1、三鼎控股集团有限公司 2006-07-22 批准 2006-07-22 实施三鼎控股集团有限公司企业标准食堂 IC 卡操作管理规定（修订）Q/SDJG 10.18-20061 目的为了规范食堂 IC 卡操作管理，特制定本规定。2 适用范围本规定适用于集团总部食堂 IC 卡操作管理。3 管理内容3.1 系统操作分工3.1.1 食堂操作员：负责输入刷卡金额。确认员工 IC 卡准确扣款。由集团资金管理部 IC 卡管理员负责指导、监督；每餐开始前半小时打开实时消费窗口；每餐结束后一小时内关闭电脑。3.1.2 IC 卡由资金管理部指定 IC 卡管理员专人管理员，IC 卡管理员负责:a) 对食堂操作员的指
2、导、监督；b) 账户管理；c) 数据处理；d) 数据查询；e) 数据分析。3.1.3 IC 卡系统由资讯部指定系统管理员专人管理，系统管理员负责：a）负责初始系统设置；b）设置操作员操作权限和操作密码；c）保证系统运行正常；d）数据库定期维护；e）运行过程中的数据保存和消费流水数据的清除。f）系统初始设置有变动的，应及时通知集团资金管理部。3.2 消费限制3.2.1 消费时段：每日从早上五点半到晚上七点。3.2.2 透支额度：所有员工透支额度为零。3.3 发卡3.3.1 IC 卡由资金管理部负责保管，每张新卡收工本费 10 元，员工用现金购Q/SDJG 10.18-2006买。3.3.2 新卡
3、的正常使用期限为三年，三年后 IC 卡因正常使用寿命到期损坏需要换新卡的，免收工本费。3.3.3 新进员工或各子公司调入员工，由根据集团人力资源部提供的发卡入职通知单， （见附件 1）书面通知给由集团资金管理部，出纳员收取卡费和充值款后，将 IC 卡及发卡通知交给 IC 卡管理员录入员工信息资料及发放 IC 卡。3.3.4 IC 卡使用说明（见附件 21） 。3.4 充值3.4.1 现金充值：如员工 IC 卡续费，直接到集团资金管理部充值，充值时间为每周的周一和周三。3.4.2 换卡充值：如员工因卡损坏或遗失需要换卡的，直接到资金管理部交纳卡费，由 IC 卡管理员办理转卡充值，原卡挂失或回收注
4、销。3.5 信息变动3.5.1 集团各子公司（不包括恒鼎房产、丁氏贸易公司）之间调动：如调动公司的食堂也使用 IC 卡系统操作，由集团人力资源部出具书面通知，IC 卡管理员提供 IC 卡的基本信息，提交给调动公司办理开户和充值手续。3.5.2 集团内部调动：由集团人力资源部出具书面通知给 IC 卡管理员，由 IC卡管理员办理 IC 卡基本信息变更操作。3.6 错误更正3.6.1 充值错误更正（见图 1）：由本人提出申请，IC 卡管理员核查，出纳员核实后，由 IC 卡管理员更正。申请 核查 核实 更正图 1 充值错误更正程序3.6.2 消费扣款错误更正（见图 2）：由本人提出申请，售饭人员证明，
5、经食堂班长核实证明，由集团资金管理部 IC 卡管理员办理更正手续。申请 证明 核实 更正图 2 消费扣款错误更正程序IC 卡消费须知（见附件 A） 。3.7 IC 卡回收及折价使用3.7.1 出纳员应优先发放新卡，在没有新卡的情况下可以发放回收卡。消费扣款错误 售饭人员 食堂班长 IC 卡 管理员充值错误 IC 卡管理员 出纳员 IC 卡管理员Q/SDJG 10.18-20063.7.2 IC 卡回收折价集团离职人员的 IC 卡，在完好无损并能正常使用的情况下,按以下标准回收:：一年以内的：每张卡折价 5 元；一至二年的：每张卡折价 3 元；二年以上的：每张卡折价 1 元。3.7.3 回收卡发
6、放折价：一年以内的：折价 5 元出售；一至二年的：折价 3 元出售。已使用二年以上的回收卡，由 IC 卡管理员列出销毁清单，经集团资金管理部负责人审批后，在审计监察部监督下进行销毁。3.8 退款3.8.1 合同期满后，按正常离职手续办理的，凭离职表退还卡内余款，IC 卡按规定标准回收。3.8.2 合同期未满辞职的或试用期内离职的，如按离职手续办理经相关领导批准的，凭离职表退还卡内余额，IC 卡按折价标准收回。3.8.3 自动离职员工要求退款的，个人提出申请，经总务处签字审核，资金管理部给予退款，IC 卡按折价标准收回。自动离职员工的 IC 卡退款须在离职后的一个月内办理，逾期不办。所有未办理退
7、款的离职员工 IC 卡余款转入集团营业外收入。3.9 销户3.9.1 挂失消费限制3.9.1.1 挂失消费限制：如员工遇 IC 卡遗失，及时向 IC 卡管理员申报挂失，由 IC 卡管理员给予办理消费限制。3.9.1.2 自动离职消费限制：各部门直接将名单报送资金管理部 IC 卡管理员处办理 IC 卡挂失消费限制手续。3.9.1.3 正常离职人员在出纳员处办理结算手续后，由出纳员通知 IC 卡管理员办理挂失消费限制手续。3.9.2 IC 卡注销所有人员的销户，必须先办理挂失消费限制，在挂失期满三个月后，由 IC卡管理员列出销户清单报集团资金管理部负责人审核后，在审计监察部人员现场监督下进行注销。
8、3.10 月末报表每月末资金部 IC 卡管理员应向财务部和审计监察部报送以下报表，并由资Q/SDJG 10.18-2006金部出纳员和 IC 卡管理员在报表上共同签字。收款和充值月报表(附件 32)；销户及挂失月报表(附件 43)；IC 卡收发存月报表(附件 54)。3.11 相关责任3.11.1 系统管理员、IC 卡管理员、食堂操作员操作密码应相互保密，不得泄露密码或代为操作。3.11.2 IC 卡管理员和出纳员之间不得相互代为操作或交给无关人员操作。3.11.3 没有及时挂失、销户给集团造成损失的，由相关责任人赔偿损失。3.11.4 违规操作造成软、硬件故障或损毁的，追究相关人员责任。4
9、其他4.1 本规定为第二版，即第一次修订（修订沿革说明见附件 5） 。4.2 本规定由集团办负责解释和修订。4.3 本规定自总裁签发批准之日起执行。 。同时，原 Q/SDJG 10.18-2005食堂售饭系统操作管理规定停止执行。版 次 第二版 批 准 人 丁志民 日期 2006-7-27审核部门负责人 刘忠土 日期 2006-7-21有效期限 2006-07-22 至 2007-07-21起草部门负责人 周蔚 日期 2006-7-20起草部门 集团办 起 草 人 葛贵芳 日期 2006-7-20Q/SDJG 10.18-2006附件 1发卡通知单日期： NO. 工作部门 姓名 工号 职位 职
10、级 备注填单人： 审核人：Q/SDJG 10.18-2006附件 21三鼎集团 IC 卡消费须知使用说明1 员工刷卡1.1 刷卡前先确认食堂人员的消费金额输入是否有错误。1.2 确认无误后将自己的 IC 卡放在收费机的感应区 1-5 秒钟。1.3 收费机显示你的本次消费和消费后余额后，移开 IC 卡。1.4 IC 卡不得接触高温，液体腐蚀、折叠。1.5 刷卡流程图:2 感应机常规显示状况说明2.1 “01”卡中余额不足；2.2 “02”刷卡时间间隔小于规定时间；2.3 “03”未授权卡或挂失卡、刷卡报警；2.4 “P”实时工作状态提示；2.5 “D”消费记录状态提示；2.6 “-”表示实时收费
11、窗口未开，或网络不通，或消费时间未到。食堂输入金额 员工核对无误 感应刷卡 显示金额和余额 离开Q/SDJG 10.18-2006附件 32收款和充值月报表收款时间： 单位：元日期 部门 现金充值 合计 备 注12345678910111213141516171819202122232425262728293031合 计IC 卡管理员签字: 出纳员签字:Q/SDJG 10.18-2006附件 43销户及挂失月报表填报时间： 单位：张序号 日期 姓名 部门 工号 IC 卡号 挂失 销户123456789101112131415161718192021222324252627282930合计领导审
12、批: IC 卡管理员: 出纳员: 集团资金处: 审计处:Q/SDJG 10.18-2006附件 54IC 卡收发存月报表收款时间： 单位：元发行 收回 结存日期 新卡 一年内二年内二年以上一年内二年内二年以上新卡 一年内二年内二年以上上期结存12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计IC 卡管理员签字: 出纳员签字:Q/SDJG 10.18-2006附件 65关于食堂 IC 卡操作管理规定（修订） 的修订沿革说明集团 Q/SDJG 10.18-2006食堂 IC 卡操作管理规定（修订） 完全替代Q/SDJG 10.18-200
13、5食堂售饭系统操作管理规定 。本次修订考虑了集团总部食堂 IC 卡管理的实际需要。本规定与 Q/SDJG 103.1803-2005食堂体售饭系统操作管理规定集团总部会议室接待室管理办法（试行） 相比，主要变化如下：将名称改为食堂 IC 卡操作管理规定（修订） ；适用范围进一步明确为集团总部食堂；原规定中 3.1、3.1.1、3.1.1.2 条款内容和层次作了修改；原规定中 3.2.1.2 条已删除；原规定中 3.2.2、3.3.2 条已合并修改为本规定中的 3.4.2 条；原规定中 3.3.1、3.4.1、3.4.2、3.8.2、3.10.3 条已作了修改；原规定中 3.5、3.6 条中各条
14、款已合并修改为本规定中的 3.9 条各条款；本规定中 3.3.2、3.8.3 条为新增内容；原规定中 4.1 条附件中的 2、3、4、5、6 条款已删除，并改为本规定中 3.3.4 条款。本标准 2005 年 5 月 31 日首次发布，本次为第二版，第一次修订。原办法中 4.1.2 条、4.1.3 条作了修改；原办法中 4.2 条共有 7 条，修改为 6 条；本办法中 4.3.3 条、4.3.4 条、4.3.5 条为新增条款，并与原办法中 4.3条中各条款合并调整为 9 条；增加了第 5 章，并将原办法中第 5 章调整为本办法第 6 章，其中 6.1为新增条款。本标准 2005 年 5 月 31 日首次发布，本次为第二版，第一次修订。
