1、,江苏康缘药业股份有限公司,鉴证报告,信会师报字【2013】第 510014 号,委托单位：江苏康缘药业股份有限公司,受托单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告编号：信会师报字【2013】第 510014 号报告日期：2013 年 2 月 27 日,江苏康缘药业股份有限公司2012年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告江苏康缘药业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及相关格式指引的规定，本公司将 2012年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：,一、,募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会 2007 年 12 月 1
2、9 日证监发字 2007 493 号文核准，江苏 康 缘 药 业 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 本 公 司 ” ） 于 2008 年 1 月 16 日 以公开发行的方式向社会公众公开发行人民币普通股 1046.5166 万股，每股发行价格为 28.38 元，共募集资金总额人民币 296,999,992.08 元，扣除相关的发行费用人民币14,543,002.84 元后，实际募集资金净额为人民币 282,456,989.24 元，已于 2008 年 1月 16 日止全部到位，业经南京立信永华会计师事务所有限公司以 “宁信会验字(2008)0008 号”验资报告验证。公司按照上市
3、公司证券发行管理办法以及上海证券交易所上市公司募集资金管理规定规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：金额单位：人民币万元,初始存,初始存,银行名称,账号,放日,放金额,截止日余额,存储方式,中国银行连云,541758227941,2008 年 1 月 9 日,28,609.00,0.63,活期,港分行,华夏银行南京,41482000018194,2008 年 6 月 18 日,2,000.00,2,967.72,协定利率,水西门支行合计,00000135,专项报告第 1 页,2,968.35,(二),江苏康缘药业股份有限公
4、司2012年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告,二、(一)(二)三、(一)(三)(四),募集资金管理情况募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了江苏康缘药业股份有限公司募集资金管理办法（以下简称“募集资金管理办法”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直严格按照募集资金管理办法的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反募集资金管理办法及上海证券交易所上市公司募集资金管理规定规定的情形。公司于 2008 年 01 月 18 日分别与中国银行连云港分行、联合证券有限责任公司签署了募集资金专户存储三方
5、监管协议。募集资金专户存储三方监管协议与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。募集资金专户存储情况截止 2012 年 12 月 31 日止，已募集尚未使用的募集资金余额为：29,683,534.40 元。该项资金占全部前次募集资金净额的 10.51%，其中存放在中国银行连云港分行账户账号为：541758227941人民币 6,335.09 元、华夏银行南京水西门支行账号4148200001819400000135 账 户 人 民 币 49,677,199.31 元 （ 其 中 账 户 中 人
6、 民 币20,000,000.00 元为本公司与募集资金无关的资金存款）。本年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况截止 2012 年 12 月 31 日，公司不存在无法单独核算效益的募集资金投资项目。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2012 年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。募集资金使用的其他情况截止 2012 年 12 月 31 日，公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。专项报告第 2 页,江苏康缘药业股份有限公司2012年度关于公司募集资金存放与
7、使用情况的专项报告,四、(一)(二)(三)五、六、,变更及终止募投项目的资金使用情况变更募集资金投资项目情况本年度无变更募集资金投资项目的情况。终止募集资金投资项目的情况及原因本公司募集资金项目“创新中药研究与（GLP）安全评价中心项目”拟投入金额为8260.00 万元，公司在项目建设过程中当地政府对该项目所在地块的规划进行了调整，由于政府对该地块的使用规划的调整导致本公司一直未能获得土地所有权证和相关施工许可证，导致项目延期近三年无法开工，降低了募集资金的使用效率。同时，在这期间市场形势也发生了显著变化，即使该项目能够建设实施，也将无法达到最初预期的经济效益，因此本公司于 2012 年 2
8、月 5 日，召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了关于终止部分募投项目并永久补充流动资金的议案，决定终止“创新中药研究与（GLP）安全评价中心项目”，并将该项目的募集资金全部用于永久补充公司主营业务生产经营所需的流动资金。2012 年 2 月 22 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了关于终止部分募投项目并永久补充流动资金的议案。终止募集资金投资项目已对外转让情况本公司于 2012 年 3 月 27 日与江苏江海投资有限公司正式签订了“创新中药研究与（GLP）安全评价中心项目”的转让合同，本公司按截至 2012 年 2 月 5 日止账面对该项目已发生的投资金额进行转让，转
9、让金额为 3,289.14 万元，该项目转让款于 2012年内已全部收回，收回后全部用于补充本公司主营业务生产经营所需的流动资金。募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金管理违规情形。专项报告的批准报出,本专项报告业经公司董事会于 2013 年 2 月 27 日批准报出。附表：1、募集资金使用情况对照表江苏康缘药业股份有限公司董事会2013年2月27日专项报告第 3 页,是,无,无,附表 1：募集资金使用情况对照表,编制单位：江苏康缘药业股份有限公司,2012 年度,单位：人民币万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的
10、募集资金总额比例,29,700.008.260.0027.81%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,0.0022,386.08,承诺投资项目,已变更项目，含部分变更（如有）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1),截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,现代中药注射剂生产线技术改造项目散结镇痛胶囊产业化项目,15,188.006,268.00,18,084.
11、806,268.00,16,056.656,268.00,16,056.653,040.29,-3,227.71,100.0048.50,2010 年 12 月2013 年,15,920.56,是,创新中药研究与（GLP）安全评价中心项目,8,260.00,8,260.00,本公司于 2012 年 2月项目终止并转让,合计,29,716.00,32,612.80,22,324.65,19,096.94,-3,227.71,15,920.56,未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额
12、及形成原因,散结镇痛胶囊产业化项目公司根据实际情况对项目的工艺进行优化调整“创新中药研究与（GLP）安全评价中心项目”拟投入金额为 8260.00 万元，公司在项目建设过程中当地政府对该项目所在地块的规划进行了调整，由于政府对该地块的使用规划的调整导致本公司一直未能获得土地所有权证和相关施工许可证，导致项目延期近三年无法开工，降低了募集资金的使用效率。同时，在这期间市场形势也发生了显著变化，即使该项目能够建设实施，也将无法达到最初预期的经济效益，因此本公司于 2012 年 2 月 5 日，召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了关于终止部分募投项目并永久补充流动资金的议案，决定终止“创新中药研究与（GLP）安全评价中心项目”，并将该项目的募集资金全部用于永久补充公司主营业务生产经营所需的流动资金。截止 2012 年 12 月 31 日，公司以自有资金先期垫付项目工程款金额为 606.21 万元散结镇痛胶囊产业化项目尚未完成,募集资金其他使用情况注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表第 1 页,
