材料会计工作职责

1、. .Word 完美格式会计工作岗位职责1、按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚、按期报账。2、按照经济核算原则定期检查分析本店财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果。及时向上级领导提出会理化建议。3、定期检查会计账目和财务系统的内部控制，保证账账相符、账实相符、账表相符；保证账务处理过程中的正确性。4、制定和审查本店有关费用开支的手续和程序；制定有效的会计核算系统；制止违反财务制度的现象发生。5、负责会计档案的管理，包括会计报表、会计账簿、会计凭。

2、会计工作职责1、 正确开票：认真核对金蝶系统的出库单信息与开票申请单上的开票信息，仔细考究每个细节，确保增值税发票开具无误。2、 审核报销单填写金额、费用项目的准确性和发票的真实性。遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。3、 整理银行回单和报销单，款项申请单、开票申请及出入库单据。4、 账务处理：（1）对审核无误，签字齐全的报销单、付款单逐一录制记账凭证，正确归集各项费用科目。 （2）负责审核资金收付款单，生成记账凭证；（3）月末计提固定资产折旧、摊销无形资产、房租费，计提工资、税金。

3、精品资料网（http:/www.cnshu.cn）25 万份精华管理资料，2 万多集管理视频讲座精品资料网（http:/www.cnshu.cn） 专业提供企管培训资料成本会计岗位职责在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。 主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。 当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。 不断监。

4、财务管理制度 一、 总则 1、 依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本制度； 2、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、 严格执行会计法和相关。

5、 A、出纳岗工作流程（一）现金收付1.收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名在收据（发票）上签字并加盖财务结算章将收据第联（或发票联）给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递登记本将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“ 转账” 字样，后加盖。

6、中卫市新世纪幼儿园会计工作职责一、根据会计法 及有关会计制度和幼儿园章程的规定，设置会计科目和会计帐薄，对幼儿园的一切经营活动进行会计核算和会计监督。 二、严格执行财务制度和幼儿园有关制度,负责对幼儿园的会计凭证、帐薄、报表及其他会计资料进行审核。三、向董事会及园长及时通报幼儿园的经营情况、财务开支情况和财务制度执行情况。四、认真履行监督职能,发现问题及时处理和向有关领导反映,协助园长搞好学期和年度预算,合理安排经费,计划开支。 五、加强财务核算，对幼儿园的资金运转情况进行有效的管理，保证幼儿园财务资金。

7、会计工作职责和工作内容工作职责：1、按照国家统一会计制度规定设置会计科目；2、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，并定期登记明细账及总账，做到账证相符、账账相符、账实相符；3、月末准确计提各项税金，在申报期限内按期缴纳各种税款；4、月末制作准确的应收应付账单、订单统计汇总、发票统计汇总；5、定期编制资产负债表、损益表，做到数据准确、内容完整、报送及时；6、做好记账凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档和保管工作；7、完成上级交给的其他日常事物工作。工作内容：1、每月 3 号前完成应收应付并及时交给领导；2、。

8、精品资料网（http:/www.cnshu.cn）25 万份精华管理资料，2 万多集管理视频讲座精品资料网（ http:/www.cnshu.cn） 专业提供企管培训资料工作标准说明书 部门/岗位：财务部/材料会计序号 重点工作内容 工作标准 具体要求 权重 分数 1 材料和费用报销报销的合理性、合法性、准确性。1. 严格按照公司报销规定核算、报销；出现一处漏项、错项扣 5 分；2. 报销前各部门主管需对职权范围内的各种费用发生的真实性盖章确认，否则财务有权拒绝稽核；主管没有盖章确认财务核算的，每次扣 5 分；3. 审核过程中发现重大问题和报销制度的漏洞，应及时。

9、 上市主管会计工作职责篇一：财务主管岗位职责财务主管岗位职责1、 审核日常费用报销单据。2、 日常负责财务所有会计凭证的编制。3、 每月工资表的考勤及核算等审核。4、 负责各项制度的制度工作。5、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。6、 落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。7、 指导财务部人员的工作。8、 月初跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、帐务处理，指导出纳按供应商户逐个挂应付帐款往来，。

10、会计工作职责和工作内容 工作职责 1 按照国家统一会计制度规定设置会计科目 2 根据审核无误的原始凭证编制记账凭证 并定期登记明细账及总账 做到账证相符 账账相符 账实相符 3 月末准确计提各项税金 在申报期限内按期缴纳各种税款 4 月末制作准确的应收应付账单 订单统计汇总 发票统计汇总 5 定期编制资产负债表 损益表 做到数据准确 内容完整 报送及时 6 做好记账凭证 账册 报表等会计资料的整理。

11、学校会计工作职责1、学校会计应根据会计制度和学校会计工作的任务，负责统一管理学校会计工作。2、学校会计应当事先收集，提供编制财务预算计划的有关资料，并参与编制和严格执行经上级批准的学校财务预算计划，合理地供应资金，并监督实际使用情况。检查资金的使用效果，力争少花钱多办事，使事业计划与行政任务得以顺利完成。3、学校会计应当熟悉有关方针政策和规定，带头执行并做好宣传督促工作。对不符合制度规定或手续不全、凭证不实的款项有权拒付，并及时报告总务主任或校长处理。属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向。

12、财务管理制度 一、 总则 1、 依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本制度； 2、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、 严格执行会计法和相关。

13、 总帐会计岗位职责 一、认真审核原始凭证， 并编制记帐凭证， 对违反规定或不合格的 凭证柜绝入账； 二、定期参加固定资产、存货等的清查、盘点工作 三、 对所有需做转帐凭证所附原始凭证进行审核并编制转帐凭证四、 审核银行存款、现金月报表及其未达账调节表其 调节额必须与总帐相关目余额相符或具有相应的勾稽关系。 五、 审核准确、签章齐全的各债权账户的明细表对于债权发生的日期、事。

14、主办会计工作职责1、在财务经理的领导下，具体负责财务资产部日常事务管理工作；2、负责所属的出纳会计、收入会计、工程会计、税务会计等的按时按要求记账、收款，如实反映、监督公司各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法；3、负责指导、监督、检查本部门成员的日常工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本部门会计核算工作正常进行；4、对财务资产部的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要的经济合同等会计资料定期收集、整理、审查，装订成册，登记编号，按照会计法和公司规定妥善保管，并按规定办理销毁报。

15、村会计工作职责1、在上级党委、政府的统一领导下开展工作，业务上接受上级主管部门指导。2、及时协调上级主管部门与村级组织的日常经济往来事务，解决村级财务上的问题。3、严格履行上级主管部门所制定的各项财务制度，坚持原则秉公办事，廉政勤政不以权谋私。4、五、执行重要事项和重大开支请示汇报制度。大笔开支超过限定金额要按照上级有关规定进行审核。5、承担辖区内村会计职能，按程序做好年初预算，负责村财务活动的日常处理和年终会计决算工作。6、负责村级财务日常审核和监督。7、负责村级各类资产、各类合同的规范管理及监督工。

16、主管会计工作职责1、根据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行；2、落实财务部门岗位职责和人员分工， 严格按照本公司会计制度和其他规定开展本公司的日常财务工作，加强会计核算及财务管理；3、负责审核公司的各项原始单据及主持公司财务部门的日常工作；4、 参与公司各项资本经营活动的预测、 计划、核算、分析、决策和管理，做好高层领导的财务管理助手；做好对本部门工作的指导、监督、检查；5、 负责公司成本费用。

17、会计工作职责1.按照国家会计、财务制度规定，认真做好预算内(外)资金和专项资金的记帐、算帐、报帐等日常会计核算工作。做到凭证合法，手续完备，帐目健全，数字准确，并及时记帐、按时结帐、报帐。2.熟悉业务，参与编制财务收支预算，定期检查分析预算执行情况。积极组织收入，控制支出，促进增收节支，当好镇领导的参谋。3.根据国家财政、财务会计制度，认真进行会计监督，维护国家财经纪律，保护国家货币资金和物质财产的完整。辅导和监督所属单位的会计工作，不断提高财务会计工作的业务水平和管理能力。4.按照规定妥善保管会计凭证、。

18、外账会计工作职责1、认真审核原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；2、对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，应拒绝入账，对不符合规定的凭证应予退回。3、设置各种会计账册，及时与内账会计做好原始单据交接及现金、银行日记帐的对账工作，定期完成企业日常的记帐、结帐工作。4、负责企业税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。5、上级机关、财政银行、税务等部门来本企业了解情况或检查工作时，要协助有关部门提供相关资料。

19、材料会计工作职责材料会计主要负责配合仓管员、采购员、会计对物资材料进出库账目的清理、核算，材料月报表的统计及月底材料库存的盘点等。一、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账， 。二、对工地仓管员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。三、及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时，并对所进材料进行汇总。四、供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出。