类别：办公用品 电子产品 其他： 序号 材料名称 单位 规格型号 数量 单价 合计1 2345678910111213141516总计 金额（大写）：陆拾元整制表人 采购人 验收人。

7、办公用品入库单采购日期 入库日期入 库 物 品 清 单序 号 品 名 数 量 单 价 金 额 备 注采购人签字 入库人签字 领用人签字办公用品入库单采购日期 入库日期入 库 物 品 清 单序 号 品 名 数 量 单 价 金 额 备 注采购人签字 入库人签字 领用人签字。

8、 年 月物资入库单xxxxxxx 有限责任公司 部门 ：xxxxxx 入库日期：序号 物资名称 型号规格 计量单位 入库数量 单价（元） 总价（元） 备注部门主管： 保管员：年 月物资出库单xxxxxxxxxx 有限责任公司 部门 ：xxxxxxxxx序号 物资名称 型号规格 计量单位领用数量领用日期 领用人签名经手人 物资出库使用范围部门主管： 保管员：。

9、入 库 单年 月 日 单号：名称 规格 单位 数量 交货人 库管员确认 备注一存根交货人记账合 计入 库 单年 月 日 单号：名称 规格 单位 数量 交货人 库管员确认 备注二存根库管员记账合 计入 库 单年 月 日 单号：名称 规格 单位 数量 交货人 库管员确认 备注三存根统计员记账合 计。

10、 xxxx有限公司材料入库单 NO.20170001来料单位： 年 月 日编号 成品名称 规格 单位 数量 单价 金 額 附注百十萬千百十元角分合计记账： 保管： 验收： 提货人： 制单：xxxx有限公司材料入库单 NO.20170001来料单位： 年 月 日编号 成品名称 规格 单位 数量 单价 金 額 附注百十萬千百十元角分合计记账： 保管： 验收： 提货人： 制单：xxxx有限公司材料入库单 NO.20170001来料单位： 年 月 日编号 成品名称 规格 单位 数量 单价 金 額 附注百十萬千百十元角分合计记账： 保管： 验收： 提货人： 制单：。

11、序号 产品名称 型号 品牌 单位 数量 单价 金额 备注123456合计入 库 单201612001供应商名称： *有限公司 入库时间：2016 年 12 月 1 日收货人： 保管人： 序号 产品名称 型号 品牌 单位 数量 单价 金额 备注1入 库 单20161200223456合计供应商名称： *有限公司 入库时间：2016 年 12 月 1 日收货人： 保管人： 序号 产品名称 型号 品牌 单位 数量 单价 金额 备注123入 库 单201612003供应商名称： *有限公司 入库时间：2016 年 12 月 1 日456合计收货人： 保管人： 序号 产品名称 型号 品牌 单位 数量 单价 金额 备注12345入 库 单2016120。

12、入 库 单年 月 日 名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注合 计 金 额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写： 入 库 单年 月 日 名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注合 计 金 额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写： 入 库 单年 月 日 名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注合 计 金 额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写： 。