财务部岗位流程图2

1、第二节 财务部各岗位工作流程1、收银流程（1）现金：（2）账表：现金收银员 现收 对账填制账单（3）订餐单：一联 二联 三联 四联（4）税务发票：订餐 计价 填写发票 输入收银机收银找零营业收入填写交款单清理现金填写营业日报发票起止编号账单使用编号收银小票编号出纳员审核员审 查收入日报表现收、应收存银行会计复核入账交款单订餐单厨 师 传菜部收银台 包厢服务员审核员出纳员存档备查 交收银台会 计审核员存根盘号顾客收银员审核员2、仓管员工作流程（1）验收程序：（2）原料领、发料控制：（3）盘点工作流程采购计划申请报告清查数。

2、 001 财务部组织架构图财务部经理会 计统 计公 司 出 纳售 楼 处 出 纳002 财 务 部 职 责A/0 1/11、公司设置公司财务部和项目售楼处财务部。公司财务部是公司财务管理的职能部门，负责公司财务活动的反映、监督和组织。公司财务部可根据实际需要同时负责公司的一些与财务核算有关的统计和其他相关工作。各项目售楼处财务部负责公司各项目楼款、租金的收入；2、公司财务部根据工作需要配备相应数量的财务会计人员。设财务经理岗位，会计岗位，统计岗位，出纳岗位。各岗位根据公司业务量安排一名人员或多名人员上岗。3、认真贯彻执行财经方。

3、车间、部室工作目录单位名称 财务部 业务类别 经营管理业务目录1.组织制定本公司内部财务规章，并负责贯彻实施2.监督、指导公司各项财务制度执行情况， 坚决抵制不合理的开支3.经济计划、经济合同审核4.组织月度、季度和年度的经济活动分析资料及全面预算指标分解5.了解掌握税收政策法规变化，积极宣传税收知识6.审核报销、资金收管理、成本核算管理7.生产基建核算、存货管理、 固定资产管理8.物资消耗定额管理制度9.车间核算与考核10.计划统计管理,投资控制责任主体财务部岗位职责目录1.财务部部部长长岗位职责2.财务部部副部长岗位职责3。

4、财务部岗位框架流程图 主要工作职责：1现金出纳员报销前准备工作；2银行业务办理；3编制资金日报表；4费用报销业务；5工资发放；6收费业务； 一 现金出纳员报销前准，备工作 每日检查保险柜，备用金，印章，保单等的安全性，完整性，发现异常情况下及时上报，并查明原因，保险柜钥匙，网银证书及密码应妥善保管，防止丢失。 安全 检查 提取大额现金，需保安陪同。保证人身安全和财产安全。 根据日常开支水平及其。

5、财务部岗位流程图财务部岗位流程图一 现金出纳员报销前准，备工作安全检查每日检查保险柜，备用金，印章，保单等的安全性，完整性，发现异常情况下及时上报，并查明原因，保险柜钥匙，网银证书及密码应妥善保管，防止丢失。提取现金存款根据日常开支水平及其他因素准备好现金，支票并备好零币，余额不足时，填制现金支票，经财务负责人签批后加盖“财务专用章”和法定代表人名章。送银行提现。如开通网上银行，可网上划款，无需提现。当日库存现金超出备用限额（最高限额10000 元）的部分及时填写一式三联进账单存入银行。主要工作职责：。